Хэштег #анализ | Тинькофф Инвестиции Пульс

📊 Индекс МосБиржи: замер в диапазоне. Дальше — только по делу. Прошлая неделя прошла под знаком “надежды”, но рынок, кажется, понял: без конкретики с Путиным, Виткоффом и Трампом — выше не пустят. 📈 По теханализу: — На дневке — отскок в фазе выдоха. RSI не дотянул до 50, MACD в минусе — На 4 часах — остановка у EMA 200 и попытка построить “двойную вершину” — На часе и ниже — явная консолидация и потеря импульса 📉 По фьючерсам: — Юрлица в шорте, причём активно — Физики начинают подключаться к распродаже — Общий открытый интерес высокий — почти 400 тыс. контрактов. Кто-то готовится к движению, вопрос — в какую сторону. 💬 Мнение: Пока рынок не получил развязки, он выбирает тактику “ни вашим, ни нашим”. Без мощного триггера не ждите прорыва вверх. А вот вниз — может пойти по инерции. Следим за 2800. Ниже — начинается новая волна страха и движение к 2600.

📈 Анализ акций TATN | Рекомендации для инвесторов Текущая ситуация: ▸ Цена: 695.60 руб. ▸ Тренд: краткосрочная консолидация при сохранении долгосрочного восходящего тренда ▸ RSI: 57.1 (нейтральная зона) ▸ Волатильность: высокая (std 138.72) 🔍 Ключевые уровни: ▶️ Поддержка: 685-675 руб. ◀️ Сопротивление: 705-715 руб. 💡 Фундаментальные показатели ✔️ P/E: 5.55 (низкий) ✔️ P/B: 1.34 (умеренный) ✔️ Дивидендная доходность: 14.4% (высокая) ✔️ Объемы торгов: умеренные, но с тенденцией к росту 📊 Техническая картина Краткосрочно (1 день - неделя): Боковое движение в диапазоне 685-705 руб. Возможен тест сопротивления 715 руб. при росте объемов Среднесрочно (1-3 месяца): Потенциал роста до 750-800 руб. при сохранении тренда Ключевой уровень поддержки - 650 руб. Долгосрочно (6+ месяцев): Целевые уровни 800-850 руб. Основные драйверы: дивидендная политика и динамика нефтяных цен 🎯 Рекомендации Для текущих инвесторов: Держать позиции Стоп-лосс: 675 руб. (краткосрочный), 650 руб. (среднесрочный) Тейк-профиты: 715 руб. (частичная фиксация), 750-800 руб. Для новых покупок: Рассмотреть вход: При отскоке от 685 руб. с ростом объемов Либо на пробое 715 руб. с подтверждением Доля в портфеле: не более 10-15% ⚠️ Риски Высокая волатильность нефтяного рынка Возможность коррекции после сильного роста Изменения в дивидендной политике 🔎 Важно: следить за отчетами компании и динамикой нефтяных цен - ключевыми драйверами акций TATN. P.S. Не забывайте о диверсификации и управлении рисками!

📊 Анализ акций RUAL | Рекомендации для инвесторов Текущая ситуация: ▸ Цена: 34.59 руб. (коррекция после недавних максимумов) ▸ Тренд: краткосрочный нисходящий, но долгосрочный график сохраняет потенциал роста ▸ Ключевые уровни: поддержка 33.0-34.0 руб., сопротивление 35.0-38.0 руб. 🔍 Техническая картина Краткосрочно: цена ниже всех скользящих средних (SMA 10/50/200), RSI 34.0 - близок к зоне перепроданности Среднесрочно: возможен отскок к 36.0-37.0 руб., если удержатся текущие уровни Долгосрочно: волатильный диапазон 31.36-53.53 руб. сохраняет потенциал роста при улучшении фундаментала 💡 Фундаментальные показатели P/E 82.8 - высокая оценка, требует осторожности P/B 0.66 - активы компании выглядят недооцененными Капитализация 513.4 млрд руб. - крупный игрок рынка Дивиденды: не выплачиваются 🎯 Прогноз и рекомендации На ближайшую неделю: Базовый сценарий: консолидация в диапазоне 34.0-35.0 руб. Оптимистичный сценарий: отскок к 36.0-37.0 руб. при росте объемов Риски: пробой 33.0 руб. может усилить продажи На 3-6 месяцев: Целевые уровни 40.0-42.0 руб. (при стабилизации рынка) Долгосрочный потенциал до 45.0-50.0 руб. при улучшении финансовых показателей ⚠️ Управление позицией Текущим инвесторам: держать с стоп-лоссом 33.0 руб. Потенциальным покупателям: Рассмотреть вход у 33.0-34.0 руб. при подтверждении отскока Альтернатива - дождаться пробоя 38.0 руб. с ростом объемов Тейк-профиты: 38.0-40.0 руб. (частичная фиксация прибыли) 🔎 Важно: мониторить отчеты компании и динамику цен на алюминий - ключевые драйверы акций RUAL.

