👦👧 Детские портфели. Выпуск 25 Суть: двое детей, два субсчета, пополнения на ₽5000 в месяц с рождения. Сейчас в портфели вложено 300 и 125 тыс. Первая цель — миллион для каждого к 10 годам. Портфели детей тоже скорректировались вместе с рынком. Дивиденды от Мосбиржи пошли в $ROSN Роснефть. В июле докупал $TCSG ТКС. 🖼️ Скрины до отсечек Роснефти и Сбера. Начало здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/A30M/9bf1addb-1ef5-4a17-850b-d549e17f80a9

🇷🇺 Российский портфель. Месяц 18 Пост выходит с опозданием, но зато скриншот от 1 июля. Сейчас портфель на 7% меньше. В июне индекс удержался в нулях, но затем снижение продолжилось. Причины прежние: жесткий ЦБ, крепкий рубль, привлекательные ставки в инструментах с фиксированной доходностью. Использовал Полюс как донора ликвидности. Докупал всё, кроме Сбера и тех бумаг, которые не торгуются (Х5 и Яндекс). ₽6000 дивидендов от Мосбиржи пошли в ТКС. В июле пройдено еще две отсечки. От Сбера и Роснефти вернется около ₽20 тысяч, которые будут полностью реинвестированы. Провел налоговую оптимизацию. За год накопилась положительная налоговая база от фиксации позиций и участия в IPO. Перезашел в Новатэк, за ₽90 комиссии заметно уменьшил налоговую базу. Обнулил срок ЛДВ, но ничего страшного в этом не вижу. В августе вернусь к пополнениям, надо ускорять движение к ₽2 млн. Начало здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/A30M/0aed012d-e114-44f1-86d9-ff1d6e9f35d9 #принятие

Обзор портфеля. Июнь 2024 ⏸️ Не писал в канал целый месяц. Стал уделять рынку меньше времени, внимание потребовалось в других сферах. В начале июля чудесно отдохнул в Калининграде. Оказывается, можно целыми днями не читать тематические каналы, не смотреть графики и не потреблять Ютуб. Информационная ломка у меня продлилась всего пару дней. ✂️ В папке «Инвестиции» в моем Телеграме более сотни каналов. Пролистав контент почти за 2 недели, только убедился в бесполезности информационного шума. Можно без потерь избавиться от 80% подписок. 🇷🇺 Индекс Мосбиржи в моменте сходил на –18% от майского максимума, обнулив весь рост за последний год. Мистер рынок напомнил, что такое здоровая коррекция после долгого периода бурного роста. Помянем депозиты особо жадных плечевиков. Впервые пропустил пополнение российского портфеля. Отпуск, годовщина свадьбы, три дня рождения (жены и детей) — это затратно. Впору фондировать. Пополнял только детские портфели. В сумме на российские бумаги приходится 47% капитала. 🥶 Заморожено остается 23% от совокупного портфеля. Всё ближе развязка по обмену активами. 🪙 Криптопортфель похудел на ₽200 тысяч, и это еще до того, как в июле состоялась крупнейшая ликвидация с конца 2022 года (FTX). 🧱 В июне не было продаж LEGO. В портфель добавился маленький набор из серии Speed Champions — 76917 Nissan Skyline GT-R из «Форсажа». 📉 Совокупный портфель за месяц снизился на ₽300 тысяч. Обо всем подробнее далее. #портфель

📈 Исторический максимум по Toncoin Пока Биткоин топчется на месте, а большинство альтов роют дно, #TON обновляет хаи. Уже 7 место по капитализации, не считая стейблы. В моем криптопортфеле TON вышел на первую строчку по объему, обогнав BTC и ETH. Позиция выросла в 3,5 раза. Это не бросается в глаза по графику, но за двухлетний срок на бирже TON множество раз падал на 30–60%. Если ты не можешь выдерживать подобную волатильность, в крипту лучше не соваться. Первая моя покупка была в апреле 2023, докупал осенью и зимой. Обо всем писал в ежемесячной рубрике. #крипта

