#отзыв
Отзыв текущего анализа портфеля:
"Отзыв на анализ портфеля, сделанный NataliaBaffetovnа
Спасибо Вам за проделанную работу:
Для меня оказались полезны замечания по секторам, отсутствующим в моем портфеле, пойду думать об этом и внимательно изучать Ваши советы.
Очень глубокий анализ динамики коэффициентов тоже подействовал на меня отрезвляюще. Это – важный момент, который я игнорировал.
Имена, на которые я обращу внимание по Вашему совету: ММК, ТГК, Яндекс, ФосАгро, VTBU.
$MAGN $TGKA {$YNDX}
$PHOR
Да, я согласен, что вложения в KBWY и Интел избыточны.
$INTC
Спорные моменты
Вы не оцениваете дивидендную доходность
Например, НКНХ
$NKNC генерирует доходность 10,3% годовых чистыми.
Но его долю, вероятно, уменьшу по Вашему совету.
За 5 месяцев владения KBWY мне принес 13% в долларах чистыми. Рука не поднимается продать.
Вы не оцениваете рыночную репутацию эмитентов.
Например,
- ВТБ
$VTBR – это не бизнес, это – машина по освоению бюджетных средств, я стараюсь держаться подальше от всего, чего ВТБ касается (IPO Совкомфлота -последний пример). Более того, я подозреваю, что рост цены Магнита
$MGNT происходит только потому, что ВТБ владеет значительным пакетом и вздувает цену. Поэтому Магнита у меня мало и может стать еще меньше. Удерживает от продажи лишь дивидендная доходность к цене покупки 8,4% годовых чистыми.
- БСП
$BSPB опозорился с дефолтом облигаций «Севкабель-финанс» в 2008 году, они обанкротили компанию эмитента, кинули всех держателей облигаций, а на базе «Севкабеля» создали предприятие-двойника ГК «Севкабель», которую заставили отрабатывать банковский кредит. Я не буду покупать их акции из чувства брезгливости.
- Я хорошо помню реформу РАО ЕЭС, на осколках которой я неплохо зарабатываю сейчас (Юнипро)
$UPRO , но все вот эти манипуляции с «Россетями» и «ИнтерРао» {$RSTI}
$IRAO по-моему свидетельствуют об анти-реформе. Я буду внимательно следить за этим сектором, и начну с ТКГ-1.
Я сомневаюсь в ликвидности облигаций таких эмитентов, как Ашмет {$RU000A0JUQC5} и ВДО. «Петух клюнет» - «стакан» опустеет.
Я не могу инвестировать в Ростелеком, опасаясь конфликта интересов (у меня там жена работает)"