📈Технический анализ — это иллюзия контроля над хаосом. Всем доброго дня✌🏻 Знаю, что очень многих эта тема волнует, а иногда и внушает то, чего на самом деле нет. Расскажу вам свой взгляд на эти вещи. 🤦🏻‍♂️Часто вижу в разных каналах как люди с умным видом чертят на графиках уровни, стрелки, волны, и рассказывают про «свою разработанную методику тех.анализа» якобы. Но правда в том, что нет никакой методики, гарантирующей результат на 100%. В техническом анализе НЕТ. 📚И это говорю я — тот кто им тоже пользуется, прошел в свое время много курсов от дешёвых до дорогих и даже в рамках своего направления образования тоже проходил курс «тех.анализа» в вузе на своем факультете. Смотрите, вся суть тех.анализа – это работа с прошлыми данными. Да, уровни Фибоначчи, волны Эллиота, паттерны – это существующие инструменты. Некоторые из них придумали выдающиеся математики много веков назад. Они действительно помогают обозначать важные уровни, конкретные цели по бумаге или примерные «зоны интереса». Но ключевое слово здесь – примерные. Цена может дойти до уровня или не дойти. Может пробить его и улететь дальше, а может рвануть вниз в любой момент . Это рынок, а не школьная геометрия 📐 Все эти вещи работают не потому что в них заложена магия или «авторская методика». Они работают иногда просто потому, что тысячи других трейдеров условных/инвесторов смотрят примерно на те же самые уровни и действуют похожим образом. Всё. Стоит какому-то крупному игроку захотеть продавить этот уровень — и весь анализ летит в трубу. Учиться этому можно, хоть и порой недешево, это всегда полезно будет 100%. Но предсказывать будущее по прошлым свечам стабильно и точно — невозможно. Кто говорит обратное — или реально инфоцыган, или просто врёт сам себе. ✅Вывод простой: Тех.анализ — это не методика победы на рынке, это всего лишь инструмент для наведения порядка в хаосе. ➡️Уровни, фигуры, треугольники, зоны сопротивления/поддержки, свечи, индикаторы — это карты вероятностей, а не карты сокровищ. Поверьте мне. Особенно на российском рынке, где половина телеграм-гуру рисует стрелочки на графиках и продаёт людям мечту о лёгких деньгах. ⛓️‍💥Зафиксировали: тех.анализ даёт ориентир, но это ≠ прогноз. И уж точно ≠ 100% результату. Рынок не живет по правилам тех.анализа. Он живет по правилам денег и психологии толпы. 🟡Аксиома: Успех сделки — это всегда комбинация: ▪️анализа ситуации ▪️понимание рисков ▪️поведения цены в моменте ▪️немалой доли везения❗️ Так что, тех.анализ это мусор? Конечно же нет. Этому нужно и можно учиться и использовать в работе. Просто его нужно правильно воспринимать и правильно относится: как к визуализации статистики и психологии. 🙂А когда какой-то 20-ти летний мамкин трейдер заводит канал и трубит всем что у него своя авторская методика тех.анализа — для меня это ужасно смешно. А на что тогда реально стоит опираться? Ответ простой — на фундаментальный анализ. Потому что в отличие от тех.анализа, который показывает картинку прошлого, фундаментал показывает суть бизнеса и его реальную стоимость. 🔻Тех.анализ смотрит на график. 🔺Фундаментал смотрит на компанию. Именно фундаментальный анализ отвечает нам на ключевые вопросы: 1) Что за бизнес перед нами? 2) Как он зарабатывает? 3) Какие у него доходы, расходы, долг? 4) Что с дивидендной историей? 5) Есть ли перспективы роста? 6) Кто конкуренты? 7) Какую долю рынка занимает? 8) На сколько адекватна текущая цена относительно реальной стоимости бизнеса? И.т.д. ❌🔮Фундаментал — это не про гадание, куда пойдет свеча завтра. Это про здравый смысл и появление логики у инвестора. Если бизнес растёт, увеличивает прибыль, грамотно управляется — рано или поздно цена акций это догонит. Тут дело такое, да, возможно не сразу. А красивый график — рано или поздно убыточную или проблемную компанию не спасёт. Такие дела. Вот и вся правда.

