Хэштег #sp500 | Тинькофф Инвестиции Пульс

Плохое предзнаменование для американских акций Индекс S&P 500 редко заканчивает год в плюсе после снижения как минимум на 15% Данные от Блумберг. 🔥🔥🔥👍👍👍

💡 ИДЕИ ТРЕЙДЕРОВ.💡РУБРИКА. ЧЕМ И КАК ТОРГУЮТ ТРЕЙДЕРЫ❓ Солидарны? Что обсудим? Планировал открывать лонги полным объемом, а не, как в марте, половинчатыми. Но с учетом эскалации торговой войны между Китаем и США, все-таки начну осторожно Покупаю 1/2 ( ) по текущей цене 1835. Если кто-то не стопил прежний лонг Полюса на выходных, то докупаться не стоит. И покупаю 1/2 ( ) по текущей цене 16,3 Тейки (на каждое значение по 1%): 3258 3278 3324 117.28 118.68 119.78 120.68 3287 3306 3328 4828 4847 Утро открылись хорошо в целом, хотелось бы растущий день. Спекулятивно технически как раз красивая картинка формируется, небольшой флажок на индексе с шансом роста куда то в сторону 2880+. Акций у нас много, мы готовы к такому движению. Сильнее всего мне нравится сейчас сила у , на хорошем рынке они сильнее других идут. сложная история, но думаю если у меня не было бы сейчас акций, то спекулятивно туда бы лез со стопом за 126 и цели в сторону 132+ Еще одна сделка это Т-банк, также ждал его отката. Купил по текущим 3102, стоп 2974, профиты 3196 и 3235 и 3281. Пока американский индекс сползает, нашему рынку тяжело расти. Жду на 5200-5250, там отскок. 🎙️Приходится следить за тем как торгуется SP500, чтобы знать где начнется отскок на российском рынке. 😵‍💫 Китайский индекс подсказывает, что они договорятся. 😉 11.04.2025 ПЯТНИЦА 🔌 : Пермэнергосбыт, СД о проведении ГОСА. Возможно рекомендация по дивидендам. 🇷🇺 : Аэрофлот, операционные результаты за март. Побили трендовую и готовимся двигаться выше 2800 пунктов. вероятно достиг дна после цели по шортам. Жду отскока до 2895 как минимум и до 3099 как максимум... 🔥 присоединяйтесь к ленте и прожарим самые интересные идеи из сокрытых/теневых каналов, подробнее/источник в описании.

Вся первая апрельская неделя прошла под знаком успешно падающих и тем дающих заработать фьючерсов. Конъюнктура рынков такова, что всё снижается. Трамп развернул торговые войны - хорошая возможность пошортить SPYF-6.25 ( ) и NASD-6.25 ( ). ОПЕК+ увеличил дОбычу нефти втрое - замечательный шанс пристроиться к сливу и . На фоне этого наши нефтяные компании корректируются - можно отработать коррекцию через шорт LKOH-6.25 ( ). Наши с американцами пока не могут договориться, переговоры затягиваются, физики эмоционально сливают всё подряд - можно заработать на шорте MIX-6.25 ( ) и MXI-6.25 ( ). На падающих рынках делаются бОльшие деньги, чем на растущих, но в "Пульсе" публика в основном нервничает, злится и обзывает рынки итальянским словом casino 🎰 . Хотя в казино от тебя ничего не зависит, а тут ты сам несёшь ответственность за все свои сделки. Не зафиксировал вовремя прибыль? Твоя ответственность. Не поставил стоп? Тоже твоя. Выбрал неправильную точку входа в сделку - сам виноват. И так далее. Прогнозировать дальнейшие движения сложно, надо посмотреть на открытие рынков в понедельник. Я бы ставил на дальнейшее снижение S&P500 и Nasdaq100, отыгрывая его через июньские фьючерсы. Напрашивается также коррекция в золоте к 2800$. Но в золото обычно все бегут в случае неопределённости. А у нас в мире что ни день, то форс-мажор какой-нибудь. Поэтому с золотом я бы не связывался, там возможны лютые выносы в обе стороны.

