Хэштег #транснефть | Тинькофф Инвестиции Пульс

Еще 28 марта я говорила, что формируется сетап на покупку актива. Кстати это был единственная акция, которая это делала из первого списка по обороту. Эту бумагу я набираю с самого утра. Был один набор, но по глупости поставила маленький стоп, точнее переставила и была выбита. А второй раз уже успешно набираю позицию. Первыми уровнями сопротивления будут 1310р. и 1349р. Ну и не забываем про стопы. В общем и целом сетап полностью отрабатывается. Повторюсь, был единственный нормальный сетап и он срабатывает. Еще был MDMG, но не работала по нему. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

💡 ИДЕИ ТРЕЙДЕРОВ.💡РУБРИКА. ЧЕМ И КАК ТОРГУЮТ ТРЕЙДЕРЫ❓ Солидарны? Что прожарим? • ,В пятницу индекс успел сбегать до локального сопротивления (фиолетовая нисходящая) к локальной поддержке на 3170 (оранжевый цвет) и обратно. Все это флуктуации в рамках флэтового движения. Инвесторам для покупок следует дождаться прохода 3240 (фиолетовая нисходящая). Такой проход с высокой долей вероятности обеспечит в будущем пробой уже основного сопротивления на 3270 и ознаменует окончание коррекции. Или же, что вовсе не исключено, представится возможность приобретения бумаг на откате 3150 (синяя поддержка) и 3100 (желтая поддержка). Последняя, конечно, предпочтительней, поскольку зигзаг ABC тогда будет иметь не усеченный, а завершенный формат. • 10.03.2025 ПОНЕДЕЛЬНИК 🥇 : Полюс, СД о проведении ГОСА о рекомендации по размеру дивиденда и итогам за 2024 год. По прогнозам аналитиков выплаты могут составить около 500 рублей, что эквивалентно +2,56%. 🛩 : ОАК, с большой вероятностью сообщит о прошедшем СД об определении цены размещения допки. 💿 : Диасофт, ВОСА о выплате дивидендов по результатам прошлых лет (СД 53,30 рублей +1,44%) Разнос в обе стороны на рынках продолжается. Все сложнее удерживать позиции между дней. На любую новость участники реагируют эмоционально. Пятница тому пример. Похоже стоит выбирать отдельные акции и стараться не выходить из них. Нефть пытается закрепиться в зоне 70$. Падение сырья негативно давит нефтегазовый сектор. Валюта перестала снижаться, укрепляется в зоне 12,15₽. Не исключаю ещё одного движения вниз, все физики загрузились юанем по полной. Рынок снова стоит на пороге, где движение вниз может продолжится из-за очередных геополитических новостей. Равно как и наоборот, если вдруг придут во вторник положительные сообщения, то может поджаться к 3250-3280. Новости по переговорам 11 марта в С.А. будут, скорее всего, уже завтра. Тогда, вероятно, описанные варианты и реализуются. В пятницу произошла наглядная иллюстрация, почему в боковике стопы формата "по окончании дня" предпочтительней жестких. Многим по рынку выбило стопы в Сбере, ВТБ и ряду других фишек. Новых позиций в пятницу не открывал, т.к. до саммита 11 марта положительного новостного вектора не просматривается и рынок пока не завершил коррекцию. СОВЕТНИКИ ТРАМПА УЖЕ НАМЕЧАЮТ СХЕМЫ ОСЛАБЛЕНИЯ САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ, ВКЛЮЧАЯ ПОТОЛОК ЦЕН НА НЕФТЬ — BBG США сменили союзников, теперь им стала Россия. — бывший председатель правительства Испании Хосе Мария Аснар. Это похоже ускорение будет на рынке снова. Взял 1165, 91.20, -банк 3434 по текущим. Я ждал рынок чуть ниже, не дают ему падать. Взял также АФК 18,42 и 172,40, обе акции это ставка на мир • 🏛 Индекс Рынок продолжает жёстко торговаться в боковике, двигаясь огромными ГЭПами то вверх, то вниз. Торговать такой рынок вдвойне рискованно. При открытии позиций обязательно учитывайте это. Московский Кредитный банк Вход 9.925₽ Стоп 9.47₽ (4.5%) Ближайшая цель 10.37₽ Транснефть прив. Пробую снова добавить в лонг. Вход 1160₽ Стоп 1110₽ Ближайшая цель 1200₽ • ✅ продолжили с утра скальпировать +1,5% забтраем ⚠️ Совкомбанк и T тоже рассматриваем продолжать скальпировать в шорт 🔥 Совкомбанк поехал Быстрые +1-1,5% есть! 