Технический анализ тренда акции — это метод изучения исторических данных о цене и объеме торгов акции для прогнозирования ее будущего движения. Он основан на идее, что рыночные тренды (поведение цены) повторяются, а вся существенная информация уже заложена в графиках. Вот ключевые аспекты этого подхода: 1. Основные принципы - Тренды: - Восходящий (бычий) — последовательный рост цены с образованием более высоких максимумов и минимумов. - Нисходящий (медвежий) — падение цены с более низкими минимумами и максимумами. - Боковой (флэт) — цена движется в узком диапазоне без явного направления. - Поддержка и сопротивление: - Поддержка — уровень, где цена часто останавливает падение и разворачивается вверх. - Сопротивление — уровень, где цена сталкивается с "давлением продавцов" и падает. - Объем торгов: Высокий объем подтверждает силу тренда (например, рост цены на большом объеме — сигнал к продолжению). 2. Инструменты технического анализа - Графические паттерны: - Голова и плечи — сигнал разворота тренда. - Двойное дно/вершина — признаки смены направления. - Флаги и вымпелы — паттерны продолжения тренда. - Индикаторы: - Скользящие средние (MA) — сглаживают цену для выявления тренда (например, 50-дневная и 200-дневная MA). - RSI (Relative Strength Index) — показывает перекупленность (>70) или перепроданность (<30). - MACD — индикатор для определения моментума и пересечений тренда. - Уровни Фибоначчи — помогают найти зоны коррекции или цели движения. - Свечные модели: Анализ японских свечей (например, "молот", "падающая звезда") для определения настроений рынка. 3. Зачем это нужно? - Определение точек входа/выхода: Например, покупка при отскоке от уровня поддержки или пробое сопротивления. - Управление рисками: Установка стоп-лоссов ниже поддержки или использование соотношения риск/прибыль. - Прогнозирование: Предсказание целей движения цены на основе паттернов (например, высота "флага" определяет потенциал роста). 4. Примеры применения - Пример 1: Акция ABC растет, формируя восходящий канал. Трейдер покупает при касании нижней границы канала (поддержка) и продает у верхней границы (сопротивление). - Пример 2: Индикатор RSI на акции XYZ показывает значение 75 (перекупленность) — сигнал к фиксации прибыли или короткой продаже. 5. Критика и ограничения - Плюсы: — Подходит для краткосрочной торговли, — Дает четкие правила для сделок, — Работает на ликвидных акциях с выраженными трендами. - Минусы: — Субъективность (разные трейдеры видят разные паттерны), — Не учитывает фундаментальные факторы (например, новости компании), — Ложные сигналы в условиях высокой волатильности. 6. Популярные платформы для анализа - TradingView, MetaTrader, Thinkorswim — для построения графиков и индикаторов. - Python с библиотеками (pandas, matplotlib, TA-Lib) — для автоматизации анализа. Если хотите глубже разобраться в конкретных индикаторах или стратегиях — изучайте! 😊

📌Торговая война США и Китая продолжает набирать масштаб. Экономисты Америки в ожидании, насколько сильно это повлияет на экономику. Повлияет сильно и больно на дистанции по другому быть не может. 💶Главная задача Трампа снизить госдолг США-всё это цель номер один и он будет к ней идти по головам и предпринимать всё что угодно. Те кто верещат, вот всё сейчас поймёт на перехай по рынкам, трамп красава ураа. Нет ребята, все экономические проблемы как были так и остались и они абсолютно никуда не делись, а только усугубились. Когда топ 1 и топ 2 экономики мира(практические равные, но китай всё же впереди) Обостряют торговую войну(для тех кто не знал, она идёт с 2008 года и активная деглобализация тоже тянется оттуда)до таких цифр, уже становится страшно. 💡Пока на рынке будет затишье,может неделю, может месяц, "американские гонки" на каждое событие, рай для скальперов. Лучше переждать этот момент и отсидеться в стабильных активах. Лучшая прибыль на таком рынке волатильности(историческом причём)-это не быть в минусе. ❗️НО Трамп сейчас или потом введет эти пошлины, по типу как ввел на канаду и мексику, он их введет, и рынки все развернуться туда же. Он никуда не денется и не станет белой пушинкой. Да сегодня там инфляция ниже ожиданий, это временное явление, и это без учета продуктов и энергии составила 0.1%. Но пошлины уже действуют на все страны в размере 10%, а для китая уже 145% было 125%. Так что, посмотрим на следующий квартал собственно. 