Хэштег #абраудюрсо | Тинькофф Инвестиции Пульс

🍾 Путь к Винным Высотам: Абрау-Дюрсо Абрау-Дюрсо – это лидер по производству игристых вин в России! 🥂 Компания также создает красное и белое вино, крепкий алкоголь и другие напитки. Большинство акций (95%) принадлежит Борису Титову. Винодельни и Земли 🌱 У компании есть 5 виноделен: 3 в Краснодаре, 1 в Ростове и 1 в Азербайджане. Она владеет 7 тысячами гектаров, половина из которых – виноградники! 🍇 Логистические центры находятся в Краснодаре и Московской области. Финансовая Сила 💰 80% доходов идет от продажи алкоголя, а еще 20% обеспечивают продажа виноматериала и винный туризм. На берегу озера Абрау компания построила отель и SPA. 🏨 Сильные Стороны 💪 Абрау-Дюрсо – самый известный бренд игристого в России. После санкций их доля может возрасти, так как 80% сырья компания получает в России. Они также участвуют в госпрограммах, получая субсидии на развитие виноделия. 🍇 Риски на Горизонте ⚠️ Основные риски для компании: - Недостаток саженцев из-за санкций; - Погодные условия, влияющие на виноград; - Изменения в законодательстве; - Убыточность туристического направления; - Рост популярности здорового образа жизни и отказ от алкоголя. 📌 Вывод: Абрау-Дюрсо имеет сильные позиции на рынке, но сталкивается с определенными рисками, которые требуют внимания. 🧐

Международный прорыв: Абрау-Дюрсо нацелено на Китай Компания «Абрау-Дюрсо» нацелилась на уверенный рост на международных рынках, намереваясь увеличить экспорт до 2 миллионов бутылок к 2025 году! 🌍🥂 Это амбициозная задача, и в первую очередь внимание уделяется рынку Китая 🇨🇳, который, как подчеркивает президент компании Павел Титов, является одним из самых сложных и непростых для понимания винодельческой культуры 🥴. Китай – это страна с огромным потенциалом для рынка вина 💰, однако, знания и понимание о вине среди потребителей там находятся на начальном уровне. 🚧 Поэтому для успешного продвижения «Абрау-Дюрсо» в Поднебесной требуется всесторонняя работа 🏗️ по обучению и популяризации продукта. Участие в международных выставках 🍇, дегустациях 🍷 и культурных событиях станет важной частью стратегии компании. Интересно отметить, что уровень конкуренции на китайском рынке вина также невероятно высок. 🆚 Здесь уже игроки с мировым именем 🍇, которые к тому же обладают глубокой историей и большими финансовыми ресурсами. Поэтому «Абрау-Дюрсо» необходимо не только представить свою продукцию, но и обратить внимание на уникальные аспекты своего бренда, которые выделяют его среди остальных. 💖 Таким образом, успех компании в этом направлении зависит от комплексного подхода, который включает в себя не только активное продвижение, но и создание новых культурных связь между традициями русских виноделов и китайскими любителями вина. 🚀🥳 В конечном счете, цель «Абрау-Дюрсо» — не просто продать вино, но и создать сообщество ценителей 🥰 и последователей, которые оценят не только вкус, но и историю, стоящую за каждой бутылкой. 💌 С таким подходом «Абрау-Дюрсо» имеет все шансы утвердиться как крупный игрок на международной арене, особенно в таком перспективном направлении, как Китай! 🏆🌟

