Хэштег #хедж | Тинькофф Инвестиции Пульс

Будет ли 15 пакет санкций от ЕС? В 14 за одну неделю зафиксировал более 1 тыс % с помощью опциона PUT. Сопоставимой доходности не найдете.

Пока бумаги IT-сектора летают, мамонты вызывают опасение 📌 Главное • Акции Сбера, ЛУКОЙЛа и Газпрома, составляющие 40% индекса МосБиржи, демонстрируют пессимизм. Дальнейшее падение фишек может подтолкнуть к коррекции весь рынок. В такой ситуации пора задуматься о хеджировании портфеля. • С Газпромом все более или менее понятно — высокие капзатраты, потеря основного рынка, неопределенность с дивидендами. Но то что же происходит с фаворитами рынка — Сбером и ЛУКОЙЛом? 📌 Сбер • Когда до заветных 300 руб. оставалось всего ничего, зеленый мамонт решил развернуться и пробить трендовую октября 2022 г. Почему? Возможно, чтобы перейти к более пологому росту. • С момента декабрьской коррекции финсектор оказался в числе аутсайдеров. Поддержку ему оказали довольно сомнительные истории роста — ЭсЭфАй и шортквиз СПБ биржи. Бумаги Сбера пока выглядят хуже сектора. • На недельном таймфрейме можно даже разглядеть «голову и плечи» — классическую разворотную фигуру. Радует, правда, что «шея» все-таки смотрит наверх, а правое плечо выше левого. Напомним, что паттерн реализуется не всегда. Это может быть просто форма боковика. Активация паттерна наступает после пробития линия шеи. Пока этого не произошло, но такой сценарий тоже надо иметь в виду. 📌 ЛУКОЙЛ • На прошлой неделе акции ЛУКОЙЛа продемонстрировали слабость, пробив свой тренд. Теперь актив пытается реабилитироваться. • При этом на недельном таймфрейме тоже заметны «голова и плечи». На этот раз более классической формы, чем у Сбера. Пока ничего страшного не произошло, но за трендом и линией шеи необходимо тщательно следить. 📌 Газпром • Последние две недели чувствовал себя лучше других фишек. Но, как всегда, не смог преодолеть нисходящие сопротивления и развернулся вниз. 📌 Хедж в фокусе внимания Для защиты прибыли по части портфеля, удерживаемой в фундаментально сильных бумагах, можно применить хеджирование фьючерсами. Например, часть позиции по Сберу и ЛУКОЙЛу можно захеджировать продажей мартовских фьючерсов. Хедж возможен также для тех бумаг, которые неплохо выросли за последний месяц — например, НЛМК и {$FIVE} X5. • {$NMH4} • {$FVH4} • {$SRH4} Если ликвидности в отдельных фьючерсах кажется недостаточно, можно захеджироваться фьючерсом на индекс МосБиржи: {$MXH4} Не забываем, что фьючерсы являются активами с повышенным риском вследствие того же эффекта плеча, и стоит иметь на счете запас кеша. Если их использовать не для хеджа, а спекулятивно, разумно оставлять на счете сумму, например, равную пяти величинам гарантийного обеспечения (ГО). Параметр остатка индивидуальный, зависит не только от ваших целей и риск-профиля, но и от волатильности самого инструмента. 📌 Заработать можно и на шортах фундаментально менее привлекательных компаний. Идеи для спекулятивного шорта от БКС: • Газпром • АЛРОСА • Сургутнефтегаз-ао 💡 БКС 🎁ПРЕМИУМ от Тинькофф БЕСПЛАТНО Тариф🔥 www.tinkoff.ru/baf/7OIdp6c1MnE 🎁 ВСЕ продукты Тинькофф с бонусами для Вас 👉 www.tinkoff.ru/baf/81ZryJynq8Q

