Всем привет! Продолжаю рассказывать про свою стратегию &Fox strategy На российском рынке продолжается коррекция, и именно прошедшая неделя выдалась наиболее тяжёлой. Думаю, что уже все знают про основные причины падения, весь российский рынок ожидает заседания Центробанка и возможного поднятия ключевой ставки. Второй же и наиболее весомой причиной является изменения налоговой системы. Эти две причины создают негатив и что самое главное порождают третью и основную причину даже не коррекции, а скажем прямо падения всего рынка – это паника. Многие инвесторы начинают фиксировать прибыль или даже небольшие убытки, их примеру следуют другие, видя, как снижаются стоимости активов и это запускает глобальный процесс продажи всего и вся и как следствие ещё большего падения стоимости тех или иных активов. Теперь перейду непосредственно к своей стратегии. За неделю портфель стратегии потерял - 5,23%. Этот минус съел всю доходность последних четырёх недель, общая же доходность за 4,5 месяца составила +14,04%. Писать про потери тяжёло, но всё же нужно, это позволяет более трезво проанализировать ситуацию и сделать правильные выводы. На недели закрыл позиции по акциям компаний Северсталь, Интер РАО ЕЭС и Трубная металлургическая компания. Сегодня хочу рассказать о сделках по акциям данных компаний. Причина покупки акций – ожидание положительных отчётов компаний и рекомендаций дивидендов. Причина продажи – коррекция рынка. Северсталь $CHMF Хорошие отчёты, возвращение к выплатам дивидендов (191,51 р. или 10,64%) в том числе и ежеквартальным (38,3р. или 2,13%), всё это стало отличными драйверами для роста акций. Однако негативные новости, особенно изменение налоговой системы, оказало слишком сильное влияние на акции компании. Вывод – точки входа и выхода (кроме последней) были выбраны правильно. Как итог, сделку можно занести в актив, т.к. была получена хорошая, хоть и не максимальная прибыль, плюс под данный актив была выделена значительная часть портфеля, с продолжительным удержанием позиции. Средняя прибыль по акциям данной компании составила 4,81%. Интер РАО ЕЭС $IRAO Хорошие отчёты и дивиденды (0,3259 р. или 8,07%) в течение некоторого времени были хорошими драйверами, однако негативные новости так же оказали влияние на падение акций компании. Вывод – точка входа была выбрана правильно, а вот точки выхода, особенно последняя нет. Я затянул с продажей, надеясь на отскок, которого не случилось, и не сумел зафиксировать максимальную прибыль. Как итог, несмотря на плюс и доход, сделку можно занести в пассив, т.к. не была получена максимальная прибыль, плюс под данный актив была выделена значительная часть портфеля, с продолжительным удержанием позиции. Средняя прибыль по акциям данной компании составила 3,25%. Трубная металлургическая компания $TRMK Отчёт и рекомендация дивидендов дали возможность для роста акций компании. Однако затем акции значительно потеряли в цене. Причинами стали и общая коррекция рынка и новости о SPO. Убыток по акциям данной компании составил 17,19%. Вывод – точка входа была выбрана правильно, а вот точка выхода нет. Это худшая сделка за всё время существования стратегии. Единственным плюсом может служить только то, что доля акций в портфеле была минимальной и не оказала столь значительного влияния на общую доходность. Средства от продажи акций Северсталь, Интер РАО ЕЭС и Трубная металлургическая компания в портфеле стратегии пошли на покупку акций других компаний, о них расскажу в следующих постах. Подводя итог, скажу, что минимум в ближайшую неделю не жду от рынка какой-либо положительной динамики. Скорее всего, придется ждать стадии принятия нынешних условий (поднятие налогов и ключевой ставки), остановки паники и только после этого начала возможного плавного роста. Спасибо всем, кто дочитал до конца, всем удачи и зелёных портфелей!!! Не является ИИР!