Хэштег #еврооблигации | Тинькофф Инвестиции Пульс

Там это... , которые я купил недавно на размещении, растут стремительно... За счёт роста тела они уже показали доходность почти на уровне депозита где-то в США, а ведь ещё купон будет и не один... 😁 Вот поэтому я предпочитаю покупать еврооблигации, а не просто валюту. 😎 PS Рублёвые, купленные на размещении на прошлой неделе, тоже растут. 😉

Пока рубль ( ) чувствует себя достаточно уверенно, а рынок рублевых бондов с фикс. ставкой в очередной раз под давлением на фоне жестких комментариев со стороны ЦБ и не самых обнадеживающих данных из экономики. Рекомендую присмотреться к одной из самых доходных идей на локальном валютном (квазивалютном) рынке - бессрочной облигации от Газпрома в евро с датой call опциона в январе 2026 года . В отличие от банковских субордов, по данной бумаге списание предусмотрено лишь в случае банкротства эмитента, а проценты не сгорают в случае приостановки начисления (их выплатят позднее). В настоящий момент дох-ть по данной бумаге находится на уровне 24% годовых. При этом, надо помнить, что эта доходность в EUR. Следовательно, при ослаблении нашей локальной валюты, рублевая дох-ть данной инвестиции будет еще выше. Бумагу заливают в последние месяцы на негативном фоне относительно фин. положения Газпрома, а также других новостях (невыплата дивов за 2023 год). Однако, та же невыплата дивов является позитивным сигналом для облигаций данного эмитента (деньги остаются в компании). Справедливая дох-ть по данной бумаге по моим оценкам находится на уровне ниже 12% годовых, что при переоценке рынком данного бонда должно транслироваться в существенный рост по цене (более 15 фигур). Идея долгосрочная, поэтому сверим часы через годик ⏰

Альфа-Банк наконец-то провел замещение одного из своих валютных субордов: Альфа-Банк, ЗО-400 . Данная бумага является бессрочной, а следовательно несет ряд рисков (приостановка начисления купонов, списание долга). Однако, в отличие от других банков (ВТБ, Совком и тот же Тинькофф), компания не приостанавливала начисление купонов даже после начала СВО. В настоящей момент у банка адекватная позиция по капиталу, что нивелирует риски, описанные выше. Параметры бумаги: Валюта номинала = USD, купон = 5,9%, дата CALL опциона (то есть дата возможного погашения, к которой рассчитывается доходность) = 23.05.2027. Сейчас бонд торгуется с доходностью около 14,3% годовых. Что выше доходности по перпам Тинькофф на 130 бп. При этом, кредитный рейтинг Альфы на 2 ступени выше. В моменте, Альфа-Банк, ЗО-400 выглядит интересной идеей для покупки. При этом, еще более интересно выглядит незамещенная Alfa-2030 , которая торгуется в моменте с доходностью 15,5% и имеет стакан на Мосбирже. Данная бумага не является бессрочной. Она является старшим субордом с меньшими рисками чем перпы и имеет точный срок погашения - а именно 2030 год и call в 2025. Данная бумага будет замещена до 1 июля. После замещения, вероятно, доходность по бумаге опустится до уровня около 12-13% годовых, что транслируется в рост по цене на уровне ~ 2%. *доходности по бумагам, описанным выше, рассчитываются не к датам погашения - а к датам Call опционов.

