Хэштег #nxpi | Тинькофф Инвестиции Пульс

🔖События предстоящей недели 03.01 - 07.01.2022 На первой торговой неделе 2022 года состоится важное заседание ОПЕК+, будут опубликованы протоколы с последнего заседания FOMC и отчет о занятости за декабрь. Выйдут отчеты о декабрьских перевозках от авиакомпаний American Airlines Group, Delta Air Lines , United Airlines , Southwest Airlines, Spirit Airlines и JetBlue. Новая информация от авиаперевозчиков может содержать новые рекомендации с учетом влияния Omicron и недавних отмен рейсов. Режим работы бирж на предстоящей неделе следующий: - Московская биржа - 3-6 января работает в штатном режиме. 7 января - выходной - православное Рождество. - СПБ биржа - торги иностранными акциями в штатном режиме, за исключением бумаг торгующихся на Лондонской бирже - 3 января выходной. 📅 Заметные отчеты - 5 января Jefferies - - 6 января - Bed, Bath & Beyond {$BBBY}, Walgreen Boots Alliance, Constellation Brands, PriceSmart и Conagra Brands 📅 Основные корпоративные события - Одна из крупнейших технологических конференций года пройдет в Лас-Вегасе с 5 по 8 января, даже несмотря на то, что некоторые компании снизили уровень своего присутствия из-за COVID. T-Mobile , Amazon , Meta {$FB}, Twitter {$TWTR} и Pinterest - не будут проводить очных докладов и встреч. AMD представит новое поколение процессоров Ryzen на базе архитектуры Zen 4. Intel намерена раскрыть подробности о своей архитектуре процессоров Alder Lake и первой линейке игровых графических процессоров Arc. В этом году на выставке CES еще больше внимания будет уделено автомобильным технологиям. General Motors представит свой полностью электрический грузовик Silverado, а BMW продемонстрирует новое достижение, позволяющее менять цвет автомобиля одним нажатием кнопки. Компания Blink Charging , специализирующаяся на зарядке электромобилей, представит несколько новых продуктов, которые могут привлечь внимание к ее акциям. Среди других заметных технологических компаний, которые примут участие в выставке, - Nvidia , Micron , Lear, Velodyne - Li Auto поставила 14087 Li ONE в декабре 2021 года, что на 130,0% больше г/г, в результате чего объем поставок в 4 квартале составил 35221, что на 40,2% кв/кв и 143,5% г/г. Сильные отчеты о поставках от китайских производителей электромобилей Nio, XPeng, Li Auto , могут дать толчок акциям EV. - 4 января состоится первое в этом году заседание ОПЕК+. Саудовская Аравия и другие участники в основном положительно оценивают перспективы восстановления спроса на нефть. Ожидается, что альянс продолжит запланированное на февраль увеличение добычи на 400 000 баррелей в день. Цены на нефть оказались под некоторым давлением после того, как американские авиакомпании отменили тысячи рейсов во время праздников. Если локдауны в странах будут продлеваться, то ОПЕК+ может временно приостановить увеличение добычи из-за неясности с будущим спросом на нефть. - 5 января Edgewise Therapeutics должна сообщить о первых результатах клинического испытания фазы 1b препарата EDG-5506 у лиц с нарушениями массы тела. Акции Edgewise Therapeutics взлетели в прошлом году после того, как FDA присвоило этому препарату статус Fast Track. 📰 Barron's В начале нового года издание с головой окунулось в сектор полупроводников. Отмечается, что индекс полупроводников PHLX Semiconductor Index в 2021 году почти вдвое обогнал индекс Nasdaq Composite, но сейчас торгуется на уровне 7,9-кратного прогнозируемого объема продаж, что вдвое выше исторического 10-летнего среднего значения. После анализа полупроводниковых акций, Micron Technology #MU, Amkor Technology, Qorvo, Skyworks Solutions, Intel , Qualcomm , Microchip , NXP Semiconductors и Applied Materials были названы одними из самых привлекательных.

