A.Barkhatov
A.Barkhatov
17 ноября 2023 в 18:52
$RENI Вроде положительный отчёт за громким заголовком "Группа Ренессанс cтрахование, один из ведущих цифровых игроков на страховом рынке России, объявляет о рекордной в истории компании чистой прибыли в размере 9,6 млрд рублей по итогам 9 месяцев 2023 г.", но не всё так очевидно: 1) Темпы роста бизнеса замедляются, потому что в 1п 2023 г компании заработала 7 млрд руб, грубо говоря 3,5 млрд руб в квартал (сейчас 2,6 млрд руб), расти ещё есть куда, но всё тяжелее и тяжелее; 2) 63 % инвестиционного портфеля компании - это облигации из-за повышения ключевой ставки их стоимость понижается, что отражается на финансовых результатах компании; Из положительного: 1) Быстро растёт сервис Budu, но это пока капля в море, лет через 5 будет ощутимая доля бизнеса Совокупный оборот Budu за 9 месяцев 2023 года достиг 716,3 млн руб., что 2,5 раза превышает результаты аналогичного периода 2022 года. Medtech-сервис развивает два новых бизнес-направления: B2I – решения по автоматизации для страхового рынка, в рамках которого компания предлагает свои технологические и сервисные решения для обслуживания ДМС клиентов страховых компаний и B2C – маркетплейс медицинских услуг Budu. Оба направления были дополнены новыми модулями и решениями, так на маркетплейсе, где уже представлена широкая линейки анализов и чекапов, появились дистанционные консультации с врачами 2) Компания планирует заплатить дивиденды по итогам года, за 1п 2023 г уже было заплачено 7,7 руб/акцию, в 3 квартале компания ещё заработала 2,8 руб/акцию 3) У компании очень высокая рентабельность на собственный капитал -38 %, ещё поискать нужно, где такая высокая рентабельность Думаю, что в текущих условиях компания оценена справедливо и большого апсайда нет Удачных инвестиций Не забудьте подписаться и поставить лайк
97,66 
1,39%
6
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 ноября 2024
Вероятность повышения ключевой ставки до 23% растет
27 ноября 2024
Главные угрозы для экономики
9 комментариев
kiranite
17 ноября 2023 в 19:48
Душнила 😂😂😂
Нравится
Mihib
18 ноября 2023 в 0:54
Все поехали на полтинник хватит уже томить 🤔
Нравится
1
A.Barkhatov
18 ноября 2023 в 5:27
@Mihib 🤣 согласен, за полтиник на всю котлету возьму
Нравится
KirillKorolev
18 ноября 2023 в 6:29
@A.Barkhatov а почему апсайда нет?
Нравится
A.Barkhatov
18 ноября 2023 в 9:01
@KirillKorolev потому див доходность близка к ключевой ставке и бизнесу не куда особо расти?
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KsenoFund
+15%
6,2K подписчиков
Berloga_Homiaka
7,6%
7,4K подписчиков
Orlovskii_paren
+22,2%
7,8K подписчиков
Вероятность повышения ключевой ставки до 23% растет
Обзор
|
Сегодня в 15:00
Вероятность повышения ключевой ставки до 23% растет
Читать полностью
A.Barkhatov
31 подписчик 49 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+105,56%
Еще статьи от автора
7 апреля 2024
SNGS ROSN LKOH SIBN BRU4 🔥🛢Вероятность того, что нефть будет стоить $100, возрастает, поскольку рынок сотрясают потрясения, связанные с предложением. Недавний шаг Мексики по сокращению экспорта сырой нефти усугубляет глобальное сжатие, побуждая НПЗ США - крупнейшего в мире производителя нефти - потреблять больше баррелей внутри страны. Американские санкции привели к тому, что российские грузы застряли в море, и следующей потенциальной целью могут стать поставки из Венесуэлы. Нападения хуситов на танкеры в Красном море привели к задержке поставок сырой нефти. Несмотря на беспорядки, ОПЕК и ее союзники продолжают сокращать добычу. Bloomberg
1 декабря 2023
HYDR РусГидро опубликовала результаты за 3К23 по МСФО: • Выручка, включая субсидии, увеличилась на 21,9% г/г до 120,4 млрд руб., EBITDA — на 79,9% г/г до 26,8 млрд руб. • Чистая прибыль составила 9,1 млрд руб. (по итогам 3К22 был получен убыток в 3,3 млрд руб.). • Рост финансовых показателей г/г стал следствием 50%-ного повышения тарифов для промышленности на Дальнем Востоке в январе 2023 г. •Компания воплощает в жизнь масштабную инвестпрограмму по строительству новых энергоблоков на Дальнем Востоке, в 3К23 инвестиции составили 71,3 млрд руб. (+88,5% г/г), а чистый денежный поток за 9М23 оказался отрицательным на уровне -83,2 млрд руб. Показатель чистый долг / EBITDA увеличился до 2,5 против 2,2 на конец 2К23. Скорр. чистая прибыль по итогам 9М23 выросла на 95% г/г, что создает предпосылки для увеличения дивидендов по итогам 2023 г. по сравнению с выплатами за 2022 г. •Прогноз по дивидендам РусГидро за 2023 г. на уровне 0,077 руб./акцию (дивидендная доходность — 9,6%).
30 ноября 2023
ROSN Роснефть отчиталась за 9 мес 2023 год •Чистая прибыль увеличилась почти в 1,8 раза, достигнув 1,071 трлн рублей (в 3 квартале: 467 млрд рублей). •Свободный денежный поток вырос в 1,5 раза и достиг 1,157 трлн рублей (в 3 квартале: 723 млрд рублей). Рост связан с возобновлением добычи нефти на проекте «Сахалин-1», наращиванием объемов производства на действующих проектах, а также запуском новых газовых проектов в ЯНАО в 2022 года. В 3 кв компания продолжила реализацию флагманского проекта «Восток Ойл»: ведется бурение скважин, монтаж буровых установок, строительство магистрального нефтепровода «Ванкор – Пайяха – Бухта Север» и нефтяного терминала «Порт Бухта Север». Также ведется строительство складских перевалочных объектов Енисейского бассейна. •За 9 месяцев 2023 г компания заработала акционерам по 56,37 рублей на акцию. По итогам 2023 года в целом дивиденд Роснефти может составить более 70 рублей на акцию, а дивдоходность может составить 12,2%.