ANTARES_TRADE
1,7K подписчиков
268 подписок
https://t.me/antarestrade47 ✅Разбираю компании по запросам 1️⃣Никакой копипасты новостей. Только критическое мышление. 2️⃣Простыми словами говорю о сложном. 3️⃣Риск-менеджмент на первом месте. 4️⃣Пишу о своих сделках и не скрываю ошибок. 5️⃣Активно работаю с подписчиками.
Портфель
до 500 000 
Сделки за 30 дней
23
Доходность за 12 месяцев
+32,47%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Опытные трейдеры в Пульсе
Бесплатно перенимайте их опыт и увеличивайте свой доход
Публикации
21 октября 2024 в 20:24
📈Ждать ли роста нашего рынка в ближайшей перспективе? 🧐Для ответа на данный вопрос предлагаю посмотреть на картину глобально. Для этого рассмотрим корреляцию индекса с ценой нефти марки Brent (черный график) и долларом (зеленый график). 📈Первый график – недельные свечи с 2022 года. Наблюдаем 5 основных фаз рынка: 1️⃣Падение после 24 февраля. Была попытка отскока на росте доллара и дорогой нефти, потом движение вниз на падающем долларе, потом и нефти. ⏺️Отскок на перепроданности и снижение на объявлении частичной мобилизации предлагаю опустить. Да и котировки нефти с долларом тогда были стабильны. 2️⃣Фаза роста. Сопровождалась относительной стабильностью цен на нефть, но сильным ростом доллара. 3️⃣Боковик. Валюта и нефть при этом потеряли в цене. 4️⃣Фаза роста на растущей нефти и стабильной валюте. 5️⃣Снижение индекса на падающей нефти и относительно стабильном долларе. ❇️Вывод: наблюдаем сильную корреляцию индекса с ценой нефти и валюты. Причина простая. Высокая доля нефтегазовых доходов и, особенно, их совокупное влияние на нашу экономику, а также значительная часть валютной выручки компаний. 📈Теперь рассмотрим текущую фазу на дневных свечах с 2024 года. Сначала индекс закономерно отреагировал на рост валюты и цены на нефть. Но потом на росте доллара и снижении нефти, мы увидели не самое логичное снижение котировок. На носу еще и очень вероятное повышение ставки ЦБ, после которого логично увидеть укрепление рубля. Туда же в перспективе добавится приостановка покупки валюты и золота (которое коррелирует с валютой) Минфином, и, учитывая все, что написано выше, логично, что индекс отреагирует негативно. Реальными драйверами роста могут стать ослабление рубля (но все мы помним заявленный комфортный курс для нашей экономики) и/или рост котировок нефти, который практически невозможно прогнозировать. ✅Мое мнение, что в текущей фазе рынка лучше находиться в облигациях с плавающим купоном надежных компаний и получать свои 20+% годовых, чем искать искать перспективы в акциях, заходя в них на не самой лучшей конъюнктуре. $IMOEXF $BRX4 $USDRUB $CNYRUB #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе
4
Нравится
6
8 октября 2024 в 22:50
✅Актуальная таблица мультипликаторов нефтегазовой отрасли. За основу взяты актуальные цены и отчеты за полугодие по МСФО (для Сургута – за 2023 год). 1️⃣Относительно долговой нагрузки комфортнее всего чувствуют себя $BANE , $LKOH , $TATN и $SNGSP . В аутсайдерах $GAZP и $EUTR . Однако относительно Евротранса стоит обратить внимание на показатель CR. Он на хорошем уровне, компании ничего не угрожает. 2️⃣Сургут, Башнефть, $RNFT и $ROSN в фаворитах по окупаемости вложений. Кроме того, очень дешево оценен Газпром. По показателю P/B хорошо смотрятся еще $TRNFP и $EUTR . У всех компаний кроме Евротранса свободный денежный поток позволяет спокойно выплачивать дивиденды. 