Ale_alenenok
Ale_alenenok
27 мая 2024 в 14:23
$NMTP Так чисто копипаста из моего поста прошлого года, за который верующие в 30р пульсята закидали меня какашками)) напомню, позиция была продана по 16р «Что мы объективно имеем сейчас? Дивгеп закрыт, плюс лудоманы разогнали бумагу до фундаментально неоправданной цены. В сентябре Россия продолжит сокращение экспорта нефти на 300тыс. баррелей в сутки. Моя оценка - следующие дивиденды будут при самом позитивном раскладе ~1р или при текущей цене менее 7% форвардной див доходности. Каков же потенциал роста? Слухи из телеграмма о возможной приватизации компании транснефтью или Усмановым по цене 20 а то и 30 рублей не имеют под собой никаких оснований. Риски велики, и даже если это произойдет, закладываться на это ошибочно. Расти на хайпе компания может, но также может и вернуться на адекватные для нее 9р» С поправочкой на время, за которое неслабо вырос агрегат денежной массы, и отсутствие фундаментальных изменений в бизнесе, сейчас цена 10,5-11 рублей начинает выглядеть интересно
11,1 
26,94%
12
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
4 комментария
Adalat_1972
27 мая 2024 в 14:30
Акция тут не причём! Индекс упал!
Нравится
5
BelVit
27 мая 2024 в 14:40
@Adalat_1972 индекс конечно упал, но кто-то падает вместе с индексом на 0,6%, а кто-то на 7,3%, а это разная разница. 🙂
Нравится
4
Ale_alenenok
27 мая 2024 в 14:51
@Adalat_1972 как скажете
Нравится
avatar24
27 мая 2024 в 15:36
Центробанк всех взгреет по итогу
Нравится
1
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Alex.Sidenko
+16,6%
4,8K подписчиков
Vlad_pro_Dengi
+36,8%
11,1K подписчиков
Poly_invest
6,8%
5,1K подписчиков
Вероятность повышения ключевой ставки до 23% растет
Обзор
|
28 ноября 2024 в 15:00
Вероятность повышения ключевой ставки до 23% растет
Читать полностью
Ale_alenenok
1,6K подписчиков 8 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
16,72%
Еще статьи от автора
25 октября 2024
LKOH Напомню, что дивиденды за 9 месяцев - это прибыль за полугодие, хоть формулировка и странная. Уже пятый год на моей памяти безграмотные инвесторы массово неверно пересчитывают и кричат, что мало. Ребята, прежде чем покупать бумагу прочтите дивполитику, там немного текста.
23 сентября 2024
GZZ4 GAZP Давайте прикинем, что сулит отмена ндпи для миноритариев. За прошлый год было 8,5трлн выручки, 1,9 ебитда, 5,1 долг, скорректированная прибыль 724млрд и 0 дивов так как debt/ebitda=2,69> 2,5. В этом году если второе полугодие отработает так же как первое, получим ~10трлн выручки, 3 ебитда, долг 4,7 (что означает что всю прибыль того года направили на делеверидж, 5,1 - 0,724 по средней ставке 9%) скорректированная прибыль 1,5трлн. Debt/ebitda будет равен ~1,5, что по дивполитике делает возможными дивы ~30руб. Важно отметить, что несмотря на слухи, государству действительно в следующем году возможно будет выгоднее забрать деньги дивидендами а не налогом, потому что при отмене ндпи ебитда вырастает на 600млрд и диллемп выплаты исчезает
21 сентября 2024
CARM GLTR Две интересные идеи с выкупом. Глабалтраес куплен по 475, продам после одобрения байбека на ВОСА 30 октября, вижу апсайд рублей до 505 - больше вряд ли, так как за время реализации выкупа даже фонд ликвидности принесет большую доходность. Однако физик может разогнать и выше В кармани псб организует выкуп по системе голандского аукциона, верхний предел 2,5 нижнено нет. Это значит объем будет реализован в рамках пула минимальных цен. Лично я подам серию заявок по разным ценам лесенкой, чтоб максимизировать шансы