Хэштег #фьючерс | Тинькофф Инвестиции Пульс

ОБЗОР ТОВАРНОГО РЫНКА •МЕТАЛЛЫ Золото GOLD Таймфрейм дневной Обновили снова исторический хай уже сегодня. Теперь это отметка 3385. Можем конечно после такого сильно роста уйти в коррекцию, но... В любом случае тренд восходящий, поэтому ищем только лонги. И даже не пытайтесь краткосрочно вставать в шорт. Я думаю вы уже заметили, которую неделю пишу не шортите и цена летит всё выше и выше. Бегать за несчастными короткими движениями смысла нет. Причиной коррекции думаю может стать ослабление напряженности между США и Китаем, а так же рост рынка США. Платина Таймфрейм дневной Расторговываемся в боковике. После таких агрессивных продаж я бы искал только инвестиционные покупки через бессрочные контракты. Ну а для спекуляций необходимо выходить выше 1040 и закрепляться. Пока так... Палладий Таймфрейм дневной В левой части графика агрессивные продажи(стрелкой показал). Пока находимся внутри них, продолжаем искать шорты. Если покупки, то только инвестиционные. Серебро Таймфрейм недельный Очень агрессивные продажи прошли в серебре. После таких продаж я бы вообще не смотрел на этот актив. Если будем быстро восстанавливаться и закрепляться выше 35, то можно будет потом поискать покупки. •НЕФТЬ Brent Таймфрейм дневной Вывалились очень агрессивно вниз. И после такого мощного движения идет как правило сильный отскок. Я предполагаю, что вполне можем сделать ретест 70-71 и там уже увидеть реакцию продавца. Можем и раньше её увидеть, не дойдя. Я бы в любом случае глобально и локально работал только от лонга. •ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Natural Gas Таймфрейм дневной Картина, что и неделей ранее. Расторговываемся в широком боковике. Картинка по большей части шортовая. Максимумы и минимумы понижаются. Логично было бы спуститься к нижней границе боковика на 3, а там уже смотреть за реакцией покупателя и возможно искать лонги.

ОБЗОР ПО ТОВАРНОМУ РЫНКУ 🤓 Сразу скажу, что очень подробно всё разобрал в еженедельном видео обзоре YouTube VK •МЕТАЛЛЫ Золото GOLD Таймфрейм дневной Обновили снова исторический хай. Теперь это отметка 3245. Можем конечно после такого сильно роста уйти в коррекцию, но... В любом случае тренд восходящий, поэтому ищем только лонги. О шортах речи быть не может. Платина Таймфрейм дневной Расторговываемся в боковике. После таких агрессивных продаж я бы искал только инвестиционные покупки через бессрочные контракты. Ну а для спекуляций необходимо выходить выше 1040 и закрепляться. Пока так... Палладий Таймфрейм дневной В левой части графика агрессивные продажи(стрелкой показал). Пока находимся внутри них, продолжаем искать шорты. Если покупки, то только инвестиционные. Серебро Таймфрейм недельный Очень агрессивные продажи прошли в серебре. После таких продаж я бы вообще не смотрел на этот актив. Если будем быстро восстанавливаться и закрепляться выше 35, то можно будет потом поискать покупки. •НЕФТЬ Brent Таймфрейм дневной Вывалились очень агрессивно вниз. И на импульсе прокатились даже ниже 60$. Сомневаюсь, что мы сразу полетим ниже. Большая вероятность ретеста уровня 70 и там уже надо смотреть за реакцие продавца. Если будет, то можно будет оттуда искать шорты. •ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Natural Gas Таймфрейм дневной Расторговываемся в широком боковике. Картинка по большей части шортовая. Максимумы и минимумы понижаются. Логично было бы спуститься к нижней границе боковика на 3, а там уже смотреть за реакцией покупателя и возможно искать лонги.

