Какие события нас ждут сегодня? ⛽️ $LKOH - див гэп 514 руб. 💿 $CHMF - див гэп 49.06 руб. 🔖 $HEAD - див гэп 907 руб. 💊 $OZPH - ВОСА. В повестке выплата дивидендов за 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 0.18 руб.) Сегодня индекс ММВБ открылся гэпом вниз из-за див отсечки Лукойла и обновив почти 2-х летние минимумы. Так-же вчера ЕС утвердил 15-ый пакет санкций, под раздачу попал теневой флот. Мягко говоря, ничего хорошего, ведь нефтегазовые доходы - одна из главных составляющих бюджета.

У каких компаний больше всего свободных денежных средств на счетах? В условиях растущей ключевой ставки те компании, которые платят огромные суммы по своим обязательствам, будут уступать эмитентам без кредитов. Среди нефтяных компаний это: ⛽️ $SNGS - 5.9 трлн.рублей ⛽️ $LKOH - 759 млрд.руб ⛽️ $TRNFP - 314 млрд.руб ⛽️ $TATN - 61.2 млрд.руб

Как чувствует себя продуктовый ритейл в первом полугодии? $FIVE@GS .Все уже привычно хорошо, компания растет, ставит квартальные рекорды по выручке и прибыли, при этом остается одной из наименее закредитованных компаний в секторе – что сейчас особенно важно. За счет хороших финрезультатов 6 месяцев 2024 года – стоит недорого, даже несмотря на то, что всю коррекцию рынка бумаги прошли в заморозке 🍏 $MGNT – неплохо прибавил по выручке, но в прибыль это не транслировалось, т.к. выросли расходы на персонал, различные расходы и сыграли курсовые разницы (часть денег компания хранит в юанях). Выросли капзатраты – занимаются редизайном магазинов. LFL-показатели – терпимые, но сильно хуже, чем у Х5. БольшАя часть кубышки ушла на погашение долга, само по себе это нормально, но и ждать крупных M&A теперь не стоит. Дивиденд, вероятно, заплатят – 300-400 руб. (судя по тому, сколько денег подняли на материнскую компанию в недавнем РСБУ) В общем, без восторгов, но и не сказать, что катастрофа. Разрыв в оценке с Х5 выглядит сейчас неадекватным: после старта торгов либо Х5 должна подорожать, либо Магнит еще больше подешеветь 🍏 $LENT Благодаря сверхудачной покупке «Монетки» и перетряске собственных магазинов – большой контраст со слабыми результатами 2023 года. Эта низкая база постепенно уйдет в 3-4 квартале, там станет понятнее, сможет ли компания остаться на траектории роста. Потенциально – конкурент Магнита за звание «почетного второго номера» в секторе. Сейчас в этой идее – все еще много неопределенности, но и потенциальный апсайд довольно большой, к концу года, если все пойдет хорошо, – станет сильно надежнее и дороже 🛒 $OKEY – пока не решат вопрос с убыточными гипермаркетами (продажа или какая-то радикальная смена формата), ловить тут абсолютно нечего. И даже дискаунтеры «Да!» окончательно сдулись: за 2 квартал не открыто ни одного нового магазина, а общий рост – где-то на уровне продуктовой инфляции 🍏 $FIXP Стоит уже вроде и дешево, но низкая оценка вполне обоснована: бизнес не растет, даже держаться на месте ему довольно проблематично (по покупателям – уже почти три года имеем стабильный отток). В качестве дивидендной фишки тоже выглядит сомнительно, как в плане стабильности выплат (истории пока толком не сформировано), так и в плане их размеров (из-за постоянных колебаний прибыли)

