Хэштег #доллару | Тинькофф Инвестиции Пульс

Здравствуй, читатель. Короткая позиция на маржинальный шорт по Сильно я, соскучился по маржинальным шортам (основной моей торговле). ТФ 15 мин, зеленая вход ~56,78, белая контроль, низ каждый определяет сам. Необходимо учитывать, что комиссия по этим сделкам 0,4%!! Актив

Всем привет! Сегодня припозднился, поэтому ёмко по , уже по традиции. Вчера мы только поговорили о и , а сеголня уже видим небольшой завал по и несильный рост по (видимо договорённость РФ с Китаем пока не помогает избавиться от гегемонии вечнозеленого). В общем, о чем хотел сказать, а о том что видна стандартная дивергенция между курсом доллара и камодитис, т.е. доллар растёт, товары падают, товары растут - доллар падает. Кстати, иногда это и с бумагами происходит, думаю, что вы замечали это, когда рынок прет, долар стоит в боковичке отдыхает, или падает, ну и в обратную сторону аналогично работает. Конечно в каждом правиле бывают исключения, когда мы с открытым ртом говорим: "чтооо? Серьёзно? Да как так? ". Ну а в итоге мысль вынести из всего этого можно какую? А суть в том, что когда у вас разные активы, вы балансируете: что-то падает, а что-то растёт. Вы гибкий, т.к. можете продать растущий актив, докупить падающий, или просто докупить падающий. Просто чтобы повысить доходность Вы делаете более весомую аллокацию в тех секторах, которые вас удовлетворяют по отношению доходность/риск/цена. Но пренебрегать другими видами активов думаю не стоит, т.к. они могут год-два трепать вам нервы стоя во флэте (боковике), а когда вы продадите их как балласт, то выстрелят (можно посмотреть сталь, газ, нефть - {$BRU2} 1-2 года назад, доллар 8 лет назад итд.) Закончить хочется данный пост тем, что Вам желательно быть как Инь-Янь: гармония, баланс, и не только белая составляющая, но и чёрная (надеюсь аллегория понятна) Лайк/подписка. А Вам спасибо! Рвусь за мерчем 😄

Лондонская интерконтинентальная биржа (ICE), где обращаются фьючерсы и опционы на сорт Brent, фиксирует резкий рост «коротких позиций» в нефтяных контрактах у трейдеров, не попадающих в традиционную классификацию. Группа «прочие инвесторы», куда относятся компании, чья деятельность не раскрывается публично, на 24 ноября держала ставку против нефти в объеме 470 миллионов баррелей, сообщает Bloomberg со ссылкой на статистику ICE. Речь идет о 54 трейдерах, которые не относятся ни к одной из классических категорий, следует из данных биржи: это производители, своп-дилеры и спекулянты (хедж-фонды). Объем позиции, накопленный этой группой, которая, как правило, ускользает от внимания наблюдателей, достиг 22,5 млрд долларов и уже превысил ставки традиционных хедж-фондов. Последние, к слову, оптимистично смотрят на нефть и в течение ноября скупали фьючерсы, наращивая длинные позиции. На 24 ноября их общий объем составил 304,5 млн баррелей, а чистый (за вычетом ставок на падение) - 217,6 млн. За последние два месяца валовый объем длинной позиции хедж-фондов вырос на 81,8 млн баррелей, а чистый - в 2,5 раза (на 135 млн баррелей). Но почти все покупки традиционных спекулянтов были компенсированы загадочными «прочими» трейдерами: с начала октября они продали «в короткую» фьючерсы и опционы на 48,6 млн баррелей, а с начала августа увеличили «шорт» на 110,6 млн баррелей. Как думаете: вброс или правда ? Какие мысли по нефти? в опе, рынок летит 🚀 У самого лонг по на 30млн. Со средней 75,9.