🧨 Оценка долга: у соотношение долга к собственному капиталу составляет 22,9%, что является удовлетворительным значением. Но в тоже время, выплаты процентов по долгу хорошо покрываются заработанной EBIT. При сравнении отношения долга к собственному капиталу со средним отраслевым отношением долга к собственному капиталу, равным 0,16, требовалось больше заемных средств для финансирования своей деятельности, чем его отраслевым аналогам. ⭐️ Эффективность: - ROA (рентабельность активов) составила 17,44%, что является одним из самых лучших показателей, характеризующий отдачу от использования всех активов организации, в отрасли. превосходит 86% своих конкурентов в отрасли. Средняя рентабельность активов по отрасли составляет 6,88%. - ROE (рентабельность на собственный капитал) составляет 28,29 %. Это лучше, чем в среднем по отрасли (18,25%). - Рентабельность маржинальная составляет 29,33%, что является одним из самых показателей прибыльности в отрасли. превосходит 91% своих конкурентов в отрасли. Средняя рентабельность по отрасли составляет 10,39%. 📈 Рост: демонстрирует уверенный рост прибыли на акцию. За последний год прибыль на акцию выросла на 71,57% , что весьма впечатляет.Ожидается, что SWKS покажет небольшой рост прибыли на акцию . В ближайшие 5 лет EPS будет расти на 9,41% ежегодно. . Если посмотреть на прошлый год, SWKS показывает очень сильный рост выручки. Выручка выросла на 52,25%. Рост выручки стабильный: в следующие 5 лет рост будет примерно таким же, как в последние 5 лет. 🔑 Стабильность: Оценка Piotroski F-score составляет 6,00. Это средний показатель, свидетельствующий о хорошем здоровье и прибыльности SWKS. Оценка Altman-Z 7,04 указывает на то, что SWKS в настоящий момент не находится под угрозой банкротства. Оценка Альтмана-Z соответствует среднему показателю по отрасли, который составляет 6,12 . 💼 Дивиденды: дивиденды SWKS хорошо растут с годовым темпом роста 15,41%. 22,73% прибыли направляется SWKS на выплату дивидендов. Это низкое число и устойчивый коэффициент выплат. Однако # SWKS имеет годовую дивидендную доходность 1,49%, что является низким значением. Дивидендная доходность у компании ниже, чем у S&P 500, которая находится на уровне 2,04. 🔴 ESG риск: уровень риска составил 32,93, что является высоким значением. Топ – 3 основные проблемы компании связаны с использованием ресурсов, человеческим капиталом, деловой этикой. 🧩 Конкуренты: , #ON, , , , , , ,

Добрый день 👸Дамы и 🤴Господа! 🤗 Давайте разберем акции из новой статьи «Чипмейкеры обещают рост». У производителей полупроводников отличные перспективы на ближайший год. 🤓 Подумаем, при каких условиях и когда можно будет покупать данные акции. 🤔 1. ON Semiconductor Corp Таймфрейм часовой После недавнего отчета цена резко взлетела вверх. Мы видим сильные покупки на объёмах(стрелками показал) и полное отсутствие продаж в моменте. При этом минимумы повышаются(пунктир). С большей вероятностью сегодня будем выходить еще выше и можно рассматривать покупки при наличии стратегии. Добавил к себе в лист 2. Micron Technology Таймфрейм 4х часовой С момента моего предыдущего обзора, видение по данной акции особо не поменялась. Мы лишь ушли ниже поддержки, где был достаточно активный откуп на объемах(прямоугольник) и резкий выход вверх. Интересно будет посмотреть на реакцию продавца у линии сопротивления. Если выйдем выше и закрепимся(как рисовал ранее), то можно будет рассматривать покупки. Пока наблюдаем в стороне. 3. NXP Semiconductors NV Таймфрейм 4х часовой Третий раз цена резко отскакивает от уровня, что говорит о силе сопротивления. Если смотреть общую картину, то мы находимся глобально в боковике с марта 2021. Это значит, что покупки надо смотреть либо выше сопротивления, либо подбирать уже ниже. Если понравился обзор или был полезен, то поставьте пожалуйста палец вверх! 👍😉 Всем хорошего настроения и инвестируйте с умом! ☝️🤑🌴 #ON #MU

