#биржевая_психология #зональный_трейдинг Слепцы, числом их было пять, В Бомбей явились изучать Индийского слона. Исследовав слоновий бок, Один сказал, что слон высок И прочен, как стена. Другой по хоботу слона Провел рукой своей И заявил, что слон — одна Из безопасных змей. Ощупал третий два клыка, И утверждает он: — На два отточенных штыка Похож индийский слон! Слепец четвертый, почесав Колено у слона, Установил, что слон шершав, Как старая сосна. А пятый, подойдя к слону Со стороны хвоста, Определил, что слон в длину Не больше чем глиста. Возникли распри у слепцов И длились целый год. Потом слепцы в конце концов Пустили руки в ход. А так как пятый был силен, Он всем зажал уста. И состоит отныне слон Из одного хвоста! В различных вариантах притчи группа слепых людей (или людей, находящихся в темноте) трогает слона, чтобы понять, что он собой представляет. Каждый из них трогает разные части его тела, но при этом только какую-то одну из них, например, бок, хобот или бивень. Затем они описывают свои впечатления от прикосновений друг другу и начинают спор, поскольку каждый описывает слона по-разному, при этом на самом деле ни одно из описаний не является верным. Как некоторые читатели уже поняли - с рынком дело обстоит абсолютно так же. И Эллиот, и Хиддлстон, и Вайтокфф, и Доу и еще сотни признанных рыночных теоретиков (и практиков) видят только свой кусочек "слона". Они все правы в частности и не правы в том, что в гордыне своей решили, что "создали общую теорию". Парадокс в том, что общая теория и не нужна для заработка. Как не нужно быть экспертом в гидрологии, оканографии, ихтиологии и еще Бог знает в чем, что б ловить рыбу. Джеральдом Аппелем в его торговле не используется вообще ничего, кроме изобретенного им самим MACD и скользящих средних. О чем он охотно рассказывает Александру Элдеру в книге "Входы и выходы..."и демонстрирует свои сделки. Этот ограниченный инструментарий абсолютно не мешает ему быть успешным главой торгового отдела собственного фонда. На сегодня всё - берегите себя и свои портфели!

#зональный_трейдинг #биржевая_психология Закончил сегодня книгу Дениела Кросби "Поведенческое инвестирование". Помимо великолепного изложения влияния когнитивных искажении на принятие торговых решений нашел там занимательную статистику. "Достаточно заглянуть в бюллетень SPIVA Scorecard, осуществляющий сравнение результатов деятельности активных управляющих с их пассивными коллегами. За пять и десять лет соответственно 88,65 и 82,07 процента активных управляющих акциями компаний с большой капитализацией были биты пассивными фондами (и это без учета комиссионных!). Результаты по акциям с малой капитализацией, которые часто считаются недооцененными и поэтому более благоприятными для активного управления, столь же ужасны: 87,75 процента менеджеров, управляющих этими активами, были по итогам последних десяти лет превзойдены фондами, исповедующими пассивный подход." Так что все теории биржи, которые используют подход, пытающийся выделить из общей биржевой толпы каких-либо "манипуляторов", "китов", большие капиталы или смарт-мани, угадать их действия и таки образом получить опережающую инфляцию доходность на капитал, лишены смысла - огромные хедж-фонды с многомиллиардным бюджетом, полные дипломированных профи, дают те же самые 90 с лишним ( если учесть ещё и комиссионные) процентов лузеров, не способных угнаться за банальной покупкой индекса широкого рынка. В очередной раз нахожу подтверждения своим аксиомам и взгляду, что биржей непосредственно никто не манипулирует. Все попытки повлиять на цену иначе как через акты покупки/продажи, опосредованы и исчерпываются попытками ее участников информационно повлиять на эмоции и торговые решения биржевой толпы, в которой распределение финансового успеха/неудачи никак не зависит от образования, регалий или капитала под управлением отдельных ее участников. Sad, but true.