Еврик к еврику! 💶 Осознала, что каждый из вас донатит мне по еврику. Не евро, потому что чууууть меньше нынешнего евро. Евро пару лет назад, скажем так. Муж хохочет надо мной. Говорит, ну какой это евро. А я считаю, что это очень символично. И как гордая и неумолимая белка, радуюсь и продолжаю идти к своей цели. 1️⃣ Я формирую себе фонд на покупку того, что раньше было бы еврооблигацией. И приятно, что каждый шаг к этому можно поделить на условный и символичный евро. А не на более привычные там 50/100/500 руб. Так какая-то магия чисел и атмосферы ещё работает. Знаете, также как бегать приятнее в беговых кроссовках. А работать - на рабочем телефоне или рабочем ноуте. 2️⃣ Муж скептически считает, что ну всю сумму на замещающую облигацию мне всё равно не задонатят. Во-первых, ну а вдруг. Во-вторых, ну и что. Я сама добавлю в своём темпе. В-третьих, как только будет хотя бы тысяча рублей, можно оборачивать этот фонд на замещайку в фонде замещающих облигаций. А, как завертела! ГО для фьюча зарабатываю самим фьючом, на новый облик еврооблигаций в виде ЗО двигаюсь еврошагами. Чтобы в фонде ЗО уже эта сумма доросла до уровня самостоятельной облиги и выросла из неё, как элегантная красивая бабочка. Легко и красиво поддерживающая баланс моей рублёвой зарплаты. 🤝 В этот раз спасибо , с которой мы пересеклись, участвуя в одних и тех же конкурсах. Знаете, бывают такие соперники, с которыми хочется подружиться. Вот это как раз такой человек. Как она сама себя представляет: •Просветленный хомяк •Лонг эксперт •Ловец падающих ножей •Рифмоплет и стихотворитель 😊 Человек, который любит лайфхаки в самых разных сферах жизнь. 🪔🛴И который любит нефть и самокаты! Короче, деньги, движ, вот это про неё. И ещё светлость, юмор и теплота. Рекомендую, кому хочется в Пульсе читать не только полезное, но и искреннее и человеческое. Ну, или если вы тоже за нефть и самокаты 😎 Короче, откуда мне знать, почему вы подписываетесь на разных людей в Пульсе, взрослые девочки и мальчики, сами разберётесь. 💡 Но, что точно могу подчеркнуть, так это что она неведомым образом знает будто бы обо всех конкурсах в Пульсе. Возможно трекает хэштег или у неё в рукаве есть другие секретики. Но факт в том, что можно смотреть, в чем она участвует, тоже участвовать и выигрывать эти конкурсы! Часто призы это акции или деньги, которые вы можете инвестировать как хотите. И к сожалению или к счастью, часто бывают конкурсы, где призовых мест больше, чем участников, а значит, шансы выиграть часто выше 100%, вот буквально. _____________ В цели покупки облиги-замещайки +1 шаг вперёд. ✅ Шаг 3/1000. ✅ Рублей 216/79000 рублей. ✅ Почти 0,3% от нужной суммы! Повторить 3-4 раза и уже 1%. А там и следующий. Оцените темп! Уверена, для всех из вас 80 тысяч существенная сумма. Но вот реально маленькими шагами по 72 рубля получается двигаться вперед. Круто же! А вы формулируете себе конкретные цели в инвестициях? Не обязательно публично, хотя бы для себя? Трекаете динамику? P. S. На буднях я, конечно, не буду писать о донатах, переключусь на рычное. И если (когда!) донатов будет много, может, начну их как-то группировать 🤔

▪Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» объявил о переносе проведения первичного размещения акций (IPO) компании на Московской бирже с декабря 2023 года на январь 2024 года. ▪Мосбиржа об ограничении кодов расчетов по депозитарным распискам на обыкновенные акции UNITED MEDICAL GROUP CY PLC (GEMC) с 20 декабря 2023г: ✔ с 20 по 25 декабря 2023 года допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 25 декабря 2023 года (последний торговый день в «стакане Т+1»: RUB – 22 декабря 2023 года); ✔ с 20 декабря 2023 года допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие срок сделки РЕПО до 1 торгового дня включительно; ✔ 26 декабря 2023 года допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0; ✔ с 27 декабря 2023 года нет допустимых кодов расчетов. ▪Президент России Владимир Путин продлил срок замещения еврооблигаций до 1 июля 2024 года. ▪В 2023 году «Газпром» получит более 4 трлн руб. поступлений от продажи газа и 3,4 трлн руб. поступлений по иным направлениям деятельности. Такие результаты обеспечиваются в том числе растущими поставками газа в Китай. ПАО “Газпром” утвердил инвестиционную программу на 2024 год предусматривает средства для финансирования приоритетных проектов: - дальнейшее развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и Востоке России, - магистрального газопровода «Сила Сибири», - газоперерабатывающего комплекса «Газпрома», - газификации российских регионов, а также проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа. ▪Отсутствие в 12-м пакете санкций ЕС ограничений на импорт СПГ из РФ — позитивная новость для акционеров НОВАТЭКа. Новости о снятии с проекта «Сахалин-2» обязательств ЕС по соблюдению механизма потолка цен до 28 июня 2024 года для обеспечения потребностей энергетической безопасности Японии поддержали акции компании в движении вверх. ▪Positive Technologies ожидает увеличения объема отгрузок в 2023 году на 70%. ▪РФ представила Китаю проект «Восток Ойл» еще в октябре, китайская сторона его рассматривает — Новак. ▪Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает в ближайшее время встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и предложить ему возобновить договоренности по зерну. Не забудь подписаться!

