Хэштег #трейдинг | Тинькофф Инвестиции Пульс

🇷🇺 Главные новости для инвесторов: ✅ Набиуллина останется на посту главы ЦБ до 2027 года (Reuters) ✅ Чистая прибыль Т-Банка за 1-й квартал по РСБУ с учетом разовых факторов снизилась в 2,7 раза ✅ Идет подготовительная работа по встрече Трампа и Путина (Песков) ✅ Чистая прибыль ВТБ за I квартал по РСБУ выросла на 30% ✅ Инфляция за неделю с 15 по 21 апреля замедлилась с 0,11% до 0,09% ✅ Выручка Яндекса в 1-м квартале выросла на 34% (Атон) ✅ Т-Инвестиции вновь выставили своё приложение в AppStore ✅ Выручка Positive Technologies выросла на 7,6% в 1-м квартале 2025 года ✅ Ozon подключил все пункты выдачи заказов (ПВЗ) к доставке между физлицами ✅ VK в 1-м квартале 2025 года увеличила выручку на 16% ✅ Мосбиржа с 25 апреля добавит 10 акций для торгов в утреннюю и вечернюю сессии ✅ Чистая прибыль ММК сократилась до 3,13 млрд рублей в 2024 году ✅ «Промомед» представил два аналога «Оземпика» ✅ "Яндекс" закрыл сделку по приобретению юрлиц службы доставки Boxberry ✅ Чистый убыток Совкомбанка за I квартал по РСБУ составил 16,35 млрд руб ✅ X5 запустит первый распределительный центр на Дальнем Востоке ✅ Выручка Озон Фармацевтики выросла на 30% в 2024 году ✅ ЦБ РФ повысил курс доллара на завтра до 82,65 рублей ✅ Чистая прибыль Сбербанка за 1-й квартал 2025 года достигнет рекордных ₽420 млрд (РБК) ✅ Индекс МосБиржи по итогам пятничных торгов вырос на 2,10% 🌟 Подписывайтесь на канал, если хотите зарабатывать на инвестициях ❗️Автор поста: ❗️

Сожаление — это эмоция, которая заставляет нас снова и снова возвращаться к тому, что уже прошло. В трейдинге мы очень часто сталкиваемся с этой эмоцией. Давайте поговорим про сожаление трейдера: как справляться, когда рынок идёт дальше❓ Закрытие позиции — это всегда решение в условиях неопределённости. Трейдер фиксирует прибыль (или убыток), полагая, что поступает правильно. Но что происходит, если после этого рынок начинает стремительно двигаться в прогнозируемую вами сторону, оставляя вас с чувством упущенной выгоды? Эта ситуация знакома многим. На смену облегчению от завершения сделки приходит сожаление. Почему так происходит? Сожаление — это эмоциональная реакция на несовпадение между тем, что есть, и тем, что могло быть. В трейдинге оно усиливается, когда мы видим явные доказательства того, как всё «могло бы быть лучше». Человек естественно стремится к максимизации результатов, и вид упущенной прибыли словно подтверждает: решение было неправильным. Почему сожаление опасно? 🔻Сильное сожаление может затуманить ваш разум и подтолкнуть к импульсивным действиям, например к входу в рынок без анализа. Это часто приводит к убыткам. 🔻Если вы начинаете слишком часто сомневаться в своих решениях, это может снизить вашу способность действовать уверенно в будущем. 🔻Вы можете начать стремиться к «идеальной сделке», забывая, что трейдинг — это всегда работа с вероятностями, а не с гарантированными результатами. Что делать с сожалением? 📌Принять, что идеально поймать движение невозможно Даже самые успешные трейдеры редко выходят на пике движения или заходят в его начале. Закрытие позиции на комфортном для вас уровне — это уже победа. Вы закрыли сделку не просто так, а потому что следовали своему плану. Если решение соответствовало вашей стратегии, значит, оно было правильным, независимо от того, что произошло после. 📌Проанализируйте движение рынка после закрытия сделки: Был ли у вас объективный сигнал продолжать держать позицию? Или рынок просто пошёл дальше без чётких предпосылок? Этот анализ поможет вам не повторять ошибок, но без самокритики. 📌Вместо того чтобы сожалеть об упущенной прибыли, сосредоточьтесь на том, что вы уже сделали правильно: - зафиксировали прибыль, - избежали потенциальных убытков, - проявили дисциплину. 📌Практиковать «ментальное завершение» сделки После закрытия сделки мысленно подведите итог: «Сделка завершена. Я принял решение на основе информации, доступной в тот момент. Моя задача выполнена». 📌Если чувство сожаления слишком сильное, задайте себе вопрос: «Что я могу улучшить в своей торговой системе, чтобы минимизировать такие эмоции?» Например, подумайте о добавлении частичного закрытия позиции. Сожаление — это естественная часть трейдинга, так как невозможно контролировать рынок. Но в ваших силах контролировать свою реакцию. Вместо того чтобы позволять этому чувству подрывать уверенность, используйте его как возможность для обучения и укрепления дисциплины. Помните: в трейдинге важно не стремление к идеалу, а умение оставаться стабильным. Сталкиваетесь с сожалением во время торговли? 👍 - да, регулярно 🔥 - иногда бывает ❤️ - никакого сожаления, все по стратегии

