Профиль инвестора 0blivion | Тинькофф Инвестиции Пульс

На прошлой неделе был зафиксирован рекордный объём покупок китайских акций со стороны нерезидентов(скрин) Помимо этого все больше экономических обоснований тому, что Китай в следующем году будет чувствовать себя увереннее из за смягчения ДКП ( ниже статья из Блумберг) Прекрасно понимаю как у многих горит от Китая, но есть признаки света в конце туннеля. По Алибабе ставка на работу с большими объемами данных(новая нефть), датацентров и собственные процессоры По Байду ставка на разработку систем автопилотов и роботизированные такси По JD ставка на ближайшие IPO По Випу ставка на сильные показатели по итогам распродаж в 4 квартале Всем удачи и профита 💪🏻

Чтобы Полиметалл не скучал в портфеле, добавил ему Полюса. Стратегия следущая, по Полюсу рассчитываю на удвоение капитализации после введения в эксплуатацию Сухого лога, осознаю что это перспективы не ближайших кварталов, но все же сделаю ставку и буду увеличивать долю компании в портфеле. Менеджмент компании продолжает двигаться в сторону декарбонизации, с этого года на 100% покрывает свои потребности в электроэнергии за счет прямых контрактов с гидрогенерирующими компаниями. В свете ESG тренда - понимание менеджмента инвестиций в этом направлении как по мне дает значительный плюс. По Полиметаллу без изменений, держу позицию, по чуть-чуть подкупаю и делаю ставку на серебро, которое будет использоваться в дальнейшем в промышленных целях(солнечная энергетика). Так же радуют планы по увеличению доли производства меди. Помимо этого неплохие дивиденды. Незаметно и тихо проходят новости о закупках золота мировыми ЦБ. Польша в 22 году планирует купить еще 100 тонн золота(3 скрин), помимо этого делали значительные покупки Тайланд, Венгрия, Бразилия(4 скрин). Так что рано скидывать скучный сектор с счетов, тем более что мне нужно стараться поддерживать золотодобытчиков на уровне 10% от портфеля. По золоту и серебру может, конечно, мы еще увидим снижение, но уже ни раз наблюдал одно простое правило, когда рынок к чему то теряет интерес или начинается отвращение от актива, дно где то рядом. Всем удачи в инвестициях. {$POLY}

В последнее время, заголовки пестрят новостями о энергетических проблемах Европы и Китая. Если еще относительно Европы мне более менее понятно, ребята в погоне за экологией стали отказываться от нефти и угля, этим самым взвинтив цены на газ. Но поведение Китая вообще не понятно, китайцев сложно обвинить в недальновидности. Да, введённые квоты на выбросы углекислого газа в преддверии олимпиады необходимы, ибо в феврале во время игр всем нужно показать голубое небо над головой. Но то, что хитрые китайцы не просчитали баланс существующих энергетических мощностей и потребностей своей экономики перед тем, как вводить ограничения на угольную энергогенерацию, я не верю. И не понятно, что происходит в Китае и как такое допустили, как буд-то специально создают точки напряжения. Сейчас мы имеем дисбаланс, цены на газ сейчас торгуются с приличной премией к нефти(1 скрин), понятно что цены газ перегрели, но это все равно может оказать поддержку нефти т.к уже сейчас есть статьи и аналитические обзоры в которых указывается, что при таких ценах на газ, нефть использовать в генерации становиться тоже выгодно. Плюс могу добавить, что осень достаточно холодная и погодный фактор тоже может сыграть на руку сырью. К возможному энергетическому кризису, можем добавить проблемы с нарушением логистических цепочек и космический рост цен на транспортировку грузов( 2 скрин) все это может толкнуть инфляцию еще дальше, а ее рост и замедление экономки малоприятный коктейль для рынков, особенно для самых густозаселенных трендах в техах. + ЦБ ужесточающих дкп растет. Страны EM уже давно начали к ним все больше подключаются развитые. Так что мы мы можем стоять на пороге одного из самых агрессивных циклов повышения ставок мировыми ЦБ (3 и 4 скрин) Так что есть смысл держать акции нефти\газа и можно еще присмотреться к энергетическим компаниям, к примеру Интер РАО - Китай запросил у компании помощи и поставки электроэнергии с октября будут увеличены вдвое. И все больше работаю над созданием подушки в виде кэша. Всем удачи и профита💪🏻✊🏻 {$RDS.A}

Ставка сделанная на нефтегазовый сектор продолжает себя оправдывать, но пора присматриваться к другой повозке. В целом товарные рынки себя чувствуют достаточно уверенно$FXRU , индекс РТС по итогам сентября прибавил 5% по сравнению с снижением сиплого на 4% . Портфель же держится выше доходности индекса(1 скрин) Так же старался не зацикливаться на лосях в Китае и пытался выравнять доходность портфеля благодаря нашему рынку и рублю . он кстати единственная валюта среди основных EM, которая осталась в плюсе к доллару в сентябре(2 скрин). Идеи с Татнефтью , Роснефтью$ROSN и Лукойлом , Shell$RDS.A , Oneok$OKE полностью себя оправдали и продолжаю держать позиции, но осознаю что товарные рынки цикличные и нахожусь в поиске других идей. Помимо хорошей средней, которая помогает увеличить процент дивиденда на вложенный капитал получил неплохой рост тела позиции + получился неплохой свободный денежный поток от дивидендов. Параллельно время не терял и накапливал кэш, который вместе с полученными дивидендами должен пойти на увеличение доли в техах Америки. В целом с денежной подушкой на этом снижении чувствую себя уверенно. Стараюсь больше работать над дополнительными источниками дохода вне инвестиций чтобы быть готовым к покупкам. Остаюсь приверженным золотодобытчикам {$POLY} , на фоне разрыва цепочек поставок и роста цен на транспортировку + рост цен на энергоносители производители не смогут долго сдерживать цены и должны начать их поднимать, а следовательно дать дополнительный импульс к инфляции, которая и так уже находится достаточно высоких отметках. Очень похоже на ситуацию с нефтяниками в сентябре\октябре прошлого года, когда все выли и плевались от этих компаний. Да, ситуация непростая, но продолжаю инвестиции и покупку акций. Всем удачи и профита!

Нефтяники сегодня в ударе, радуют портфель и в последнее время вытягивают доходность выше индекса(1 скрин), неплохой рост + возможные хорошие дивиденды компенсируют потери в Китае. Нефть в рублях находится на многолетних максимумах и стоит более 5700 рублей(2 скрин). Это очень комфортные цены для наших компаний, даже с учетом того что уровень добычи по многим компаниям снижен. Держу и жду дивиденды от Из ближайшего лесенкой докупать Полиметалл, не нашел никакой негативной информации, если кто видел скиньте ссылку в коменты. По RSI сильно перепроданы, раньше на этих уровнях разворачивались вверх. (3 скрин) {$POLY} По Китайской части портфеля, могу выделить тот факт, что ликвидность начали вливать в систему (уже более 70 млрд$ . 4 скрин) + за месяц были проведены две встречи с институциональными инвесторами. На которых всех убеждали, что системного кризиса нет. Понимаю негодование многих по поводу китайских компаний и на сколько все устали от новостного фона вокруг Китая. Для себя пока что действую по стратегии и по мере увеличения в портфеле США и РФ, стараюсь докупать Китай, но не превышать долю в 20% от портфеля. Лосеферма в , а вот держится в плюсе. Стратегия сейчас направлена на накопление кэша, и стараюсь покупать доллары заблаговременно, до того момента когда подскочет волатильность, а в след за ней и курс. Всем удачи и прибыльной недели ✊🏻💪🏻