▪Чистая прибыль Транснефти по МСФО за 9 мес 2023 г. составила 254,401 млрд руб против 176,132 млрд руб за аналогичный период прошлого года. Александр Осин АО ИК «АКБФ» проанализировав динамику компании, предполагает, что справедливая стоимость привилегированных акций Транснефти - 218 566,74 руб за бумагу, что предполагает 46% — ный потенциал роста. Ожидаемый по итогам 2024 г. объем дивидендных выплат эмитента по прогнозам ИК АКБ составляет 20000 руб./ап ▪В III квартале 2023 года приток средств граждан на брокерские счета возрос до 329 млрд рублей (кварталом ранее — 238 млрд рублей). Средний размер счета розничного инвестора вырос с 1,8 до 1,9 млн рублей. ▪Выручка Интер РАО по итогам девяти месяцев выросла на 7,3% — до 969,2 млрд рублей, в третьем квартале показатель прибавил 13,7% г/г — до 312 млрд рублей. Операционная прибыль за девять месяцев 2023 года сократилась на 7,3% — до 95,7 млрд рублей, в то время как в третьем квартале, наоборот, выросла на 35% — до 30 млрд рублей. Чистая прибыль за январь — сентябрь упала на 5% — до 97,2 млрд рублей. Чистая прибыль в третьем квартале составила 29 млрд рублей против 25 млрд рублей годом ранее. «Газпромбанк Инвестиции» ожидает от компании по итогам года 112–117 млрд рублей чистой прибыли, что эквивалентно 1,1 рубля на акцию, или 27,4% доходности акционеров. В соответствии с дивидендной политикой Интер РАО направляет на выплаты акционерам 25% от чистой прибыли по МСФО. В соответствии с ожиданиями «Газпромбанк Инвестиции» дивиденд за 2023 год может составить 0,269 рубля на акцию, а потенциальная дивидендная доходность — 6,7%. ▪Индийский индекс S&P BSE Sensex вырос на 1,9% по состоянию на 14:20 в Мумбаи в понедельник, отметив еще один рекордный максимум. ▪Газпром продолжает размещать дополнительные обмены еврооблигаций — для держателей, которые не смогли принять участие в первоначальных замещениях. В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение дополнительного выпуска российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Finance plс серии 7 на сумму 1 млрд евро (срок погашения — 17 февраля 2027 года, идентификационный номер выпуска — ISIN: XS2301292400, XS2301291931). $XS2301292400 $XS2301291931 Не забудь подписаться, чтобы быть в курсе всех новостей!

Вот это кейс. После всех выступлений ГТЛК в духе "я не я, и хата не моя", я уж похоронила их евробонды мысленно 😵, а оно вон как обернулось. 🌱 Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) планирует 2 ноября выплатить купонные платежи по еврооблигациям, пропущенные с апреля 2022 г. по май 2023 г. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании. ГТЛК выплатит инвесторам более $84 млн, но платить будет в рублях – в эквиваленте это 7,7 млрд руб. по курсу ЦБ на 1 ноября. Пропущенные выплаты по всем выпускам еврооблигаций ГТЛК планирует перечислить в Национальный расчетный депозитарий (НРД) единовременно. Суды сейчас рассматривают девять исков к ГТЛК о взыскании задолженности по евробондам, говорил ранее представитель компании. Самая большая сумма требований у УК «Первая» – 3,15 млрд руб., но 18 октября Арбитражный суд Москвы приостановил производство по этому делу до вступления в силу решения по коллективному иску частных инвесторов к ГТЛК, который рассматривается в том же суде. Изначально коллективный иск подали 34 физлица и финансовая компания «Солид-НК», требуя с ГТЛК $472 900 по основному долгу и 1,4 млн руб. процентов, писали «Ведомости». Но с тех пор к нему начали присоединяться все больше держателей бондов: о намерении сделать это заявляли представители инвестбанка «Синара», его дочернего Газэнергобанка, а также «Ак Барс банка», «БКС страхование жизни» и один частный инвестор. Также к иску намерены присоединиться IT-компания «Софтлайн», операционная компания брокера БКС «БКС консалтинг», торговая площадка «РТС-тендер», а также ООО «Арсенал», «Сити XXI век», «Технологии успеха» и «ИКФ Спамиг». Также с ГТЛК судятся банки «РЕСО кредит» (35,1 млн руб.), «Авангард» ($384 300), «Александровский» и «НС банк» (17,96 млн руб.), страховщики «Ингосстрах» (сумма требований не указана в картотеке), «Ингосстрах-жизнь» ($75 000) и «Росгосстрах жизнь» (6,38 млн руб.). В мае был выпущен указ президента № 430, который обязал российские юридические лица, имеющие обязательства, связанные с еврооблигациями, либо выпустить до 1 января 2024 г. локальные бумаги, либо платить по своим обязательствам перед держателями этих евробондов. До принятия этого указа выпуск замещающих облигаций был добровольным, но платить по своим обязательствам компании все равно были должны. Под действие указа подпадают еврооблигации, права которых учитываются российскими депозитариями. Источник: Ведомости $XS2249778247

