Хэштег #полюсзолото | Тинькофф Инвестиции Пульс

🟡 Будущее золотодобычи: полное золото на горизонте! ✍️ Компания Полюс Золото представила свои грандиозные планы! Их ключевой проект — Сухой Лог, сможет увеличить добычу золота на целых 20%! 💰 📈 Что мы узнали? - В 2028-2029 гг. планируется запуск Сухого Лога. - Запасы месторождения — 43,5 млн унций! 🔍 - Строится самая мощная золотоизвлекательная фабрика в России на 2,3-2,8 млн унций в год! 🏗️ - Ожидаемые капитальные затраты — $6 млрд. А налоговая политика? Сначала 0% до 2033 года, потом 10%, и только с 2038 года — 25%. 💸 🧐 Вывод: Амбиции Полюса могут сделать его вторым по величине золотодобытчиком в мире к 2030 году.

Василий Олейник: Список рекомендаций по покупке акций от 16 августа 2024 из передачи Деньги не спят Рекомендации по покупкам от Василия Олейника: Василий Олейник дал ряд рекомендаций по инвестициям и конкретным акциям, которые могут быть интересны инвесторам в текущих условиях экономической нестабильности и возможной девальвации рубля. Вот основные моменты: Нефтегазовый сектор: - Татнефть: Рекомендована как одна из лучших идей в нефтегазовом секторе. Компанию отличает отсутствие долгов и ориентация на внутренний рынок нефти, что делает её устойчивой к внешним шокам. - Газпромнефть: Также рассматривается как перспективный выбор наряду с Транснефтью. Компании нравятся Василию больше, чем Роснефть и ЛУКОЙЛ. - Транснефть: Одна из ключевых рекомендаций. Олейник считает, что она достойна внимания инвесторов из-за стабильного финансового положения и отсутствия долгов. - Новатэк и Сургутнефтегаз: Олейник также отметил эти компании как более предпочтительные в сравнении с Роснефтью и ЛУКОЙЛом. Фондовый рынок: - Яндекс: Компания удерживает хорошие позиции на рынке, несмотря на геополитические риски. Василий Олейник советует держать её в портфеле и подкупать на коррекциях. - Магнит: Хотя позиция в Магните у Василия сейчас убыточная, он продолжает держать её, учитывая потенциал для восстановления. Экспортные компании: - Транснефть, Новатэк, Сургутнефтегаз, НМТП, Газпромнефть: Василий рекомендует сосредоточиться на этих компаниях, так как они могут выиграть от девальвации рубля. Эти компании характеризуются хорошими финансовыми показателями и отсутствием больших долгов. Банковский сектор: - Сбербанк и ВТБ: Олейник считает, что в конце года может быть смысл подбирать акции банков. Особенно он выделяет ВТБ, который может удивить позитивными результатами по итогам года, несмотря на текущие сложности. Другие сектора: - Ростелеком: Рекомендован как надёжная инвестиция в условиях нестабильности, компания сохраняет хорошие позиции на рынке. - Полюс Золото: Василий упомянул эту компанию как хорошую инвестицию среди золотодобытчиков, учитывая её стабильные показатели на рынке. Эти рекомендации базируются на текущей экономической ситуации и возможных изменениях в валютном курсе, что может серьёзно повлиять на рынок в ближайшие месяцы. Взято с {}

ДУМКИ ТРЕЙДЕРОВ.💡РУБРИКА. ЧЕМ И КАК ТОРГУЮТ ТРЕЙДЕРЫ❓Как Вам? Рынок продолжает готовиться к повышению ставки 26/07. При этом данные по инфляции за последнюю неделю вышли хорошими. Появляется интрига. Важно отметить, что лои 10/07 в целом перечне инструментов не были обновлены на минимуме индекса 16/07. А в ряде бумаг ( , , , , ) котировки ушли от своих минимумов: на 7-10%. Их обновление в оставшиеся до заседания дни уже вряд ли произойдет. Схожую ситуацию мы отмечали в середине июня и она вылилась в тот раз в отскок на 3220. Все это свидетельствует о приходе баланса между покупателями и продавцами и готовности рынка к развороту в ближайшие 6-7 сессий. Вчера попробовали лонг в одной из наиболее сильных бумаг Бумага первой попыталась выйти из даунканала. Однако продавец все еще