🔥 Совкомбанк SVCB 17,45 Быстрые +1,5-1,7% закрылись по тейкам! Следящие стопы от бу на остаток 🔥$T 3,394 🏄📉 Есть быстрые 0,5-0,8%, фикс! ⚠️Совкомбанк 17,59 После фиксации, переход при снижении ⚠️Совкомбанк SVCB 17,47 Ещё быстрые +0,5% есть! 🔥 подробнее в описании, присоединяйтесь к ленте и прожарим самые интересные идеи из сокрытых/теневых каналов.

🔥 Продал акции на рекордные 1.7 Миллиона рублей: Какую прибыль зафиксировал за пол года инвестиций Взгляд в прошлое... В июле 2024 года начал плотно закупаться изрядно просевшими акциями российских эмитентов. Напомню, тогда индекс опускался до 2900 пунктов, достигнув своего дна в декабре 2024 - 2370 пунктов. Пир для всех долгосрочных инвесторов. Рынок подарил шикарную возможность и ей грех было не воспользоваться. Сейчас описываю свой опыт с оглядкой на левую часть графика. Естественно, в середине того года никто и представить не мог, что Трамп придёт за штурвал Омерики и избушка Запада повернётся к нам лицом. Никто не знал. Далеко лишь не все могут смотреть в завтрашний день. Продав все облигации со счетов в небольшой минус, принимаю решение покупать акции. Реинвестирование дохода и новые пополнения в течение полугода идут в закупку российской фонды. Для примера, НОВАТЭК покупал по самой минимальной цене в 850 рублей за 1 лот. 850 рублей, Карл! Сегежу по 1.282 рубля за акцию. 📈 Настало время продавать акции: Что продал и какая прибыль получилась С чего хотелось бы начать, так это вышеупомянутый . Эта компания занимала самую жирную позицию в моём портфеле, а её вес доходил до 600к. С учётом полученных дивидендов общая прибыль по всем счетам составила 200к, в процентах от 30% до 54%. при средней цене покупки 8.2 р. на 13.09.2024 был продан за 10,7 р. Прибыль плюс 16,6к или +30%. частично продал, частично оставил в одном из портфелей на сумму 95к. Прибыль +3к или +8,5%. . Сколько раз сюда ходил... Здесь получить прибыль не удалось, продал в условный ноль. Сургут префы. Практически такая же история как и с Транснефть. Купил в ноябре по 58,3 р., продал в феврале по 58,7 р. Никакого роста вообще. Рубль укрепляется, кубышка не растёт... частично продан с прибылью 6к или +17%. Оставил в портфеле на сумму 80к, текущий рост цены +25%. Продавать не планирую. с учётом дивидендов частично продан с прибылью 13к, доха от 7% до 25%. Оставил совсем чуть-чуть на 30к. Русала было совсем немного, прибыл менее 1к и доха +5%. за менее чем пол месяца. с учётом дивов дала +32к, прибыль от 15% до 30%. Частично оставил на одном из счетов 76 штучек с текущей прибылью +35%. Газпром. Голубая лошадка инвесторских ожиданий оправдала их не напрасно. Прибыль 22,3к от 26% до 38%. Сегежа. И такие компании возрождаются из пепла и радуют инвесторов. Прибыль 6к или +30% всего за полтора месяца. Норникель. Бум новостной о редкоземельных металлах, хотя при чём тут Норникель, дал свои результаты. Прибыль 20,3к или 34%. Алроса частично продана с прибылью 16,3к или 33%. Оставил часть активов на сумму 58к при текущей доходности +37%. Интер РАО дал небольшую прибыль в размере 5к или 6%. Бумага полгода дрейфует в боковике и пока непонятно куда этот боковик заведёт... ✅ Самые доходные сделки: НОВАТЭК (+30-54%), Норникель (+34%), Алроса (+33%) ✅ Средняя прибыль: Газпром (+26-38%), Роснефть (+15-30%), Сегежа (+30%) ✅ Минимальная доходность: Интер РАО (+6%), РУСАЛ (+5%) ✅ Нулевые сделки: Транснефть, Префы Сургута 💸 Итого прибыль по всем бумагам составила плюс 341 500 рублей Без учёта комиссий брокера и уплаты налогов (объединил 3 счёта в один в Альфе с выводом кэша). Офигительный для меня результат. Весь кэш направил в покупку дальних ОФЗ, сформировав портфель таким образом, чтобы ежемесячно получать купонную доходность. Забрал кэш, зафиксировал доход и теперь создаю пассивный денежный поток, чтобы каждый месяц капало 17к. С учётом моих 30к от вкладов получается +47к. А что самое главное? Правильно. Не останавливаться на достигнутом, инвестировать часть заработной платы и реинвестировать весь доход на благо семейной кубышки. Будьте здоровы, богаты и успешны! 😉 И не забывайте подписываться, если как и я верите в достижение финансовой независимости!

🇷🇺 Индекс МосБиржи в среду достиг 3300 пунктов (+1,2%). Объемы торгов снизились до 152 млрд рублей против более 300 млрд ранее. Технические риски просадки остаются (3130-3150), но коррекция ниже 3000 маловероятна. 🟢 Акции Сбербанка в среду выросли. Несмотря на незначительный прирост, общая тенденция остается неопределённой, с признаками возможной коррекции. Но среднесрочный тренд стал восходящим. 🌀 Газпром прогнозирует рекордное внутреннее потребление газа в 2025 году благодаря программе газификации и росту спроса от промышленности. Во второй половине года планируется подписание новых программ газоснабжения и газификации на 2026-2030 гг. 🟡 Акции Роснефти в среду поднялись на 0,3%, закрывшись на уровне 575,95 руб., объем торгов составил 2,3 млрд руб. Утренние торги четверга показывают небольшой спад на 0,1%. Краткосрочное движение характеризуется колебаниями внутри диапазона консолидации, при этом индикаторы указывают на возможное снижение. 🔴 Акции ЛУКОЙЛа вчера выросли на 0,92%, до 7714,5 руб. Они держатся вблизи четырёхдневного максимума, создавая потенциал для дальнейшего роста. Уверенная позиция выше 200-часовой скользящей средней подтверждает положительную динамику. 🪓 Сегежа. Волатильность акций лесного холдинга остается повышенной — котировки стремительно растут и падают двузначными темпами каждый день, удерживаясь на минимальных исторических отметках из-за трудностей с экспортом и высокого уровня задолженности. 🪨 Мечел. Бумаги угольной компании стали вчерашними аутсайдерами накануне публикации отчетности за второе полугодие. ⚫ Русал. Financial Times сообщает, что новый санкционный пакет ЕС предусматривает поэтапный запрет на закупку определённых товаров из российского алюминия. Другие источники уточняют, что ограничения затронут именно первичный алюминий, а не отдельные изделия из него. 💎 Алроса. Reuters сообщает, что Евросоюз продлил срок обязательной схемы отслеживания импорта алмазов и бриллиантов до сентября 2025 года, предоставив компаниям больше времени для адаптации. 🔶 Акции Южуралзолота в среду ненамного выросли. Бумаги движутся в узком диапазоне с низкой активностью, находясь под влиянием слабых результатов за 2024 год. Долгосрочная динамика остается пессимистической. 🕳️ Транснефть-ап. Венгрия смогла добиться исключений из 16-го пакета санкций, касающихся использования нефтепродуктов из российского сырья и оборудования для обслуживания трубопровода «Дружба». 🚩 Яндекс отчитался за 2024 год: выручка достигла 1,095 трлн рублей (+37%), квартальная выручка — 340,1 млрд рублей (+37%). Ожидается рост выручки на 30% в 2025 году и снижение капрасходов.

💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵 ⚡️🇷🇺 Дивиденды: правительство предлагает решить финансовые проблемы РусГидро за счет отказа от выплаты дивидендов до 2028 года. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Итог: сейчас происходит ровно то, о чём я вам говорил неоднократно! Будут широко кидать на дивиденды российские компании! Поэтому покупать нужно не акции, а грёбанные облигации, чтобы получать фиксированные выплаты по купонам. Все эти ваши дивидендные рантье коллективно обоср*тся! 🇷🇺 Отчёт: чистая прибыль Норникеля по Мсфо в 2024 году составила 169 млрд руб. против 251,77 млрд рублей годом ранее. 1) Еbitda норникеля в 2024 составила $5,2 млрд. 2) Скорректированный свободный денежный поток Норникеля в 2024 году вышел в плюс и составил $335 млн. ❗️3) Менеджмент норникеля будет рекомендовать не выплачивать дивиденды за 2024 году. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Итог: ещё одна компания кинула на дивиденды! Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать! 1) Северсталь сократила в 4 квартале Еbitda на 28%, до 46,47 млрд рублей, хуже прогноза. 2) Fcf (свободный денежный поток) Северстали в 4 квартале составил отрицательные 2,2 млрд. 3) Северсталь: дальнейшие дивидендные выплаты будут зависеть от ситуации с внутренним спросом и результатов компании. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Итог: удивлены? А я нет! Сейчас многие компании будут кидать на дивиденды! И все дивидендные рантье коллективно обоср*тся :) Облигации покупайте, покуда дёшево стоят, там хотя бы купоны есть! 🇷🇺 Новость: вопрос снижения выплаты дивидендов Транснефти до 25% с нынешних 50% от чистой прибыли из - за роста налога не рассматривается. 1) Минфин Рф против корректировки расчета акциза на сталь: ресурсов для снижения поступлений нет. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Итог: сейчас многие государственные и крупные частные компании обременены налогами. И в ближайшие пару лет риторика не поменяется. Ранее ключевая ставка Цб была в районе 10% и ниже годовых, то дивиденды играли роль драйвера для нашего рынка, грубо говоря, любая дивидендная доходность компании выше % ставки Цб Рф разгоняла рынок. Теперь, увы, но этот драйвер более не рабочий. В текущей парадигме Русские кампании будут кидать на дивиденды ближайшие пару лет, как делает уже который год господин Костин из Так что друзья, вклады, облигации и недвига-наше все🤑 💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵

🇷🇺 Российский рынок во вторник утром опустился ниже отметки в 3000 пунктов, однако ближе к завершению торговой сессии падение было компенсировано покупками, и ключевой индекс снова превысил важный уровень. Главные темы для участников рынка – это геополитические события и ожидания относительно денежно-кредитной политики (ДКП). На этой неделе, с 14 по 16 февраля, состоится Мюнхенская конференция по вопросам безопасности. В пятницу, 14 февраля, Центробанк РФ объявит свое решение по процентной ставке. 