🔔«Больше никаких городов-убежищ! Они защищают преступников, а не жертв» «Они позорят нашу страну и высмеиваются во всем мире». - Трамп 💡Это ещё один пример, что он сокращает долги и восполняет бюджет. И таких там десятки, я уже молчу что там маск делает. Так что, то что он говорит вот возвращаем производство в америку, станем великими-это второстепенно и попутно. Лагают дырку в бублике которая всё больше и больше растёт. А ещё приняли законопроект, который предусматривает снижение налогов на $5 трлн и рост госдолга на $5,7 трлн за 10 лет. Прилагаю пару скринов и открытых источников 1. Скрин, тарифы США по-прежнему остаются на историческом максимуме. Средняя ставка таможенных пошлин в США выросла до 24%. 2.Скрин. Сравнительная инфографика мирового промышленного производства по странам. 3.Скрин. Как США и Китай ведут торговую войну — в инфографике. Не ИИР.

Российский фондовый рынок : анатомия падения и перспективы восстановления 📊 Последние две недели индекс Мосбиржи демонстрирует непрерывное снижение на протяжении 14 торговых сессий. За этот период индекс снизился с 3135 до 2670 пунктов, потеряв почти 15% стоимости. Что стоит за этим падением и можно ли рассматривать текущую ситуацию как возможность для входа в рынок? Давайте разберемся в фундаментальных причинах происходящего. Многофакторная природа коррекции 🔍 🌐 Геополитическая напряженность остается одним из ключевых драйверов неопределенности. Несмотря на продолжающиеся переговоры между РФ и США (включая первый за 3 года визит официального российского представителя в США), противоречивые сигналы и заявления создают нервозность среди участников рынка. 🔄 Параллельно с этим мы наблюдаем масштабное обострение торговых отношений между крупнейшими экономиками мира. Введение США пошлин против Китая, ЕС и других стран создает риски для глобального экономического роста, что неизбежно влияет на сырьевые рынки и, как следствие, на российские активы. Нефть - один из основных факторов, влияющих на наш рынок, потеряла за этот период почти 18%. 🏦 Внутренний экономический фон также не способствует оптимизму. Высокая ключевая ставка по прежнему оказывает давление на потребительскую активность и корпоративный сектор. Технические факторы усиливают падение 📉 Ситуацию на рынке обостряют технические факторы. Многие инвесторы торговали с кредитным плечом, и когда цены начали падать, брокеры стали принудительно закрывать их позиции (маржин-коллы). ⚠️ Это создает замкнутый круг: цены падают → брокеры закрывают позиции → это вызывает новое падение цен → и так далее. Именно поэтому снижение рынка оказалось таким резким. 💧 К этому добавляется низкая ликвидность — недостаточный объем торгов, из-за чего даже небольшие продажи могут сильно двигать цены. Есть ли основания для оптимизма? 🔆 Несмотря на текущую негативную динамику, несколько факторов указывают на потенциал восстановления рынка в среднесрочной перспективе: 💰 В фондах денежного рынка аккумулировано рекордное количество средств — около 1,2 триллиона рублей. Это "сухой порох", который может вернуться на рынок акций при появлении позитивных триггеров. 🤝 Несмотря на волатильность, переговорный процесс между РФ и США продолжается. 📊 Набиуллина дала умеренные комментарии, отметив, что "период высокой ключевой ставки не будет бесконечным" и что инфляция замедляется в соответствии с ожиданиями ЦБ. 📈 Текущие уровни индекса представляют значительный дисконт к фундаментальной стоимости многих компаний, особенно экспортеров, которые продолжают генерировать существенный денежный поток даже в текущих условиях. Что ждать дальше? 🔮 В краткосрочной перспективе вероятен технический отскок после столь продолжительного периода непрерывного снижения. В среднесрочной перспективе ключевыми факторами для динамики рынка станут: - 🌍 Развитие геополитической ситуации и переговорного процесса - 💵 Решения ЦБ РФ по ключевой ставке на апрельском заседании - 🛢️ Динамика цен на сырьевых рынках, особенно нефти - 🏭 Развитие ситуации с торговыми войнами США-Китай-ЕС ✨ Текущая коррекция, какой бы болезненной она ни была, создает привлекательные точки входа для долгосрочных инвесторов.

Финансовый трампоукладчик: зачем США перекраивают глобальные правила игры Мировой фондовый рынок переживает турбулентность, которую метко можно назвать «асфальтированием» — неумолимым и грубым движением глобального капитала, сметающим всё на своём пути. Каждый раз, когда финансовая элита «переставляет фишки», сотни миллионов людей оказываются беднее — и это не преувеличение, а реальность финансовой централизации. На протяжении десятилетий мировая экономика строилась на негласном консенсусе: доллар США — это резервная валюта, единица расчётов, мерило стоимости и универсальный инструмент обслуживания глобального товарооборота. В этой системе страны Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока накапливали долларовую выручку от экспорта в США, использовали её как обеспечение по кредитам, и поддерживали циклы производства, логистики и потребления. США выступали не только потребителем, но и технологическим и финансовым ядром, предоставляя капитал и ноу-хау в обмен на доступ к своему рынку и ресурсам. Но прежняя модель исчерпала себя. Америка больше не готова играть в старые правила, при которых её конкурентные преимущества нивелируются за счёт выноса производств и утечки технологий. Новый нарратив — «возвращение контроля», «дедолларизация внешней зависимости», «реструктуризация цепочек поставок» — стал официальной линией. США стремятся не просто модернизировать инфраструктуру, но и переоценить стоимость активов глобальной экономики за счёт репатриации капитала и производств. Однако эта амбициозная цель сталкивается с рядом фундаментальных ограничений: 1. Человеческий капитал в США — не бесконечен. Возвращение производств означает не только строительство заводов, но и наличие кадров — инженеров, техников, рабочих — которых десятилетиями не готовили. 2. Международное разделение труда не стирается одним решением. Производственные экосистемы формировались годами, и их разрушение несёт риски глобальных сбоев. 3. Финансовая архитектура, основанная на долларе, — это результат десятилетий консенсуса. Нарушение этого порядка может привести к массовому бегству в альтернативные юрисдикции — с усилением Китая, БРИКС и других региональных центров силы. США, пытаясь изменить игру, рискуют потерять в ней статус арбитра. Пошлинный трампоукладчик может и прокладывает путь к новой модели, но никто не гарантирует, что эта дорога не обрушится под весом собственных амбиций.

🐲Доброй ночи, коллеги!🌙 Недельный отчет по портфелю: 1. 1 шт. - Покупка: 0,5368 ₽ - Текущая цена: 0,45 ₽ (**-16%**) 2. 40 шт. - Покупка: 92,73 ₽ - Текущая цена: 69,15 ₽ (**-21%**) 3. 2 шт. - Покупка: 146,76 ₽ - Текущая цена: 126,5 ₽ (-13,8%) 4. - Покупка: 411 ₽ - Текущая цена: 413,65 ₽ (+0,46%) 5. 10 шт. - Покупка: 234,14 ₽ - Текущая цена: 192 ₽ (-17,84%) 6. 10 шт. - Покупка: 158,36 ₽ - Текущая цена: 122,8 ₽ (-15,4%) 7. 60 шт. - Покупка: 59,39 ₽ - Текущая цена: 51,17 ₽ (-7,96%) 8. 10 шт. - Покупка: 100,8 ₽ - Текущая цена: 90,4 ₽ (-20,4%) 9. 60 шт. - Покупка: 57,339 ₽ - Текущая цена: 51,2 ₽ (-10%) 10. 3 шт. - Покупка: 1198 ₽ - Текущая цена: 1225 ₽ (+2,22%) 11. 2,603 шт. - Покупка: 1,6333 ₽ - Текущая цена: 1,6514 ₽ (+0,84%) Ключевые моменты: 1. Усреднение позиций: - Планирую докупать только интересующие акции при поступлении средств. 2. Цели на год: - Остаются неизменными. Просадка портфеля на 10% не вызывает беспокойства, так как связана с общей рыночной ситуацией. 3. Стратегия: - Рассматриваю фьючерсы, но пока не готов к ним. - Фонды ($LQDT) считаю достаточными. - Усреднение при просадке 30% или при пополнении счёта. - Фокус на долгосрочные дивидендные инструменты. Продажа только при росте на 25%, даже если это займет 3 года. - Планирую сократить портфель до 5-6 активов для удобства. 4. Рекомендации: - Избегать эмоциональных решений. - Продать наименее перспективные активы, увеличить долю валюты (10-15%) для гибкости. - Рассмотреть добавление «голубых фишек» или привилегированных акций. 5. Выводы: - За 4 месяца обучения появилось четкое понимание целей: - Достичь положительной динамики портфеля. - Увеличить депозит до 150 тыс. ₽+. - Оптимизировать количество активов. - Рынок цикличен, поэтому сохраняю стратегию «против толпы». Спасибо за внимание! Хорошего вечера!🌙

👋 Всем привет! В начале февраля я писал про предварительные итоги 2024 года для Positive Technologies, одного из лидеров на рынке информационной безопасности. И вот вчера компания опубликовала финансовые результаты по МСФО. Давайте разбираться, что же в них интересного. 📉 Выручка компании за 2024 год составила 24.5 млрд. рублей и оказалась еще ниже предыдущей оценки в 25.5 млрд. При этом прибыль по сравнению с 2023 годом упала более, чем в 2.5 раза. Интереснее посмотреть на динамику выручки и EBITDA скользящим окном за последние 12 месяцев, потому что отгрузки компании имеют сезонный характер. На таком графике видим, что с 4 квартала 2023 года роста практически нет, а маржинальность снижается. Число клиентов компании с 2020 года выросло с 2173 до 2876 (+32%), причем 96% клиентов приходится на РФ. Будут ли востребованы продукты компании при возможном возвращении на рынок зарубежных конкурентов? ⚖️ Мультипликаторы говорят нам о том, что компания стоит дорого: P/E = 23, EV/EBITDA = 16.1 - дорого даже для своего сектора (см. таблицу). Особенно сильно напрягает размер чистого долга в 20!!! млрд. (против 4 млрд. по итогам 2023 года), что выливается в оценку Net Debt/EBITDA = 3.1👀. При том, что у большинства конкурентов этот показатель и вовсе отрицательный. Занимательно, что в презентации результатов руководство подчеркивает: планируем “взять под жесткий контроль расходы”, снизив их на маркетинг, крупные мероприятия и инфраструктурные проекты. В то же время отовсюду реклама международного киберфестиваля Positive Hack Days Fest, который пройдет 22-24 мая в Лужниках. Интересно, во сколько обойдется проведение такого мероприятия. 😞В итоге мало, что изменилось: “Позитив негативит”. На мой взгляд, компания сейчас являтся ред-флагом 🚩 для долгосрочного инвестора. Даже после текущей коррекции на рынке покупать акции компании не хочется. А что думаете Вы? 📢 Не является ИИР. #IT

Акции НПК ОВК 🚀 Ищете прошлые прогнозы актива? Сюда тык 👉 - 📌всё таки цена вернулась к 40 руб. как и было указано ранее в прогнозах. на данный момент цена находится у поддержки. пойдёт ли она дальше вниз? пока кульминация и загадывать не нужно. 🔥 ОВК: Взлет или падение? На прошлой неделе акции НПК ОВК устроили настоящие американские горки 📉📈! Инвесторы то радовались, то хватались за голову – что же происходит с этой компанией? 😅 💰 Новый контракт – новые надежды В понедельник компания объявила о крупном контракте с министерством обороны 💪! Это сразу подняло акции на 7% – инвесторы поверили в рост выручки 🎉. Но радость длилась недолго... ⚠️ Скандал с поставками Уже в среду появились слухи о срыве сроков по другому госзаказу 😱. Акции моментально потеряли 5% – рынок не любит неопределенность! 📊 Финансы под вопросом Аналитики засомневались в отчетности компании 🤔. Некоторые даже говорят о возможном пересмотре квартальных результатов – это серьезный красный флаг! 🛡️ Защита от руководства Гендиректор ОВК экстренно собрал пресс-конференцию 🎤. Он обещает, что все проблемы временные и компания выйдет в плюс уже в этом квартале. Но рынок пока скептичен 🙄. 💡 Что делать инвесторам? Ситуация очень неоднозначная: ✔️ Есть перспективные госзаказы ❌ Но и много рисков Эксперты советуют пока не делать резких движений и ждать отчетности. 🚀 Вывод: Риск или возможность? ОВК продолжает удивлять – то взлеты, то падения 🤹. Сейчас главное следить за официальными заявлениями компании. Может, это шанс купить дешево перед ростом?