силен и следует выбрать день ближе к заседанию ЦБ (26/07) Газпром выглядит лучше рынка уже пару недель. Покупаю Газпром ( по текущей цене 126,3, не более чем на 10% от депо (в ближайшие дни будут еще покупки по другим инструментам. Распределяю капитал между ними) Покупаю Аэрофлот ( ) по текущей цене 56 рублей ровно на 10% от депо Пробую лонг Сбербанка ( ) по текущей цене 289,56 на 10% от депо 👀 Наблюдаем за валютой , сможет ли пробить нисходящий локальный тренд , отметка 12.150 ❗️Закрыл с прибылью +5% по 793,8 рублей. Уперлись в 200-ю скользящую. Жду краткосрочного разворота ✅ Мать и дитя брали с открытия? Уже есть прибыль от +1-1,5% Идея была дана заранее и не возможно было купить вчера. ✅ 62,85 пошла родная быстрые от +2,5% есть за день! Тяну от 50% следящие стопы за ценой и расставляю стопы к бу. Брали от сигнала? ❗️Закрыл с прибылью +3% в рамках интрадей по 90,06 рублей ❗️ 🇷🇺 Фючерс на Индекс ММВБ с 4 попытки сумел пробить нисходящий локальный тренд 💪 Необходимо закрепиться на данных высотах ! 303000 пунктов 🔥 🇷🇺Фючерс ММВБ {$MMU4} четко до первой цели 308000 🎯 +2% от прошлого поста 💪 ⚠️ Беру ШОРТ по 8,87 (в Т-банке без комиссии) С целями/тейками 0,5-1%+ С риском 0,5-1% за максимум быстрые +1% уже наскальпил💰 Следящие стопы за ценой не ленимся ставить. И перезаходить по стратегии при нужном нам направлении и будет вам счастье) В т-банке такими активами приятно скальпить и не платить комиссии за покупку /продажу - красота! ✅ на который ранее указывал в каналах тоже неплохо отрабатывает, чуть ранее закрывали с Лонга +5-7% от идеи Сейчас продолжаю аккуратно работать/скальпить Лонг - тоже без комиссий💪 ❗️ мощно растёт уже +5.75% 6030 , держу до 6300 Заметьте как мы упорно пытались зацепится об скользящую поддержку и с помощью перезахода добились своего 💪 ✅ 6,35 быстрые +1,5% от поста уже есть💪 Скальпинг без комиссий в т-банке сегодня состоялся. Фиксирую от 50% следящими стопами за ценой и ставлю стопы к бу ⚡ ПРОЖАРКА - присоединяйтесь к ленте и прожарим самые интересные из сокрытых каналов "трейдеров"- комментарии приветствуются - уникальный проект в Пульсе

Часть 3. Про золотодобывающие компании В первой части разобрали нужно ли кому-нибудь золото РФ после начала СВО (оказалось, что нужно). Во второй части, что сильней всего влияет на стоимость золота (нет не инфляция). Среднесрочно у золота есть драйверы роста, осталось определиться с инструментами инвестирования в золото. Данная часть будет посвящена одному инструменту - акциям золотодобывающих компаний (именно инструменту, а не отдельным компаниям) 🤑 Цена на золото и стоимость акций. Корреляция выручки и стоимости золота интуитивна понятна любому инвестору. Растёт цена на золото - растёт выручка и прибыль компании, а следовательно и стоимость акций. Цена падает, всё падает в обратной последовательности. Ключевой момент на котором надо сделать акцент и который не так интуитивно понятен, что у чистой прибыли, в отличии от выручки, зависимость не линейная. Т.е. цена золота выросла, допустим, на +10%, выручка выросла +10%, а чистая прибыль может вырасти на +50% 🤨 Простой пример (все расчёты упрощены). Добыча/Транспортировка/Продажа стоит сколько-то денег (себестоимость). У эффективных компаний себестоимость будет меньше, у менее эффективных больше. Но суть в том, что есть определённая цена при которой компания выходит в ноль. Т.е. себестоимость равна цене продажи. Допустим это $1600, т.е. при текущей цене золота в $1900 чистая прибыль у компании будет $300 Предположим цена золота растёт на 10% до $2090 ($1900+$190), себестоимость не изменилась $1600, получается что чистая прибыль выросла до $490 ($2090-$1600), т.