Хэштег #фиксация_прибыли | Тинькофф Инвестиции Пульс

Торги открываются и идёт вниз. Очень успешно вчера зафиксировал прибыль по и , за сегодня их цены упали на несколько процентов. Ещё вчера была мысль выйти из : •непонятно когда будут дивиденды •у меня в портфеле всего 1 бумага •из IT недавно добавил в портфель более понятный •рост цены был более, чем в 20% Но лучше поздно, чем никогда. Сегодня вышел из в +18,78% Какие прогнозы на ?Посленовогодняя коррекция и дальше рост или же до нового заседания ЦБ будет падение?

Бытует мнение, что долгосрочный инвестор не фиксирует прибыль, но это далеко не так. Сейчас расскажу как можно фиксировать прибыль, не закрывая позиции. Есть существенный недостаток начинающих инвесторов — это максимализм, и он проявляется не только на этапе "зайти на всю котлету", но и в выходе целиком из актива. Обычно ребалансировку делают раз в год, если нет экстраординарных событий на рынке. За достаточно продолжительное время, от года до трех лет, редкий фундаментально сильный актив, не принесет бумажную прибыль. Если в начале заполнения портфеля, вы грамотно распределите активы, то они будут примерно поровну распределены по секторам и иметь одинаковый процент наполнения, и это будет грамотное распределение. Но с течением времени, реинвестированием дивидендов, дополнительных покупок, меняется и средняя цена, а так же увеличивается курсовая стоимость, а значит и меняется процентовка распределения, и портфель начинает становиться или слишком тяжелым или слишком рисковым, для этого и делается ребалансировка. Допустим, мы имеем гипотетический портфель с акциями компаний AAPL, MSFT, NVDA, MU, KO, и при первоначальном формировании, у нас была процентовка по 20% на компанию. Через год, мы имеем следующее: AAPL = +40% MSFT = +20% NVDA = +60% MU = +50% KO = +15% Нужно немного снять дисбаланс, и можно применить следующий метод, не закрывая позиции, Определяете те компании, которые выросли больше всех, и частично фиксируете их рост, в данном случае это AAPL, NVDA, MU, затем делите их рост на 50% и лишнее закрываете. Например: AAPL= -20%, NVDA= -30%, MU= -25% Тем самым вы частично зафиксируете прибыль, снизите риски, высвободившиеся средства можно распределить на менее выросшие активы, или купить новые позиции в портфель. А можно и то и другое, все зависит от количества наличных после частичной фиксации. ТОЛЬКО НЕ УСРЕДНЯЙТЕ УБЫТОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ. Если позиция находится в минусе, а у вас появилась избыточная ликвидность, но вы не хотите фиксировать убыток и верите в хороший исход, оставьте мысли об дополнительном усреднении, оставьте как есть, лучше вложите в то, что способно дать прирост бумажный и дивидендный, тем самым увеличив доходность портфеля.

Как фиксировать прибыль в инвестициях и трейдинге и трейдинга является увеличение объёма средств. Рост или падение ценных бумаг обусловлено финансовым состоянием эмитента или новостями, связанными с компанией. Портфель формируется исходя из торговой или инвестиционной стратегии, которая может быть основана на подборе недооценённых активов, по принципу дивидендных выплат или следования за каким-либо биржевым индексом. Допустим, инвестор собрал сбалансированный , который стабильно растёт, показывая, что стратегия прекрасно сработала. Но со временем одной или нескольких выбранных компаний могут измениться настолько, что их акции перестанут быть привлекательными для инвестиций. На этом фоне цена активов падает, снижая потенциальную прибыль. В таком случае при появлении первых сигналов к негативным изменениям у эмитента инвесторы избавляются от активов, получая на счёт прибыль в виде разницы между ценой продажи и покупки. На замену проданным акциям выбираются более перспективные бумаги. Таким образом фиксируют прибыль среднесрочные и долгосрочные инвесторы для того, чтобы их портфели всегда показывали положительную динамику и состояли только из бумаг, которые могут вырасти в будущем. Трейдеры ведут себя иначе. Если нацелены на рост портфеля в перспективе на долгие годы с во время (уравнивание процентного соотношения бумаг), то трейдинг подразумевает частые спекулятивные действия. Для участников рынка, зарабатывающих на недельных, дневных или даже минутных движениях цены, имеют значение только кратковременные импульсы и тренды. Причём не так важно, падает цена актива или растёт. Плюс в том, что за короткое трейдер может заключить и закрыть очень много сделок, зафиксировав по ним немалую прибыль. Но и трейдинга очевиден — чем меньше таймфрейм (торговый период на графике), с которым работает трейдер, тем выше риск получения значительного убытка. Решения по фиксации прибыли трейдерам необходимо принимать практически моментально. К примеру как в

