Хэштег #технологический_сектор | Тинькофф Инвестиции Пульс

Главной бумагой технологического сектора в России конечно же является {$YNDX} Который снова вернется к торгам 10 июля, правда уже в усеченном виде. По оценкам самой компании лишь 5% активов в виде иностранных стартапов и Финского дата-центра останутся у Нидерландской структуры. Это - не считая денег конечно)) Я на одном из счетов покупал эту компанию на внешнем контуре и остаюсь держателем Голландского Яндекса, так как не попал на обмен😏 Сейчас рассматривается несколько вариантов развития ситуации от выкупа бумаг самой структурой, до восстановления котировок компании на NASDAQ. В теории у компании есть все для нового взлета: амбициозная команда, перспективные стартапы и деньги Но вернемся к нашему Яндексу: Хотя у новых владельцев компании не было юридически обязывающего требования о покупке всех бумаг. Сделка прошла, мягко говоря, странно по отношению к ряду миноритарных акционеров. И это первый сигнал, что новые владельцы в лице Консорциума могут изменить компанию не в лучшею сторону. И не только по отношении к акционерам. Сейчас действительно беспрецедентные времена и права как наших акционеров, так и зарубежных на нашем рынке попраны в угоду политики. Поэтому история с Яндексом не является чем-то вопиющим Но пока это всего лишь опасения, а бизнес компании в России продолжает рост. И рост этот по многим показателям существенный 💪Но хотелось бы увидеть подтверждение за 2 квартал, который истекает сегодня⏰ Мы не только продолжаем удерживать компанию в стратегии , но и рассматриваем покупку в других стратегиях после возобновления торгов.

AMD 💡 Аналитики Bank of America рекомендуют покупать акции чипмейкера AMD после отчетности за 2-й квартал, даже несмотря на слабый прогноз компании на третий квартал. ✅ Advanced Micro Devices - один из крупнейших производителей материнских плат, оперативной памяти, центральных и графических процессоров. 🎯 Целевая цена - $120, потенциал роста +16% ⚡️ Основные тезисы: • Отчетность. Выручка AMD выросла на 70% г/г до рекордных $6.55 млрд, что выше прогнозов аналитиков - $6.53 млрд. Прибыль на акцию увеличилась на 67% и составила $1.05, что превзошло оценки Уолл-стрит в $1.03. На уровне сегментов выручка и операционная прибыль росла повсеместно, а сегмент дата-центров остался самым быстрорастущим: рост выручки на 83% г/г, до $1.5 млрд. • Прогнозы. Учитывая инфляцию и экономические изменения, компания снизила свой прогноз на 3-й квартал, ожидая слабости на рынке ПК. Компания прогнозирует выручку на уровне $6.7 млрд, что ниже консенсуса $6.84 млрд. В то же время, прогноз на весь год был расширен, принимая во внимание сильные позиции на других рынках, где спрос на фоне дефицита остается высоким. Выручка за весь год может составить $26-26.6 млрд, по сравнению с $26.3 млрд прошлого прогноза. Аналитики прогнозировали $26.18 млрд. • Перспективы. Bank of America рассматривает прогноз на третий квартал как небольшую заминку перед сильным завершением года. В четвертом квартале AMD запустит новые решения, включая 5-нм серверный процессор Genoa и несколько продуктов для ПК, что окажет поддержку финансовым результатам. Аналитики также ожидают, что выручка от центров обработки данных продолжит расти двузначными темпами от квартала к кварталу в 2023 году, и предполагают, что этот сегмент станет крупнейшим для AMD. При этом, компания продолжит отхватывать долю на рынке ЦОД от Intel . 📊 Фундаментальные показатели: • Рыночная капитализация = $160.1 млрд • fwd P/E = 22.55х • fwd P/E сектора = 18.82x • fwd PEG = 0.62x 💎 Мое мнение: AMD продолжает демонстрировать неплохие результаты, несмотря на рост инфляционного давления, повышения процентных ставок и солидного укрепления доллара. Ожидаю, что чипмейкер и дальше будет демонстрировать впечатляющие результаты на фоне дефицита полупроводников и сможет компенсировать падение продаж продукции для ПК результатами от поставок чипов для ЦОД. Несмотря на все позитивные факторы стоит отметить, что акции AMD выросли почти на 45% за июль, для более привлекательной точки входа целесообразно дождаться коррекции.