🟢 В 2025 году НПФ "Сбер" рассчитывает увеличить количество своих клиентов до 4-5 миллионов человек и собрать 356 миллиардов рублей в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), включая личные взносы, переводы пенсионных накоплений в ПДС, инвестиционный доход и государственное софинансирование. Эти прогнозируемые 356 миллиардов рублей также учитывают средства, которые были привлечены в 2024 году; таким образом, реальный прирост ожидается на уровне примерно 215 миллиардов рублей. 🔴 Акции "ЛУКОЙЛа" оказались в числе лидеров среди голубых фишек. Можно ожидать, что в ближайшие 12 месяцев компания выплатит дивиденды в размере более 1000 рублей на акцию. 🛢️ Привилегированные акции "Транснефти" также демонстрируют сильный рост. В последние пять дней их стоимость колебалась вокруг отметки 1130 рублей. Несмотря на увеличение налога на прибыль, можно ожидать, что по итогам 2024 года компания направит на выплату дивидендов 50% своей чистой прибыли. 🔲 Эн+. продолжается восходящий тренд. Накануне акции компании значительно поднялись – почти на 8% при высоком объеме торгов. Однако фундаментальные причины для такого резкого роста спроса со стороны покупателей не очевидны. Эн+ является материнской компанией РУСАЛа. Цены на алюминий накануне увеличивались на фоне новостей о введении американских пошлин на данный металл, однако сама бумага РУСАЛа завершила день с умеренным ростом. 🏭 Норильский никель представил отчет за 2024 год: - Чистая прибыль упала на 57% до 123 млрд рублей из-за сокращения доходов от участия в других компаниях; частично компенсировано снижением затрат на колебания валютного курса. - Выручка выросла на 3%, достигнув 905 млрд рублей благодаря росту мировых цен на медь и ослаблению рубля, но падение цен на металлы платиновой группы нивелировало этот эффект. - Расходы на проценты выросли на 82% до 149 млрд рублей из-за повышения процентных ставок и рефинансирования долга из долларов в рубли. 🌶️ Softline заключила стратегическое партнёрство с российской IT-компанией НОТА. Softline будет заниматься дистрибуцией, внедрением и поддержкой решений НОТА: системы автоматизации рекрутинга НОТА ЮНИОН, платформы для налогового мониторинга НОТА ВИЗОР, корпоративного коммуникационного сервиса DION и платформы разработки ПО «Сфера». 🛑 Акции Группы Позитив восстанавливаются после резкого снижения. В пятницу были представлены слабые предварительные данные по отгрузкам за 2024 год. Директор по связям с инвесторами объяснил это высокими процентными ставками и задержкой запуска ключевого продукта. 💸 Акции ИКС 5 растут. С конца января они держатся около максимума – чуть больше 3300 рублей. Вчера был новый рекорд, но потом акции упали. Компания может скоро сообщить о выплате дивидендов за 2024 год. 🫰 Акции РусГидро падают. Правительство предлагает не платить дивиденды до 2028 года, чтобы улучшить финансовое состояние компании. Большие расходы и долги могут помешать выплате дивидендов за 2024 год. 🥸 Акции Аэрофлота пытаются остаться в плюсе. Компания показала результаты за январь 2025 года. Пассажиропоток вырос всего на 3% по сравнению с прошлым годом. Возможно, у Аэрофлота уже нет возможностей для дальнейшего роста.