⛔️ США наконец ввели санкции против Мосбиржи, НКЦ и НРД. Два года ждали. Последствия: 1. Биржевых торгов $USDRUB и $EURRUB в обозримом будущем не будет. 2. Для расчета фьючерсов будет использоваться официальный курс ЦБ. Для замещаек он использовался и раньше, тут ничего не поменяется. 3. Рынок, возможно, поштормит на эмоциях физиков. Главное: 1. К санкциям давно готовились и ЦБ, и Мосбиржа. Реальный негативный эффект от них будет незначительный. Курс останется условно рыночным, для ЦБ это принципиальный вопрос. 🗣️ Из пресс-релиза: “Для определения курса будет использоваться банковская отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.” Возможно, появится небольшое расхождение официального курса с курсом обмена налички и стейблкоинов. 2. Оборот наличной валюты никуда не денется, биржевые торги юанем тоже. 3. Покупать, хранить, переводить и получать пассивный доход от USDT санкции не запрещают. Ждем запуска BRICS Bridge и использования национальных валют в торговле. 🏛 Акции Мосбиржи $MOEX ждет целых два гэпа: завтра новостной, послезавтра дивидендный. Вот и возможность для докупки. P.S. Паниковать не надо, в обменник бежать тоже.

🏛 Московская биржа $MOEX перед дивидендной отсечкой закрылась на историческом максимуме. Начислят ₽17,35 на акцию. Доходность выплаты — 7%. Доходность относительно моей цены покупки — 15%. Почти как у депозита, только тело еще сделало х2 за год. Высокие ставки с нами надолго. Названная Максимом Орловским сезонным фруктом, Мосбиржа оказалась куда более всесезонным, чем ожидалось. Отчет за I квартал: – Комиссионные доходы +46% – Чистый процентный доход +47% – Чистая прибыль +35%. Держу и подумываю докупить после дивгэпа с целями ₽300+ за акцию.

Jumpstart на OKX А вот что сработало безотказно, так это Jumpstart на бирже OKX. Jumpstart — маркетинговая активность биржи и нового криптопроекта. Проект получает масштабную рекламу, а биржа — приток новых пользователей и комиссионного дохода. Участникам же насыпают свежелистингованные монеты, которые можно сразу продать, застейкать или вывести. В мае раздавали Notcoin (#NOT) за хранение TON. Моей наградой было 3700 NOT (~₽7000) за 3 дня. В июне размещался Ultiverse (#ULTI). Бонусные токены давали за хранение BTC и ETH. Перевел часть своих монет, за 3 суток с двух пулов накапало 1300 ULTI (~₽7000). Суммы скромные, но и вложено было немного, и хлопот на несколько минут. До этих двух акций не пользовался биржей OKX, хотя аккаунт был. После завершения Jumpstart оставил BTC и ETH в стейкинге под 5%. На USDT OKX сейчас дает 10%, как и ByBit, но зато не на $500, а на $1000. Сверх этих сумм ставка 5% годовых. Будут новые акции, напишу. #крипта

Последние два IPO на российском рынке дали осечку для тех, кто участвовал спекулятивно. 📉 $ELMT Элемент. Размещал заявку на 500 тыс. Не увидев новостей о переподписке, отменил и поставил на 100 тыс. Не зря: размещение прошло по нижней границе, аллокация составила 100%. Стабилизационную плиту продавцы съели, цена пошла вниз. Успел выйти без потерь. 📉 $IVAT Ива. Заявка на 500 тыс., аллокация 7%. Переподписка была, но недостаточная. Размещение проходило во время коррекции на рынке. Не стал ждать разворота, закрыл в –0,5%. Размещение акций — рабочий способ привлечения финансирования в период высоких ставок. Впереди много новых IPO. В апреле Мосбиржа даже ввела новый индикатор — индекс Мосбиржи IPO (тикер MIPO). Со временем и БПИФы появятся. Цель Путина по росту фондового рынка по отношению к ВВП отчасти будет достигнута за счет новых эмитентов. Акции АФК Системы $AFKS на этом фоне продолжаю удерживать. Темп их восстановления после коррекции намекает, что рост не окончен. #IPO

🇺🇸 Минутка американского рынка 4 крупнейшие компании США весят четверть всего индекса S&P500. Речь о $MSFT, $AAPL, $NVDA и $GOOG Последний раз подобное наблюдалось 60 (!) лет назад. Тогда это были $T, $GM, $XOM и $IBM 🤯 Капитализация NVIDIA вчера превысила 3 триллиона долларов. Компания обошла Apple и стала второй по капитализации в США после Microsoft. Немыслимо! Я продал свой пакет перед заморозкой, но если бы инфраструктура продолжала работать, мои 20 акций стоили бы сейчас ₽2,1 млн. Больше, чем весь мой российский портфель. Если бы я их додержал, конечно. Ох уж это сослагательное наклонение. :)