⭐️ Как высокая ставка ЦБ РФ влияет на акции разных компаний? ⭐️ ❗️В пятницу ЦБ РФ оставил ключевую ставку без изменений на уровне 21%. Разберёмся для каких компаний такая высокая ставка является позитивом, а для каких акций - это большая проблема. 📌 Прямых бенефициаров от роста ставки в нефтегазовом секторе нет. Но негативный эффект наиболее сильно скажется на компаниях с высокой долговой нагрузкой: ■ Газпром ■ Роснефть ■ ЕвроТранс 📌 При этом более чувствительным может оказаться ЕвроТранс, поскольку у него большая часть долга привязана к ключевой ставке. А лучше всех себя могут чувствовать компании с весомой денежной подушкой: ■ Лукойл ■ Сургутнефтегаз 📌 Среди металлургов также нет тех, кто выиграет от роста ставки. Все компании так или иначе уже финансируются за счет дорогих кредитов. Наиболее обременительными высокие ставки окажутся для: ■ Русал ■ Мечел ■ ТМК 📌 Если говорить о секторе финансов, то единственным бенефициаром здесь является Московская биржа, у которой более половины выручки составляют доходы от размещения средств участников торгов: ■ Мосбиржа 📌 На финансы банков и девелоперов высокие процентные ставки оказывают негативное влияние через высокую стоимость фондирования, снижение кредитной активности и рост стоимости обслуживания долга с ипотекой, что сказывается на продажах недвижимости. 📌 Не выиграют от роста ставок также IT-компании и сектор телекоммуникаций. Для всех них повысится стоимость капитала. Однако наиболее устойчивыми могут оказаться компании с низкой долговой нагрузкой или с большой денежной позицией, а также показывающие хорошие темпы роста прибыли. Выделяем: ■ Яндекс ■ Хэдхантер 📌 Рост ставок также несёт риски для показателей чистой прибыли и потенциальных дивидендов Ростелекома и МТС. У обеих компаний умеренная долговая нагрузка, но при этом они тратят более 50% операционной прибыли на процентные расходы: ■ МТС ■ Ростелеком 📌 У Ростелекома дивиденды были исторически привязаны к чистой прибыли, поэтому рост процентных ставок может привести к снижению выплат. По МТС уже ожидаются выплаты дивидендов по минимумальному уровню дивполитики (этот вопрос будет решаться весной 2025 года). 📌 Также высокая долговая нагрузка и у ВК , однако компания сохраняет гибкость для оперативного повышения маржи. 📌 Среди компаний потребительского сектора тоже нет бенефициаров от высокой ключевой ставки. Но более устойчивы компании с низкой долговой нагрузкой и неплохими темпами роста прибыли: ■ X5 Group ■ Fix Price ■ Henderson 📌 А наиболее уязвимой является М Видео, показатель долговой нагрузки у которой в 3,2 раза превышает EBITDA, а в 2023 году компания и вовсе показала убытки. 📌 Главным бенефициаром от высокой ставки в секторе электроэнергетики является Интер РАО, чьи процентные доходы оказывают существенное влияние на финансовые результаты 📌 Отдельно можно отметить представителя промышленного сектора — Сегежу , для которой рост процентной ставки является особенно болезненным с учетом её долга и того, что она последние несколько кварталов не выходит из убытков. 🌟 Подписывайтесь на канал, если хотите зарабатывать на инвестициях ❗️Автор поста: ❗️

Как себя чувствует металлургический сектор? Сроки восстановления и дивидендные перспективы Несмотря, что речь в посте пойдет преимущественно об квартальной отчётности ММК мы обязательно коснемся общих проблем и перспектив восстановления черной металлургии. 📍 Финансовые результаты за I квартал 2025 года: • Выручка сократилась на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до ₽158,46 млрд. • EBITDA упала на 53,1%, до ₽19,76 млрд • Рентабельность по EBITDA составила 12,5% против 21,8% годом ранее • Чистая прибыль обвалилась в 7,6 раза, до ₽3,14 млрд • Свободный денежный поток — отрицательный, -455 млн руб., несмотря на сокращение капвложений и высвобождение части оборотного капитала. В компании объяснили динамику показателя снижением объемов продаж и цен реализации на фоне высокой ключевой ставки и замедления деловой активности в России. Общие проблемы для всего сектора. Чистый долг/EBITDA составил -0,56х против -0,47х в первом квартале 2024 года. В компании указали на снижение долговой нагрузки в связи с погашением выпуска замещающих облигаций ЗО-2024. Из позитивного: основные проекты уже завершены, производство модернизировано. То есть набирать долги для финансирования Capex в 2025г не придется. Этот момент выгодно отличает акции ММК от других своих коллег по цеху. Завершение ремонта конвертера №2, что увеличило производство стали +8,6% и продажи на +2,8%. 