Самые хедж-фонды в мире получили самую большую прибыль за всю историю в прошлом году, так как резкие ставки на рынки окупились, когда цены на акции выросли. Согласно исследованию LCH Investments, 20 лучших менеджеров получили для инвесторов в размере 67 миллиардов долларов в 2023 году, по сравнению с предыдущим рекордом в 65 долларов в 2021 году. Эта производительность укрепила их доминирование над остальной частью отрасли - 20 -фондов, которые показали лучшие результаты с момента своего создания, управляют 19 процентами активов, но в прошлом году они получили около трети годовой прибыли в долларовом выражении. Брэд Эми, директор и руководитель отдела исследований LCH Investments, сказал, что сильные показатели фондового были фактором, способствующим некоторым из крупнейших фондов. «Акции были в фантастическом беге», - сказал он. Эти показатели продолжались и в этом году: ведущих акций S&P 500 достиг реконтного максимума в пятницу, что было обусловлено сильным ростом для крупнейших технологических компаний. •Список LCH рассчитывает, какие менеджеры в индустрии хедж-фондов стоимостью 4 трлн. долларов являются наиболее успешными на основе совокупной долларовой прибыли, которую они получили для инвесторов, за вычетом сборов с момента создания. LCH отслеживает 20 лучших хедж-фондов с 2012 года. ‼️‼️‼️ примечания меня: вот кто на самом деле зарабатывает 😃

✅Опционы Тинькофф. Разбираемся с датой экспирации.‼️ На сегодняшний день в Тинькофф доступны только европейские премиальные расчетные опционы - такие опционы погашаются только в дату экспирации. ⚠️Сейчас доступны только недельные и месячные опционы, можно подобрать опцион с подходящей для вас датой экспирации из предложенного списка, однако исполнить опцион самостоятельно в любую дату нет возможности. 🧐Вопрос: • Какая логика сроков экспирации по этим опционам? 🤓Ответ: •Сейчас рассчитывается так - срок экспирации каждую неделю по средам в вечерний клиринг. Вне зависимости сроков экспирации при наличии у вас опционов, вы можете их продать. Например выставив заявку по цене которую вы сочетаете разумной, однако для продажи необходимо, чтобы было найдено встречное предложение. Самые внимательные конечно обратили внимание на несостыковки дат, например по сберу - в апреле только 19 дата эксперации, неделей раньше или неделей позже нет, следующая дата только середина мая. Это с чем связано? Ответ: Это связано с тем, что на ближайшие даты уже были введены недельные опционы, а на даты позже еще доступны только месячные, поэтому образуется такой разрыв в датах. Ближе к данным датам могут появиться другие опционы. Вводный курс по опционам можно пройти тут. Комментарии и вопросы по теме пишите в комментариях 🫡

✅Опционы. Часть 1. (Особенности рынка)‼️ Как вы уже знаете опционы относятся к классу производных финансовых инструментов (он же рынок деривативов, или срочный рынок). ⚠️В этих названиях зашиты две ключевые особенности данного рынка. 1️⃣ Цена зависит от некторого базового актива. На данном рынке торгуются так называемые производные финансовые инструменты (или деривативы). Что это значит? Цена данного инструмента зависит от динамики определенного базового актива (БА). Например это работает так: Есть некий производный финансовый инструмент – X. Его цена в настоящее время – 100 рублей. Есть некий базовый актив – Y. В качестве базового актива могут выступать, например: • Товар: нефть, золото и т.д. • Валюта: доллар, евро и т.д. • Акция или облигация например • Фондовый индекс например индекс РТС • Процентная ставка • Другой показатель (например, температура воздуха или вероятность дефолта) Допустим, для нашего производного финансового инструмента, БА будет золото. Например, цена золота на сегодня по результатам Лондонского золотого фиксинга. 1 955 $ за тройскую унцию. ⚠️При изменении цены золота на 10$ поменялась цена нашего производного финансового инструмента. Это первое и основное отличие производных финансовых инструментов – на стоимость этих инструментов влияет динамика цены некоторого другого актива. 2️⃣ Между сделкой и окончательными расчетами по ней проходит некоторый срок. Существует так называемый спот-рынок и срочный рынок. В качестве спот-рынка можно взять обычный рынок акций, срочный рынок – о чем я сейчас рассказываю. Спот-рынок: А) Рынок инструментов с немедленным исполнением (называется “поставка против платежа”) Например, - я через терминал купил акции, и у меня сразу же списались денежные средства, или продал акции – моментально прибавились денежные средства от продажи. Это режим “поставка против платежа”, т.е немедленная поставка и оплата актива (T + 0 – немедленный расчет по сделке) Б) Рынок инструментов, расчеты по которым отстают от текущей даты не более, чем на 2 дня. Современный рынок акций в России. Полный расчет по сделке проводится на второй день после ее заключения (T+2) Срочный рынок: Сделка сейчас – окончательные расчеты через некоторый срок (отсюда название “срочный”) T + N, где N – более, чем два дня. Иными словами, открыли сделку по конкретному инструменту сегодня, окончательные расчеты будут потом (через N дней). Понятно? Есть вопросы накидай в комментариях. В качестве инфографики оставлю динамику срочного рынка на ММВБ. Вводный курс по опционам можно пройти тут.