3️⃣Относительно рентабельности самые интересные компании при текущей ставке ЦБ в 19% – это Лукойл, Русснефть и Новатэк. Остальные смотрятся менее привлекательно ввиду низкого показателя рентабельности активов ROA. 📋Выводы: 1)В целом сейчас отрасль выглядит дешево. 2)Ставка ЦБ препятствует росту и является одним из определяющих факторов при текущей оценке привлекательности компаний. 3)Долговая нагрузка отрасли в норме, компаниям ничего не угрожает. #Пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе
26 сентября 2024 в 9:20
🧐Обсуждается отмена НДПИ. На первый взгляд новость позитивная. ❌Но если подумать, зачем его отменять, чем обоснуют необходимость этой отмены, можно прийти к выводу, не для повышения ли кап. затрат? Дивидендов тогда не видать тут. Это негатив как бы. ⛔️Конечно, если отменят, это будет на руку компании, но инвесторы вряд ли что-то выиграют при таком сценарии. $GAZP
12
Нравится
14
26 сентября 2024 в 7:25
Временно фиксанул $GAZP в +12% $EUTR в +19% $MGNT в +13% $TCSG в +12% Пока что склоняюсь, что подкорректируемся и получится купить их снова ниже (лишь бы Евротранс не улетел). Остальные акции в портфеле выросли умеренно. Продавать смысла не вижу.
Еще 3
6
Нравится
3
25 сентября 2024 в 21:26
Что-то решил вспомнить про перспективную компанию… Июль 2023 года. Еще и хейтили за то, что БКС сказал же, переоценят, долг погасят. Ну хоть не говорили, что РЖД перейдет на уголь. $MTLR
Еще 3
10
Нравится
2
25 сентября 2024 в 20:56
$IMOEXF ну вот, только вчера об этом написал. Сильная медвежья свеча нарисовалась. Даже сильнее, чем предполагал. По сути не должны завтра лить. После взрывного роста обычно идет плавное распределение. Хотя, если учесть, что и накопления на низах толком не было, то можем и резко вниз уйти. Сам придерживаюсь стратегии сидеть пока что в облигациях. Акций на 1/3 портфеля. Менять ничего не планирую ни в какую сторону.
25 сентября 2024 в 19:08
$SBER 🧐20% годовых по облигациям в 50% номинала. Давайте разберемся математически. Добавим к бумажной доходности ежегодную инфляцию в 4%. (100%-4%)^5=81,53% будет стоить наш номинал через 5 лет. То есть через 5 лет наша будущая 1000₽ будет эквивалентна 815₽ нынешним. Но, согласитесь, это очень оптимистично, 4% инфляция. Итого 81/5= 16% годовых. Неплохо, но уже далеко не 20%. 🤷‍♂️А если взять инфляцию в 7% годовых, то…опускаю математику, надеюсь, все поняли принцип, мы получаем всего 13% годовых на выходе. 📈📉Покупать или нет – дело каждого. Выводы делаем сами. #хочу_в_дайджест #пульс_оцени
11
Нравится
27
24 сентября 2024 в 16:49
$IMOEXF Рост через откат?.. Видится мне именно такой сценарий. И объясню почему. ❌Нет, я не буду вас рассказывать на серьезных щах, почему же рынок развернулся. Никто, кроме того, кто его развернул, ответа тут не знает. Предположения, что нерезиденты вышли, что доходность по акциям стала выше, чем по долгосрочным ОФЗ, что это была реакция на повышение ставки ВСЕГО, ха, до 19%, когда все топ аналитики переобулись с 18% до 20% и т.д. – это всего лишь предположения. ✅Я все же сторонник действовать ситуативно, ходить в ногу с рынком. Именно поэтому в начале отскока без пробития трендовой я писал, что покупать рано (хотя сам немного поймал этот самый отскок и вышел). Потом перезашел уже на смене тренда. И сейчас мы видим, что от трендовой мы оторвались в связи с больно бурным ростом. Ближайшее сопротивление – 2920. До него потенциал почти исчерпан. Еще и 3 зеленых свечи подряд. Поэтому жду возврата на трендовую до конца недели с последующим ростом до 3080. 