🇷🇺 Ключевую ставку всё же сохранили на 16%. Четвертая пауза подряд. 📈 Рынок в моменте реагирует так, будто ЦБ уже перешел к снижению. Тяжелые голубые фишки растут на 2%. $OZON, $AFKS, $SMLT прибавляют по 5%.

🧱 Инвестиции в LEGO. Месяц 18 Продолжаю эксперимент с альтернативными инвестициями, начатый полтора года назад. В мае было продано два больших набора: – 76216 Оружейная палата Железного человека – 75980 Нападение на Нору (по Гарри Поттеру) Первый прибавил к цене покупки 51% за 14 месяцев, второй — 54% за 10 месяцев. 💼 В портфеле осталось 64 набора. Цены понемногу подрастают. Новые покупки не делаю, т.к. не попадаются выгодные предложения и не хватает времени их отслеживать. Но шорт-лист будущих покупок всё же имеется: – 76924 Mercedes-AMG G63 & SL63 – 10330 McLaren MP4/4 & Ayrton Senna – 75375 Millennium Falcon Начало здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/A30M/e9b8df12-dab3-4143-a336-9248ae53bd24 #LEGO #альтернативные_инвестиции

Криптопортфель. Месяц 15 📈 После разгромного апреля в мае портфель восстановился на 19% и приближается к мартовскому максимуму. На споте без изменений, всё держу. Есть некоторые позиции на фьючерсах с небольшим плечом, их тоже держу в ожидании альтсезона. Цель — вывести 3–5 тысяч USDT. Лидеры роста: #ETH +22% #TON +25% #NOT +∞ Отдельно о Notcoin «Майнить» NOT я начал всего за месяц до окончания этой фазы, получилось сколотить только 42 тысячи монет. В мае состоялся листинг на биржах. Писал ранее о том, что делаю после. Результат: – Jumpstart на OKX принес 3700 NOT – Launchpool на ByBit дал 6300 NOT – За стейкинг в кошельке Телеграма начислили 13000 NOT. Итого +54% к изначально намайненной сумме и общий баланс в 66 тысяч монет. Сразу после листинга котировка обвалилась, но после небольшого накопления случился памп: более 400% роста за неделю! 2 июня объем торгов NOT был третьим после Биткоина и Эфира, а по капитализации монета вошла в топ-50. На пике пампа моя поза стоила $1900. Продал 10%, остальное держу вместе с Дуровым. Он собирается потратить их на сервера для Телеграма, а я — на отпуск и подарки. Пусть эти деньги уйдут с той же легкостью, что пришли. 🗞️ Новости – SEC одобрила заявки на спотовые ETF на Эфир от всех 8 эмитентов. Ждем одобрения форм S-1 и начала торгов. – Палата представителей США проголосовала против того, чтобы ФРС выпускала цифровой доллар (CBDC). У нас разговоры о цифровом рубле тоже прекратились, хватает проблем и без этого. Сервис суммирует вложенные средства и результат по сделкам. В портфель вложено ₽525 тыс., а не 596. #крипта

👦👧 Детские портфели. Выпуск 24 Суть: двое детей, два субсчета, пополнения на ₽5000 в месяц с рождения. Сейчас в портфели вложено 295 и 120 тыс. Первая цель — миллион для каждого к 10 годам. Портфели детей тоже скорректировались вслед за рынком. Под водой сейчас только $NVTK Новатэк. В прошедшем месяце докупал его и $TCSG Тинькофф. Последний наконец объявил стоимость оценки Росбанка: 1,05 капитала. Начало здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/A30M/9bf1addb-1ef5-4a17-850b-d549e17f80a9 #детскиепортфели