📊 Санкции, инаугурация Трампа и «битва за Гренландию»: что ждёт S&P 500 на этой недели? Эта неделя насыщена ключевыми событиями, которые могут серьёзно повлиять на движение индекса S&P 500. Уход Байдена ознаменовался новым пакетом санкций против нефти, инаугурация Трампа вызывает неопределённость, а неожиданные заявления о возможных притязаниях на Гренландию добавляют интриги в геополитическую повестку. В условиях такой турбулентности важно правильно оценивать риски. Напомним, что наша стратегия успешно закрыла позицию по S&P 500 {$SFH5} ещё 4 декабря, зафиксировав прибыль, и с тех пор индекс продолжает снижаться. 💬 Почему это важно для S&P 500? 🔹 Санкции против нефти: Последний шаг администрации Байдена — новые санкции против нефтяного сектора — может вызвать рост цен на энергоносители. Это поддержит нефтяные компании в составе индекса, такие как ExxonMobil и Chevron, но окажет дополнительное давление на компании потребительского и технологического секторов. 🔹 Инаугурация Дональда Трампа: Возвращение Трампа к власти создаёт высокую неопределённость для рынка. Его риторика по поводу внешней торговли, налоговой политики и отношений с Китаем 🇨🇳 может вызвать резкие колебания S&P 500. Если Трамп начнёт с жёстких заявлений о торговых барьерах или санкциях, это может усилить падение индекса. 🔹 Притязания на Гренландию: Заявление Трампа о возможных притязаниях на Гренландию вызвало новую волну дипломатического напряжения. Несмотря на то, что на первый взгляд это может показаться политическим шоу, любые территориальные конфликты способны усилить волатильность на рынках. В случае эскалации конфликта спрос на защитные активы, такие как доллар , и золото , резко вырастет, а высокорисковые активы, включая американские акции, могут уйти в минус. 🔹 Данные по инфляции и розничным продажам: Ожидаемая публикация данных по инфляции (CPI) и розничным продажам в США даст понимание, насколько серьёзны инфляционные риски и как они влияют на потребительскую активность. Если данные окажутся выше ожиданий, это может усилить давление на фондовый рынок и привести к дальнейшему падению S&P 500. 🔹 Переговоры России и Украины: Любой прогресс на переговорах может снизить глобальные риски и поддержать рынки. Однако провал или обострение конфликта приведёт к бегству капитала в защитные активы, что создаст дополнительное давление на фондовые индексы. 💡 Сценарии для S&P 500: 🔹Сценарий 1: Рост цен на нефть и жёсткие заявления Трампа Новые санкции и первые указы Трампа с агрессивной риторикой могут усилить инфляционное давление, поддержав нефтяные компании, но вызвав снижение акций технологических и потребительских секторов. 🔹Сценарий 2: Дипломатическая напряжённость вокруг Гренландии Если заявления Трампа перерастут в серьёзный дипломатический конфликт, это может усилить глобальные риски и привести к волне распродаж на рынке. 🔹Сценарий 3: Позитивные данные по переговорам и умеренная инфляция Прогресс на переговорах между Россией и Украиной в сочетании с умеренными данными по инфляции может стать триггером для восстановления S&P 500. 🔹Сценарий 4: Высокая инфляция и негативные данные по розничным продажам Если инфляция окажется выше ожиданий, а данные по розничным продажам покажут снижение потребительской активности, это усилит опасения по поводу замедления экономики и приведёт к дальнейшему падению индекса. Хотите не только следить за рыночными событиями, но и зарабатывать на них? Подписывайтесь на стратегию и оставайтесь в плюсе, даже когда рынок штормит!