📉 CHMF: Корректировка прогноза с учетом новостного фона | 08.04.2025 🔍 Ключевые изменения: 1️⃣ Рост цен на прокат (+3% за неделю) на фоне строительного сезона, но долгосрочный спрос под вопросом. 2️⃣ Запуск нового стана «Северстали» (15 млрд руб.) — риски окупаемости из-за переизбытка мощностей и кризиса в строительстве. 3️⃣ Глобальные торговые ограничения — давление на логистику и конкуренцию с Китаем (перспективы смещаются в Африку). 4️⃣ Макрориски — падение IMOEX (-8.5% за неделю), нефть Urals близка к $50, замедление роста ВВП РФ (0.8% в феврале). 📊 Техническая картина: Цена: 1052.80 руб. (нижняя граница диапазона) RSI 28.1 — сигнал перепроданности, возможен отскок. Ключевые уровни: Поддержка: 980 руб. (стоп-лосс зона) Сопротивление: 1150 руб. (первая цель коррекции). 💰 Фундаментальные поправки: ✔️ P/E 5.84, P/B 1.85 — актив недооценен. ⚠️ Дивидендная доходность 11.3% — привлекательно, но риски снижения выплат из-за инвестиций в новый стан. 🔻 Капитализация 874.4 млрд руб. — устойчивость, но зависимость от сырьевого цикла. 🎯 Обновлённые рекомендации: 1️⃣ Для держателей: Держать с учетом дивидендной доходности, но ограничить допокупки до стабилизации рынка. Стоп-лосс: 980 руб. (защита от дальнейшего падения). 2️⃣ Для покупателей: Вход на коррекциях к 1000-1020 руб. при подтверждении отскока (рост объемов, стабилизация IMOEX). Тейк-профиты: 1150 руб. (краткосрочно), 1300 руб. (среднесрочно). 3️⃣ Для продавцов: Пробой 980 руб. — сигнал к шорту с целью 900 руб. 📆 Прогнозные сценарии: Базовый (50%): коррекция к 1100-1150 руб. в апреле-мае. Негативный (30%): падение к 900-950 руб. при углублении кризиса в металлургии. Оптимистичный (20%): рост к 1250-1300 руб. при восстановлении спроса на прокат и стабилизации нефти. 💡 Ключевые триггеры: Динамика цен на сталь и нефть. Прогресс по запуску стана (новости от CHMF). Решение ЦБ по ставке (возможное смягчение). ⚡️ Итог: CHMF сохраняет инвестиционный потенциал благодаря дивидендам и недооцененности, но риски перевешивают краткосрочные возможности. Рекомендация — держать с осторожностью, докупать только на глубоких коррекциях.