📍 Дивидендная политика: Подразумевает выплату дивидендов в размере не менее 100% свободного денежного потока (FCF), если чистый долг/EBITDA менее 1.0х. В случае превышения коэффициентом значения 1.0х, сумма средств, направляемая на выплату дивидендов, будет составлять не менее 50% свободного денежного потока. Несмотря, что чистый долг и индикатор Долг\EBITDA отрицательные - это не дает оснований для выплат конкурентных дивидендов. Снижение свободного денежного потока ставят под вопрос целесообразность подобных выплат - это как минимум означает, что квартальные дивиденды могут быть ниже, чем у Северстали и НЛМК или не быть вовсе. 📍 Точки роста: • Потенциал при снижении ключевой ставки: Ожидается, что смягчение ставки ЦБ может восстановить спрос в строительстве и промышленности. По оценкам аналитиков, снижение ставки до 15% способно поднять акции ММК на 20–30%. • Экспортные перспективы: В 1 квартале 2025 года экспорт проката по РЖД вырос на 16% (2,2 млн тонн). Девальвация рубля повышает конкурентоспособность ММК на внешних рынках. • Фокус на премиальный сегмент: Доля высокомаржинальной продукции в 1 квартале 2025 года достигла 41,7%. Это стратегический шаг, который усилит прибыль при восстановлении спроса. Слабые результаты за первый квартал 2025 года уже учтены в цене акций ММК. Однако, ждать разворота цикла тоже пока не приходится. Смягчение денежно-кредитной политики и восстановление слабого внутреннего спроса не обещает быть быстрым. Если и покупать акции металлургов, то только у сильных уровней поддержки и небольшими суммами. Ближайшие уровни поддержки для ММК — 33, 30 и 26 рублей за акцию. Покупки на крупные суммы сейчас – это заморозка денег на 1-2 года. 📍 Более приоритетными считаю для своих вложений: банковский сектор, акции компаний потребительского рынка и компании ориентированные на экспорт. Там перспективы выглядят гораздо привлекательнее. А с металлургами лучше пока повременить они как правило растут одними из последних в бычьем цикле. Более подробно разобрал сектора и эмитентов под цикл снижения ключевой ставки в предыдущем посте. Обязательно посмотрите, если пропустили. Всех благодарю за внимание. Переходи в мой профиль и подписывайся на блог, чтобы не пропустить следующие посты. 'Не является инвестиционной рекомендацией

📊 Технический анализ vs DYOR: как принимать взвешенные решения на бирже? Рынок акций — это не казино, где можно полагаться на удачу. Чтобы принимать осознанные решения, инвесторы используют два ключевых подхода: технический анализ (ТА) и собственное исследование (DYOR - Do Your Own Research). Но насколько они важны на самом деле? 🔍 Технический анализ: читаем графики 📈 Что это? Изучение ценовых графиков, объемов торгов и индикаторов (скользящие средние, RSI, уровни поддержки/сопротивления) для прогнозирования движения акций. ✅ Плюсы: - Помогает определить оптимальные точки входа и выхода. - Эффективен для краткосрочной и среднесрочной торговли. ❌ Минусы: - Не учитывает фундаментальные факторы (финансы компании, макроэкономику). - Может давать ложные сигналы в условиях новостного шума. 📚 DYOR: глубокая аналитика 📊 Что это? Изучение финансовой отчетности, бизнес-модели, долговой нагрузки, конкурентных преимуществ и перспектив компании. ✅ Плюсы: - Позволяет находить недооцененные акции с долгосрочным потенциалом. - Снижает риск вложений в "пузыри" и проблемные компании. ❌ Минусы: - Требует времени и знаний. - Не всегда помогает в краткосрочной торговле. 💡 Рекомендации для разных типов инвесторов - Для консерваторов (долгосрочные инвестиции): 80% DYOR + 20% ТА – выбирайте фундаментально сильные компании и используйте ТА только для выбора удачной цены входа. - Для умеренных (среднесрочные сделки): 50/50 – сочетайте анализ отчетности с графическими паттернами. - Для активных трейдеров (краткосрочные спекуляции): 70% ТА + 30% DYOR – графики и индикаторы важнее, но проверяйте, нет ли грядущих негативных новостей. 🎩 Бонус-факт: Исследование J.P. Morgan показало, что 70% трейдеров, полагающихся только на ТА, теряют деньги из-за игнорирования фундаментальных факторов. 💬 А как вы анализируете акции перед покупкой? Полагаетесь на графики, отчеты или интуицию? Делитесь в комментариях! ❗Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