#биржевая_психология #зональный_трейдинг О брокере бедном замолвите слово... Среди частных инвесторов принято почем зря ругать брокеров. Попробую развенчать это суждение. Вернемся к представленной ранее аксиоматике - на брокера распространяются все аксиомы. Вот только основной его заработок - это обслуживание сделок - та самая комиссия\ плата за тариф\ лицензия на терминал. Особенность подобной модели прибыли заключается в том, что она ориентируется на длительную перспективу. Да, брокеру все равно, получаете вы профит или убыток - он заработает на любом вашем финансовом результате. Другое дело - что брокер в итоге заработает тем больше, чем дольше будет участвовать в сделках каждый из нас и чем больше будут наши обороты. Потому на рискованных активах "срезают" плечи. Потому после сильных просадок тебе звонят менеджеры и рекомендуют программы "автоследования". По тем же причинам так много рекомендации о "диверсификации" и "лонге без плеч". Если ребенок не в состоянии ходить сам и не разбивать себе при этом нос - то его не пускают гулять самого, не дают выходить на дорогу, а в особо тяжелых случая сажают в ходунки или манеж. Поведение брокера - это искренняя забота о клиенте - вот только его задача не чтоб ты заработал - а чтоб ты не потерял! Не находите - пересекается с философией многих местных инвесторов, портфели которых крутятся около одних и тех же сумм, качась то в профит-то в просадку? Тогда в чем же проблема? Она точно такова, как и в случае с воспитанием ребенка. Не влезая в драки, не рискуя, не травмируясь и не разбивая коленки и носы, не страдая и не восстанавливаясь - мы не учимся. Невозможно научиться всему, что ждет нас в реальном мире, не покидая пределов детской и кушая кашку с ложечки. Скорее наоборот - такой великовозрастный младенец "десять лет на бирже" будет просто уничтожен реальным рынком, выпусти его на него без "ходунков" внешних ограничений и внутренних убеждений. Он не понимает, что его опыт - это опыт пережевывания одних и тех же безрисковых, а значит безпрофитных действий, а то и пассивного "покупаю на фиксированную сумму с зарплаты" или "выбрал стратегию автоследования и сижу на ней". В ту же копилку - многочисленные курсы "для новичков". Такие дела, мальчики и девочки - брокер - это ваша заботливая мамаша, которая не пускает вас "по-тусить" потому что "там опасно". К тому же в роли "дитяти" очень комфортно - можно сбрасывать ответственность за свои неверные финансовые решения на весь "жестокий мир" в общем и родителя в частности. По-настоящему взрослого человека отличает от постаревшего ребенка именно принятие на себя ответственности за ВСЁ что происходит с ним в этом мире. Даже если это дождь, на который нельзя повлиять -промокнешь ты или нет зависит от того как ТЫ соберёшься на улицу. Аналогия максимально прозрачная и понятная. Чтоб зарабатывать на бирже - надо повзрослеть. По настоящему. Теперь вы знаете еще одну причину 95% теряющих на бирже.

#биржевая_психология #зональный_трейдинг Доброго времени суток. С этого поста я начинаю цикл статей о биржевой психологии, в том виде, в котором я ее осознаю. Сразу предупреждаю – моё видение биржи может пойти в разрез с вашим и представлениями о прекрасном, и устоявшейся картиной мира вообще, и рынков в частности. Я сам не претендую на абсолютную (и, по-честному, даже частичную) истину. Всё написанное под этим тегом - скорее попытка осмыслить в единую концепцию собственные конструкции, сформированные по мере взаимодействия с миром финансов. Немного аксиоматики. 1) Аксиома первая – биржа является частью финансового мира, взаимодействие с биржей происходит через акты купли и продажи. Обратная связь от биржи поступает через акты получения прибыли или убытка. 2) Аксиома вторая – взаимодействие с биржей посредством актов купли/продажи является необходимым и единственным способом взаимодействия человека и биржи. Никакое иное взаимодействие с биржей невозможно. 3) Аксиома третья – человек на любом из уровней взаимодействия с биржей вовлекается в это взаимодействие с целью получения прибыли. 4) Аксиома четвертая – являясь совокупностью финансовых интересов людей с целью получения прибыли, биржа может существовать только при тотальной честности её механизмов, так как кризис доверия к бирже со стороны любого из ее членов автоматически приводит к кризису доверия всех участников (обманули одного -обманут любого) и отказу их от взаимодействия с ней (тут обманывают, я не хочу, чтоб меня обманули). Вооружившись этими аксиомами, уже можно объяснить многие противоречия биржевого поведения. Например – становится понятно, почему большинство участников торгов, не смотря на постоянные заявления о махинациях, обмане, манипуляциях на бирже продолжают держать на ней свои сбережения (часто весьма немалые) и совершать сделки. На самом деле они, как и все участники биржи понимают её честность и законность, а таким эмоциональным поведением просто маскируют боль от ошибок собственных торговых решений. Либо их поведение является мазохизмом или попытками обыграть шулера с краплеными картами. Иных вариантов тут нет и быть не может. Совокупность этих же аксиом объясняет неоднозначность влияния новостей на биржу. На биржу может повлиять только акт купли или продажи актива. Соответственно, новости влияют сначала на принятие участниками биржи торговых решений, и уже опосредованно, в соответствии с их торговыми решениями – на совокупность актов купли/продажи. На одни и те же новости люди реагируют по-разному, и делают из них разные выводы - потом биржа суммирует их совместные решения, итогом которых является движение цены, прибыль или убыток отдельных участников. Люди иррациональны -сумма их иррациональных решений -так же иррациональна. Предлагаю читателям, вооружившись этими аксиомами пересмотреть свои убеждения касательно биржи. Уверяю вас – ваша торговля преобразится.