Российский портфель. Месяц 17 🏛 Индекс Мосбиржи за месяц: –7,3% 📉 Портфель за месяц: –5,7% Даже на падении портфель показал себя лучше индекса. Это успех. Всего-то надо было держаться в стороне от национального достояния. В мае рынок увидел настоящую коррекцию: индекс в моменте проседал на 12%. Причины следующие: – Падение Газпрома $GAZP (9% индекса) на отмене дивидендов – Волна маржин-колов непуганых спекулянтов – Налоговая реформа (прибыль меньше, дивиденды меньше) – Ожидания ужесточения ДКП ЦБ. Заседание по КС 7 июля – Ограниченный апсайд в большинстве бумаг – Высокие ставки в облигациях и депозитах – Укрепление рубля (негатив для экспортеров). 💪 Учитывая объем негатива, индекс еще неплохо держался. Такие откаты на рынке — обычное дело. Аномалией является то, что их так долго не было. Снижение сравнимого масштаба последний раз наблюдалось в сентябре 2022. 😨 Было некогда наблюдать за настроениями, но я уверен, что в Пульсе одни паникеры продавали и ставили крест на фондовом рынке, другие — тарили на все плечи при снижении на 5%. 🙅‍♂️ Эмоции на рынке если не разоряют, то как минимум заставляют совершать ошибки. Если вам было тревожно на этом снижении, пересмотрите ваш подход к инвестициям, а именно пропорции между классами активов, выбор акций, размер плеча. ⚠️ Как правило, нет смысла покупать акции на резком снижении. К попытке угадать дно обычно прилагается следующее дно. Стоит дождаться стабилизации и хоть какого-то накопления на графике. V-образный разворот — нечастый сценарий. Не удивлюсь еще одной волне снижения в ближайшее время. Закрыл ВК $VKCO, повысив качество портфеля. Не нравится крайне слабое развитие для IT-компании и ограниченное раскрытие в отчетности. Все остальные позиции спокойно держал, жалея только о нехватке свободного кеша для масштабных докупок. 💼 Пополнения за месяц — ₽50 тыс. Докупал в порядке убывания объема: NVTK, ROSN, SMLT, SBER, TCSG, PLZL. Дивиденды от $LKOH реинвестировал. Лидеры падения в мае: $SMLT –15% $WUSH –11% $NVTK –11% В зеленой зоне удержался только титан $SBER и главный бенефициар высоких ставок — $MOEX Мосбиржа. Взгляд на рынок позитивный. Каждую компанию из портфеля готов докупать даже по текущим ценам. Впереди новости с ПМЭФ, детали по налогам и очень много дивидендов. В более отдаленной перспективе — снижение ставки и переток денег из депозитов и фондов ликвидности. IMOEX будет и 4000, и 5000 пунктов. Но и от инфляции нам никуда не деться. 🖼️ Скрин от 31 мая. За три торговые сессии июня портфель окреп на 65 тысяч. Начало здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/A30M/0aed012d-e114-44f1-86d9-ff1d6e9f35d9 #принятие

Обзор портфеля. Май 2024 🇷🇺 Докупал российские бумаги в личный и детские портфели. В сумме на них приходится 46% капитала. Май стал первым месяцем, когда российский портфель снизился несмотря на пополнения.   🥶 Заморожено остается 22% от совокупного портфеля. 🪙 Криптопортфель прибавил ₽150 тысяч за счет роста NOT после листинга. Спот не трогал, открытые позиции на фьючах продолжаю держать в ожидании альтсезона. 🧱 В мае продались два больших набора LEGO, оба прибавили более 50% к цене покупки. 📈 Совокупный портфель вырос на ₽100 тысяч. Обо всем по порядку далее.

Суматоха вокруг TON и NOT Монета #NOT сообщества #TON завтра листингуется на крупнейших криптобиржах. Все, кто тапал по экрану и выполнял задания, смогут продать NOT за USDT. В мини-приложении Notcoin внутри Телеграма доступен вывод на биржу и стейкинг. Свои 42 тысячи NOT застейкал. Ожидаю дамп, накопление и рост уже оттуда. Если не вмешается мем-мания, проснувшаяся после возвращения легендарного Roaring Kitty. Потрясающая история, жаль, что некогда пересказать. Сейчас биржи привлекают ликвидность TON, устраивая различные акции. Свои монеты разделил на три части: 1. Стейкинг на ByBit. Ставка плавает в диапазоне 20–33% годовых. После листинга переложусь в Launchpool c доходность 800%. Не знаю, сколько он продлится, участвую в подобном первый раз. 2. Стейкинг в «Кошельке» Телеграма. Акция на 14 дней, максимальная сумма 100 TON. Начисляют по 500 NOT в день. 3. Jumpstart на OKX. За стейкинг TON накапало уже больше 2000 NOT. #крипта