📈Теперь скажу, почему же жду рост. 1️⃣В индексе у нас преимущественно компании со стабильным финансовым положением. Некоторые компании, такие как $LKOH $CHMF $NLMK $CHMF $MAGN , вообще имеют положительный баланс (отрицательный долг) и зарабатывают(!) на этом на высоких ставках. 2️⃣А страдают от высоких ставок именно закредитованные компании, которые в индексе занимают малую долю. Растущим тоже не очень хорошо, да. 3️⃣Да, с нашими разнонаправленными действиями ЦБ и Минфина мы увидим ставку выше, но тут баланс. ЦБ укрепляет рубль повышением ставки, а Минфин ослабляет покупкой валюты и золота. +/- ничего не меняется. 4️⃣Пампы в 3 эшелоне, которые мы наблюдаем, являются предвестниками роста. 📉Из возможного негатива, который все же может сломить восходящий тренд: 1️⃣Цена на нефть. Пусть и напрямую нефтегазовые доходы составляют менее 20% от общих, что не должно на первый взгляд сильно влиять на наш рынок, но косвенно, с учетом взаимосвязей с остальными отраслями, доля таких доходов вырастает до 60%. От цен на нефть зависит наша экономика. И очень сильно. 2️⃣Цена на металлы. Тут давят китайцы на наш и не только рынок, продавая свое сырье за копейки. 3️⃣Отмена льготных ипотек. Об этом уже ранее писал достаточно подробно, но не системно. Как-нибудь выложу обобщенный пост, как в этой области все взаимосвязано, какую реакцию может запустить кризис недвижимости. ✅В целом придерживаюсь позитивного сценария, но не долгосрочно. Дальше надо будет смотреть по обстоятельствам. Думаю, 3080 по индексу мы увидим…кто придумал эти психологические сопротивления в 3000… там же нет сопротивления… да и вообще мы сами себе их придумываем, поэтому они иногда работают.
9
Нравится
5
20 сентября 2024 в 9:39
Ну по фактам, так по фактам. @Konin . Ну, зарегистрировано 8,67 тыс. сделок с недвижимостью в августе в Москве. Хорошо. ❌Снижение относительно июля на 32%. ❌Относительно августа 2023 года снижение на 56%. Чтоб расти ценам нужен спрос. Спрос падает. Показатель спроса дошел до уровня 2019 года. И следствие – отмена льготной ипотеки. Спрос падает, что с ценой? Растет?)
Еще 3
6
Нравится
8
20 сентября 2024 в 9:10
Специально для гениального автора @Konin , который считает, что нет оснований для снижения цен на жилье. Вот мне интересно даже стало, кто тут зарабатывает хотя бы 85000₽ в месяц, чтоб позволить себе взять квартиру в ипотеку в Перми(самые дешевые из выборки). И это с учетом, что вся ЗП уходит на платеж. Напишите, все потянут?
6
Нравится
2
20 сентября 2024 в 9:00
Есть у большинства авторов одна проблема. Они слишком глубоко копают, считая, что так они докапываются до истины, но не видят очевидного, что лежит на поверхности.
3
Нравится
2
19 сентября 2024 в 18:59
Почему Госдума разбирается в недвижимости лучше аналитиков, которые все ждут рост $SMLT ?
8
Нравится
22
19 сентября 2024 в 18:49
$EUTR история, мимо которой многие прошли. А писал я о ней месяц назад еще. Кто-то даже умудрился меня в комментариях захейтить. Хотя я редко восхваляю какие-либо компании… Будет падать ниже – пользуйтесь. Данная акция вознаградит еще больше тех, кто умеет ждать.
16 сентября 2024 в 16:26
Из наблюдений: Ракеты на рынке в 3 эшелоне – предвестники и попутчики фазы роста. Именно так было с акциями в конце 2022-начале 2023.