е. чистая прибыль выросла c $300 до $490 или +63%. В нашем гипотетическом примере, при таком резком росте чистой прибыли можно рассчитывать на приятные дивиденды от компании, что помимо роста стоимости акций будет отличным бонусом. Само же физическое золото не даёт процентного дохода. Ещё из этого нехитрого примера можно сделать вывод, что надо учитывать не только что будет с ценой на золото, но и какая себестоимость этого золота для компании ⛏️Пар слов про золотодобывающие компании. Если говорить про себестоимость, то хорошо выделяется Полюс с его минимальной себестоимостью добычи (и в РФ, и в мире), нет проблем с зарубежной пропиской или долгами, но есть дивиденды У Полиметалла {$POLY} один из сильных драйверов роста это решение проблем с иностранной регистрацией, работа над этим идёт полным ходом, уверен у компании всё получится. Селигдар небольшой золотодобытчик интересен тем, что добывает не только золото, но и олово, это плюс для диверсификации. Компания хоть и небольшая, но с амбициозными планами роста ▫️ Подводя итог Рост стоимости золота как прилив который поднимает все лодки. Так что когда, и если, золото начнёт уверенно расти за $2000, то рост акций золотодобытчиков не заставит себя ждать. А ещё не надо забывать про слабеющий рубль , который тоже в плюс для компаний Это пост был именно про инструмент - акции золотодобывающих компаний, поэтому обзор самих компаний тут не приводится (обзор был чуть больше полугода назад). Лично я с Августа прошлого года добавляю и себе в портфель, и в стратегию Полюс по чуть-чуть, планирую довести долю до 4-5% от всего портфеля (сейчас 1,6%) - Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Часть 2. Про цену на Золото, курс рубля к доллару, инфляцию и ставку ФРС (первая часть была вчера) Есть очень распространённое мнение, что золото хорошо защищает от инфляции. На больших временных отрезках такая корреляция действительно есть. Но если брать среднесрок (до 10 лет), то отношения между золотом и инфляцией специфичны. Сейчас я имею ввиду инфляцию в долларе, так как мировые цены на золото всё-таки пока в долларе (хоть Китай и прилагает большие усилия это изменить) В 2021/2022 пока инфляция была ещё «временной» и активно ускорялась, цена на золото не сильно менялась. Почему так? Если мы говорим про общемировой рынок, то по мере роста ставок ФРС крупные инвесторы для сохранения денег перекладываются в инструменты с фиксированным доходом (гос облигации США). Так как там есть возможность получить более высокую реальную доходность (реальная доходность - это процент прибыли за год минус инфляция за год). А само золото не генерирует процентов. Поэтому чем выше рост процентных ставок, тем менее интересно золото. Хорошая новость тут в том, что верно и обратное. При понижении ставок золото становится более интересным ▫️ Что сейчас происходит с золотом? Ещё совсем недавно рынок закладывал, что после паузы ФРС начнёт цикл понижения ставок. На этом золото не надолго обновило свой исторический максимум и поднималось выше $2080 Про паузу мы услышали, но также услышали, что после паузы возможны ещё 2 повышения, что сильно изменило входные данные и золото стало корректироваться. Но надо понимать, что это «возможные» повышения и что потенциал таких повышений практически исчерпан. Следовательно цикл снижения ставок это вопрос ближайшего времени (следующий год). Следовательно это будет оказывать поддержку ценам на золото ▫️ Про Полюс / Полиметалл {$POLY} / Селигдар и курс рубля к доллару У компаний РФ есть важная переменная - курс рубля , Слабеющий рубль плюс для золотодобытчиков так как цена золота в долларах, а затраты в рублях. С начала Мая по конец Июня цены на золото упали на 7%, но и курс рубля ослаб на 11,5% Можно сделать предположение, учитывая недорогую нефть и дефицит бюджета, что шансы на сильное укрепления рубля