Хэштег #тлт | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

Ну и намаялись мы с ними {$TMF} и , что делаю с лосём 🦌 С начало опишу: 📖 предыстория лося 📈 как вижу будет двигаться цена 🧐какие причины могут быть для движения цены в моем направлении. 📑 предыдущий анализ этого инструмента ⚠️Предыстория: как попал впросак - В силу разных обстоятельств я зашел в эти ЕТФ (ETF): не хочу расписывать подробно в двух словах. 1. В сложные времена предпочитаю держать стратегию 40 на 60, вальсирую от большего в меньшую сторону того или иного инструмента облигации и акции. 2. Эти ETF аналог наших ОФЗ - самые надежные 3. Постарался сделать «RISK OFF» 4. Получилось плохо, минус по ТЛТ и ТМФ, сразу скажу лось не большой -10% от портфеля, но лось над которым стоит задуматься. 5. Узнал об инструментах от Солодина Д., Олейника В., Коган Е.. Сразу скажу к ним претензий не имею за то, что вляпался. ‼️Что делаю: теперь ищу путь со дна в фундаментальных фактах, новостях и тех. анализе. Именно в таком порядке, ибо усредняться я не планирую. Попробую конечно через опционы немного выйти в плюс и отбить лосика. Получится или нет - посмотрим 📈Технически рассмотрю только ТМФ (двигаться они будут ноздря в ноздрю с ТЛТ): - На всех ТФ они перепроданы очень сильно - По US 20 (трежерис 20-ти леток) вышли из восходящего клина вниз волны 5-5 волна большего порядка - 5 волна еще большего порядка Более крупная структура была описана в предыдущем посте, см 👉здесь >>> - Как произойдет движение смотри скрины к этому посту. Траектория падения на скрине и как будет, может не совпадать, изображено схематично. Будущего не знает ни кто. 🧐Причины движения на отскок TMF и TLT - Фундаментально: при падении доходности % происходит рост тела - Из новостного: в США закончился мораторий на выплату студенческих кредитов, а это плюс в казну 300 млрд $, капля в море, но все же весомо в нынешнем положении дел США - Инверсия между 2 и 10 летками сокращается - У Минфина США сформировался избыточный «кэш» на счету, давление со стороны выпуска нового долга может немного снизиться, но этого хватит примерно до середины ноября - Палата представителей не одобрит предложенный Байденом общий пакет помощи Израилю и Украине на $105 млрд, — сенатор-республиканец Эрик Шмитт - краткосрочное снижение давления на расходы + в пользу бондов - Надежда на шорт сквиз хэдж-фондов, а это по разным подсчетам 962 млрд $ - Если порвут шорты, то это даст потенциал роста по TMF + 2$ Вывод: из всего выше сказанного жду min цену по TMF 5,75. Но учтите я считаю что это отскок, а не смена тренда. А дальше нужно будет фильтровать поступающую информацию. 🌟Поставьте 💟 и подпишитесь 🧲 ‼️Сообщение носит информационный характер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

🧐Если ты застрял в {$TMF} и думаешь туда зайти, тогда читаем мысли. - Не много об инструменте: Это фонд, отражающий дневную динамику индекса длинных бондов (20+ лет) Treasuries с 3-м плечом (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares). Формально неверно говорить, что это TLT с тройным плечом, но фактически это так и есть. А TLT это фонд без плеча 🌟Поставьте 💟 и подпишитесь 🧲 Большой темой для разговоров в мире облигаций является TLT, это казначейские облигации со сроком обращения более 20 лет. ▫️с тех пор, как в город пришла инфляция, ФРС естественным образом повысила ставки, причём сделала это посредством самого быстрого цикла повышения ставок за 4 десятилетия. ▫️TLT, или долгосрочные облигации, терпят крах все больше и больше ▫️тем не менее, сумасшедшие притоки продолжают поступать в ETF с 16 млрд только в 2023 году, что занимает 2-е место по притокам в ETF, только VOO (S&P 500) привлекает больше потоков 👁️ Буду приглядываться к бумаге на уровне: - на этих уровнях мне интересна и вот почему⬇️ 📈Технически: - По 10-ам и 20-ам мы находимся в 5 волне по Эллиоту(см. график US 10Y), сама 5 большего порядка представляет из себя 5 волну меньшего порядка (в котором имеем растяжение в 5 волне и в 5 волне меньшего порядка, все по правилам Эллиота)и мы где-то уже на излете ее (см. график US 20Y) пробили канал вверх и вернулись обратно в канал, сейчас мы завершаем коррекционную волну B и нас ждет кореекционная вона С вниз красная стрелка, по ней две цели 4.86% а так же 4.56%. - Есть риск: если все же пробиваем сопротивление 5,2% US 20Y, нас ждет еще рост доходности, а следовательно продолжение похода вниз по ТЛТ и ТМФ( 79$ по дороге как раз закроем ГЭПЫ, которые берут свое начало аж с 2011 и 2014 года, по ТМФ 3.7$). Гэпы конечно есть еще ниже смотри график TLT, в любом случае жду к марту - февралю 2024 доходности не выше 3,9-4.2% ( 93-105$ по ТЛТ ) - Если ФРС не придется резко снижать доходность на каком-либо черном лебеде или на геополитических событиях. - Так же по фундаменталу, ФРС дорого держать долгосрочные бонды по такой ставке, при условии что их таргет в 2% - Плюс по ТЛТ мы получаем дивиденты в районе DIVIDEND YIELD 3.94% годовых, минус по ТМФ временной распад - так же дивиденты но они меньше в районе DIVIDEND YIELD 4.47% - минус комиссионые за управление фондом. ‼️Сообщение носит информационный характер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией И да, если будете заходить в этот инструмент, не советую на всю катлету, особенно в ТМФ