✅О дивный срочный рынок‼️ Прежде чем приступить к изучению срочного рынка (в частности опционов). В этой статье: • Дисклеймер. • Инструменты срочного рынка. • Терминология. • Функции деривативов. Дисклеймер. Данная тема не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. Я не несу ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной теме, и не рекомендую использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. Виды деривативов: К ним относятся: • Фьючерсы. • Форварды. • Опционы. А так же: • Свопы (обмен) технически не считаются деривативами, хотя и являются таковыми в общепринятом понимании. Они подразумевают обмен различными финансовыми инструментами. Фьючерсный / форвардный контракт — это договор на приобретение актива по оговоренной цене в установленную дату. Деривативы такие как фьючерсы и форварды, по сути, аналогичны, разница в том, что последний предполагает реальную поставку актива при его покупке, а первый — нет. Опционы ( о них мы и будем разговаривать) отличаются тем, что дают право на покупку актива, но не обязывают ее совершать. Ко всему прочему есть ещё контракты на разницу цен (CFD) также обладают свойствами деривативов, что позволяет участникам торгов, у которых они есть, занимать позиции по базовым активам. Функции деривативов: 1. Основная функция это хедж рисков, инвестор отдает часть свое апсайда (прибыли) для защиты активов от колебания цен. Например вы ожидаете что цена условно сбербанка полетит вниз из-за отчета и хотите защитить свою позицию купив PUT. 2. Еще одной функцией деривативов являются спекуляции на цене базового актива с целью извлечь прибыль. Стратегий великое множество. Я поделюсь с вами стратегиями в нашем путешествии. *Хедж - способ ограничить масштаб возможных потерь в результате ценовых изменений. *Дериватив - давайте ещё проще. Есть шкаф а есть комод, вроде разные вещи, но и то и другое мебель. Так же опционы фьючерсы и т.д. это деривативы. Понятно? Вводный курс по опционам можно пройти тут.