совсем небольшие. ▫️ Подводя итог В среднесрочной перспективе вижу поддержку цен на золото, так как ФРС уже подошли вплотную к пределу своих возможностей по повышению ставки Но если смотреть на золото как инвестиционный инструмент, то он весьма специфичен, не даёт процентного дохода как акции или облигации и может годами не расти в цене. Но хорошо дорожает как только в мире происходят серьёзные кризисы. Вместе с ростом цены золота отлично дорожают и акции золотодобывающих компаний. А ещё у компаний РФ есть приятный бонус в виде ослабления рубля. Поэтому разберём акции Полюс / Полиметалл / Селигдар подробней в третьей и заключительной части. - Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Про Золото РФ, Китай, Лондон и США Часть 1. Санкции и их обход. Хотел уместить всё в один пост, но материала много, поэтому будет небольшая серия постов про Золото, Золотодобытчиков РФ, кто из них интересен для инвестирования и т.п. Первая часть про санкции и ответ на вопрос: «А нужно ли кому-нибудь золото РФ на международном рынке?» Три ключевых игрока на мировом рынке золота: Крупнейший игрок - Лондонская LBMA (Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов). Следом идёт фьючерсный рынок США, а замыкает тройку Шанхайская международная биржа золота. Санкции блокирующие экспорт золота РФ на недружественные рынки заметно усложнили жизнь нашим золотодобытчикам: Полюс / Полиметалл {$POLY} / Селигдар , как в принципе и весь рынок РФ, ощутили сильное давление в прошлом году Но как и с ситуацией с нефтью, когда из-за санкций РФ пришлось переходить в расчёты на другие валюты (юань основная), а следом уходят от петродоллара и другие страны. (Процесс не быстрый, но он идёт). Такая же ситуация и с золотом, где долгое время мировая цена золота определялась в долларах. Но Китай и тут методично выстраивает инфраструктуру для перевода мировых цен на юани, пытаясь отъесть объёмы у текущих лидеров. Став уже центром Азиатского рынка не планирует на этом останавливаться. Для наших золотодобытчиков амбиции Китая большой плюс. 🤔 В чём суть. Раньше золотоперерабатывающие компании РФ были членами LBMA. Потом началась СВО и аккредитацию LBMA они потеряли. Золото РФ в моменте перестало цениться недружественными странами. Но тут надо вспомнить, что в тройке крупнейших бирж есть Китайская биржа, со своим стандартом инвестиционных слитков - Shanghai Good Delivery Bars. И компании РФ ещё в прошлом году начали получать там аккредитацию. Т.е. золото РФ будет идти уже через другой хаб - через Шанхайскую биржу золота, а это ключевой хаб в Азии, а забрать долю у Лондона и Нью-Йорка и перевести с доллара на юань для Китая только в плюс ▫️ Насколько это хорошо для РФ? Китай - является лидером по спросу на золото. Для примера за предыдущий год импортировал 37% добытого в мире золота. Если не замыкаться только на Китае, то есть ещё Дубайская биржа золота, масштаб конечно сильно уступает лидерам, но это центральный хаб для арабских стран, с ёмкостью в миллиарды долларов. Если брать главных потребителей золотых ювелирных изделий в мире, то это Индия, Китай, Арабские страны. Т.е. все дружественные для РФ страны. Которым нет смысла отказываться от золота РФ. А на суммарный мировой спрос ювелирной промышленности – приходится примерно половина всего добываемого золота в мире ▫️ Что в итоге? Дисконты на золото РФ конечно же есть, но не огромные. Затоваренность определённая тоже есть. Но катастрофы для компаний нет. Есть много работы по выстраиванию новых цепочек сбыта и работа эта идёт PS В следующий раз рассмотрим само золото и попробуем предположить, что будет с его ценой ближайшие месяцы, а также разберём подробно золотодобывающие компании - Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией