Интересное ждет нас — Сегодня вечером (18.03): итоги звонка Путина с Трампом — Завтра (19.03): недельная инфляция, аукцион ОФЗ — Четверг (20.03): экспирация квартальных фьючерсов на валюту — Пятница (21.03): решение ЦБ по ставке Почему интересно? 💱 Про валюту и керри-трейд Ранее я писал что такое керри-трейд и как он повлияет на рост валютных облигаций. Позже я проанализировал отчет от ЦБ, по которому сделал вывод, что керри-трейдеры не могли сильно повлиять на курс валюты. В обоих суждениях я оказался прав по форме, но не по сути. Это стало ясно сегодня, когда вышла колонка на РБК, где вице-премьер Александр Новак назвал приток зарубежного капитала одной из причин роста рубля. Значит, западные фонды таки действительно заходят в российский рынок и меняют доллары на рублевые российские облигации! Только делают они это через фирмы-прокладки дружественных нам стран, поэтому в официальной статистике ЦБ это не отображается. (в этом случае наивно было с моей стороны полностью полагаться на официальную статистику) Более того, не стоит забывать, что обменивать замороженные американские активы нашему государству выгодно при крепком рубле 😉 Такой прецедент уже был в октябре и может повториться. Отсюда такие рост цен на ОФЗ $SU26238RMFS4 и укрепление валюты $USDRUB. [*примечание: западные фонды/нерезиденты/керри-трейдеры в контексте этой публикации имеют одинаковый смысл] 🏢 Про ключевую ставку • Аукцион ОФЗ. Покажет объем спроса на гособлигации. Если спрос по-прежнему сильно превышает предложение – будем считать продолжается набор позиций западных фондов. • Инфляция. Высокий шанс, что она снизится/сохранится по сравнению данными за прошлую неделю, учитывая такой мощный дезинфляционный фактор, как укрепление рубля. • Бюджет. Напомню, бюджет РФ на 2025 г. cверстан по среднему курсу 96,5 RUB/USD – то есть та цена валюты, при которой экономике будет комфортно. Как известно, ломать - не строить: ослабить рубль можно когда угодно, это мы умеем 🙂. Достаточно будет попросить экспортеров, чтобы реально (а не на бумаге), перестали продавать валютную выручку. Выход из ситуации, который устроит правительство и весь бизнес в России (кроме импортеров и граждан-покупателей айфонов), поддержит комфортный курс доллара и выведет экономику из рецессии (да-да, у нас рецессия) – это снижение Ключевой ставки. (Оно где-то рядом) ❤️Про dogobornyachok Ставлю на то, что переговоры будут долгими (до конца 2025), но с позитивным исходом. Логика простая: сейчас развивать торговые отношения США-РФ гораздо выгоднее с экономической и политической точек зрения, но проблемы, созданные Байденом и Ко., требуют длительной утряски. Предыдущая администрация белого дома хорошо прикурила на военных контрактах в Украине. Текущая администрация скорее всего будет раскручивать Ближневосточный кейс, давить Европу с Китаем тарифной дубинкой и заниматься собственным импортозамещением. Трампу надо срочно избавляться от украинского токсичного актива, и не потерять лицо, как было с Афганистаном при Байдене. По сему видно куда текут деньги и что с этим делать :) $MOEX $MEU5 #валюта #офз #инфляция #ставка #договорнячок 🔠🔠🔠🔠🔠🔠🔠🔠 + Купил фьючерс на доллар с экспирацией в сентябре $SiU5. + Докупил ОФЗ $SU26248RMFS3 и золото $GOLD Удачи!

$MGNT активные продажи и мгновенный откуп на уровнях 4980 #договорнячок? #сделка? 🤣 Кто-то что-то знает? Или отчёт уже близко

FOMO-эйфория: как долго еще будем лететь? Ну да, конечно, все это не значит, что эйфория закончится в один момент, стоит только появиться первой капле несбыточных ожиданий. Да и кто его знает, может, в этом полете замешан не только бесконечный откуп шортов и FOMO-покупки населения, боящегося, что завтра будет уже «некуда заходить», но и какой-то новый капитал, без которого вся эта история бы не взлетела. Кстати, массивных и каскадных маржинколлов от шортистов мы пока так и не увидели — возможно, вечер нас порадует. А пока $MOEX весь 🟢, (за исключением импортоизвращенцев из IT🤭) и у каждого второго инвестора ощущение, что он гений трейдинга. «Рынок сейчас — это как бар, где все пьют текилу и думают, что завтра не будет похмелья». Ну что, продолжим веселиться или пора задуматься, кто будет выключать свет? #договорнячок #маржинколл

📈 Популярные акции в 2О25? Рынок сейчас работает на новостях, но есть несколько бумаг, которые выглядят интересно. Что-то стоит держать до дивов, что-то – до сезонного пика, а что-то может дать хороший рост на долгосроке. ✅ $SBER, $LKOH, $GAZP – что из них реально стоит брать? ✅ Какие дивидендные акции могут удивить в 2О25? ✅ Одна бумага, которую я планирую реализовать уже в августе #договорнячок Подробнее в био профиля