16 сентября 2024 в 9:21
$IMOEXF и все же теперь это разворот… Ну ладно, попробуем по тренду поторговать. На 33% депозита взял акций. Остальные 66% в облигациях. Хотя почему-то не сильно верится в рост, но и против тренда идти себе дороже. Практически все акции взял с отрицательным долгом. Если интересно, какие, посмотрите пост с упрощенной табличкой в профиле.
11
Нравится
13
13 сентября 2024 в 16:59
$IMOEXF аккурат по стопам пробили. Причина, по которой я торгую без стопов в такие моменты, хотя мысль была, а потом подумал: «а на чем расти то?». Сегодня вынесли шорты внутри дня. В понедельник ожидаю, что будут сливать. Сам набирал позицию в 2 этапа. Первый на 12,5%, второй нарастил до 25% ближе к максимуму.
10
Нравится
6
13 сентября 2024 в 13:36
❌Друзья, кто бы что не говорил сейчас про заманчивые цены в акциях, я считаю, что рано набирать позиции в них. ✅Я полностью согласен, что цены действительно интересные, что по части акций уже потенциальная доходность выше, чем в долгосрочных ОФЗ. ❗️Но (а как знаем, все, что сказано до слово «но» не имеет значения): 1)Вы уверены, что большие деньги снова начнут формировать позиции в акциях от текущих уровней? 2)Вы уверены, что это пик повышения ставки или скорее временный компромиссный вариант? 3)Вы уверены, что акции, даже если их не прольют еще ниже, не останутся болтаться в боковике еще несколько месяцев или пол-года, или еще дольше? В ликвидности $LQDT за пол-года вы заработаете 9,5%. Я пока не вижу интереса к акциям у крупных игроков. Чтоб не быть голословным, покажу картину на примере топов индекса: ⛔️ $SBER цена вниз, объемы по A/D вниз, никаких импульсных покупок, отскок слабый ♻️ $ROSN цена вниз, объем стоит, пока интереса нет, отскок слабый ♻️ $LKOH расскажите про двойное дно, да… отскок не на объемах, хотя локально как будто кто-то потихоньку набрал. Но это явно не крупные игроки ⛔️ $NVTK цена сползает, объемы медленно, но тоже вниз. Покупки не прослеживаются ✅ $GAZP один тащит. Восходящий тренд по минимумам, по объемам тоже похоже, что набирают. Покупки прослеживаются. Не похоже, что будем сильно дальше падать, но и позыва к росту пока тоже не видно.
Еще 4
21
Нравится
20
13 сентября 2024 в 12:18
Могу сказать «ЯЖЕГОВОРИЛ»? Ставка 19%.
6
Нравится
9
11 сентября 2024 в 17:41
$IMOEXF ну, инфляция недельная 0,09%, о чем я и предупреждал. ЦБ борется с инфляцией, а Минфин совершает действия, следствием которых является ее рост. Считаю против большинства аналитиков, что нас ждет либо повышение ставки ЦБ до 19% скорее всего, либо оставят 18% с жесткой риторикой в сторону последующего увеличения.
11
Нравится
15
10 сентября 2024 в 18:45
$RU000A106G80 вот мне интересна логика движения цены данного фонда. Замещайки растут, а фонд не реагирует. Это как так? Во что тут инвестируют?
4
Нравится
7
10 сентября 2024 в 18:22
$IMOEXF зафиксировал небольшую прибыль по акциям. Объясню почему: -рост ложный (не на объемах); -перед выборами США ушатали цену на нефть, а все знают, от чего зависит наша экономика; -Китай со своим черметом разносит цены на него; -после отмены льготной ипотеки никто не знает, что дальше делать; -и заседание по ставке, на котором даже если оставят 18%, как все уже уверовали, все будет зависеть от риторики, сколько ее держать высокой планируют, а крайний раз именно это рынок и огорчило. ❌Итого: 1)Нефтегаз под давлением, хоть и локально $LKOH 2)Металлурги под давлением, возможно, долгосрочно $CHMF 3)Застройщики под давлением, возможно почти необратимо $PIKK 4)Под давлением и банки будут из-за пункта 3, если коллапс случится, и тем более, если еще и ставку поднимут $SBER Осталось только очередного отката по ОФЗ дождаться и получать гарантированную доходность.
32
Нравится
58
10 сентября 2024 в 17:07
📊Как анализировать компании по мультипликаторам. 1️⃣Начинать оценку компании нужно с ее закредитованности, потому что покупая акции компании, мы, в том числе, покупаем ее долги. ❇️В этом нам помогут такие мультипликаторы, как L/A (доля обязательств в общих активах) и D/E (отношение долга к собственному капиталу). Но данные мультипликаторы дают нам лишь первичное представление о долговой нагрузке компаний. ❇️Поэтому при анализе гораздо информативнее будет использовать мультипликатор NetDebt/EBITDA (чистый долг к прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налога, износа и начисленной амортизации). Он показывает, за сколько лет компания может погасить свой чистый долг, равный сумме долгосрочного и краткосрочного долга за вычетом имеющихся денежных средств. То есть NetDebt/EBITDA может быть и отрицательным, если «кэша» у компании больше, чем долгов. 💡Оценивать долговую нагрузку необходимо как в период высоких процентных ставок ЦБ, так и низких. Ярким примером может служить $SGZH , у которой ранее рынок оценивал долг, как относительно приемлемый, но при повышении и удержании процентной ставки ситуация в корне изменилась. ✅В период высоких процентных ставок стоит обращать внимание на компании с отрицательным значением NetDebt/EBITDA, таких, как $LKOH , $CHMF ,…, потому свободные денежные средства могут положить на тот же депозит под высокий процент. 2️⃣После оценки закредитованности я перехожу к показателям окупаемости бизнеса, таким как P/B, P/E, P/S, EV/EBITDA, P/FCF. 📊P/B (капитализация к балансовой стоимости компании). Показывает нам, насколько справедливо оценен бизнес относительно чистых активов. Отрицательное значение говорит об убыточности компании. Значение <1 о недооцененности, >1 о переоцененносии. 📊P/E (капитализация к чистой прибыли). Показывает, за сколько лет компания может оправдать свою капитализацию чистой прибылью. Для убыточных компаний может быть отрицательным. 📊P/S (капитализация к выручке). Похож на P/E, только позволяет сравнивать в том числе убыточные компании. Показывает, сколько годовых выручек необходимо для того, чтоб компания окупилась. ❇️Наиболее емким для оценки окупаемости вложений является EV/EBITDA ((капитализация+чистый долг-кэш) к EBITDA). Данный мультипликатор показывает, сколько годовых EBITDA необходимо компании для того, чтоб полностью окупить свою капитализацию с учетом долга и имеющихся свободных денежных средств. 📊P/FCF (капитализация к свободному денежному потоку). Обычно используется для оценки способности компании выплатить дивиденды. Нормой считается показатель <20. 3️⃣Далее я перехожу к оценке рентабельности компании (ROE, ROA, ROS). 📊ROE (рентабельность собственного капитала). Если ROE компании ниже ставки ЦБ, то вложения в такой бизнес неинтересны, потому что, доходность депозита будет выше. 📊ROA (рентабельность активов). Похож на ROE, но учитываются еще и привлеченные средства. 📊ROS (отношение чистой прибыли к выручке). Чтоб не смотреть отчетности компаний, просто поделите P/S на P/E. То есть, сколько чистой прибыли приходится с продаж. ⛔️Перейдем теперь к недостаткам данного метода анализа. 1️⃣Показатель капитализации P, от которого рассчитывается большинство мультипликаторов переменчив (зависит от цены акций и их количества), поэтому расчеты, основанные на отчетности со временем могут потерять актуальность. 2️⃣Анализ по мультипликаторам основывается на отчете за конкретный год на основании отчетности и не гарантирует, что высокие или низкие показатели той или иной компании и дальше будут такими. ✅Где брать информацию и откуда беру ее я? 1)Самый простой вариант – из отчетов компаний. Простой относительно доступности, но сложный относительно обработки информации. 2)В приложении Т-Инвестиций. Пусть и с задержкой, но отражается достаточно актуальная информация о компании. Из недостатков – часто нет многих мультипликаторов. 3)Искать на просторах интернета уже посчитанные таблички. #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #учу_в_пульсе #пульс_учит
15
Нравится
4
9 сентября 2024 в 21:55
$AGRO ну вот и нафиг вы такие нужны? Топ 2 производитель сахара в России, номер 3 по производству свинины в России, номер 1 по производству растительного масла в России, номер 4 по площади земельного сельхозфонда в России. Акционеры не поддержали редомицилляцию с Кипра в Россию. 😤Ну выращивайте свинину на Кипре, территорию под поля таки купите.
