Доброго вечера! 👋
Продолжу тему формирования портфеля из интересных, на мой взгляд, 🇺🇸 активов на среднесрочную перспективу.
Первая часть была тут ➡️ https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/10mln100/b8f1b68e-a04a-49d6-bff3-89e6b3733f84?utm_source=share
🌍 Если обратится к классической теории экономических циклов, то мы стоим где то в конце «Заката» и начала «Рецессии». Но ввиду того, что рынки живут ожиданиями, они уже не покупают компании из этих отраслей.
Да, они не в лучшей позиции сейчас, но они отлично себя будут чувствовать на «Ранней» фазе цикла.
Мои фавориты:
✅ Недвижимость: $O - тестирует прекрасные уровни, самое то для начала набора позиции. Еще можно обратить внимание на Simon Property Group #spg
✅ Промышленность: $SPR , ниже 20$ вообще подарок, даже в ковид, когда самолеты не летали, они отбивались от 18$
И я вижу перспективу в $NEM по текущим ценам, когда начнут снижать ставку, будет падать #dxy и расти #gold
✅ Товары второй необходимости: $NKE , ну или что-то из развлекух типа Disney.
❌ А еще прямо чешутся руки зашортить нефтяников, например $XOM Думаю, их цикл на исходе. Но жаль, я не шорчу 😃
#прояви_себя_в_пульсе
9
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
8 комментариев
Ваш комментарий...
@10mln100 а мне вообще тема со сборкой не интересна, нет ничего прорывного, это как бумаги pepsi или coca
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
10mln100
1,2K подписчиков • 51 подписка
Портфель
до 10 000 000 ₽
Доходность
+13,53%
Еще статьи от автора
5 февраля 2025
RU000A105ZX2 Раньше держал прилично облигаций этого эмитента. Около 200 шт.
Но в последнее время решил, что эффективнее спекулировать ими, и весь месяц гонял туда-сюда, довольно успешно. Сегодня отделался лёгким испугом, выскочив по 855.60
Руку на пульсе нужно держать всегда, даже с облигациями рейтинга AA- 🥴 Как минимум нужно поставить колокольчики во всех эмитентах, чтобы вовремя среагировать на резкие изменения цен
20 декабря 2024
Вспомнилась одна из любимых цитат Баффета:
💸 "Шанс выпадает очень редко, но ты должен быть готов к нему всегда. Когда с неба польётся золото, у тебя должно быть ведро, а не напёрсток"
Мои тазики подставлены по-максимуму. Весь кэш был окончательно потрачен на этой неделе на покупку российских акций и облигаций. Как писал ранее, от девальвации рубля спасут только инвестиции в фондовый рынок, а не вклады.
Тех, кого мучает FOMO, считаю ещё не поздно запрыгнуть в поезд на откатах. Они будут в любом случае. Но дно однозначно пройдено, особенно по длинным ОФЗ SU26238RMFS4
Ожидаю отличную доходность российского рынка акций MXM5 в 2025 году на фоне будущего смягчения ДКП и окончания сво.
Мои поздравления! Отличных выходных!
#цитата_дня
1 декабря 2024
Собственно говоря, о чем писал в конце октября, так и получилось: государство решает свои проблемы за счёт девальвации ₽.
Кому интересно, можете перечитать:
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/10mln100/3157634c-79e4-4c92-a648-83b2235d28a8?utm_source=share&author=profile
❓Что дальше
Думаю коридор для $ на ближайшее время будет сформирован в диапазоне 100-110 руб. Дальнейшего ослабления рубля не жду, иначе с инфляцией будет совсем беда..
Декабрь ожидаю умеренно-позитивным для российских акций, хоть со дна по индексу мы уже отскочили на 5%, запас хода имеется. Минимальная цель по индексу MXZ4 видится в районе 264300. Максимальная - 282000 п.
Способствовать покупкам акций будет приток ликвидности от дивидендов и купонов от популярных ОФЗ:
✅ SU26238RMFS4 SU26243RMFS4 - 04.12
✅ PLZL - 1301.75₽ - купить до 12.12.2024
✅ Европлан - 50₽ - 12.12.2024
✅ HEAD - 907₽ - 16.2.2024
✅ LKOH - 514₽ - 16.12.2024
✅ Северсталь - 49.06₽ - 16.12.2024
✅ ФосАгро - 249₽ - 19.12.2024
✅ ЭсЭфАй - 227.60₽ - 20.12.2024
Глобально, с прицелом на следующий год - полтора: российский рынок акций даст хорошо заработать. Поэтому, если не успели закупиться "на дне", ещё не поздно.