1️⃣Картинка | оч интересный и даже красивый график😍 •Средний медвежий рынок снизился примерно на -37%, оставив, к сожалению, много места для снижения. Поскольку риски рецессии все еще высоки, трудно представить себе быстрое восстановление после этого. 2️⃣Картинка •Кратковременный отказ от 200-дневной скользящей средней обычно предшествует падению рынка. Выпуск The Daily Shot Brief👀 3️⃣Картинка 🇺🇸 spx | SP500 индекс. •🗞BBG, эксклюзивно для всех, отмечает, что SP500 мусолится в зоне сильной поддержки чуть выше $4100 ⚠️🇺🇸 •🗣Greg Jensen (Bridgewater) ожидает падения рынка бондов, акций США еще на 20 -25% из-за QT и продолжения ужесточения дкп со стороны ФРС, которые, как считает он, рынки на данный момент еще не заложили до конца. Assets are not pricing liquidity hit from Fed’s QT, rate hikes. Unfortunately the inflation will be more stubborn. In aggregate, the asset markets will decline from 20% to 25% — ✍🏻ранее: 🌚⚠️Morgan: продолжающееся сокращение баланса ФРС = риск для акций. •🗞BofA: продолжающееся сокращение баланса ФРС (QT) = все еще риск для акций США. Бычьих катализаторов для устойчивого роста SP500 в ближайшей перспективе пока нет. Тотальной капитуляции в акциях все еще не произошло. Экономические показатели в США все еще не настолько плохи, чтобы свидетельствовать о начале образования дна на рынках. 🇹🇷 •🗣🗞BBG: нерезы покупают турецкие акции самыми активными темпами с ноября 2021г. Локалы тоже покупают. Все покупают, пытаясь защититься от адской инфляции Overseas investors ramped up purchases of Turkish stocks at the fastest pace since November, joining a rally fueled by local investors seeking protection from the fastest inflation in a quarter century. 💥❗️🇨🇳🇺🇸 и др. | на этом и рос рынок Китая. Ну что там Тайвань - перемирие навсегда?!🌚🌝 •🗞WSJ : США и Китай приближаются к соглашению, которое позволит американским регуляторам ездить в Гонконг для проверки аудита китайских компаний с листингом в США •✍🏻ранее: глава SEC посылает четкий мессадж китайским компаниям - либо предоставляете больше информации, либо делистинг с бирж США в 2024г, в случае непредоставления более расширенных данных •✍🏻ранее: около 150 китайских компаний рискуют подвергнуться делистингу или добровольно уйти с бирж США из-за новых правил по внешнему аудиту, принятых в США еще в конце 2020 г - Nikkei ⚠️🇪🇺☢️ •Французская EDF продлила на несколько недель технические работы на пяти атомных реакторах из-за выявления коррозии *на данный момент во Франции остановлены по различным причинам 30 из 56 реакторов атомных электростанций ⚠️🛢🇷🇺🇪🇺 •🗞Fitch: резкое падение потоков газа свидетельствует о том, что Россия готова использовать экспорт газа в качестве политического инструмента💙😁 🇷🇺 •Количество «квалов» в торгах акциями на Мосбирже в августе выросло на 7%. Инвесторы спешат получить статус «квалифицированных» в преддверии повышения порога имущественного ценза для присвоения такого статуса. ❗️🇷🇺 •МОСБИРЖА ПЛАНИРУЕТ В СЕНТЯБРЕ ВОЗОБНОВИТЬ ВЕЧЕРНЮЮ СЕССИЮ НА РЫНКЕ АКЦИЙ - ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА - ПРАЙМ 💥 🇨🇳🇷🇺 Торговля | •Власти Китая будут содействовать упрощению таможенных процедур и оптимизации логистики для наращивания объема торговли с Россией - Минторг КНР 🇷🇺 | 📈🎯600₽ ~2024/26гг •ГРУППА "М.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО" НЕ МЕНЯЛА СВОЮ ДИВИДЕНДНУЮ ПОЛИТИКУ, ПЛАНИРУЕТ ВЕРНУТЬСЯ К ВОПРОСУ ВЫПЛАТ ПОЗЖЕ - КОМПАНИЯ - ПРАЙМ ⚡️💥🇷🇺 | Прям вовремя зашёл😈🤑 •СД - НОВАТЭК - ДИВИДЕНДЫ 1П 2022Г = 45 РУБ ВОСА - 28 сентября дивотсечка - 9 октября С Вас лайки, подписка, комментарии.👍🏻 Ваш, Томас Лакки🍀 💭Не является рекомендацией, тк Ваши деньги принадлежат только Вам, ну или Брокеру!💭 🎯Глобальная цель все равно в течение 7-17 мес понятна😉 🕳+🕳+🕳🎁

Что такое хедж? Стоит ли брать etf на облигации в долларах с рублевым хеджем? На примере рублевых фондов и {$FXRB} Сходства: одинаковый состав ценных бумаг. И там, и там еврооблигации в долларах. Различия. : влияет курс доллар/рубль. Например, если еврооблигации в $ за год выросли на 3%, а курс доллара на 5%, то в рублях фонд вырастет 1,03*1,05=1,0815, т.е. на 8,15%. Если же курс доллара за год упал на 5%, то фонд тоже упадет в цене: 1,03*0,95=0,9785, т.е. вниз на 2,15%. {$FXRB}: не влияет курс доллар/рубль (это и есть хедж). Курс доллара в моменте вверх на 5%: FXRB в рублях на месте. Курс доллара вниз на 5%: FXRB на месте. Но ведь курс доллара в долгосроке растет. Значит без хеджа лучше? В FXRB также кроме дохода от еврооблигаций в $ есть дополнительная доходность от разности ставок РФ и США. Сейчас в РФ ставка 7,5%, в США 0%. Получается разность ставок 7,5%, т.е. дополнительная доходность 7,5% годовых. Т.е. в кроме базовой доходности еврооблигаций в $ есть доходность от роста курса доллара или убыток падения курса доллара (фото 1), а у {$FXRB}, кроме базовой доходности еврооблигаций в $, есть еще доходность от разности ставок РФ и США (фото 2). В теории в рублях FXRU и FXRB должны иметь одинаковую доходность, но на длинный срок из них я бы взял FXRU, у него комиссия значительно меньше – 0,5% в год против 0,95% в год у FXRB. + мое мнение, что все-таки доходность от роста курса рубля у FXRU будет выше, чем доходность от разности ставок РФ и США у FXRB (хотя в теории должна быть одинаковая – смотри видео на канале YouTube Доказательное инвестирование про курс доллара). Мнение можно будет проверить спустя длительное время сравнения рублевых графиков фондов без хеджа и с хеджем, ведь оба фонда на одни и те же активы и имеют одинаковые комиссии. Однако на короткий срок FXRB представляет интерес, о чем как-нибудь в одном из будущих постов {$FXRB}