С начала года котировки компании показывают себя лучше рынка (+8,9% с начала года против 3,3% индекса полной доходности). Акции компании весьма активно «отскочили» после декабрьской коррекции и всей истории с дополнительным налогом на «Транснефть». Была редкая возможность приобрести акции компании ниже стоимости чистых активов. Лидер своего рынка, компания обладает сильным балансом и уникальным конкурентным преимуществом. Сделка в value стиле! 🔹На данный момент ожидаемая стоимость чистых активов по итогу 2024 года, по моим прикидкам, составляет ≈8,5 рубля за акцию или 165 млрд рублей. Историческая премия к капиталу варьируется в среднем на уровне около 55 млрд (2,6 рубля на акцию). 🔹Капитализация (цена 10 рублей) — 192,5 млрд плюс чистая денежная позиция в размере 38,7 млрд — итого стоимость составляет 153 млрд за крупнейшего портового оператора России. Это кажется весьма адекватной ценой. При оценочном OCF за 2024 год на уровне 35 млрд мы смотрим на мультипликатор EV/OCF ≈4,4х, что меньше исторического среднего, но уже не кажется что супердёшево. 🔹Если пофантазировать и представить, что результаты в 2025 году будут стабильными и рыночная конъюнктура на рынке перевозки нефти и нефтепродуктов не изменится, то с учётом оценочного роста чистой денежной позиции бизнеса в 2025-м (до 50 млрд) и позитивного сентимента по рынку в целом уровень в 5,5х OCF к концу года кажется справедливым. Это как раз будет стандартная премия к стоимости чистых активов компании. ❗️Оценочный таргет= 12,6 рубля на акцию. 🔸Однако, как и всегда, любой value-подход упирается в суровые реалии текущего рынка и в катализатор раскрытия стоимости. Ожидаемый объём выплат по текущей дивидендной политике составляет, по моим расчётам, 16 млрд (0,8 рубля на акцию), что при текущей ключевой ставке будет сдерживающим фактором. Ранее компания планировала реализовать крупный проект с Металлоинвестом, параметры финансирования которого пока неизвестны. Поэтому дальнейшая стратегия развития напрямую будет зависеть от возможности перехода на выплаты в размере 100% от чистой прибыли и судьбы денежных средств на счетах. В целом, это хорошая инвестиционная история для консервативных инвесторов. Я продал акции в районе 10 рублей, считаю, что перспектива роста ограничена текущей дивидендной политикой. Кроме того, мне кажется, есть истории с более высокими перспективами роста.

👋 Всем доброго пятничного вечера! Сегодня делаем обзор Транснефти - крупнейшей в мире нефтепроводной компании. ⚖️ По мультипликаторам Транснефть является весьма дешевой по сектору (см. таблицу), имея показатели P/E = 2.9, EV/EBITDA = 1.7. Также у компании небольшая долговая нагрузка, всего лишь 0.3 от EBITDA. Однако не так давно вышло сразу две важные новости, напрямую касающиеся деятельности компании. 📰 В конце ноября 2024 года Госдумой было принято решение о повышении налога на прибыль Транснефти с 20% до 40% в период с 2025 по 2030 годы. В ответ на это компания обратилась в правительство с предложением поднять действующие тарифы на прокачку нефти. Просьба была удовлетворена: ФАС с 1 января повысила тарифные планы на 9.9% вместо заявленных ранее 5.8%. Попробуем разобраться, как эти два фактора могут сказаться на дивидендных выплатах компании. 🧐 Согласно дивидендной политике компании на выплату дивидендов должно направляться 25% от чистой прибыли компании, однако в последние годы компания стабильно платит 50%. Почему же? Ответ простой: обыкновенные акции компании в количестве 569 млн. штук принадлежат государству, а остальные 155 млн. штук приходятся на привилегированные акции. Таким образом, государство имеет возможность пополнить бюджет за счет дивидендов и повышенных налогов. 30 января замминистра финансов косвенно подтвердил, что и в этом году компания не собирается снижать процент чистой прибыли, направленной на дивиденды. 💰 Попробуем оценить размер возможных дивидендов компании (см. таблицу). Синим цветом в таблице указаны наши предположения. В качестве 2024 года данные за последние 12 месяцев по имеющейся отчетности. Учтем, что повышенный тариф даст дополнительный буст к выручке компании, и предположим, что темп роста составит 15%. Остальные показатели (темп роста расходов, маржинальность) посчитаем как среднее за прошлые годы. Получаем, что потенциально в 2025 году ожидается снижение прибыли на акционеров, а значит и размер выплаченных дивидендов. Тем не менее за 2024 год размер дивидендов может составить 195 рублей на акцию. 🤔 На текущий момент наш взгляд на компанию нейтральный. Будем ждать выхода годовой финансовой отчетности, которая поможет расставить все точки над “и”. 📢 Не является ИИР.