🧱 Инвестиции в LEGO. Месяц 17 Продолжаю эксперимент с альтернативными инвестициями, начатый больше года назад. Стоило пожаловаться, что плохо уходят наборы серии BrickHeadz, как в апреле купили сразу два. Еще перед праздниками забрали большой набор по «Железному человеку». Средняя прибыль по проданным — 46%. 💼 В портфеле осталось 65 наборов. Цены восстановились после небольшой просадки в марте. Начало здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/A30M/e9b8df12-dab3-4143-a336-9248ae53bd24 #LEGO #альтернативные_инвестиции

Криптопортфель. Месяц 14 📉 Апрель запомнится мощнейшим сливом крипты на фоне конфликта между Ираном и Израилем. Было ликвидировано около $2 млрд маржинальных позиций. Альткоины обвалились на десятки процентов, некоторые ушли ниже моих цен закупки месяцы назад. Затем паника закончилась, активы сменили руки, пошло восстановление. Я имел открытые сделки в лонг на фьючах до этого обвала. Плечо было небольшое, обеспечение с большим запасом, так что обошлось без ликвидаций. На данный момент продолжаю удерживать с небольшим бумажным убытком. Следующий шаг — научиться ставить стопы, чтобы не приходилось пересиживать подобное. На споте без изменений по позициям, всё держу. Портфель потерял 23% за месяц. Лидеры падения: 🪙 #APT –47% 🪙 #DOGE –34% 🪙 #ARB –34%. 🗞️ Новости – В сети биткоина состоялся долгожданный четвертый халвинг (уменьшение награды за майнинг). – Ripple анонсировала собственный стейблкоин. – $SONY Bank начнет тестировать собственный стейблкоин, привязанный к йене. – Гонконг одобрил спотовые ETF на BTC и ETH. Приток в них пока мизерный. – Притоки в американские ETF на биткоин снизились до околонулевых. – Tether выпустил USDT на блокчейне #TON. – Pantera Capital, один из старейших фондов со специализацией на цифровых активах, инвестировал в #TON. – Аналитическая платформа Arkham сообщила, что запустит свое мини-приложение в Telegram и начнет поддерживать сеть #TON. – Компания Block $SQ Джека Дорси завершила разработку специализированного 3-нм чипа для майнинга. Также Block будет ежемесячно инвестировать 10% валовой прибыли в биткоин. ⚠️ Вышел законопроект о регулировании крипты в РФ. Разбор последствий от искушенного в крипте юриста и финансового блогера: https://vc.ru/money/514196-chto-zhdet-kriptu-v-rossii-v-2024-godu-razbiraem-posledstviya-novogo-zakona-na-memah 🖼️ Сервис суммирует вложенные средства и результат по сделкам. В портфель вложено ₽525 тыс., а не 583. $MSTR $MARA #крипта

👦👧 Детские портфели. Выпуск 23 Суть: двое детей, два субсчета, пополнения на ₽5000 в месяц с рождения. Сейчас в портфели вложено 290 и 115 тыс. Первая цель — миллион для каждого к 10 годам. 💯 К первому иксу от Ozon присоединились Мосбиржа и Яндекс. В апреле и мае докупал Самолет $SMLT, Роснефть $ROSN, Тинькофф $TCSG, Новатэк $NVTK . От последнего капнули дивиденды. Начало здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/A30M/9bf1addb-1ef5-4a17-850b-d549e17f80a9 #детскиепортфели

🇷🇺 Российский портфель. Месяц 16 🏛 Индекс Мосбиржи за месяц: +4,1% 📈 Портфель за месяц: +3,6% В апреле чуть отстал от индекса, но с начала года обгоняю его на 10,8%, а за последний год — на 16,7%. Помогает отсутствие в портфеле $GAZP и Норникеля. 🚀 Лидеры роста за месяц: Ozon $OZON +13% Полюс $PLZL +6% Лукойл $LKOH +5% 💯 Ozon и Мосбиржа $MOEX — первые иксы этом в портфеле. 🧬 Закрыл Генетико $GECO в символический плюс. Спекуляция затянулась. Проверку вопросом «Вложил бы ты сюда 10 миллионов?» компания не прошла. 💨 Реинвестировал дивиденды от $NVTK Новатэка. Прибыль от участия в двух IPO тоже пошла в него. 💼 Пополнения за месяц — ₽50 тыс. Докупал в порядке убывания объема: $SMLT, $ROSN, NVTK, FIVE, LKOH, SBER, TCSG. Долю в первых двух планирую нарастить еще больше. Топ-3 по объему в портфеле по-прежнему Яндекс, АФК Система, Ozon. Взгляд на рынок позитивный. Обороняться в инструментах с фиксированной доходностью не планирую, идей с высоким апсайдом хватает. Из открытых позиций готов избавиться только от $VKCO, но не по текущим ценам. Начало здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/A30M/0aed012d-e114-44f1-86d9-ff1d6e9f35d9 #принятие

Обзор портфеля. Апрель 2024 🇷🇺 Докупал российские бумаги в личный и детские портфели. В сумме на них приходится 47% капитала. 🥶 Заморожено остается 23% от совокупного портфеля. 💵 Криптопортфель за месяц похудел на ₽200 тысяч. Спот не трогал, но открыл несколько позиций на фьючах. 🧱 В апреле продались два набора LEGO, оба в +47% от цены покупки. 📉 Совокупный портфель снизился на ₽100 тысяч. Обо всем по порядку далее. #портфель

🛒 Отчет X5 $FIVE за I квартал 2024 – Выручка: 886 млрд, +27% г/г – EBITDA: 55,3 млрд, +40% г/г – Маржинальность: 5,6% —> 6,2% – Чистая прибыль: 24 млрд, + 97% г/г – Количество магазинов: 24884, +14% г/г – Онлайн-продажи: 46,5 млрд, +81,7% г/г – Расходы на персонал в % от выручки снизились г/г. 💪 За 2023 год X5 вырос сильнее, чем другие игроки на рынке. После завершения переезда ждем большие дивиденды или выкуп акций у нерезидентов. А пока компания сокращает долг. Держу со средней ₽1800, докупал перед остановкой торгов. Думаю, после их возобновления покупателей будет больше, чем продавцов. Вернутся физики, кто не хотел морозить деньги, зайдут фонды, которые не могли держать расписки, подрастет и сам бизнес.

Отчет Яндекса $YNDX за I квартал 2024 – Выручка: 228 млрд, +40% г/г – Скорр. EBITDA: 37,6 млрд, +107% г/г – Чистая прибыль: 19 млрд, +47% г/г – Маржинальность по скорр. EBITDA 11,2% —> 16,5% Бизнес растет по всем сегментам, но не всё так гладко. 1️⃣ Поиск & Портал: 93,6 млрд, +38% г/г Доля Яндекса в поиске снова увеличилась, но рост выручки сегмента замедляется. Маржинальность сегмента снизилась с 51% до 47%. Повлияли инвестиции в нейросети, увеличение расходов на персонал и маркетинг. 2️⃣ Е-commerce: 65,6 млрд, +31% г/г Яндекс.Маркет растет хуже конкурентов. GMV вырос на 42% г/г (199 млрд), в то же время у $OZON рост на 88% (570 млрд). Активных покупателей стало больше на 22% (18,7 млн), у Ozon — на 32% (49 млн). Компания продолжает фокусироваться на улучшении юнит-экономики, в том числе на оптимизации расходов на логистику. Расходы на доставку одного заказа за год снизились на 17%. Яндекс до конца года откроет 3–5 тысяч новых ПВЗ. Сейчас их 13 тысяч, почти в 4 раза меньше, чем у Ozon. 3️⃣ Райдтех: 47 млрд, +44% г/г MAU Яндекс GO — 47 млн человек, +15% г/г. Автопарк каршеринга вырос на 18% до 16,9 тысяч авто. Парк самокатов увеличился до 75 тысяч (x3,6 г/г), в 2,6 раза меньше, чем у $WUSH Whoosh. 4️⃣ Плюс и развлекательные сервисы: 20,5 млрд, +54% г/г Подписчиков Яндекс Плюса — 32,7 млн, +48% г/г. Маржинальность сегмента отрицательная. 5️⃣ Прочие бизнес-юниты и инициативы: 22,8 млрд, +69% г/г Убыток сократился на 3,6 млрд, что положительно повлияло на маржинальность. 🤖 Автономные автомобили Яндекса проехали уже 29,2 млн км, из них 16 млн км в Москве. Роверы-курьеры совершили 325 тысяч доставок. ❓Рост акций сдерживает неопределенность в отношении условий обмена бумаг нидерландской Yandex N.V. В ближайшие месяцы на Мосбирже начнутся торги акциями МКПАО Яндекс под новым тикером #YDEX. Надеюсь, держателей бумаг в Евроклире обменяют 1:1, что создаст мощный навес продаж после возобновления торгов и даст возможность докупить акции дешевле. 🤔 Яндекс с гордостью сообщает, что EBITDA сегмента «Е-commerce, райдтех и доставка» выросла на 13,7 млрд г/г и вышла в плюс. Здесь компания ловко манипулирует статистикой, объединяя в группу то одни сегменты, то другие. В этом году сегмент «Мобильность» (Такси, Еда и пр.) объединили с E-com. В детских портфелях акции Яндекса удвоились, в личном в плюсе на 75%. Продавать даже не думаю.

