Ale_alenenok
Ale_alenenok
1 декабря 2023 в 17:04
$LKOH $ROSN $BANEP $IMOEXF После самой странной реакции рынка на невероятные исторически рекордные отчеты Башнефти и Роснефти, закрываю эти позиции. Помимо огромных прибылей компаний, прошло заседание ОПЕК на которым были только положительные новости для ниши. Если люди не хотят покупать Башнефть даже с учетом годовых дивидендов под 290 рублей, а это форвардная дд 16,5% и Роснефть с дохой выше 13% и блестящей конъюнктурой, то видимо в рынке вообще кончился позитив. Сегодня Альфа-клуб прислал предложение по вкладу на 16% годовых. Банки закладывают 17ый ключ, это объясняет отток крупного капитала инвесторов в бонды и кэш из более рисковых активов. Вне нефтяного сектора доходность по акциям еще ниже. Также важнейшим фактором является торможение Центробанком эмиссии денежной массы, (напомню что в октябре она составила 0 рублей) и будущая новогодняя распродажа. Пишу об этом врервые за год, но все это делает риски увидеть глубокую коррекцию индекса максимально высокими. Лукойл буду продавать перед отчетом если увидим 7350+, и далее весь декабрь я на заборе. Всем удачи и настоятельные рекомендации задуматься о хедже, наличии в портфеле кэша и повышенном внимании к активам с высокой долговой нагрузкой. Держим руку на пульсе! 🙌
7 177,5 
0,19%
579,7 
15,21%
33
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
14 комментариев
A2323
1 декабря 2023 в 17:58
Думаете всё настолько плохо?)
Нравится
Ale_alenenok
1 декабря 2023 в 18:03
@A2323 именно
Нравится
1
19Yura74
1 декабря 2023 в 18:07
А тем кто Лукойл покупал за 7477 когда продавать?
Нравится
Ale_alenenok
1 декабря 2023 в 18:17
@19Yura74 идти в отсечку, иначе зачем брали. Когда объявит следующие дивы увидите сюрприз
Нравится
2
19Yura74
1 декабря 2023 в 18:20
@Ale_alenenok что то в последнее время сюрпризы не радуют. Так и хочу сделать. Если будет какой нибудь плюс продам, если нет буду ждать дивиденды.
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
LTRinvest
+61%
10,5K подписчиков
trader.MOEX
+24,1%
11,6K подписчиков
Alexandr_Toria
+1,5%
13,5K подписчиков
Positive Technologies: акции испытывают давление
Обзор
|
Вчера в 17:31
Positive Technologies: акции испытывают давление
Читать полностью
Ale_alenenok
1,6K подписчиков 8 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
5,67%
Еще статьи от автора
25 октября 2024
LKOH Напомню, что дивиденды за 9 месяцев - это прибыль за полугодие, хоть формулировка и странная. Уже пятый год на моей памяти безграмотные инвесторы массово неверно пересчитывают и кричат, что мало. Ребята, прежде чем покупать бумагу прочтите дивполитику, там немного текста.
23 сентября 2024
GZZ4 GAZP Давайте прикинем, что сулит отмена ндпи для миноритариев. За прошлый год было 8,5трлн выручки, 1,9 ебитда, 5,1 долг, скорректированная прибыль 724млрд и 0 дивов так как debt/ebitda=2,69> 2,5. В этом году если второе полугодие отработает так же как первое, получим ~10трлн выручки, 3 ебитда, долг 4,7 (что означает что всю прибыль того года направили на делеверидж, 5,1 - 0,724 по средней ставке 9%) скорректированная прибыль 1,5трлн. Debt/ebitda будет равен ~1,5, что по дивполитике делает возможными дивы ~30руб. Важно отметить, что несмотря на слухи, государству действительно в следующем году возможно будет выгоднее забрать деньги дивидендами а не налогом, потому что при отмене ндпи ебитда вырастает на 600млрд и диллемп выплаты исчезает
21 сентября 2024
CARM GLTR Две интересные идеи с выкупом. Глабалтраес куплен по 475, продам после одобрения байбека на ВОСА 30 октября, вижу апсайд рублей до 505 - больше вряд ли, так как за время реализации выкупа даже фонд ликвидности принесет большую доходность. Однако физик может разогнать и выше В кармани псб организует выкуп по системе голандского аукциона, верхний предел 2,5 нижнено нет. Это значит объем будет реализован в рамках пула минимальных цен. Лично я подам серию заявок по разным ценам лесенкой, чтоб максимизировать шансы