Привет! Меня зовут Дмитрий, я занимаюсь инвестициями и формированием капитала с 2011 года. Многие при слове «инвестиции» представляют только фондовый рынок, но это не так, инструментов много, каждый со своими преимуществами и недостатками. При правильном балансе дают хороший совокупный результат. Мои основные инструменты: - денежный рынок (депозиты, фонды денежного рынка) - ПИФы (доверительное управление) - фондовый рынок ( , , IPO, , замещающие , , ) - (жилая недвижимость, фонды недвижимости) - (коммерческие займы, собственный бизнес, p2p краудинвестинг) Имею статус квалифицированного инвестора. Так или иначе тут имеет смысл говорить только про инвестиции на фондовом рынке. Существует 2 основных стратегии на фондовом рынке: 1) 2) спекуляции и Внутри этих двух есть ещё свои «подстратегии» - интрадей, краткосрочные, среднесрочные, дивидендные, создание пассивного дохода и т.д., но об этом позже. Моя основная стратегия - первая - долгосрочные инвестиции, относительно медленное, но верное увеличение капитала. Также в начале года попробовал использовать свой накопленный опыт в трейдинге - получилось сделать доходность +64% к депозиту за полгода на отдельном счёте. Это оказалось не так сложно, как я думал. А может мне просто повезло 🙈 Буду делиться идеями и накопленным опытом 🙌

Норникель предоставляет обновленную информацию в отношении выплат по еврооблигациям. Добрый день! ☝️Норникель (ПАО «ГМК «Норильский Никель») уведомил инвесторов о статусе исполнения платежей по своим еврооблигациям, выпущенным компанией MMC Finance DAC, за период март и апрель 2023 года. В этот период Компания произвела выплаты купонов по еврооблигациям с погашением в 2023-м, 2024-м, 2025 и 2026-м годах, а также погашение основного долга в размере 1 млрд долларов США по Еврооблигациям с погашением в 2023-м году. 💡По информации, находящейся в распоряжении Норникеля: 🔹платежи, причитающиеся владельцам еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, поступили инвесторам в полном объёме 🔹платежи, причитающиеся владельцам еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, были получены Платёжным агентом (Citibank) и переданы в полном объёме в международные клиринговые системы, которые, в свою очередь, данные платежи приняли и на текущий момент распорядились ими следующим образом: • DTC (американская платежная система) распределил денежные средства в пользу своих клиентов по всем еврооблигациям; • Clearstream (европейская платежная система) распределил денежные средства в пользу своих клиентов по еврооблигациям с погашением в 2023-м, 2025-м и 2026-м годах; • Euroclear (европейская платежная система) проводит сверку позиций для распределения денежных средств в пользу своих клиентов; ☝️Таким образом, Норникель исполнил все обязательства по обслуживанию еврооблигаций в точном соответствии с условиями эмиссионной документации. Инвесторам, которые не получили выплаты рекомендуем обращаться к своим депозитариям \ брокерам или в клиринговые системы за уточнением текущего статуса платежа. 📌Пресс-релиз по теме: 📌По всем дополнительным вопросам просьба обращаться на ir@nornik.ru