💡 Опубликовал торговую идею по Alibaba ( BABA ). Думаю самое время начать рассматривать китайские технологические компании для покупки. Как вы знаете была шумиха по поводу "закручивания гаек" китайским правительством в китайские тех. компании. Дело в том, что китайские политики всерьез начали опасаться растущего влияния крупных холдингов, в связи с чем они решили показать кто в доме батя, обрисовав дополнительное регулирование и ограничения, как средство повышения безопасности китайских граждан (например, чтобы предотвратить утечку персональных данных за границу). При чем под раздачу попали совершенно разные сферы, никак между собой не связанные - образование, компьютерные игры, онлайн торговля и пр. Время пройдет, шумиха закончится и инвесторы вновь начнут заносить деньги в китайские акции, что несомненно вернет их к прежним уровням. Но задуматься о входе в акции нужно уже сейчас, пока идет распродажа. Китайским властям далеко не пофиг, что китайский фондовый рынок теряет миллиарды долларов, поэтому недавно была попытка собрать крупные банки и фонды на дискуссию, дабы их успокоить. Эффект был незначительный, но главное в этой истории то, что китайское правительство все таки не намерено обрушивать рынок. ) Итак, (), один из крупнейших холдингов Китая (владелец ) в последнее время сильно потерял в цене. P/E и P/ BV по компании значительно ниже чем по отрасли 24,17 против 40 , 01 и 3,61 против 37,27 соответственно. Потенциал роста акций только до исторического максимума ~60%. Цена на акцию торгуется в конце 4 волны (коррекция) вблизи трендовой линии и фибо 0.786. Наша цель купить сейчас на окончании четвертой волны (можно по рынку) и поймать 5-ю волну роста по акции, которая может принести до 80% за год. Стоп лосс - 179. Цель - 362 . Подробный анализ приведен в интерактивном графике по ссылке. 📈

🩸Пузырь на рынке США в компаниях BIGTECH но SHORT только для крутых парней🩸 Пост писал для своей группы по обучению в качестве пищи для размышлений , но и сюда выложу. 🧩Последние месяцы наверное уже каждый аналитик, экономист, или просто инвестор говорит о приближении большого краха или коррекции на рынке США. Пару дней назад даже Греф выступил с заявлением о пузыре в акциях США. К Грефу думаю стоит прислушаться — он крутой. 💡Я также согласен с тем, что будет хороша коррекция, особенно в технологичных компаниях, но я ни один раз говорил, что коротить акции сейчас опасно. ⚒Два лучших варианта сейчас это: выйти в Кеш по технологичным компаниям, либо жадно покупать их. Конечно лучше первое, но сейчас, когда он уже совершенно явный, неплохой стратегией будет подливать масло в огонь. Те, кто читал Сороса помнят его методику торговли: 💎Если я вижу, что формируется пузырь, я бегу покупать акции и подливаю масло в огонь. Для рисковых людей покупка раскалённых акций, таких как , {$FB}, , , , JD и других из серии высокие технологии, может еще принести много денег. 🧩Почему я считаю шорт преждевременным? Да, пузырь лопнет и последствия будут жесткие и разрушительные для акций, но пока на рынке много денег, и ФРС все еще способно поддерживать этот раздутый шар довольно долго. ФРС еще спокойно может держать ставки на низком уровне и вкачивать деньги. Чем скорее с вирусом все нормализуется, тем быстрее люди остановятся посмотрят на все и скажут «что же мы наделали: эти акции не должны стоить так дорого - это безумие» тогда и начнется падение. - как такое вообще возможно Пока же мы обновляем максимум за максимумом по заболеванию и Америка еще не подключилась. Но возможно и не подключится к этой гонке, ведь вакцина может сработать. 🧐Сейчас надо четко для себя решить что делать- Либо продать раздутые компании с высоким P/S и отдохнуть в Кеше, либо продать и купить акции стоимости (нефть я также считаю лучшим вложением), 💡ИЛИ💡 лить масло в огонь по полной. Шорт BIGTECH сейчас - это для очень крутых инвесторов, ведь вирус на абсолютных максимумах, а вакцина еще не совсем понятно себя показывает, да и ставки США может не поднимать еще длительное время. А что вы думаете, друзья?