Вся первая апрельская неделя прошла под знаком успешно падающих и тем дающих заработать фьючерсов. Конъюнктура рынков такова, что всё снижается. Трамп развернул торговые войны - хорошая возможность пошортить SPYF-6.25 ( ) и NASD-6.25 ( ). ОПЕК+ увеличил дОбычу нефти втрое - замечательный шанс пристроиться к сливу и . На фоне этого наши нефтяные компании корректируются - можно отработать коррекцию через шорт LKOH-6.25 ( ). Наши с американцами пока не могут договориться, переговоры затягиваются, физики эмоционально сливают всё подряд - можно заработать на шорте MIX-6.25 ( ) и MXI-6.25 ( ). На падающих рынках делаются бОльшие деньги, чем на растущих, но в "Пульсе" публика в основном нервничает, злится и обзывает рынки итальянским словом casino 🎰 . Хотя в казино от тебя ничего не зависит, а тут ты сам несёшь ответственность за все свои сделки. Не зафиксировал вовремя прибыль? Твоя ответственность. Не поставил стоп? Тоже твоя. Выбрал неправильную точку входа в сделку - сам виноват. И так далее. Прогнозировать дальнейшие движения сложно, надо посмотреть на открытие рынков в понедельник. Я бы ставил на дальнейшее снижение S&P500 и Nasdaq100, отыгрывая его через июньские фьючерсы. Напрашивается также коррекция в золоте к 2800$. Но в золото обычно все бегут в случае неопределённости. А у нас в мире что ни день, то форс-мажор какой-нибудь. Поэтому с золотом я бы не связывался, там возможны лютые выносы в обе стороны.

✨ТОВАРНЫЙ РЫНОК✨ Сразу скажу, что очень подробно всё разобрал в еженедельном видео обзоре •МЕТАЛЛЫ Золото GOLD Таймфрейм дневной Обновили снова исторический хай. Теперь это отметка 3086. Сейчас увидели остановку. Если не будет агрессивных продаж, то с большей вероятностью будем обновлять хаи. В любом случае тренд восходящий, поэтому ищем только лонги. Платина Таймфрейм дневной Расторговываемся в боковике. Не интересно сейчас покупать. Только если от 950-960 инвестиционно через бессрочные контракты. Палладий Таймфрейм дневной В левой части графика агрессивные продажи(стрелкой показал). Пока находимся внутри них, продолжаем искать шорты. Если покупки, то только инвестиционные. Серебро Таймфрейм недельный Специально взял постарше таймфрейм. Ходим в боковике, в котором минимумы и максимумы повышаются. Поэтому с большей вероятностью будем выходить выше. Покупки я бы рассматривал только после закрепления выше 35. •НЕФТЬ Brent {$BRJ5} Таймфрейм дневной Тренд нисходящий. Минимумы и максимумы понижаются. 69,2-70 сильная поддержка. Отскочили от неё. Двигаемся потихоньку вверх, но при этом находимся в области агрессивных продаж(в левой части графика). Торгуем только по направлению старшего таймфрейме - вниз. Опять же исходя из текущей ситуации на графике. •ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Natural Gas Таймфрейм дневной Есть довольно агрессивные покупки(спрос покупателя) на крупных свечах и повышенном объеме(стрелками показал). Я бы искал лонги на младшем таймфрейме от нижней границы боковика(выделил прямоугольником). Что мы в принципе сейчас и наблюдаем.

Что ещё по фьючам? Обращает на себя внимание огромное контанго в июньской Сишке, то есть фьючерсе на доллар. Реально курс доллара по ЦБ - 84.70₽. По базовому активу видно, что коррекция от ноября 2024 (114₽) составляет сейчас -35%. Видны также уровни дальнейшего потенциального снижения: 79, 75, 72, 69, 66₽. Мой прошлонедельный шорт июньского фьючерса на доллар выбило в пятницу по стопу на утренней новости об уничтожении ВСУ энергетической станции "Суджа". Подтвердилась обратная корреляция: рынок падает, доллар 💵 растёт. Но нисходящее движение в долларе не сломано. Фьючерс должен вернуться к базе, а это минимум ещё 5.7% вниз. Тут есть пространство для шорта. Нефть {$BRJ5} я успешно лонговал, но она что-то застопорилась, и непонятно, как поведёт себя дальше. С одной стороны, Трамп вводит пошлины на сырьё, прессует Венесуэлу, ведёт торговые войны - на этом цены растут. С другой стороны, постоянно проскакивают новости о новооткрытых месторождениях полезных ископаемых, на чём цена может снижаться. Вот только что китайцы нашли у себя в закромах 140 млн. тонн сланцевой нефти, тогда как ранее у них больше 100 млн. тонн не бывало. По базовому активу $BZ видно, что на недельках рост +6% от локальных лоёв. Но общий тренд - вниз аж с сентября 2023 года. Снижение от 97$ достигло -34%. Так что краткосрочно, может быть, ещё неделю нефть ⛽️ вверх ☝️, но в перспективе - нисходящий тренд.