✈️ Отчет Самолета $SMLT за 2023 ​​ – Выручка: 256 млрд, +49% г/г – Чистая прибыль: 26 млрд, +71% г/г – Рентабельность по EBITDA 23,7% —> 28,2% Сильные цифры. Темпам роста «Самолета» могут позавидовать многие IT-компании. 🏆 Компания сохраняет 1 место по объему текущего строительства в стране. Операционные результаты за I квартал 2024: – Объем продаж г/г вырос на 75% в деньгах и на 44% в метрах – Доля сделок с ипотекой снизилась с 87% до 70%, в марте 2024 — до 61%. – Средняя цена за метр — ₽215 600, +25% г/г ✅ В 2023 Самолет нарастил земельный банк, купил застройщика МИЦ и банк «Система». Последнее позволит компании эффективнее развивать свое финтех-направление и еще больше увеличить маржинальность бизнеса. Помимо системы вкладов с дополнительными выгодами, девелопер предложит сервис безопасных расчетов и кредитные продукты. 🎯 До конца 2025 года Самолет планирует запустить 48 проектов в 12 регионах страны и нарастить долю на самом маржинальном рынке — Московском. Компания ожидает роста продаж в конце 2024 и 2025 в результате отложенного спроса, когда население перейдет от сбережения на депозитах к потреблению. 🏗 Компания работает в наиболее устойчивом сегменте рынка — массовом доступном жилье. «Самолет» предлагает в нем полностью готовые для проживания квартиры, дополнительно зарабатывая на этом. Одной только мебели продано на 20,7 млрд. Девелопер вышел и в премиум-сегмент (проект Nova), а также активно развивается в растущем сегменте ИЖС. ➕ Сервис «Самолет Плюс» вырос до 1600 офисов, 15000 агентов (х3 г/г) и 100 тысяч сделок. Теперь это крупнейший игрок по объему сделок в РФ. Товарооборот за 2023 — 745,1 млрд. 💨 Встречный ветер — возможное ужесточение условий льготной ипотеки. В то же время опасения ужесточения подогревают спрос. В I квартале половина сделок прошла с использованием семейной ипотеки. 📈 Драйверы роста: увеличение доли рынка, недооцененность по EV/EBITDA, региональная экспансия, развитие собственных сервисов, IPO Самолет Плюс. 🙅‍♂️ Рынок не оценил результаты и перспективы, реакции на отчет почти не было. С начала года акции компании отстали от индекса на 14%. Котировка в боковике уже 10 месяцев. Держу в портфеле, жду переоценки рынком. Докупал акции в апреле. На ₽3200 проходит сильная поддержка. Если цена дойдет, куплю еще.