#зональный_трейдинг В преддверии новой торговой недели. Хотел бы зафиксировать прежде всего для самого себя и интегрировать в личные убеждения. Ты не можешь изменить поведение рынка - но ты можешь изменить свое поведение. Ты не можешь упорядочить рынки - но ты можешь упорядочить себя. Ты не можешь спрогнозировать поведение цены - но ты можешь спланировать свое поведение в зависимости от нее. Исход сделки непредсказуем - но ты можешь ограничить пространство цен, в которых она существует. Рынок хаотичен - источник системы на нем - твои действия. Не прогнозируй - реагируй.

#три_хороших_сделки #зональный_трейдинг $TATN У нас было 300 лотов $TATN , стоп над прошлой коррекцией после ложного прорыва, 5 падающих показателей, пол-солонки инвесторских слёз и целое множество технических индикаторов всех сортов и расцветок, а также QUIK, мозги, термос с шиповником, пинта чистого окситоцина в крови и нахождение в зоне. Не то что бы это был необходимый запас для поездки по очередной волне нисходящего тренда. Но если начал собирать шорты, становится трудно остановиться. Единственное что вызывало у меня опасение - это это бычья дивергенция на недельном таймфрейме. Нет ничего более беспомощного, безответственного и испорченного, чем пульсовые зомби на большой коррекции. Я знал, что рано или поздно мы перейдем и на эту дрянь.

#входы_и_выходы #зональный_трейдинг #три_хороших_сделки $NVTK #выход К сожалению, Новотек решил возобновить корректирующее движение по нисходящему тренду и отправился к EMA13 на дневном канале. Ликвидировал позицию по 828, дальнейшее движение показало правильность этого решения. Не выйди я ранее - мой стоп бы на 835,8 так же был бы сбит, только с большим убытком. Потому считаю, что управлял позицией в этой сделке максимально грамотно, хотя начальные решения о входе в сделку были ошибочными, а саму сделку считаю хорошей - я в ней извлёк ценный урок.

#входы_и_выходы #зональный_трейдинг #три_хороших_сделки $NVTK #вход Снова вход в Новотеке, снова шорт, на этот раз от 27.11. До этого я ушел в безубыток в лонге, грамотно ликвидировав позицию на откате, потому что сигналы моей торговой системы указывали на продолжение движения вниз, а очередная попытка сыграть в контртренд на откате не удалась. 3ашел по 813,8, но не стал брать тейк, когда сделка вошла в профитную область, ожидая возобновления падения.

#входы_и_выходы #зональный_трейдинг #три_хороших_сделки $NVTK #выход Выходил из Новотека 22 числа. закрыл шорт практически на минимуме дня, в последнем движении загнав в позицию еще 100 лотов, доведя общий объем закрытой сделки в 400 лотов. Вел себя грамотно, фиксировал прибыль на большей части донышек, добирал позицию на большинстве откатов. Переводил стопы в зону безубытка на каждом доборе. Страховать движение третьей части позиции нашел для себя очень комфортным. Все тейки и доборы отметил для себя на графике - возможно помогут на обратном движении. Сделка собрала больше 50% дневного канала - отличный результат.

#входы_и_выходы #зональный_трейдинг #три_хороших_сделки $NVTK #вход Шорт по Новотеку мне понравился в этом месяце больше всего, грамотный вход на уходе MACD под линию смены тренда, отрицательные импульсы на дневном и недельном фрейме создали сетап для входа в сделку. Вошел с первого раза, только позиция вместо 300 лотов на всякий случай составила 220 - не был уверен в четком развороте и оставил большой стоп. В этот раз он не был выбит - движение сразу пошло в нужную сторону. На будущее решил ставить стоп короче и перезаходить по более выгодной точке - так по итогу получается большая доходность. Входил 938,5*220 от 12 ноября, стоп на 957,8.