💲Какие были самые прибыльные дивиденды за всю историю российского фондового рынка? Часть 1. ⛽️На 7-м месте в нашем подборе расположился великий и многострадальный Газпром $GAZP Компания за 2 полугодие 2022г. выплатила рекордные дивиденды в размере 51,03 рублей на акцию, что составляет 26,2% дивдоходности. До этого в 2021г. компания разочаровала инвесторов, которые ожидали рекордные дивиденды в размере 28,2% дивдоходности. Дивидендный ГЭП после рекордных дивидендов до сих пор не закрылся. 🏭6-е место занял НКНХ-п $NKNCP Компания в 2019г. заплатила рекордные дивиденды в размере 19,94 рублей на акцию, дивдоходность составила 26,4%. Но в отличие от того же Газпрома, цена на акцию восстановилась уже к декабрю 2019г. На момент выплаты дивидендов, цена на акцию составляла 75,1 рублей, сейчас же 76,2 руб. 😵На 5-м месте расположился $новосибирскэнерго В мае 2012 г. Новосибирскэнерго распределил по 60,08 руб. на каждый тип акций, а доходность составила 37,5% — по префам и 37% — по обычке. В 2015 г. компания была ликвидирована. Прекрасный пример опасности выплаты высоких дивидендов 📲4-е место забирает Центральный телеграф $CNTL В начале августа 2020 г. была отсечка под дивиденды за 2019 г., доходность по обычке составила 40,9%, а по префам — 41,9%. В 2019 г. дивидендная доходность была выше 30% — лучший результат года. Дивидендный гэп 2019 г. удалось выкупить благодаря новым дивидендам в 2020 г. А гэп 2020 г. выкупить не получилось ни в обыкновенных, ни в привилегированных акциях. На момент отсечки цена акцию составляла 28,9 рублей, на данный момент 17 рублей. 🤝Про топ 3 лидера по дивидендам поговорим в следующем посте! Жду ваших реакций в поддержку

$SELG Часть 2 💸Дивиденды Селигдар Дивиденды: 2019 – 0,78₽ (0% г/г) 2020 – 3,97₽ (+104,5% г/г) 2021 – 1,95₽ (-50,8% г/г) 2022 – 4,5₽ (+130% г/г) 2023 – 2₽ (-55% г/г) 2024 – 6₽ (+200% г/г) ❗️Прогноз на 12 месяцев – 7,55₽ (+25% г/г) Див.доходность - 20,3% Доля от прибыли - 80% Вероятность выплаты - высокая 📝Дивидендная Политика: Согласно действующей дивидендной политике Селигдар будет стремиться направлять на выплату дивидендов не менее 30% прибыли по МСФО. Целевые значения по дивидендам зависят от уровня долга компании. 🔺Если чистый долг/EBITDA < 1, то на дивиденды направляется 30% прибыли. Если чистый долг/EBITDA от 1 до 2, то 20%. Если чистый долг/EBITDA от 2 до 3, то 10%

$SELG Селигдар – российская компания, которая занимается добычей руд и драгоценных металлов, входит в ТОП 10 компаний по объёмам добычи золота. Часть 1 🤑Финансовые показатели Выручка: 2018 – 15,9₽ млрд (+37,07% г/г) 2019 – 22,1₽ млрд (+38,99% г/г) 2020 – 33,3₽ млрд (+50,68% г/г) 2021 – 35,6₽ млрд (+6,91% г/г) 2022 – 34,7₽ млрд (-3% г/г) 2023 – 56₽ млрд (+61% г/г) Среднегодовой рост≈28,6% Чистая прибыль: 2018 – 0,7₽ млрд (-50% г/г) 2019 – 3,2₽ млрд (+357,14% г/г) 2020 – 0,2₽ млрд (-93,75% г/г) 2021 – 10,1₽ млрд (+4950% г/г) 2022 – 4,1₽ млрд (-59% г/г) 2023 – 2,84₽ млрд (-31% г/г) Среднегодовой рост≈34,1% Сравнение мультипликаторов: P/E – 19,4, среднее – 37 P/BV – 4,99, среднее – 1,51 P/S – 0,61, среднее – 1,44 ROE – 21%, среднее – 15,9% Чистый долг/EBITDA – 3,03 🤔Исходя из мультипликаторов, компания справедливо оценена Лучшая поддержка - это подписка на мой профиль 😉

Сколько нужно вложить в акции, чтобы получать дивидендами 50.000₽ в месяц? Дивиденды могут подарить ощущение свободы. Однако для получения ощутимых выплат, нужно немало вложить в акции компаний. Брать будем только голубые фишки, которые стабильно платят каждый год и наращивают дивиденды. ⛽️ $SIBN Наименьше всего потребуется вложить в акции Газпромнефть. Его прогнозная доходность составляет 18,95%. Потребуется вложить 3,7 млн ₽ в акции Газпромнефти после вычета 13% налога. Формула 3 700 000÷100×18,95÷12−13% ⛽️ $LKOH Его доходность составляет 17,45%. В 2024 ожидаем ещё одну выплату. В Лукойл нужно будет вложить побольше - 4 млн ₽. 🏦 $SBER - его доходность 15,48%. В Сбер нужно вложить аж 4,5 млн ₽. На фоне других потребуется чуть побольше. 💼Однако вкладывать все средства в 1 компанию это неразумно. Поэтому давайте посчитаем, сколько нужно иметь на счёте, чтобы получать 50.000₽ в месяц пассивно. Путём нехитрых вычисления получаем сумму в 5,4 млн рублей. Много это или мало - решайте сами. Лучшая поддержка - это подписка на мой профиль 😉

$SBER Ждать снижения ключевой ставки ранее второй половины 2025 года не стоит, — Герман Греф на Дне инвестора Сбера. Жесткая ДКП будет колоссальным вызовом для бизнеса и банковского сектора, но российская экономика умеет адаптироваться, считает глава Сбера. При этом сам Сбер готов держать маржинальность на уровне 5,6% несмотря на рост вкладов под высокие проценты — это выше уровня, которая заложена в стратегии компании. В целом все прошло хорошо, много говорили про ИИ, а также развитие бизнеса и строительства с помощью компании. Ждем следующих финансовых рекордов.

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️ ⛽️ $LKOH - ВОСА. В повестке выплата дивидендов за 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 514₽) 🛴 $WUSH - последний день с дивидендом 2.11₽. 🚗 $CARM - СД. В повестке вопрос о доп эмиссии. 🚚 $NKHP - ВОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 17.12₽) Сегодня завершается инвестиционный форум Россия зовёт. Вчера рынок в начале дня стал показывать отскок, но по итогу закрылся - 2%.

ЦБ резко снизил курс доллара и евро к рублю. $USDRUB

$VTBR $MOEX Давайте пробежимся по выступлению Набиуллиной на 15 Инвестиционном Форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ» ✊ 🔸 Инфляция пока не начала замедляться, «тормозной путь» до цели займет весь 2025г и «прихватит» 2026г. Инфляция в 2025г будет выше, чем в 2024г. 🔸 ЦБ допускает такую возможность, как повышения ставки на след заседании, но это не точно. «Без комментариев» 🔸 ЦБ РФ по оперативным данным видит замедление кредитов, и в том числе в части корпоративных ссуд, но и этого недостаточно. 🔸 Смягчение ДКП было бы воспринято как капитуляция перед инфляцией, и подтолкнуло бы ее еще выше. нельзя ожидать, что инфляция «рассосется сама собой». Да, раньше мы ждали выступлений от Набиулиной, сейчас же, одно и тоже!

🍏 $LENT значительно расширяется Новой покупкой стала сеть дрогери Улыбка радуги. Одним махом Лента кратно увеличивает свои позиции в этом сегменте, забирает парфюмерно-косметический рынок. Улыбка радуги — одна из крупнейших в России розничных сетей магазинов по уходу за собой и товаров для дома в формате дрогери (дрогери — это магазины шаговой доступности небольшой площади, где можно купить все самое необходимое для красоты, личной гигиены и ухода за домом) и лидер в ключевом для Ленты Северо-Западном федеральном округе. Сейчас у Улыбки свыше 1500 открытых магазинов. Последние опубликованные результаты Ленты также отличные: - выручка 624,5 млрд₽(+59%); - EBITDA 46,7 млрд₽ (+198%); - чистая прибыль 15,3 млрд₽ (в 2023 году был убыток в ₽2 млрд); - чистый долг/EBITDA уменьшается до 1,4х (против 2,8х на конец 2023 года). Держите Ленту в портфеле? 👍Да 🔥Нет

Сколько нужно вложить в акции, чтобы войти в 2% и 0,0001% структуры компании? ⛽️ $LKOH для того чтобы владеть 2% Лукойла, понадобится 94 млрд рублей. Сумма немыслимая и её вряд-ли получится заработать за всю жизнь. Для 1% Лукойла понадобится 47 млрд - всё ещё много. Вполне достижимые цифры начинаются от 0,0001% - за это придётся выложить 4,7 млн рублей. 2% владения в компании дают право вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в совет директоров. Вы уже начинаете управлять компанией. 💿 $MAGN дела позитивнее. 2% владения обойдётся в 7,4 млрд рублей, а 0,001% всего 3,7 млн рублей. Все дело в капитализации компании, ММК стоит 370 млрд, а Лукойл 4,7 трлн. 🐟 $AQUA 1% обойдётся в 510 млн рублей. 0,1% всего 51 млн рублей.

⛽️ $TRNFP ПОСТАВКИ НЕФТИ ПО “ДРУЖБЕ” ПО РОССИЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ШТАТНО - “ТРАНСНЕФТЬ”