ЦБ сохранил ставку 16%, ужесточил риторику Экономика впервые за 20 лет живет с такой высокой ставкой так долго. Ключевое с заседания: 🔺 Диапазон средней ключевой ставки в 2024 был повышен с 13,5–15,5% до 15–16%. 🔺 Диапазон на 2025 год повышен с 8–10% до 10–12%. 💪 Рост ВВП в 2024 пересмотрен с 1–2% до 2,5–3,5%. Спрос на потребительское и корпоративное кредитование не падает. Снижение ставки в такой ситуации приведет к разгону инфляции. ЦБ признал, что в этом году не удастся привести инфляцию к целевым 4%. Достижение цели ожидается в 2025. «Пик перегрева экономики РФ пройден осенью, но сам перегрев сохраняется» «Мы готовы поддерживать высокую ключевую ставку столько времени, сколько потребуется для устойчивого возвращения инфляции к цели» ⚠️ Набиуллина отметила, то возможно и повышение ставки. Ждем начала цикла снижения не раньше осени. А пока облигации остаются дешевыми, доходности депозитов — привлекательными, ипотека (за исключением льготной) — чудовищно дорогой. Удивительно, что рынок $TMOS до сих пор так высоко.

IPO МТС-Банка $MBNK Размещение стало рекордным российским IPO по объему спроса и количеству заявок. Было подано более 200 тысяч заявок на общую сумму ₽168 млрд. Спрос в 15 раз превысил объем размещения. Подавался на ₽600’000, налили 8 акций на ₽20’000. Аллокация 3%. 📈 Сдал на открытии в +7%. Очередной шаверма-трейд удался. На прибыль вновь добрал $NVTK Новатэка. #IPO

📦 $OZON, результаты за I квартал 2024 – Товарооборот: 570 млрд, +88% г/г – Выручка: 123 млрд, +32% г/г – Заказов: 305 млн, +70% г/г – Частотность заказов: 22 в год, +50% г/г – Продавцов: >500 тыc., х2 г/г – Покупателей: 49 млн, +32% г/г – Рекордная скорр. EBITDA: 9,3 млрд, +16% г/г 🏦 Как и обещали, начали раскрывать показатели финтех направления: – Выручка: 14,6 млрд, х3 г/г – Клиентов: 20,2 млн, +70% г/г – Объем займов: 50,8 млрд, х4 г/г – Средства клиентов: 75,2 млрд, х9 г/г – Скорр. EBITDA: 5,9 млрд, х2,5% г/г. ‼️ EBITDA финтеха больше, чем у e-commerce направления. Монетизация потребительской привычки идет полным ходом. Маркетплейс — лишь якорный бизнес, зарабатывать компания будет на другом. 💼 Держу и буду только докупать.

🎤 Конференция Profit В апреле посетил вторую конференцию Profit. Пусть по масштабу это пока не Смартлаб и организация была не без шероховатостей, но продукт команда снова выдала достойный. Спикеры на высоком уровне, эмитенты с толковыми модераторами. Выступления шли параллельно в трех залах, было из чего выбрать. 💡 Инвестидеи – Команда Profit: $SMLT, RENI, CARM, AFKS. – Усиленные инвестиции: LKOH, $OZON, AFKS, FIVE, HNFG, BELU. – Invest Heroes: AKFS, FIVE, $ROSN, YNDX, SMLT. – Коган: PLZL, $SBER, $MOEX, CHMF, TATN. – Олейник: $NVTK, UPRO, SNGS, FIXP. – GIF: PLZL, WUSH. Выделил те, которые сам планирую докупать в ближайшее время или после дивгэпа. 🤫 Есть записи выступлений спикеров и эмитентов. Кому интересно, напишите в личку, поделюсь.

Корреляция BTC и тройного ETF на технологический сектор Биткоин — агрессивное прокси на американский рынок в новой реальности без доступа к глобальным рынкам. Цифровое золото в обозримом будущем тоже планирую только накапливать. Целый биткоин для моего портфеля дороговат, но как минимум 0,1 соберу. Если конвертировать все альткоины в портфеле, уже будет ~0,2 BTC. 1 #BTC сейчас = $66800.

🥇 Покупки золота центробанками различных стран по годам 📈 За последние 20 лет золото в рублях росло в среднем на 15% в год. Любопытно, как золотодобытчики покажут себя по сравнению с другими секторами в долгосроке. Своими акциями Полюса $PLZL спекулировать не буду, только накапливать. Так же, как и цифровое золото — #BTC. Текущий откат в золоте $GLDRUB_TOM и Полюсе остановился аккурат над 20-ой скользящей средней на дневном графике. Кажется, восходящий тренд будет продолжен.