15
Нравится
7
9 сентября 2024 в 20:45
А так, если что, сижу, смотрю. В акциях ничего больше не добирал. Как было 20% с копейкой, так и осталось. Пусть, данный рост немного мимо проходит, но решение по дальнейшим действиям я буду принимать именно после заседания. Фиксировать ничего не буду. Докупать тоже. Лучше 5-10% роста пройдут без меня, чем потом ловить более серьезный минус. А в целом я верю, что потенциал по акциям под 50%. Нужна только правильная вводная для его раскрытия.
9 сентября 2024 в 20:38
$IMOEXF хотелось бы что-нибудь сказать про бычью свечу, смену тренда, что завтра решающий день, пробьем ли мы уровень до которого доросли, но в пятницу решение по ставке и весь технический анализ бессмысленнен. #цитата_дня
5
Нравится
4
6 сентября 2024 в 21:42
📉На рынке выживают только 5% трейдеров… Не раз натыкался на данную мысль и всегда думал: «да бред же, как можно слить депозит?..». А сейчас, перебирая свои подписки, пришел к выводу, что данная цифра вполне реалистична. ❌Множество инвест блогеров по факту оказались типичными инфоцыганами. Они пишут разборы, умные на первый взгляд статьи, новости по рынку. Кто-то даже на Ютюб ролики снимает. А по факту обычная коррекция, которую сейчас называют обвалом, самым ужасным августом и т.д. приводит у них к сливу депозита или весомой его части. А у данного контингента (не могу их даже товарищами назвать) куча значков от Тинькофф. Популярный, выбор Тинькофф, автор стратегии… крайний пункт – это вообще отдельный вид треша. Когда человек со своими деньгами не может риск-менеджмент провести, так еще и чужие сливает. Тут сразу вопрос появляется: «А как, уважаемый наш брокер, вы одобряете таким персонажам ведение стратегии?». Одни зарабатывают со сделок, другие – с подписчиков и ведения блога. А тех, кто умудряется это совмещать я могу по пальцам пересчитать. Может, конечно, я слишком перегибаю в этом моменте, но у меня с самого начала инвестиций (не только у ТКС) не было жестких просадок. И это потому, что я еще с юношеских лет познакомился с теорией вероятности, когда пытался зарабатывать на беттинге (кстати, весьма успешно… правда, когда мне 3 БК заблокировали аккаунты, я понял всю их сущность), а только потом пришел в мир инвестиций. ✅По сути тут ничего не отличается. Любая сделка должна основываться на математическом ожидании и теории вероятности.
18
Нравится
3
6 сентября 2024 в 17:13
⛔️Очень странное заявление от $RUAL … Вот мне интересно, на какие шиши они будут делать обратный выкуп акций при NetDebt/EBITDA 7,73? Для понимания NetDebt (чистый долг) рассчитывается как: Долгосрочный долг+краткосрочный долг-денежные средства.