💡 Акции компаний-производителей полупроводников откатились, проигнорировав позитивную новость о том, что дефицит чипов продлится до 2022 года. Инвесторы проявляют осторожность, несмотря на то, что спрос на полупроводники значительно превышает предложение. Barron’s определил 15 наиболее дешевых компаний по отношению к прогнозируемой прибыли на 2022 год. ⚡️ Одним из способов оценить, насколько компания «‌‎дешевая‎» на рынке, является анализ мультипликатора P/E, который показывает, сколько годовых прибылей стоит компания. Чем он ниже, тем более «‎дешевой‎» является компания на рынке. Топ-идеи в секторе полупроводников, по мнению аналитиков: ✅ Micron Technology - fwd P/E = 7x ✅ Intel - fwd P/E = 12.7x ✅ MKS Instruments - fwd P/E = 13.6x ✅ Broadcom - fwd P/E = 16.1x ✅ Qorvo - fwd P/E = 16.3x ✅ CMC Materials {$CCMP} - fwd P/E = 16.6x ✅ Microchip Tech - fwd P/E = 16.6x ✅ On Semiconductor - fwd P/E = 17x ✅ Qualcomm - fwd P/E = 17.3x ✅ KLA - fwd P/E = 17.6x ✅ Applied Materials - fwd P/E = 17.8x ✅ Lam Research {$LRCX} - fwd P/E = 18.6x ✅ II-VI {$IIVI} - fwd P/E = 18.7x ✅ Skyworks - fwd P/E = 18.7x ✅ NXP Semiconductor - fwd P/E = 19.4x 💎 Мое мнение: Сохраняющийся, по прогнозам, до 2022 года дефицит полупроводников в условиях высокого спроса позволит компаниям из данного сектора продолжать демонстрировать отличные результаты. Перечисленные в данной статье компании являются наиболее «‌‎дешевыми» в отрасли по показателю форвардного P/E. На мой взгляд весь список заслуживает внимания, и каждая бумага, включенная в него является перспективной инвестицией.

Список компаний, для тех кто хочет вложиться в растущую сферу беспилотных автомобилей (Часть 1 — ТОП 10) В поиске интересных вариантов для инвестирования, я взял два самых крупных ETF которые состоят из компаний, занимающихся разработкой технологий беспилотных транспортных средств и электромобилей, а также компонентов и материалов для электромобилей Вот эти 2 ETF ▪️ Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF $DRIV (76 компаний) ▪️ iShares Self-Driving EV and Tech $IDRV (99 компаний) За год данные ETF выросли на 120% и 121% соответственно Дальше я сравнил 2 списка. Получилось, что 23 компании входят в оба ETF, посчитал общий вес для этих компаний и упорядочил по убыванию. На выходе у меня получился достаточно интересный список из 23 компаний со средним весом в составе обоих ETF на компанию (если убрать 4 компании которые доступны только квалифицированным инвесторам, то получается остаётся 19 компаний) ТОП 10 оказался довольно интересный ALPHABET INTEL NVIDIA APPLE TESLA GENERAL MOTORS QUALCOMM AMD NXP SEMICONDUCTORS FORD Список хоть и интересный, но ожидаемый, по весу уверенно идёт Google Часть 2 будет посвящена подробному разбору оставшихся 9 компаний, они менее известные, но не менее интересные в плане потенциально доходности, не считая Яндекс {$YNDX} (да он в списке в обоих ETF). Разборов на компанию хватает, а в России одна из немногих компаний занимающихся разработкой технологий беспилотных транспортных средств Список всех компаний из ETF приложил — Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📈 S&P 500: +0.00% (4171 п.) 📉 Nasdaq: -0.23% (13894 п.) 📈 Dow Jones +0.16% (33995 п.) 🌕 Золото: +0.01% ($1777) ⚫️ Нефть марки Brent: -1.15% ($64.42) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.70% (1.590%/год.) 💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Рынок находится в ожидании новых результатов отчетности компаний за 1 квартал 2021 года. Сегодня представят финансовые результаты: Tesla и NXP Semi . На данный момент большая часть отчитавшихся компаний превзошла ожидания аналитиков Уолл-Стрит. Продолжающийся рост заболеваемости Covid-19 в мире вызывает беспокойства трейдеров о темпах восстановления глобальной экономики. Недавняя новость о возможном повышении налоговой ставки на прирост капитала для наиболее обеспеченных слоев населения США вызвала спад основных фондовых индексов в конце прошлой недели, в связи с чем инвесторы будут внимательно следить за развитием ситуации по данному вопросу. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно с плюсом, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно. 🟢 Цены на медь достигли максимального значения за последние 10 лет в связи с усилением ожиданий роста спроса на данный металл со стороны автомобильной промышленности, где переход на электромобили в этом году существенно ускорился. А также стоимость таких сырьевых товаров, как: соевые бобы, пшеница и кукуруза - находится на самом высоком уровне за 8 лет, поскольку инвесторы обеспокоены сокращением предложения на рынке. 