-фонд-активист Bluebell Capital Partners создал небольшую долю в GlaxoSmithKline (NYSE: $GSK ) , потребовав нескольких изменений в фармацевтической группе, включая призывы к генеральному директору Эмме Уолмсли повторно подать заявку на ее работу, сообщает Financial Times . Отметив, что его совету необходимо больше научного опыта, Bluebell призвал компанию немедленно начать «тщательный и надежный процесс» для поиска нового руководства. Марко Тарико и Джузеппе Бивона, главные инвестиционные директора Bluebell, отмечают в письме председателю GSK ( $GSK ) Джонатану Саймондсу, что при пятилетнем пребывании Уолмсли на посту генерального директора компания отставала от конкурентов по доходности. В соответствии с аргументами, приведенными в июне коллегой-активистом-инвестором Elliott Management, они также указали, что Уолмсли имеет меньший фармацевтический опыт по сравнению с другими лидерами. Хотя доля Bluebell в GSK составляет около 10 миллионов евро, дуэт настаивал на том, что они не работали с Эллиотом в его кампании активистов. Они предупредили, что вакцина против респираторно-синцитиального вируса, обозначенная Уолмсли на июньском дне инвестора компании, как ключевой актив, может поставить под угрозу конкуренцию со стороны конкурирующего продукта от Pfizer (NYSE: ) . «Новый GSK заслуживает правильного руководства, способного пересмотреть и потенциально скорректировать стратегию, изложенную в июне, обеспечить высокое качество исполнения и восстановить доверие со стороны сотрудников, клиентов, поставщиков и акционеров», - написали они. В ответ GSK ( GSK ) заявила, что ее совет директоров уверен, что у компании есть правильная стратегия и команда для достижения целей под руководством Уолмсли, и отметил, что ее план получил «широкую и сильную поддержку» со стороны акционеров. Ожидается, что после выделения подразделения по охране здоровья потребителей New GSK, в состав которого входит фармацевтический бизнес, будет увеличивать продажи более чем на 5% в год до 2026 года, заявила компания на мероприятии в день инвестора в июне. !!!!!!: Европейская консультативная группа поддерживает Nucala GlaxoSmithKline в трех заболеваниях, вызванных эозинофилами