Что по фьючерсам? Ещё до коррекции рынка я зашортил фьючерсы на "Лукойл" и "Сбербанк". По Сберу торгуются два фьюча: на обыкновенные акции - SBRF-6.25 и на привилегированные - SBPR-6.25. Идея💡в том, что обе компании выплатят дивиденды, поэтому июньские контракты попадают под дивидендный гэп. По обеим компаниям получилось зеркало: лонг акций и шорт фьючей. Дивотсечка по - 2 июня, дивдоходность от текущей цены - 7.7%. Таким образом, жду акцию на дивгэпе ниже 6500₽. Соответственно, июньский контракт должен припасть ещё на 6.5%. Пока же бэквордация всего 0.8% : 7008 ₽ LKOH-6.25 69508 пп. По Сберу июньско-июльские дивиденды жду в районе 10%. От текущих цен это дивгэп к 270₽ по обычным и привилегированным акциям. По фьючерсам же приход на 27000 пунктов - это снижение на 15%. Оба фьючерса торгуются с контанго, которое должно перейти в бэквордацию, когда фьючерсы начнут закладывать дивидендную выплату: 303₽ 300₽ 31891 пп (контанго 5%) 31698 пп (контанго 5.35%) Акции Сбера держу (обычку), она даёт сейчас +24%, средняя 243₽. Может быть, продам её на преддивидендном разгоне, а под сами дивиденды не пойду. Думаю, что исторический хай в 388₽ от октября 2021 года она не перебьёт, а на 330₽ - сильнейшее сопротивление, выше которого не пускают. Это небольшой апсайд, всего +9%. Но и ниже 220₽ ей будет не уйти, там сидят сильные покупатели - возможно, фонды набирают при коррекциях.

✨РЕСУРСЫ И КРИПТОВАЛЮТА✨ Сразу скажу, что очень подробно всё разобрал в еженедельном видео обзоре 👇 • МЕТАЛЛЫ Золото GOLD Таймфрейм дневной Обновили снова исторический хай. Теперь это отметка 3056. Сейчас увидели остановку. Если не будет агрессивных продаж, то с большей вероятностью будем обновлять хаи. В любом случае тренд восходящий, поэтому ищем только лонги. Платина Таймфрейм дневной Уперлись в сопротивление 990-1000 + в левой части агрессивные продажи. Пока не пробьем 1000 и не закрепимся выше, спекулятивные покупки я бы не рассматривал. Только если инвестиционные покупки бессрочного контракта. Палладий Таймфрейм дневной Полетели тестировать снова глобальные минимумы 870-900. Увидели реакцию покупателя ввиде откупов. Тут либо покупать бессрочный контракт в долгосрок, либо ждать выход выше 990-1000 и закрепление. Серебро Таймфрейм недельный Специально взял постарше таймфрейм. Ходим в боковике, в котором минимумы и максимумы повышаются. Поэтому с большей вероятностью будем выходить выше. Тем не менее с покупками я бы был аккуратен. •НЕФТЬ Brent {$BRJ5} Таймфрейм дневной Тренд нисходящий. Минимумы и максимумы понижаются. 69,2-70 сильная поддержка. Отскочили от неё. Двигаемся потихоньку вверх, но при этом находимся в области агрессивных продаж(в левой части графика). Торгуем только по направлению старшего таймфрейме - вниз. Опять же исходя из текущей ситуации на графике. •ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Natural Gas {$NGH5} Таймфрейм дневной Есть довольно агрессивные покупки(спрос покупателя) на крупных свечах и повышенном объеме(стрелками показал). Я бы искал лонги от нижней границы боковика(выделил прямоугольником). Опять же если будет реакция покупателя. Пока её не особо видно •⚡️КРИПТОВАЛЮТА Таймфрейм дневной Позитив: 1. Недельная свеча закрылась зеленой. 2. Минимумы и максимумы повышаются на 4х часовом таймфрейме Негатив: 1. На старшем таймфрейме(дневка) нисходящая тенденция. Максимумы и минимумы понижаются. 2. На 4х часовике в левой части агрессивные продажи. И желательно нам быстрее из них выходить. 3. Рынок США пытается сменить тренд на нисходящий что на S&P500, что на Nasdaq. Это сильно может отразиться на крипте. Волатильность на момент написания затухает(00:30 по МСК). А это значит, что ждем в ближайшее время движение. Скорее всего ближе к 10-11 часов по МСК и затем уже на Американской сессии.