Взял основные активы их выборку можно дополнять. Главное понять суть. Инфляция далеко от таргета в 4% и это вынуждает ЦБ повышать ключевую ставку, оказывая давление на акции и рынок облигаций, особенно долгосрочных. Индекс Мосбиржи упал на 16,81%, но с учетом дивидендов всего на 12%, что не критично и вполне допустимо. Так же если копнуть в индекс, то можно найти и более устойчивые компании, а есть явные аутсайдеры. Это сделаем позже. Если брать в валюте, то падение индекса в долларах уже составило 30,41%, что показывает о необходимости защиты от девальвации рубля в активах, которые выигрывают от этого события. Основные американские индексы в долларах выросли от 24 до 26,5%, что дает нам первый инструмент для защиты от падения нашего рынка и рубля. Но сейчас этот инструмент доступен не каждому и связан с кучей рисков. Если раньше я его активно использовал через СПБ Биржу, то с 2022г такой тип диверсификации у меня ушел. Валюта очень серьезно прибавила и самое интересное, что основной рост произошел буквально за месяц. Купить на бирже сейчас можно только юани. Тут важно уметь выбирать качественные точки для покупки и удерживать ее от 1 года, а лучше еще и покупать активы, которые растут и приносят доход. О том как правильно покупать валюту я готовлю мини-курс. Т.к в свое время я покупал доллары и на них просевшие американские бумаги и в феврале 2022 года при продаже большинства позиций с профитом от 30-50% в долларах за год я получил меньшую доходность в рублях, так как не совсем в правильных точках покупал валюту. Взял две основные криптовалюты и тут видим серьезный рост, что тоже может сгладить в некоторых ситуациях падение рынка. Этот инструмент агрессивный и очень волатилен, но может вытащить портфель из затяжного падения. Лично мне нужно будет уделить этому инструменту время и добавить в свой портфель 5-10% от активов. Нефть в долларах упала, но в рублях выросла, что может позитивно сказаться на нефтяниках. А вот золото и серебро хорошо выросли в долларах обогнав даже американские индексы. И самое интересное, что этот инструмент доступен к покупке на Мосбирже за рубли и мы получаем профит от роста самого актива и от обесценения рубля. Так что считаю, что нужно смело его включать в портфель. Облигации нифига не консервативный инструмент как многие гуру об этом заявляют. Все зависит от дюрации и состояния экономики. В период повышения ключевой ставки видим как снижается индекс ОФЗ просто по номиналу RGBI на 18,5% и с учетом купонов на 10%, что примерно как в акциях. А вот краткосрочные инструменты денежного рынка в виде LQDT показали плюс, но растеряли весь свой рост к валюте всего за месяц. Многие пишут, что золото и серебро не нужны в портфелях, но рост в 50 и 70% говорит наверное об другом. Вопрос же в наборе инструментов и их доле в портфеле. Этот отпечаток рынка показывает какие инструменты могут приносить доход при резком повышении ключевой ставки из-за разгоняющейся инфляции. А про RVI оставлю вам как домашнее задание к изучению.

Дорогие подписчики, представляю вашему вниманию обзор, как крупнейшие хедж-фонды используют стратегию таргетируемой волатильности. Как я отмечал ранее, все стратегии количественного инвестирования, которые применяются на платформе , являются хорошо известными моделями долгосрочного управления портфелем. Их реализация на платформах автокопирования это уникальная возможность приобщиться к тому, как крупнейшие хедж-фонды управляют капиталом состоятельных клиентов. Итак, что такое стратегия таргетируемой волатильности? Стратегия Targeted Volatility направлена на управление волатильностью портфеля, чтобы поддерживать её на определённом уровне. Основная цель этой стратегии — минимизация рисков портфеля, адаптируя его состав в зависимости от рыночных условий и заранее определенного уровня волатильности. Как работает стратегия? Стратегия предполагает установление целевого уровня волатильности (например, 10%). Это означает, что портфель будет динамически корректироваться так, чтобы уровень волатильности оставался на уровне или близком к заданному значению. ❗В периоды высокой волатильности на рынке стратегия снижает риск, уменьшая долю в акциях и увеличивая долю в менее волатильных активах, таких как облигации или денежные средства. ❗В периоды низкой волатильности стратегия увеличивает риск, инвестируя в более волатильные активы, чтобы достичь целевого уровня. Хедж-фонды, использующие стратегию Targeted Volatility: ✨Bridgewater Associates — один из крупнейших хедж-фондов в мире, использующий различные модели управления рисками, включая целевую волатильность для балансировки портфелей. ✨AQR Capital Management** — Активно использует подходы управления рисками, включая целевую волатильность в своих портфелях. ✨Winton Capital — Применяет систематические подходы к управлению рисками, в том числе стратегию целевой волатильности. ✨Man Group — Управляет портфелями с использованием стратегий целевой волатильности для достижения сбалансированных уровней риска и доходности в зависимости от рыночных условий. ✨PIMCO — Несмотря на специализацию в облигациях, применяет стратегии целевой волатильности для стабилизации доходности портфеля. Эти хедж-фонды используют Targeted Volatility для управления рисками и оптимизации доходности, особенно в условиях нестабильного рынка, что позволяет им сохранять более стабильную и предсказуемую доходность для своих инвесторов.