-фонды сокращают доступ к Китаю на фоне продолжающихся репрессивных мер со стороны регулирующих органов ОПУБЛИКОВАНО 8 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. Вывеска в штаб-квартире Group Holdings Ltd. в Ханчжоу, Китай, . Цилай Шэнь | Bloomberg | Согласно новому клиентскому сообщению Credit Suisse, подверженность хедж-фонду китайским акциям и индексам, котирующимся в США, упала до двухлетнего минимума из-за резкого снижения цен и продажи позиций. Фирма продемонстрировала снижение так называемой чистой подверженности риску - способ продемонстрировать риск для колебаний китайских акций - с 2% вверх в конце прошлого года до примерно 0,75% по состоянию на 25 августа. Согласно анализу Goldman Sachs последних 13F заявок от 813 фондов, к концу второго квартала треть хедж-фондов держала АДР. ADR - это американские депозитарные расписки, которые служат доверенными лицами для акций иностранных компаний, котирующихся в США. Множество регулирующих мер привело к резкому падению средней китайской ADR. Правительство Китая в основном сосредоточило свои репрессии на таких областях, как безопасность данных, коммерческое образование и игры. Президент Си Цзиньпин стремится способствовать «всеобщему процветанию» за счет сокращения разрыва в уровне благосостояния в Китае. Рынок реагирует на неопределенность в отношении того, что такое усиление регулирования означает для частного сектора. Индекс Nasdaq Golden Dragon China ETF , который отслеживает компании, зарегистрированные в США и ведущие большую часть своего бизнеса в Китае, в августе снизился на 1,6%, но в июле он упал более чем на 22%. Credit Suisse заявляет, что «резкое падение чистой подверженности ADR к 2021 году связано как со снижением цен, так и с сокращением числа клиентов, поскольку инвесторы оценивают неопределенность регулирования». Дэн Лоеб из Third Point сказал инвесторам, что он сократил почти все свои контакты с Китаем в последние месяцы из-за опасений, что Си «продолжит осуществлять свою власть над финансовыми рынками», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного инвестора. вызов. Хотя Кэти Вуд и не считалась хедж-фондом, она сократила свое присутствие в Китае через несколько своих ETF Ark в конце июля, продав часть Tencent, Baidu и JD.com, а в последнее время вернула больше JD.com. Tencent и Pinduoduo на дипе. Выбор конкретного запаса был ключевым. В течение августа «короткие позиции» по Китаю упали более чем на 4%, что принесло выгоду менеджерам, которые делали ставки против этих компаний, получая прибыль от снижения. Что касается длинных позиций, то переполненные длинные позиции за месяц ниже всего на 0,2%. Goldman сказал, что недавняя распродажа китайских компаний нанесла удар по доходности хедж-фондов. По данным HFR, в июле фонды, ориентированные на акции, потеряли 0,76% в средневзвешенной стоимости. Данные показали, что это первое месячное снижение примерно за 10 месяцев.

▶️Продолжаем простым языком разбирать понятия, знание которых необходимо для успешного инвестирования: ▪️ -фонд — инвестиционный фонд, ориентированный на максимизацию доходности при заданном риске или минимизацию рисков для заданной доходности. Иными словами группа квалифицированных инвесторов, которые за вознаграджение управляют средствами вкладчиков, оберегая от рисков и обеспечивая прибыль. ▪️Перегретая / перекуплаенная акция - часто случается так, что на позитивных новостях котировки акций влзетают в разы буквально за один день. Дальше по цепной реакции, наблюдая взрывной рост инвесторы, веря в то, что такой рост продолжится, тоже начинаю вкладывать. В итоге получается, что без какого либо основания, только лишь на новостях акция выросла, что чревато просадкой до адекватных уровней, а то и ниже. ▪️Уровнь сопротивления - это ценовой уровень, от которого цена разворачивается при приближении снизу-вверх. Этот уровень как будто оказывает сопротивление цене, не давая ей вырасти выше. ▪️Уровнь поддержки - это ценовой уровень, от которого цена разворачивается при приближении сверху-вниз. Этот уровень как будто поддерживает цен у, не давая ей спуститься ниже. ▪️ - Паевой инвестиционный фонд это имущественный комплекс, без образования юридического лица, основанным на доверительном управлении имуществом фонда специализированной управляющей компанией с целью увеличения стоимости имущества фонда. Таким образом, подобный фонд формируется из денег инвесторов (пайщиков), каждому из которых принадлежит определённое количество паёв. Отличается от хедж-фондов отсутствием ответственности перед вкладчиком. ❗Для тех кто пропустил, ищите предыдущие шпаргалки по хештегам и у меня в аккаунте ✌️

❗Интересная закономерность много лет назад Костин встречался с Путиным и обещал рост капитализации ВТБ , а в итоге акции ВТБ упали. Год назад перед встречей Миллера с Путиным акции Газпрома выросли до многолетнего максимума Путин сказал что Газпром сильно недооценен и капитализация Газпрома будет расти, а в итоге акции Газпрома упали с 272 до до 160 в марте (мы шортили тогда Газпром и заработали на его падении 👍) , а в ноябре Газпром падал до 151 До разговора Путина с Потаниным акции Норникеля выросли до годового максимума, после разговора Путина с Потаниным в июне, акции Норникеля за месяц упали на 25% и в июле стоили 17350 (мы тогда тоже шортили Норникель и заработали на его падении.) В ноябре был рост Роснефти до годового максимума, мы открыли шорт Роснефти, Сечин встретился с Путиным и после этого акции Роснефти за 7 дней упали на 10%, мы закрыли шорт в четверг и зафиксировали прибыль 👍 ❗Сбербанк перед вчерашней встречей с Путиным вырос до многолетнего максимума, мы открыли шорт Сбербанка и ждём снижения Сбербанка, а что ждёте Вы? Получилась закономерность (паттерн) перед встречей с Путиным акции растут, что бы руководитель отчитался об успехах перед Путиным, а после они падают... 👆Если удобнее читать мои посты из Пульса в телеграм, ссылка в шапке профиля, там то же самое. Если Вам интересно мое мнение, ставьте лайк 👍

