📊 Российский рынок: прогноз на I квартал 2025 года 🔥 В последние недели мы наблюдаем настоящую эйфорию на российском рынке, особенно среди лонгистов. С приближением инаугурации Дональда Трампа 20 января многие инвесторы ожидают разворота по рынку. Но давайте разберемся, что на самом деле происходит. ________________________________________ 📈 1. Текущая динамика индекса ММВБ Индекс ММВБ показывает признаки перекупленности, приближаясь к уровням сопротивления 2800–2900 пунктов. График лонгов и шортов подтверждает, что физлица активно наращивают длинные позиции, в то время как юрлица увеличивают шорты, готовясь к коррекции. 📉 На техническом графике виден восходящий тренд, но RSI и CCI уже находятся в зоне перегретости, что увеличивает вероятность отката. ________________________________________ 💼 2. Макроэкономический фон • Инфляция: данные Росстата показывают, что годовая инфляция выросла до 9,58%, а недельная инфляция хоть и замедлилась до 0,33%, остается высокой. • Ключевая ставка: Банк России удерживает ставку на уровне 21% и не исключает ее дальнейшего повышения. Высокие ставки ограничивают кредитную активность и создают давление на экономику. ________________________________________ 🧐 3. Ожидания и реальность Эйфория лонгистов подпитывается надеждами на отмену санкций и урегулирование СВО. Однако: • Санкции: даже если Трамп изменит риторику, снятие санкций — это долгий процесс. • СВО: конфликт остается активным, и существенных изменений в ближайшее время не ожидается. ________________________________________ ⚙️ 4. Ситуация на срочном рынке Согласно последним данным: • Физлица активно наращивают длинные позиции, что увеличивает риск коррекции. • Юрлица занимают оборонительную позицию, сокращая лонги и наращивая шорты. 📊 График чистых позиций показывает увеличение разницы между длинными и короткими позициями у физлиц, в то время как юрлица явно ожидают снижения. ________________________________________ 🛠 Итоги и рекомендации 1️⃣ Рынок перегрет. Рост на ожиданиях может стать ловушкой для быков. 2️⃣ Для долгосрочных инвесторов вход на текущих уровнях связан с высокими рисками. Разумнее дождаться коррекции. 3️⃣ Трейдерам стоит быть особенно осторожными: уровни 2800–2900 по ММВБ могут стать точкой разворота. 💡 Следите за динамикой инфляции, ставками и поведением крупных игроков. Рынок всегда идет своим путем, а эмоции — плохой советчик. IMOEXF MOEX MXH5 #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #сердце_пульса #учу_в_пульсе #макроэкономика #аналитика #мосбиржа #ммвб

📈 Итоги и выводы по недельной инфляции за 17–23 декабря 2024 года Сегодня Росстат опубликовал данные по индексу потребительских цен за прошлую неделю. Сводка показала прирост индекса на 0,33%, что соответствует среднесуточному приросту 0,056%. С начала декабря индекс вырос на 1,3%, а за год — на внушительные 9,5%. 🔍 Основные изменения цен: 1. Продовольственные товары: • Рост цен на яйца (+1,7%), рыбу (+1,4%), мясо кур и консервы для детского питания (+1%). • Самый резкий скачок продемонстрировали огурцы (+8,3%), а также капуста (+1,7%) и картофель (+0,9%). 2. Непродовольственные товары: • Рост цен на бытовые товары, такие как стиральные порошки (+0,4%) и корма для домашних животных (+0,4%). • Цена на бензин выросла на 0,4%, что может повлиять на логистику и стоимость других товаров. 3. Услуги: • Повышение тарифов на проезд в метро (+0,5%), троллейбусах (+0,4%), а также рост стоимости путевок в дома отдыха (+0,6%). 📊 Что это значит для рынка? Данные подтверждают ускорение инфляции, что совпадает с ожиданиями большинства аналитиков. На фоне высоких процентных ставок ЦБ и продолжающегося роста цен на ключевые категории товаров мы видим, как внутренний спрос подвергается сильному давлению. Мои выводы: 1. Фондовый рынок: Эти данные усиливают ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ. Вероятность повышения ключевой ставки в начале 2025 года остается высокой. 2. Сырьевой рынок: Рост цен на продовольствие и топливо будет поддерживать инфляционные ожидания. Рынок нефти, скорее всего, останется в боковике. 3. Личные стратегии: Как и ожидалось, рынок перегрет. Я продолжаю торговать от краткосрочных шортов, особенно по индексам и отдельным акциям. Позиция: Грядущие недели будут определяться жесткой монетарной политикой, растущими издержками бизнеса и отсутствием геополитической стабильности. Поэтому я сохраняю осторожный подход и продолжаю работать на реверсных движениях. #инфляция #аналитика #рискменеджмент #финансы #фондовыйрынок #стратегии

📊 Инфляция в России: данные за неделю с 17 по 23 декабря По данным Росстата, недельная инфляция составила 0,33%, слегка замедлившись по сравнению с показателем 0,35%, зафиксированным с 10 по 16 декабря. #инфляция #росстат #аналитика #финансы IMOEXF