#входы_и_выходы #зональный_трейдинг #три_хороших_сделки $AFLT #выход На Аэрофлоте я прокатился до конца месяца, не очень грамотно вышел в один из моментов ( там где на графике тейк в 100 лотов, а потом в 75) поторопился с добором после. Так же в конце движения надо было добирать позицию до максимума после первых безоткатных суток - в дальнейшем буду так и поступать. По итогу - управлением сделкой доволен, держался большую часть времени в зоне, не позволял убыткам расти, трижды передвигал стоп в безубыточную зону после фиксации прибыли. Выход из сделки близко к цене закрытия дня на границе канала - отличный результат. В общем и целом - не смотря на досадные ошибки - вел себя грамотно, сделка принесла прибыль и отхватила по основной трети позиции более 50% дневного канала, что по оценке Александра Элдера считается великолепной сделкой. Планирую перевходить в сделку, так как ожидаю повторного движения вниз после коррекции.

#входы_и_выходы #зональный_трейдинг #три_хороших_сделки $AFLT #вход Шорт в Аэрофлоте дался мне не с первого раза. Заход в позиции в размере 250 лотов 12 ноября позволил мне лишь снять часть профита, после которого меня выбило из сделки по стопу. Стратегия ликвидации части сделки и последующего добора позиции при движении в сторону профита - мне очень понравилась. Позволяет чувствовать себя вовлеченным во все импульсные движения рынка на выбранном таймфрейме, и при этом гибка, комфортно даёт управлять риском. На входном графике представлено моё видение ситуации на 18 ноября. Дивергенция по MACD на 4ч таймфрейме, в сочетании с такой же дивергенцией первого типа на недельном таймфрейме. Вход от границы канала на ложном прорыве - чуть не был выбит повторным ложным прорывом - но следующий день открылся гепом вниз, после которого началось эталонное падение по схеме "ложный прорыв с дивергенцией". Начальный сетап - вход в сделку в позиции 62,55*300, стоп 64,21, начинаем погружение!

#входы_и_выходы #зональный_трейдинг #итоги_месяца #2024 Ноябрь начался для меня большим убытком - вынесло все стопы на Трамп-Гепе. Короткая память у моих соотечественников - торговая война и санкции, накачка соседей оружием -это всё при Трампе вообще то началось, радость была для меня не ожиданной -а потому болезненной. После этого убытка взял паузу, почитал несколько новых книг про трейдинг - и добавил несколько дополнительных правил в свою торговую систему. Месяц закрывался в большой плюс, но я сам себе его подрезал в конце - снова переторговываю, рано вошел в лонги на коррекции, был выбит. Особенно болезненно умудрился просесть в Транснефти с длинным стопом - в дальнейшем так много свободы сделке решил не давать - лучше перезайти, чем терпеть. Отучить себя терпеть - оказалось для меня психологически сложнее всего. Не знаю - скорее всего это брак воспитания. Нас часто воспитывают в парадигме "награда за перетерпевание боли". Рынок за такое поведение чаще всего оставляет с убытком. Книга Марка Дугласа "Зональный Трейдинг. Победа над рынком благодаря уверенности, дисциплине и настрою на успех", оказалась для меня настоящим открытием. В отличии от Стинбарджера, Дуглас дает четкий и понятный метод, а не пускается в пространное многостраничное описание клинических случаев трейдерских психологических проблем, так и не отвечая на вопрос - а мне то собственно, что с этой инфой делать? Рекомендую к прочтению.

🔥⚡Зональный трейдинг (зональный анализ рынка)🚀🚀🚀 Зональный анализ рынка даёт понимание: - в каком диапазоне торгуется цена - какая фаза на рынке - где поддержка и сопротивление - при каких условиях тренд изменится - в какую сторону торговать - в каком месте ждать сигнал для сделки Главное в зональном трейдинге - это определение границ торгового диапазона, так как вход в сделку будет зависеть от того, как цена будет вести себя около границ, к примеру, боковика или проторговки. В зональном анализе является продолжением движения в сторону пробития границ. Нужно смотреть как расторгуется цена после пробития, так как есть такое понятие как расширение боковика. Это бывает, потому что очень много обычных игроков входят в сделку во время пробития границы и крупные игроки начинают торговать против них. (скрин 1) Также внутри боковика на младшем ТФ есть свои тренды и боковики Пирамидинг - это когда цена пробивает, к примеру границу боковика и движение продолжается вверх в манере импульсный рост, потом проторговка с откатом к предыдущей проторговке и снова рост, Вихуально это похоже на пирамидку или ступеньки. (скрин 2) Очень много нюансов, теории и метода торговли в зональном трейдинге, о которых можно писать очень долго. Но Главное, что даёт зональный трейдинг - это как действует крупный игрок. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ Спасибо, что дочитали до конца, Всем профита и разумных сделок.❤️🤑 Лучшая поддержка - это Ваша реакция🚀 #учу_в_пульсе #пульс #новичкам #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #инвестиции #золото #зональный_трейдинг