🍾 Российский производитель игристых вин Абрау-Дюрсо начал производство напитков в Индии, сообщает Интерфакс со ссылкой на владельца и акционера группы компаний Бориса Титова. Первая партия объемом 10 тысяч бутылок уже находится на стадии завершения. 👤 Титов отметил, что при изучении перспектив выхода на рынок Индии было решено организовать производство непосредственно в стране. В городе Шимла, расположенном в предгорьях Гималаев, налаживается выпуск уникального игристого напитка с добавлением натуральных фруктовых соков. Это слабоалкогольные игристые напитки, которые, как ожидается, будут популярны среди молодежи. Производство планируется осуществлять в формате ready-to-drink, то есть готовых к употреблению напитков, как в банках, так и в бутылках. К 2026 году ожидается увеличение объема производства до 6 миллионов литров. --------------------------------------------------------------- 👋 Уважаемые инвесторы! Предлагаем Вам уникальную возможность инвестировать в прибыльные стратегии. Мы создали их полностью разносторонними, подходящие для каждого типа инвесторов. Наша задача - показывать результат и радовать Вас доходностью. Также просим при возникновении вопросов по стратегиям упоминать тег @BullsView - так мы сможем оперативно увидеть Ваш вопрос и отреагировать на него. Желательно вопрос публиковать отдельным постом. 🔥 Важно помнить, что успех заключается не в сиюминутной прибыли, а в том, чтобы иметь финансовый план и поведенческую дисциплину и следовать им, показывая результат на дистанции. 💪 Мы стараемся специально для Вас. 👍 Переходите в профиль, вступайте в клуб инвесторов - там вы найдете много полезного! 📌 Для эксклюзивного контента мы создали канал 🤓 Публикации, которые размещаем в этом канале крайне интересные, такого в пульсе нет, а цена для ознакомления крайне демократичная.

🍾 Абрау Дюрсо - слабый 2023й год и рост акцизов в 2024м ▫️Капитализация: 29,3 млрд / 299₽ за акцию ▫️Выручка 2023г: 14 млрд (+2% г/г) ▫️EBITDA 2023г: 2,9 млрд (-19% г/г) ▫️Чистая прибыль 2023г: 1,3 млрд (-27% г/г) ▫️скор. ЧП 2023г: 1,5 млрд (-18% г/г) ▫️P/E ТТМ: 19,5 ▫️fwd дивиденды 2023: 0% ▫️P/B: 2,4 👉 ПАО «Абрау-Дюрсо» — российская компания, специализирующаяся на выпуске игристого вина. ✅ Благодаря открытию нового отеля, выручка от туристического направления выросла сразу на 55,5% г/г до 1,4 млрд рублей. Сейчас туризм уже занимает 10% в общей выручки Абрау-Дюрсо. 👉 С мая 2024г акцизы на отечественное шампанское выросли с 45 руб. до 119 руб за литр, а на иностранное - до 141 рубля, что приведет к существенному росту цен. Некоторые линейки вин от Абрау станут дороже на 9-30%. Ожидается, что рост акциза для отечественных производителей будет частично компенсирован и «основной удар» возьмут на себя импортеры. Помимо этой меры, скорее всего, будут введены дополнительные пошлины на импорт вина из недружественных стран, что в долгосроке является позитивом для отрасли. ✅ Компания активно развивает экспорт алкогольных и безалкогольных линеек продукции. Например, лимонады активно экспортируются в Индию, а в Китай в 2024г планируется поставить 1 млн бутылок игристого вина. ✅ На операционном уровне, продажи Абрау-Дюрсо выросли на 5% г/г до 56,7 млн бутылок продукции. 👆 Однако, финансовые результаты сильно ухудшились. Основная причина - это рост издержек, который нет возможности компенсировать просто поднимая цены. ❌ Объем производства игристых вин в РФ в 2023 сократился на 12,7% г/г до 14,1 млн декалитров. Никакого дефицита нет: объём импорта вина наоборот вырос на 10% г/г на фоне закупок дистрибьютеров перед предстоящим ростом пошлин. ❌ Чистый долг группы сейчас составляет 8,7 млрд (+22,4% г/г) при ND/EBITDA = 3. Благодаря льготному финансированию % ставки по кредитам у компании ощутимо ниже рыночных (диапазон от 2% до 13%), но дальше наращивать долг без ущерба финансовому состоянию некуда. Вывод: Прошедший год для Абрау-Дюрсо выдался откровенно слабым: себестоимость росла быстрее цен на продукцию, импорт основных материалов заметно подорожал, а рост выручки ощутимо замедлился. Но если посмотреть на 2024г, то менеджмент ожидает рост сбыта как минимум на 10% + росту выручки и маржинальности будет способствовать повышение цен. Компания очень медленно растёт, платит мизерный дивиденды и имеет немалый долг. Скорее всего, отрасль будет поддерживаться, что в долгосроке позитивно будет влиять на финансовые результаты компании, но пока это не соотносится с ценой акций компании. Справедливая цена акций, на мой взгляд, около 230 рублей. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