10
Нравится
12
6 сентября 2024 в 12:48
Пока думаю, как себе упростить задачу с большой табличкой и максимально автоматизировать ее, набросал карманный вариант оценки компаний. Для понимания: 1-й квадратик – оценка долга и способности его погасить; 2-й квадратик – оценка справедливой цены; 3-й квадратик – оценка рентабельности. Чем зеленее, тем лучше. Слева от названия компании мои личные субъективные пометки: ✅–купил/покупаю/скоро куплю; ❌–покупать не планирую; 📊–посмотрю в сторону покупок, проанализировав детальнее. ✅Сбер 🟨🟨🟩 ✅ТКС🟨🟨🟩 ❌Мосбиржа🟨🟧🟩 📊ВТБ🟨🟩🟩 ✅Совкомбанк🟨🟨🟩 📊МКБ🟨🟨🟩 ❌АФК Система🟨🟥🟥 📊Банк СПб🟨🟨🟩 📊Европлан🟨🟨🟩 ✅МТС-Банк🟨🟨🟩 ❌ЭсЭфАй🟨🟥🟩 ❌Ренессанс🟨🟨🟨 📊Займер🟩🟨🟩 ❌СПб биржа🟨🟧🟧 ❌Кармани🟩🟨🟨 📊Мосгорломбард🟧🟨🟩 ✅Лукойл🟩🟩🟩 ✅Газпром🟨🟨🟨 📊Татнефть🟩🟨🟩 ✅Новатэк🟩🟧🟩 ✅Газпром нефть🟩🟨🟩 📊Сургут п🟩🟩🟩 ✅Роснефть🟩🟩🟩 📊Башнефть🟩🟩🟩 ❌Русснефть🟨🟨🟧 ✅Евротранс🟧🟩🟩 ❌Казаньоргсинтез🟩🟧🟨 ❌НКНХ🟨🟨🟧 📊Норникель🟩🟧🟩 📊Северсталь🟩🟧🟩 ✅НЛМК🟩🟨🟩 ❌Русал🟥🟨🟧 📊ММК🟩🟩🟩 ❌Ен+🟥🟩🟧 ❌Мечел🟥🟥🟧 ❌Распадская🟩🟨🟧 ❌Белон🟩🟥🟧 ❌ТМК🟧🟨🟩 ❌Сегежа🟥🟥🟥 📊Полюс🟨🟥🟩 📊АЛРОСА 🟩🟨🟩 ❌Селигдар🟧🟥🟥 ❌АВИСМА🟩🟧🟧 ❌Южуралзолото🟥🟥🟧 ❌Русолово🟥🟥🟥 ✅Интер РАО🟩🟩🟨 ❌Россети🟨🟩🟧 ❌Мосэнерго❗️❗️🟧 📊Юнипро🟩🟩🟩 ❌РусГидро🟧🟩🟧 ❌Россети лен🟩🟧🟨 ❌Россети Кубань🟩🟥🟨 ❌Россети Сибирь🟥🟥🟥 ✅Россети МосРег🟩🟩🟨 📊Россети ЦиП🟩🟩🟨 ✅Россети Урал🟩🟩🟩 📊Россети Центр🟩🟩🟨 📊Россети Волга🟩🟩🟧 ❌Россети СЗ🟩🟨🟧 ❌ПИК🟥🟧🟧 ❌Самолет🟥🟨🟩 ❌ЛСР🟧🟩🟩 ❌Эталон🟥🟧🟥 ❌Яндекс🟩🟥🟧 ❌Озон🟨🟥🟥 📊Позитив🟩🟥🟩 ❌ВК🟨🟧🟥 📊HHRU🟩🟥🟩 📊Астра🟩🟥🟩 📊ЦИАН🟩🟥🟩 📊Софтлайн🟨🟧🟩 📊Элемент🟨🟥🟩 ❌Х5🟧🟥🟩 ✅Магнит🟧🟨🟩 ❌Русагро🟨🟩🟩 ❌Фикс прайс🟩🟨🟩 ❌Черкизово🟧🟨🟩 ❌Лента🟥🟧🟥 ❌Новабев🟨🟧🟩 📊ИНАРКТИКА🟩🟧🟩 ❌НКХП🟩🟥🟩 ❌М.Видео🟥🟥🟥 ❌Абрау-Дюрсо🟥🟧🟨 📊Хендерсон🟨🟨🟩 ❌КРОТ🟩🟧🟨 ❌Окей🟥🟨🟥 ❌36,6🟥🟥🟧 📊Мать и дитя🟩🟧🟩 📊GEMC🟩🟨🟩 ❌Артген🟩🟥🟩 ❌Генетико🟨🟥🟥 📊Ростелеком🟨🟨🟨 ✅МТС🟧🟥🟧 📊МГТС🟩🟨🟩 📊Таттелеком🟩🟨🟩 ❌Аэрофлот🟧🟥🟥 ✅Транснефть🟩🟩🟨 ✅Совкомфлот🟩🟩🟩 📊ДВМП🟩🟨🟩 📊НМТП🟩🟨🟩 ❌Глобалтранс🟩🟩🟩 ❌Новошип🟩🟥🟩 ❌ВУШ🟨🟥🟩 ❌ОВК🟩🟥🟩 ❌Делимобиль🟥🟥🟩 ❌ОАК🟩🟧🟧 📊КАМАЗ🟨🟩🟨 ❌Соллерс🟩🟩🟧 ❌Фосагро🟨🟥🟩 ❌Акрон🟩🟥🟨 📊Куйбышев🟩🟨🟩 На текущей ставке основное внимание в принятии решения я уделяю способности компаний гасить свой долг. Не вижу смысла рисковать депозитам, вкладываясь в сильно закредитованные компании с низкой рентабельностью/с высокой рентабельностью, которая может снизиться по внешним причинам.
10
Нравится
6
4 сентября 2024 в 20:28