🟢 Сегодня после окончания торгов Tesla сообщит о результатах за 1 квартал 2021 г. Производитель электромобилей уже зафиксировал рекордный уровень продаж в первом квартале, поставив около 185 тыс. автомобилей. Однако, компании необходимо убедить инвесторов в том, что она может удержать лидерство в условиях растущей конкуренции. Акции компании торгуются в боковике с начала года, после скачка более чем на 700% в 2020 году. 🔴 Пятый день подряд Индия сообщает о рекордном количестве новых случаев заражения и смерти от Covid-19, поскольку общенациональный всплеск коронавируса перегрузил сектор здравоохранения. В понедельник в стране было зарегистрировано более 350 тыс. новых случаев заражения и 2812 смертей, и, по оценкам многих аналитиков, оба показателя значительно занижены. Растет число сообщений о нехватке кислорода в больницах для пациентов интенсивной терапии. 🟢 Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют беременным женщинам прививаться от Covid-19. Предварительные данные крупнейшего демографического исследования показали, что вакцины Pfizer и Moderna безопасны для будущих мам и их младенцев. Беременные женщины чаще госпитализируются и подвергаются повышенному риску смерти при заражении коронавирусом, что делает вакцинацию особенно важной среди населения. 🟢 Команда на борту Международной космической станции выросла до 11 человек в субботу после прибытия третьего экипажа SpaceX менее чем за год. Это была первая группа людей, выведенная на орбиту с помощью ракеты-носителя, восстановленного после предыдущего полета. Ракеты-носители, использованные повторно, лежат в основе ракетной стратегии SpaceX. Они помогают сделать космические полеты более экономичными. 💎 Потенциальное увеличение налога на прирост капитала вполне вероятно окажет давление на рынок акций, в особенности на наиболее выросшие бумаги. По оценкам Goldman Sachs, состоятельные инвесторы в США владеют акциями на $1-1.5 трлн, что соответствует 3% от общей капитализации американского фондового рынка. И вполне вероятно, что они частично решат зафиксировать прибыль до повышения налога с целью оптимизации. Поэтому я буду с особенной осторожностью относиться к акциям компаний, которые существенно опередили индексы.

💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📈 S&P 500: +0.00% (4171 п.) 📉 Nasdaq: -0.23% (13894 п.) 📈 Dow Jones +0.16% (33995 п.) 🌕 Золото: +0.01% ($1777) ⚫️ Нефть марки Brent: -1.15% ($64.42) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.70% (1.590%/год.) 💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Рынок находится в ожидании новых результатов отчетности компаний за 1 квартал 2021 года. Сегодня представят финансовые результаты: Tesla и NXP Semi . На данный момент большая часть отчитавшихся компаний превзошла ожидания аналитиков Уолл-Стрит. Продолжающийся рост заболеваемости Covid-19 в мире вызывает беспокойства трейдеров о темпах восстановления глобальной экономики. Недавняя новость о возможном повышении налоговой ставки на прирост капитала для наиболее обеспеченных слоев населения США вызвала спад основных фондовых индексов в конце прошлой недели, в связи с чем инвесторы будут внимательно следить за развитием ситуации по данному вопросу. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно с плюсом, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно. 🟢 Цены на медь достигли максимального значения за последние 10 лет в связи с усилением ожиданий роста спроса на данный металл со стороны автомобильной промышленности, где переход на электромобили в этом году существенно ускорился. А также стоимость таких сырьевых товаров, как: соевые бобы, пшеница и кукуруза - находится на самом высоком уровне за 8 лет, поскольку инвесторы обеспокоены сокращением предложения на рынке. 🟢 Сегодня после окончания торгов Tesla сообщит о результатах за 1 квартал 2021 г. Производитель электромобилей уже зафиксировал рекордный уровень продаж в первом квартале, поставив около 185 тыс. автомобилей. Однако, компании необходимо убедить инвесторов в том, что она может удержать лидерство в условиях растущей конкуренции. Акции компании торгуются в боковике с начала года, после скачка более чем на 700% в 2020 году. 