📋 Абрау-Дюрсо, российский производитель игристых и тихих вин, представил результаты за 2023 год. Выручка компании увеличилась на 1,85%, достигнув 14 млрд рублей. Однако валовая прибыль снизилась на 11,8%, до уровня 5,4 млрд рублей, а валовая рентабельность составила 38,5%, что на 6 п. п. ниже, чем в 2022 году. Операционная прибыль составила 1,7 млрд рублей, что на 40% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль снизилась на 27,7%, до уровня 1,3 млрд рублей. 💪 Компания активно развивает виноградарство, инвестируя в развитие виноградников 629 млн рублей и высаживая еще 195 га. Абрау-Дюрсо также планирует выход на рынки Китая и других стран Азии и Африки. 🧐 С 1 мая акцизы на вино выросли втрое, что может повлиять на импортную продукцию, но не должно существенно повлиять на отечественных производителей. В дальнейшем ожидается дальнейший рост акцизов в 2025 и 2026 годах. 🤔 Акции Абрау-Дюрсо считаются справедливо оцененными рынком, но формируется положительная рыночная конъюнктура для отечественных производителей. --------------------------------------------------------------- 👋 Уважаемые инвесторы! Предлагаем Вам уникальную возможность инвестировать в прибыльные стратегии. Мы создали их полностью разносторонними, подходящие для каждого типа инвесторов. Наша задача - показывать результат и радовать Вас доходностью. 🔥 Важно помнить, что успех заключается не в сиюминутной прибыли, а в том, чтобы иметь финансовый план и поведенческую дисциплину и следовать им, показывая результат на дистанции. 💪 Мы стараемся специально для Вас. 👍 Переходите в профиль, вступайте в клуб инвесторов - там вы найдете много полезного!

Хочу поздравить всех девушек инвесторов с 8 марта 💐🥂 Сегодня разберем игристые акции 😌 Абрау - Дюрсо 🍾 Удельное имение Абрау-Дюрсо было основано в 1870 году указом императора Александра II. Управление имением Абрау-Дюрсо было поручено Д. В. Пиленко, первому начальнику Черноморского округа (1867–1876 годы). Первым агрономом имения стал Федор Гейдук, который предложил устроить виноградники у озера Абрау и на речке Дюрсо, высадив на них известные международные винные сорта. Гейдук был командирован в Европу для оценки и закупки виноградных лоз. В австрийском Йоганнисберге им было приобретено 10 тысяч селекционных рейнских лоз сорта «рислинг», а также урожайный сорт «португизер», который по ошибке долгое время принимали за «бургундский». В эти же годы из Крыма, из Ливадии, завезены на Северо-Западный Кавказ сорта «каберне», «совиньон», «алиготе», «пино-блан». С 1877 года и вплоть до 1898 года Удельным имением выпускались исключительно неигристые вина. Первый тираж игристых вин, выдержанных в горных тоннелях Абрау-Дюрсо, появился в 1896 году. 🍷Сейчас группа компаний «Абрау-Дюрсо» выпускает игристые вина, произведенные по классической технологии и методом Charmat, тихие вина, а также сидр, крепкие алкогольные напитки, безалкогольные газированные напитки и артезианскую воду. 🍇Чистая прибыль компании «Абрау-Дюрсо» уверенно растет из года в год. С 2018 по 2023 год она увеличилась в два раза. В 2020 году прибыль компании снизилась, но быстро восстановилась до прежнего уровня. С 2018 по 2023 год собственный капитал компании вырос с 8,14 до 12,1 миллиарда рублей. Среднегодовой рост составил 8,25% в год. ☝🏻До конца 2024 года Россия может ввести эмбарго на ввоз шампанских и вин. Это повлияет на рост акций. Однако Компания сильно переоценена относительно своих финансовых показателей. 📈🔍Анализ акций Абрау-Дюрсо: Глобально идет восходящее движение в рамках (III) волны супер цикла с целью в районе 500р. Локально также идет восходящее движение в рамках 3 волны, но уже малого цикла. Цель роста находится в районе 350р. Отмена сценария на локальный рост при пробитии уровня 228р. вниз. ______________________________________ Торгую интересные идеи в рамках стратегий автоследования. ✅Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.