/5 "БИРЖЕВЫЕ ": «ЛОВЛЯ НА ЖАДНОСТЬ» Это один из основных методов «обувания» биржевого планктона ещё более основополагающий чем "". Основой существования индустрии биржевой игры является именно человеческая . Конечно, хорошо, если спекулянту удаётся заработать несколько процентов на вложенные в бумаги деньги, но ведь жадного спекулянта всегда гложет мысль о том, сколько он мог бы заработать, будь у него немножко больше денег. А если бы он мог зарабатывать не только на росте, но и на падении, то он мог бы и ещё больше заработать… И спекулянт уже представляет себе сладкую жизнь, яхты, машины, пляжи и дорогие гостиницы… А тут и брокер суетится: «Я дам вам взаймы столько же денег, сколько есть у вас на счету» — и спекулянт уже на крючке. А брокер готов предложить взаймы не только деньги, но и бумагу, а ещё — кредитную карту с лимитом в размере, скажем, половины счёта… Спекулянту, особенно начинающему, который пришёл на биржу по объявлению в газете или в метро, невдомёк, что брокер никогда не теряет свои деньги. Как только сумма на счету спекулянта упадёт ниже заранее оговоренного уровня, следует жёсткое автоматическое закрытие всех позиций спекулянта, вплоть до полного обнуления счёта (это и называется «маржин-колл», то есть отзыв займа), а брокер всё равно возьмёт и все свои деньги, и все свои бумаги, и даже проценты. Именно потому, что счёт клиента всегда находится под контролем брокера, брокер всегда готов абсолютно ничем не рискуя предоставить своему клиенту самые разные кредиты и всегда с удовольствием это делает, потому что иначе клиента бывает очень трудно развести на биржевом рынке. Если человек взял взаймы, то он уже должен, а раз должен — значит он будет нервничать, если его долг вдруг начнёт расти. А рост долга не заставит себя ждать, потому что помимо процентов за займ, цена самой бумаги может пойти в рост. Что вынужден делать человек? Он вынужден фиксировать убытки. Аналогичная ситуация с игрой хедж-фондов вниз. Бумагу, купленную по смешной цене с хорошим плечом (то есть на все свои плюс на займ от брокера), спекулянт будет вынужден продать по ещё более смешной цене. И чем смешнее цена покупки с кредитным плечом, тем смешнее потом цена продажи. Именно таким образом -фонды ухитряются двигать голубые фишки на уровни, выходящие далеко за рамки здравого смысла и других способов выйти на эти уровни не существует, поскольку ни один здравомыслящий инвестор не станет продавать бумагу в несколько раз ниже её реальной цены и покупать бумагу в несколько раз выше обоснованных уровней. Люди способны на такое только тогда, когда их к этому принуждают и делается это через кредитное плечо и взятую взаймы бумагу (или, говоря на биржевом сленге, через «маржинальную позицию»). Поэтому, если вы никогда не пользуетесь плечом и короткими позициями, если вы покупаете только по ценам значительно ниже обоснованных, у вас гораздо больше шансов выжить. К сожалению, монстры практически всегда держат цены на все бумаги значительно выше обоснованных уровней, то есть биржи всего мира практически всё время находятся в состоянии надутого пузыря, и ниже обоснованных уровней цены опускаются только в моменты так называемых кризисов, которые часто тоже рукотворны и покупка какой-нибудь «голубой фишки» в такой момент является единственной гарантированной возможностью хорошо заработать на бирже. — не брать взаймы у брокера, никогда не открывать «коротких» позиций и быть терпеливыми, тогда вас невозможно будет вытрясти из купленной по смешной цене бумаги, по ещё более смешным ценам. Возможность купить бумаги действительно дёшево предоставляется нам лишь раз в несколько лет, зато купив по действительно низкой цене можно абсолютно не напрягаясь получить несколько сот процентов прибыли за один — два — три года.