📈 Обновленный прогноз по акциям "Черкизово" (GCHE) | 7 апреля 2025 🔍 Ключевые изменения с прошлого прогноза (4 апреля 2025): 📉 Ценовая динамика: Сужение диапазона до 4100–4200 руб. (было 4200–4300) Критическая поддержка сместилась с 4100 до 4050 руб. Сопротивление осталось на 4250 руб., но пробой требует большего объема 📊 Технические индикаторы: RSI упал с 65.4 до 41.5 (нейтральная зона) Объемы торгов снизились на 15% - снижение интереса крупных игроков SMA 10 ниже SMA 50 - краткосрочный нисходящий тренд 💰 Фундаментальные изменения: Дивиденды 98.92 руб./акция (отсечка 7 апреля) P/E 8.53 и дивидендная доходность 5.9% сохраняют недооцененность Риски: Рост себестоимости в агросекторе 📌 Влияние новостного фона: 1️⃣ Дивидендная отсечка: После 7 апреля возможен откат к 4050–4100 руб. 2️⃣ Макроэкономика: Торговые войны США-ЕС → давление на сырьевые активы Ключевая ставка ЦБ 21% → снижение инвестиционной активности 3️⃣ Рынок РФ: Индекс Мосбиржи упал на 1.9% → давление на GCHE 📊 Прогноз по срокам: Краткосрочно (1-7 дней): Основной сценарий: 4050-4150 руб. (консолидация) Риски: Пробой 4050 → падение до 3950-4000 руб. Среднесрочно (1-3 мес.): Основной сценарий: 4100-4300 руб. Позитивный сценарий: Рост до 4500 при улучшении макрофона Долгосрочно (3+ мес.): Целевые уровни: 4300-4600 руб. Максимальный потенциал: 4800-5000 руб. при ослаблении рубля 🎯 Рекомендации: ✅ Для текущих инвесторов: Фиксация части прибыли в зоне 4200-4250 руб. (20-30% позиции) Стоп-лосс на 4050 руб. 🔄 Для новых покупок: Вход при отскоке от 4000 руб. с ростом объемов Либо при пробое 4250 руб. с объемом >15% от среднего ⚠️ Управление рисками: Доля GCHE в портфеле ≤10% Ребалансировка при достижении 4300 руб. или падении ниже 4000 руб. 📌 Вывод: Краткосрочно: Нейтрально-медвежий настрой Среднесрочно: Умеренно-бычий потенциал Ключевые уровни: 4050 (поддержка) и 4250 (сопротивление)

📊 Т-Технологии (T): Корректировка прогноза с учетом дивидендов и макрорисков | Апрель 2025 🔍 Ключевые факторы влияния: 💰 Дивидендная политика: Финальные дивиденды ₽32/акция (общая доходность 3.1% за год) Дата отсечки - 15 мая → возможен локальный рост до этой даты Умеренная доходность не компенсирует рыночные риски 🏦 Финансовые показатели: Прибыль Т-Банка (РСБУ): +9 млрд руб. за январь-февраль Прогноз по МСФО: +40% в 2025 году Интеграция Росбанка: временное давление на капитал (-1.1%) 🌍 Макрофакторы: Торговые войны США-ЕС Падение нефти на 5% Ключевая ставка ЦБ 21% → ограничение роста ИТ-сектора Сохранение ИТ-ипотеки (6%) 📈 Техническая картина: Текущий диапазон: ₽2900-3020 Ключевые уровни: Поддержка: ₽2900 (психологический уровень) Сопротивление: ₽3020 (прежний уровень поддержки) Утреннее падение: -2.5% 7 апреля 🎯 Обновленные рекомендации: Краткосрочная перспектива (1-7 дней): Возможен отскок к ₽3000-3020 Риски снижения до ₽2900 Действия: Держать текущие позиции Стоп-лосс: ₽2880 Покупки только при закреплении выше ₽3000 Среднесрочный прогноз (1 месяц): Потенциал роста до ₽3200 к дивидендной дате (15 мая) Ключевые риски: Ухудшение макросреды Новые санкционные угрозы Долгосрочная перспектива (3-6 месяцев): Скорректированные цели: ₽3400-3600 (было 3800-4000) Факторы роста: Успешная интеграция Росбанка Снижение ключевой ставки ЦБ 💡 Стратегии для разных типов инвесторов: Краткосрочные: Фиксация прибыли у 3100-3150 Долгосрочные: Докупка на уровнях ниже 2900 Спекулянты: Игра на дивидендном ралли до 15 мая ⚠️ Ключевые риски: Эскалация торговых войн Новый виток инфляции в РФ Замедление роста прибыли в ИТ-секторе 📅 Что мониторить: 5 мая: Окончательное решение по дивидендам Май: Отчетность по МСФО за I квартал Заявления ЦБ по ключевой ставке 📌 Итог: Акции T сохраняют потенциал, но требуют осторожного подхода в текущих рыночных условиях. Оптимальная стратегия - выборочные покупки на просадках с жестким риск-менеджментом.