⭐️ У каких дивидедных акций есть потенциал для роста цены? ⭐️ ❗️Рассмотрим акции, имеющие хороший потенциал для роста стоимости в связи с ожидаемой выплатой дивидендов. Эти акции могут подорожать к моменту отсечки. Тогда у вас будет выбор — фиксировать среднесрочную прибыль по позиции или же получить дивиденды и продолжить удерживать эти акции на более долгий срок. 1️⃣ X5 Group #X5 👉 Ожидаемая дивдоходность на горизонте года — 26,2% 📌 Крупная розничная торговая сеть, успешно завершившая процедуру редомициляции в РФ. Основным направлением деятельности выступает реализация продовольственных товаров через более чем 27 тыс. торговых точек. 📌 Защитный бизнес с низкой долговой нагрузкой, что имеет значение в период высокой ключевой ставки. 📌 Высокий прогнозируемый потенциал роста стоимости на 12 месяцев (+36%). 2️⃣ Магнит 👉 Ожидаемая дивдоходность на горизонте года — 16,5% 📌 Крупная розничная торговая сеть, конкурирующая с X5 Group. Количество торговых точек превышает 30 тыс. В сеть входят продовольственные магазины, а также аптеки и магазины дрогери. 📌 Достаточно привлекательный прогнозируемый потенциал роста стоимости: +23%. 📌 Косвенным фактором спроса на акции Магнита способен стать интерес к бумагам конкурирующей компании X5 Group. 3️⃣ Сургутнефтегаз (ап) 👉 Ожидаемая дивдоходность на горизонте года — 15,5% 📌 Нефтяная компания с крупными процентными доходами. Основной деятельностью Сургутнефтегаза номинально является добыча и переработка нефти. 📌 Однако его «кубышка» величиной в $64 млрд также дает солидный процентный доход. В годы, когда курс рубля сильно слабеет, компания может выплачивать супердивиденды по привилегированным акциям, поскольку получает сверхприбыль от валютных колебаний. 📌 Привилегированные акции Сургутнефтегаза долгие годы входят в разряд дивидендных бумаг, которые можно удерживать в портфеле на длительный срок. 📌 Достаточно высокий для дивидендных акций прогнозируемый потенциал роста стоимости — 24%. 📌 Эти акции традиционно играют роль защиты от ослабления курса рубля. Увеличение стоимости иностранной валюты означает рост дивидендных выплат. Привилегированные акции Сургутнефтегаза отыгрывают серьезные колебания курса иностранной валюты достаточно быстро. 4️⃣ Хэдхантер 👉 Ожидаемая дивдоходность на горизонте года — 12% 📌 Лидер онлайн-поиска персонала в РФ выигрывает от длительного периода низкой безработицы. Неплохие перспективы дальнейшего роста бизнеса после состоявшегося успешного завершения редомициляции. 📌 Акции Хэдхантера имеют высокий потенциал роста цены — 39% на 12 месяцев. 📌 Бумаги успешного представителя технологического сектора хорошо подходят для диверсификации портфелей сырьевых акций. 5️⃣ Башнефть (ап) 👉 Ожидаемая дивдоходность на горизонте года — 11,4% 📌 Зрелая вертикально интегрированная нефтяная компания с высокой долей переработки добываемого сырья. Сохраняется потенциал роста добычи в случае ослабления международных ограничений в формате ОПЕК+. 📌 Привилегированные акции Башнефти интересны с точки зрения высокого потенциала роста на годовом временном горизонте величиной до 45%. 📌 Компания отличается устойчивым финансовым положением в случае падения цен на нефть. Башнефть перерабатывает 80–90% добываемой нефти против 50% в среднем по стране. 🌟 Подписывайтесь на канал, если хотите зарабатывать на инвестициях ❗️Автор поста: ❗️

Доброго воскресного утра всем! Время подвести статистику пульса. Статистика аналитики с 21.04 по 26.04: [1] идеальные +13,28% с момента поста [2] ⛽️ +5,31% от дневной границы с момента поста [3] пробитие недельной ликвидности и +7,61% с момента поста [4] 💿 +3,52% с откатом и снова взлёт на +5,40% с момента поста [5] 📱 +4,36% с момента поста [6] 🛢 +1,11% с момента поста [7] ⛽️ +2,37% с момента поста [8] 🏦 +3,19% после закрепа выше дневного уровня от поста [9] 💿 +3,07% с момента поста [10] 💎 +1,88% с момента поста [11] 🧬 +3% с момента поста [12] идеальные +23,6% с момента поста Ребята, я делаю это всё чисто из большой мотивации помочь и сделать ваш анализ более точным. У меня нет цели спорить с кем-то за аналитику, я просто верен своему анализу и своим действиям. Нигде я не черпаю свой анализ — это всё на 100% авторский контент. Мне будет приятно видеть конструктивные комментарии к разборам. Продолжаем работать и дальше 🤝 Я хочу создать вокруг себя комьюнити, которое желает обмениваться опытом и развиваться в трейдинге. Я не планирую здесь развозить грязь, оскорбления в чью-то сторону. На конструктив я отвечаю конструктивом, это спокойно отслеживается по моим ответам в комментариях. Я лишь даю техническую часть актива, остальная ответственность всегда лежит лично на вас. Но, за свои маленькие победы и неудачи я всегда в ответе, ничего удалять или скрывать не буду 💪