⛔️Оставят ли ставку на текущем уровне и стоит ли воспринимать данный отскок, как позитив… 📊Как мы все знаем, наша экономика сильно зависит от экспорта и она зарабатывает больше при слабом рубле. Поэтому на 22,5% депозита все же набрал акции на текущих новостях. Доли в портфеле можете увидеть на скрине + 1% Газпромнефти. Россети, если что, Московский регион. Данные компании пока что считаю фаворитами по соотношению риск/доходность. Теперь перейдем к мнению по рынку: - отскок вышел неплохой, но и не убедительный; - данные по дефляции… нууу, сами знаете, что будет на ослаблении рубля на покупке валюты(спасибо, Минфин), да и разовый результат – это вообще не показатель, мы же умные люди, и нам важно, что будет с активами в будущем, а не сейчас произошло; - исходя из пункта 2 предполагаю, что ставку все же повысят, зря тут позитива в пульсе нагоняют; - но, возможно, придут умные мысли в головы и бороться с инфляцией мы начнем, как все цивилизованные (экономически) страны, вспомним про баланс импорта и экспорта, сильнее повернем экономику на внутренний рынок, заводы новые построим для обеспечения внутренних нужд… ну да, мечты, и тогда можно ставку не повышать; - хочу еще раз обратить внимание, что сегодняшняя зеленая свеча – это далеко не смена тренда и еще напомнить, как до этого тоже заливали рынок позитивом перед последующим повышением ставки. ❌А еще почему-то никто не говорит про то, что отмена льготной ипотеки – это верное решение, но принятое с жесточайшим запозданием (изначально она вводилась как антикризисная мера), а сейчас наш рынок недвижимости – это бомба замедленного действия. Ставка высокая, рубль слабый, привет $PIKK $SMLT $ETLN . В данных условиях задранные цены на жилье не опустятся, потому что строить дорого, а без льготной ипотеки почти никто не сможет купить жилье. Ну а там и банки зацепит и здравствуй, новый кризис… $CNYRUB $IMOEXF
11
Нравится
2
4 сентября 2024 в 13:33
📊Сейчас над таким проектом работаю. Из данной таблички можно быстро оценить компании и сравнить между собой по: -недооцененности/переоцененности -долговой нагрузке -рентабельности и темпам роста -цене и отклонении от средней за 200 дней и 200 недель В перспективе пропишу формулу оценки справедливой цены. Текущей, на год и 2 года вперед. Но это как закончу оформлять таблицу. Поддержите, если интересно. Как закончу, выложу Excel файл сами знаете где. Буду его периодически обновлять.
14
Нравится
12