Как зафиксировать прибыль по акциям трейдеру? Самая частая - стремление продать акции на максимуме стоимости, перед самым началом понижения курса. Такое поведение приводит к тому, что упускает шанс продать свои активы по выгодной цене, а их стоимость в это время опускается все ниже. Другая крайность та, о которой так сожалеет Уоррен Баффет - стремление сразу после покупки ценных бумаг зафиксировать малейшее повышение котировок, слишком ранняя продажа акций и потеря прибыли, которой просто не дали времени вырасти. Трейдер должен уметь зафиксировать прибыль до того момента, когда цена начнет понижаться, но при этом не продешевить. Как этому научиться? Есть ряд признаков, свидетельствующих о том, что цена близка к максимальной. При их появлении нужно быть готовым в любой момент продать акции, зафиксировав прибыль. Вот эти признаки: •На ценовом графике образуется так называемый разрыв истощения, или, как его еще называют, гэп. При этом цена резко взлетает вверх на несколько пунктов. Такой рывок может означать, что произошел максимальный рост котировки, после которого ожидается неизбежный спад. •После этапа, когда стоимость актива стабильно возрастала, наблюдается необычно большой дневной объем без последующего роста. Это означает, что крупные игроки уже начали скидывать эти акции, и надо последовать их примеру. •Должен вызвать подозрение рост котировок при низких показателях объема торгов. Это может быть сигналом потери интереса крупных игроков к данному активу. •Количество дней, когда цена снижается, превышает количество дней роста. Например, подъем в течение трех дней, а снижение - пять или шесть. У трейдеров традиционно считается, что наступил благоприятный момент для фиксации прибыли, если цена на акции выросла на 20 % с момента покупки. Однако, если это произошло в слишком короткие сроки (за 2–3 недели), нужно подождать еще, так как акция, скорее всего, еще имеет потенциал для роста. Когда стоит фиксировать прибыль и инвестору, и трейдеру Лучше избавиться от акций, если: •по квартальным и годовым отчетам результаты компании все хуже; •по компании, темпы развития которой и так вызывают сомнения, появились резко негативные новости; •компания с хорошей прибыльностью и динамикой развития, свои свободные средства инвестирует в бизнесы, в которых недостаточно хорошо разбирается. Подводя итог, следует вспомнить рекомендацию о том, что не стоит следить за рынком слишком пристально: "Если вы постоянно покупаете и продаете, впадаете в панику, когда цены опускаются и поддаетесь желанию продавать на первом же росте, то хороших результатов на рынке не будет".

"Психология трейдинга в торговле — ключ к успеху" 1. Почему так важна Любой человек склонен к эмоциям. Даже если он тщательно маскирует свои чувства. Трейдеры напрямую работают с деньгами. В торговлю активно вмешиваются эмоциональные составляющие, которые приводят к бездумные действия и в итоге — к убыткам. больших денег В это сложно поверить, но многие трейдеры просто боятся или не готовы много заработать. К примеру, текущий депозит составляет $10,000. Подсознание боится увеличить за небольшой промежуток времени (например, за 3 месяца) его до $30,000, поскольку в этом случае он будет торговать большей суммой, ему будет не комфортно. В этом случае абсолютная величина риска на каждую сделку увеличивается. «Самые сильные эмоции на рынке – и . Когда биржа идет вверх, приливная волна жадности почти физически ощущается. Биржа – игра на деньги.» Адам Смит Психология трейдинга позволяет следовать своей системе в независимости от небольших текущих потерь. Трейдер должен ориентироваться на результат в целом, а не на конкретную сделку. 1.1. Желание срочно отыграть К примеру, открыли позицию, а рынок пошел против нее. Зафиксировали убыток. Уже есть первые неприятные чувства, а день только начинается. Далее снова вошли в сделку и опять убыток. После этого просыпается чувство "злобы", "обиды" на рынок. Возникают желания как можно скорее вернуть свой проигрыш. Такие чувства наверняка знакомы многим, кто только начинает знакомиться с трейдингом. Скорее всего, трейдер в такой ситуации будет совершать больше мелких сделок (зарабатывая тем самым по чуть-чуть). Как известно, подход интрадей торговли приводит к убыткам. К примеру, следующие 3 сделки в плюс позволили отыграть первый . Однако следующая сделка может увести еще в больший минус. Чаще всего на эмоции поддаются молодые люди. Видимо поэтому среди них мало профессиональных трейдеров. 1.2. Ранняя Другим интересным примером из часто встречающихся ситуаций может служить пример с ранней фиксацией прибыли. К примеру, Вы купили актив и он стал расти. У Вас есть конкретный тейк-профит (цена закрытия позиции), которую Вы заранее поставили. Предыдущие сделки закрылись не по тейк-профиту, поскольку цена подошла к нему, но так и не коснулась. В памяти еще свежи эти воспоминания и поэтому, чтобы не терять уже набравшуюся прибыль Вы принимаете решение закрыть позицию на полпути к тейк-профиту. Через пару часов или дней цена идет дальше и касается уровня который ждал трейдер, но у него уже отсутствует позиция. Если бы у трейдера присутствовала самодисциплина, то он бы в каждой сделке ждал поставленной цели, как этого требовала торговая системе, а не совершал действия основанные на анализе предыдущих двух сделок. 1.3. Бесконтрольное Например, день трейдера начинается с серии убытков. К обеду он понимает, что потерял уже 3% своих средств. Ему сложно жить дальше зная, что он потерпел поражение. Поэтому он увеличивает кредитное плечо и начинает открывать сделки с большим риском, дабы скорее отыграться. И тут удача берет вверх, он отыгрывает 2%. Но его итоговый результат все еще минус 1%. Он понимает, что сделал очень просто 2% и принимает решение, что теперь дела точно пойдут лучше и торгует дальше с тем же плечом. Следующая сделка забирает 5 процента убытка. Итого, уже 6% в минусе. А день еще не кончился. Если трейдер и дальше продолжит увеличивать кредитное плечо, то есть все шансы потерять еще больше денег. Самым разумным вариантом было бы не торговать в дни, когда очевидно "не прет". Ведь бывают дни, когда все сделки убыточные. А также в эти дни тем более не стоит брать повышенный риск. Желание отыграться приводит лишь к еще большим убыткам. При этом Вы еще и нервничаете и тратите свое время, когда можно было бы заняться любимыми делами.