⭐️ Какие акции могут быть лучше рынка в ближайшие месяцы? ⭐️ 1️⃣ Т-Технологии (ТКС) ■ Целевая цена: 3790 рублей 📌 У компании ТКС сильные позиции в финтехе с фокусом на искусственный интеллект. Клиентская база активно растет и на текущий момент превышает 45,7 млн человек. Банк входит в топ-5 игроков отрасли. 📌 Диверсификация — важный защитный фактор в условиях высоких процентных ставок. Кроме того, интеграция с Росбанком открывает для Т-Банка новые возможности, эффект от которых ожидается уже в 2025 году. 📌 Стоит отметить высокую рентабельность бизнеса — 37,8% по итогам III квартала. Прогноз менеджмента по прибыли на год был повышен до 40%+. На этом фоне дивиденды, выплату которых возобновили совсем недавно, также вырастут. 2️⃣ Сбербанк ■ Целевая цена: 348 рублей 📌 У Сбербанка исторически низкая стоимость фондирования, из-за этого в период высоких процентных ставок он может чувствовать себя лучше банковского сектора в целом. Мультипликатор P/BV компании сейчас на уровне 0,9х — банк сейчас торгуется дешевле собственного капитала. 📌 По итогам ноября ключевые финансовые метрики Сбера продолжили расти несмотря на негативный эффект от повышения ключевой ставки: чистые процентные доходы прибавили 9% год к году, чистая прибыль за период увеличилась на 2%. 📌 Сбербанк в последние годы направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО. По итогам 2024 года ожидается прибыль в районе 1,6 трлн рублей, что соответствует 35 рублям на акцию, или 13% дивдоходности. 3️⃣ Мосбиржа ■ Целевая цена: 257 рублей 📌 У Московской биржи уникальное положение на рынке — компания извлекает выгоду из высоких ставок за счет получения прибыли от размещения клиентских средств. 📌 Компания торгуется с существенным дисконтом по показателю P/E. Его текущее значение составляет 5,7x, что почти на 47% ниже среднего исторического в 10,7x. 📌 Ключевая ставка, вероятно, достигла своего максимума, а в середине года ожидается разворот денежно-кредитной политики ЦБ. Капитал постепенно возвращается на фондовый рынок, за счет чего комиссионные доходы Мосбиржи будут расти. 4️⃣ Яндекс ■ Целевая цена: 4900 рублей 📌 Удержание ключевой ставки на высоком уровне не проблема для Яндекса, у которого низкая долговая нагрузка. Основной эффект от высокой ставки начнет проявляться в I квартале, за счет чего технологическая компания может выглядеть лучше рынка. 📌 По итогам 9 месяцев 2024 года выручка Яндекса увеличилась на 37%, EBITDA на 71%, а чистая прибыль — на 98%. Показатели в сегменте мобильности и онлайн-торговли улучшаются. При этом остается потенциал для роста доли в общих рекламных бюджетах и потребительских расходах в РФ. 📌 В 2024 году Яндекс выплатил первые за свою историю дивиденды. В ближайшие годы от компании ожидаются регулярные выплаты дважды в год с доходностью в 5%. 5️⃣ Татнефть ■ Целевая цена: 797 рублей 📌 Дивидендная доходность Татнефти одна из самых высоких в отрасли, при этом есть шанс на дивидендный сюрприз. Компания может распределить до 90% своей прибыли среди акционеров вместо привычных 70%. 📌 Татнефть генерирует рекордную прибыль. Показатель EBTIDA находится на уровне $2,5 млрд, что на 42% выше докризисных уровней 2015–2022 годов. Ожидается, что после перехода на налоговый режим НДД такая прибыль сохранится и будет поддерживать дивидендные выплаты. 📌 Акции Татнефти в настоящий момент торгуются с дисконтом более 30% по показателю P/E в сравнении со своим десятилетним средним значением. 🌟 Подписывайтесь на канал, если хотите зарабатывать на инвестициях ❗️Автор поста: ❗️

🛢️☕ 📐 Очень сложная пара недель. Рынок бросает то вверх, то вниз, но паттерны настолько заковыристые, что воспользоваться ими не удаётся. Главное — не потерять на бессмысленных входах и выходах. Неудивительно: вроде бы сформировали плоскость ABC в волне (B), а последующие движения превратились в сложную комбинацию на малых таймфреймах. К закрытию пятницы это сложилось в комбинацию [W][X][Y] второй волны (ii), где обе [W] и [Y] — тоже плоскости. Если этот сценарий верен, нас ждёт отвесное падение. Если же резкий взлёт вверх… Всё возможно, но с точки зрения волновой теории маловероятно. Этот сценарий я допускал давно. Вот как он выглядел в теории при разметке будущего (график от 14 апреля). Волна [1] в диагонали оказалась намного длиннее и не позволила взять прибыль, даже загнала в просадку — отчасти из-за смены сценария в середине пути. Или другой вариант (график от 21 апреля): он тоже был в картах, но я считал его менее вероятным из-за некрасивой формы растянутой диагонали. (мастер-счёт: 149 тыс. руб.) — пополнение закрыто (лимит управления достигнут). Клон (мастер-счёт: 572 тыс. руб.) — вход возможен от 190 тыс. ⚠️ Дисклеймер: Наш анализ — идеи для размышлений 💡, а не сигналы к действию 🚫📊. Торгуйте с холодной головой ❄️, чётким планом 📝 и своей аналитикой 👁️🗨️. 💬 Ваш прогноз? 🔄 Пишите в комментарии: как оцениваете риски и шансы? 🎯 ℹ️ Чарт: USOIL (WTI, TradingView). Котировки Brent на ММВБ могут отличаться. Тикеры:

⭐️ От каких акций ждать интересных дивидендных доходностей? ⭐️ 1️⃣ Лукойл 📌 Совет директоров Лукойла рекомендовал утвердить выплату итоговых дивидендов за 2024 г. в размере 541 руб./акцию, доходность 7,6%. 2 июня – последний день для покупки под дивиденды. 📌 С учетом промежуточных выплат в 514 руб./акцию, годовой дивиденд составит 1055 рублей, доходность 14,9%. Компания финансово устойчива – обладает большим запасом ликвидности – 1,4 трлн рублей, сохраняет положительный FCF и отрицательный чистый долг. 2️⃣ ИКС 5 📌 ИКС 5 анонсировала спецдивиденд за 2020, 2022, 2023 и 2024 года в размере 648 руб./акцию, доходность 18,6%. 8 июля – последний день для покупки под дивиденды. 📌 У компании сильный инвестпрофиль (стабильный бизнес, планы в ближайшие 3 года расти на уровне не менее 17-18% за счет разных форматов магазинов), выстраивание новой дивполитики и возможность платить дивиденды – дополнительный плюс. 3️⃣ Транснефть 📌 По итогам 2024 года компания отчиталась достаточно сильно, прибыль превысила ожидания рынка. При коэффициенте 50% от скорректированной чистой прибыли компания может выплатить около 200 рублей дивидендов на акцию, доходность 16,5%. 📌 У Транснефти стабильный бизнес и низкая долговая нагрузка, еще один плюс – восстановление добычи ОПЕК+ с апреля и индексация тарифов на 9,9%, что ниже ожидаемой инфляции. 4️⃣ Сургутнефтегаз 📌 По расчетам аналитиков Альфа-Банка, компания может выплатить на каждую привилегированную акцию около 9 рублей, доходность 16,7%. Это ниже рекордных выплат по итогам 2023 года (12,29 рублей), но выше пиковых выплат в 2014 и 2018 годах. 📌 С точки зрения бизнеса у компании всё достаточно стабильно, благодаря вертикальной интеграции и низким издержкам. Но главная идея в привилегированных акциях Сургутнефтегаза связана в основном с дивидендными перспективами. 5️⃣ МТС 📌 Сегмент связи, основной для МТС, в целом устойчив, но на прибыль давят высокие процентные ставки, компания работает в условиях высокой долговой нагрузки. 📌 Тем не менее, по словам гендиректора МТС, компания планирует заплатить дивиденды в размере минимум 35 руб./акцию, что означает доходность в районе 15,8%. 6️⃣ Сбербанк 📌 За 2024 год Сбер заработал рекордные 1,58 трлн рублей (+4,8%). Основной бизнес банка был сильным - чистые процентные доходы выросли на 17%, а чистые комиссионные - на 10%, NIM удержалась на уровне 5,9%, несмотря на высокую ключевую ставку. 📌 Аналитики ожидают, что дивиденды составят 35 руб./акцию, с доходностью в районе 11,4% по обыкновенным и привилегированным акциям. Обновить рекорд в текущем году Сберу будет непросто, но бизнес останется стабильно сильным. 7️⃣ Татнефть 📌 По итогам 2024 года FCF Татнефти вырос в 2,5 раза за счет сильного сокращения капзатрат, чистый долг отрицательный, что позволяет компании выплатить высокие финальные дивиденды. 📌 Аналитики ожидают, что они составят 37-39 рублей на акцию, доходность 5,4-5,7% по обыкновенным и 5,8-6,2% – по привилегированным акциям. Фундаментально Татнефть смотрится неплохо – сильная переработка за счет современного НПЗ Танеко, нет проблем с поставками по Дружбе. 🌟 Подписывайтесь на канал, если хотите зарабатывать на инвестициях ❗️Автор поста: ❗️

⭐️ На какие акции сейчас стоит обратить внимание инвесторам? ⭐️ 1️⃣ Яндекс 📌 Яндекс не нуждается в особом представлении. Это прибыльный быстрорастущий лидер Рунета с потенциалом увеличения доли рынка и улучшения рентабельности в отдельных сегментах. 📌 В сентябре Яндекс впервые в своей истории выплатил дивиденды. Несмотря на их скромную величину (дивдоходность за I полугодие — 1,9%), это стоит оценивать как сильный позитивный фундаментальный фактор. Теперь вероятны дальнейшие регулярные выплаты дважды в год. 📌 Бизнес Яндекса продолжает показывать сильные финансовые результаты в сочетании с низкой долговой нагрузкой. За три минувших месяца акции приблизились к прогнозной цене — 4900 руб. Следующей значимой среднесрочной целью для них способно стать восстановление в район 6000 руб. 2️⃣ Т-Технологии 📌 Позиции бывшего ТКС Холдинга усилились после интеграции с Росбанком. Теперь компания входит в топ-5 своей отрасли. Более половины выручки приходится на бизнесы, не связанные с кредитованием, что является преимуществом. 📌 Компания остается динамично развивающейся историей и продолжает демонстрировать внушительные темпы роста основных показателей. В январе число клиентов увеличилось на 19%, до 49,1 млн. Объем средств и активов под управлением вырос на 28%, до 5,5 трлн руб. 📌 За три минувших месяца бумаги подорожали на 57%, но всё ещё сохраняют весомый потенциал роста порядка 32% на годовом горизонте. Прогнозная целевая цена — 4500 руб. 3️⃣ Сбербанк 📌 Акции Сбера остаются основной голубой фишкой на российском рынке акций. Сбербанк - это ключевой финансовый институт в России с самой крупной клиентской базой в стране. У компании 109,4 млн активных частных и 3,2 млн активных корпоративных клиентов. В некоторых сегментах Сбер занимает свыше 40% рынка. 📌 У Сбера устойчиво высокая рентабельность, компания пополняет капитал органическим путем. Это даёт возможность выплачивать привлекательные дивиденды. Их прогнозная величина на ближайший год составляет 36 рублей, или около 11,4% от текущего курса. 📌 Целевая цена по акциям Сбера на годовом горизонте составляет 370 руб., что на 16% выше текущего значения. Эта оценка учитывает ожидаемую выплату достаточно высоких годовых дивидендов, которая обычно происходит в середине года. 4️⃣ Хэдхантер 📌 Хэдхантер выступает лидером онлайн-поиска персонала в РФ. Сервис выигрывает от длительного периода низкой безработицы в стране и сохраняет неплохие перспективы дальнейшего роста. Конкуренция за персонал в долгосрочном периоде продолжит способствовать увеличению выручки. 📌 Компания возобновила выплату дивидендов после редомициляции, распределив почти все денежные средства на балансе. В дальнейшем Хэдхантер планирует платить дивиденды минимум раз в год. Прогнозируемая годовая дивидендная доходность порядка 11,9% находится на привлекательном уровне с учетом потенциала роста стоимости. 📌 Программа выкупа собственных акций продолжает действовать. Её срок — с 30 сентября 2024 г. по 29 сентября 2025 г. Сумма выкупа — 9,6 млрд руб. Бумаги Хэдхантера имеют высокий потенциал роста цены (+47%) в ближайшие 12 месяцев. 🌟 Подписывайтесь на канал, если хотите зарабатывать на инвестициях ❗️Автор поста: ❗️

Неделя на российском фондовом рынке завершилась более чем позитивно. По итогам дневных торгов индекс МосБиржи вырос на 2,1% - до 3006,14 п., индекс РТС прибавил 2,3% и составил 1145,73 п. Трамп заявил, что сегодня был "хороший день переговоров и встреч с Россией и Украиной". "Они очень близки к заключению соглашения, и теперь обе стороны должны встретиться — на самом высоком уровне — чтобы довести дело до конца", - написал американский президент. По его словам, "большинство ключевых пунктов уже согласовано". ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор не дал ярких сигналов. Прогноз на 2025 год: 19,5–21,5%. Подробности — в новом посте. Лучше рынка сегодня, в частности, были «НОВАТЭК» (+4%) и «Газпром» (+3,4%). Эти компании – одни из главных бенефициаров возможного перемирия и отмены санкций. «Яндекс» отчитался за первый квартал. Выручка выросла на 34% год к году, скорректированная EBITDA — на 30%. Рентабельность составила 16%. Подробнее — в обзоре. ГК «Эталон» сообщила об операционных результатах. Компания продала 192 000 кв. м на 37,4 млрд руб. Доля премиального сегмента — 7%, против 0,04% годом ранее. Средняя цена квадратного метра снизилась на 10,1%. ВТБ отчитался за первый квартал. Корпоративный кредитный портфель вырос на 2%, потребительский сократился на 2,3%. Чистые операционные доходы увеличились на 32,8%, чистая прибыль — на 15,4%. Рентабельность капитала составила 20,9%. Совет директоров «Роснефти» рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год — 14,68 руб. на акцию. Доходность — около 3,1%. Дивидендная отсечка — 20 июля, решение акционеров — 30 июня. Рубль вел себя нейтрально. По итогам дня курс юаня на бирже потерял 0,22% и составил 11,3295 рубля. Фьючерс на доллар подрос на 0,03% и достиг 85 944. На межбанке доллар просел на 0,35% - до 82,9184 рубля, евро в минусе на 0,24% и стоит 94,362. Официальный курс доллара ЦБ на 26 апреля составил 82,6549 рубля за доллар, курс евро - 94,3593. Неделю закрыли красиво, выше 3000 пунктов. остается у нас по сути три полноценных сессии на следующей недели, и очень важно держать 2960 по индексу Мосбиржи, тогда у нас рисуется очень красивая картинка на месячном таймфрейме. Если в понедельник-вторник данный уровень будет удержан, то вероятен рост до следующего сопротивления – 3100 пунктов. ✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно 😊 Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне

⭐️ Торговая идея по Сбербанку ⭐️ ■ Тикер: ■ Идея: Покупка ■ Срок идеи: 2-3 месяца ■ Цель: 349 рублей ■ Потенциал идеи: 13,2% ❗️Сбер — один из крупнейших банков Центральной и Восточной Европы. Компания предоставляет услуги в розничном и корпоративном банкинге. Клиентами Сбера являются 109,9 млн физических и 3,3 млн юридических лиц. 🔥 Причины для роста акций: 📌 В рамках стратегии Сбера по его трансформации в технологическую компанию трехзначными темпами растет доля небанковских услуг: электронной коммерции, такси, каршеринга, телекома, страхования, медицины и других. 📌 Совокупный кредитный портфель в 2024 году вырос на 16,4% и составил 45,9 трлн рублей. При этом корпоративный кредитный портфель увеличился на 19,0%, а розничный — на 12,7%, до 18,1 трлн рублей, в частности за счет роста ипотечных кредитов, что дает банку более стабильную чистую процентную маржу по сравнению с конкурентами. 📌 По итогам 2024 года чистая прибыль Сбера увеличилась на 4,8% и достигла рекордных 1580,3 млрд рублей. При этом на конец 2024 года коэффициент достаточности капитала составил 13,3%, а рентабельность капитала по итогам года составила 24,0%. 📌 Сбербанк направляет 50% прибыли на выплату дивидендов, что делает дивидендную историю банка наиболее прозрачной и доходной для инвесторов. Вторая часть прибыли реинвестируется для увеличения финансовых показателей в следующих периодах. 📌 Учитывая, что показатель достаточности капитала соответствует значению, необходимому для распределения дивидендов, аналитики ожидают, что дивиденды Сбера за 2024 год составят 36 рублей на одну акцию, дивидендная доходность 12,3%. ❗️Риски: Период высокой инфляции может продлиться дольше ожиданий, что может изменить риторику Банка России по снижению ключевой ставки и отложить переоценку акций Сбера. 🌟 Подписывайтесь на канал, если хотите зарабатывать на инвестициях ❗️Автор идеи: ❗️

⭐️ Какие акции будут в выигрыше от улучшения в геополитике? ⭐ ❗️Российский рынок акций очень бурно реагирует на любые новости о возможном урегулировании конфликта на Украине. Посмотрим какие акции наиболее сильно выиграют от этой ситуации: ➡️ Нефть и газ 📌 Нефтегазовый сектор выйдет одним из победителей деэскалации украинского конфликта. Важным вопросом останется срок снятия санкций с российских компаний. Наибольший позитивный эффект снятие ограничений окажет на крупные госкомпании с высокой долей экспорта в выручке. Среди нефтяников это Газпром нефть, Роснефть и Сургутнефтегаз. 📌 Для Газпром нефти снятие санкций означает снижение дисконта на реализуемую продукцию, уменьшение стоимости транспортировки и сохранение сербского актива NIS. Для Роснефти и Сургутнефтегаза — снижение дисконта на реализуемую продукцию и более низкую стоимость транспортировки. 📌 Для газовых компаний снятие санкций также несет позитив. Для Газпрома это рост доли на премиальном европейском рынке и более высокий шанс на заключение соглашения по «Силе Сибири – 2». 📌 Что касается Новатэка, разрядка может означать возобновление добычи на «Арктик СПГ–2», активное продолжение строительства проектов «Мурманский СПГ», «Обский СПГ» и третьей очереди «Арктик СПГ–2» ➡️ Металлургия и добыча 📌 От непосредственного смягчения санкций в наиболее выигрышной позиции могут оказаться Норникель и Русал — снизятся проблемы с реализацией продукции на мировых рынках. Также может улучшиться управление оборотным капиталом, что поддержит свободный денежный поток. ➡️ Финансовый сектор 📌 В наибольшем выигрыше окажутся такие крупные государственные банки, как Сбер и ВТБ. Снятие санкций вернет доступ к международным финансовым рынкам и валютным операциям, значительно упростятся расчеты за экспорт/импорт. ➡️ Технологии и ритейл 📌 В этом секторе от урегулирования конфликта и вероятного частичного снятия санкций выиграют акции с «Позитивным» взглядом — Яндекс, Ozon, Хэдхантер. Это ликвидные истории роста с более высокой чувствительностью к изменению Индекса МосБиржи (могут расти сильнее рынка). Не включаем в этот список ВК из-за высокой долговой нагрузки. 📌 Если говорить о долгосрочной перспективе и возможности возвращения на рынок зарубежных конкурентов, то это главным образом может усилить конкуренцию на рекламном рынке для Яндекса и ВК. Но тут вопрос сроков, а вероятность усиления конкуренции будет зависеть от фактической ситуации с санкциями. 📌 Есть и акции, которые теоретически могут даже пострадать от урегулирования конфликта. Это такие компании, как Астра и Positive Technologies, которые извлекают выгоду из развития внутреннего рынка разработки ПО. В случае возвращения иностранных поставщиков рост рынка для российских разработчиков ОС замедлится. ➡️ Транспорт 📌 Урегулирование конфликта позитивно для Аэрофлота. Ограничения привели к закрытию всех западных маршрутов, а также нескольких аэропортов. Снятие санкций позволит увеличить маршрутную сеть и расширить внутренние направления на юг. Ситуация с ремонтом импортной техники также может стать проще. 📌 Отмена ограничений, наложенных на корабли Совкомфлота, может улучшить финансовое положение компании. Стоит также учитывать, что снятие всех санкций с топливно-энергетического комплекса России может в среднесрочной перспективе снизить ставки фрахта, поскольку уменьшатся расстояния и увеличится количество судов, способных возить российскую нефть. 🌟 Подписывайтесь на канал, если хотите зарабатывать на инвестициях ❗️Автор поста: ❗️