🔴 Пятый день подряд Индия сообщает о рекордном количестве новых случаев заражения и смерти от Covid-19, поскольку общенациональный всплеск коронавируса перегрузил сектор здравоохранения. В понедельник в стране было зарегистрировано более 350 тыс. новых случаев заражения и 2812 смертей, и, по оценкам многих аналитиков, оба показателя значительно занижены. Растет число сообщений о нехватке кислорода в больницах для пациентов интенсивной терапии. 🟢 Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют беременным женщинам получить вакцину от Covid-19. Предварительные данные крупнейшего демографического исследования показали, что вакцины Pfizer и Moderna безопасны для будущих мам и их младенцев. Беременные женщины чаще госпитализируются и подвергаются повышенному риску смерти при заражении коронавирусом, что делает вакцинацию особенно важной среди населения. 🟢 Команда на борту Международной космической станции выросла до 11 человек в субботу после прибытия третьего экипажа SpaceX менее чем за год. Это была первая группа людей, выведенная на орбиту с помощью ракеты-носителя, восстановленного после предыдущего полета. Ракеты-носители, использованные повторно, лежат в основе ракетной стратегии SpaceX. Они еомогают сделать космические полеты более экономичными. 💎 Потенциальное увеличение налога на прирост капитала вполне вероятно окажет давление на рынок акций, в особенности на наиболее выросшие бумаги. По оценкам Goldman Sachs, состоятельные инвесторы в США владеют акциями на $1-1.5 трлн, что соответствует 3% от общей капитализации американского фондового рынка. И вполне вероятно, что они частично решат зафиксировать прибыль до повышения налога с целью оптимизации. Поэтому мы будем с особенной осторожностью относиться к акциям компаний, которые существенно опередили индексы.

⚠️ Важные события предстоящей недели: Продолжается сезон отчетности за 1 квартал 2021 года. Компании Tesla , Boeing #BA и AMD проведут конференции на предстоящей неделе. Также на грядущей неделе станут доступны экономические данные по количеству заказов на товары длительного пользования, незавершенных продажах жилья и ВВП. 26 апреля будут опубликованы данные по базовым заказам на товары длительного пользования за март. 27 апреля - индекс доверия потребителей CB за апрель. 28 апреля: • Еженедельные данные по запасам сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA); • Решение по процентной ставке ФРС. 29 апреля: • ВВП за 1 квартал 2021 г.; • Число первичных заявок на получение пособий по безработице; • Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости за март. ⚠️ Отчетность интересующих нас компаний: 26 апреля - Tesla and NXP Semi ; 27 апреля - General Electric #GE, Alphabet , Microsoft и Starbucks 28 апреля - Humana, Boeing, Apple, Ford, Qualcomm; 29 апреля - Merck, Caterpillar, Amazon, Nio; 30 апреля - Exxon Mobil, Chevron и AbbVie. В преддверии отчетности Tesla: После PR-проблем компании со стороны регуляторов Китая, глобальной нехватки полупроводников и недавнего инцидента с автопилотом в Техасе, аналитики Уолл-Стрит будут внимательно следить за результатами 1 квартала и прогнозами на 2021 г. Ожидается, что отчетность Telsa может превзойти консенсус-прогнозы. В преддверии отчетности Apple: Аналитиков будет интересовать рост продаж услуг компании и спроса на iPad и Mac. Ожидается, что Apple увеличит выплаты дивидендов и размер обратного выкупа акций. В преддверии отчетности Microsoft: В Wedbush Securities ожидают, что результаты компании за 1 кв 2021 г. смогут превзойти ожидания аналитиков. По их словам, подразделение компании по облачным вычислениям Azure может показать рост на 45%. GamesBeat Summit 2021: Виртуальное мероприятие соберет игроков со всего мира 28-29 апреля. Особое внимание будет уделено теме социокультурного многообразия и равных возможностей, а также проблемам психического здоровья, как часть общей темы будущего развития индустрии видеоигр. Основными участниками саммита станут: Microsoft, Activision Blizzard, AMD, Electronic Arts, Roblox, Sony и другие. Драфт НФЛ - ежегодное событие в течение которого команды НФЛ набирают новых игроков из команд студенческой лиги. Данное мероприятие будет сопровождаться ставками и станет важным событием для таких операторов, как DraftKings и Penn National Gaming. 💡 Barron’s отмечает: Акции продовольственных компаний привлекают все больше внимания аналитиков по мере возвращения людей в офисы, школы и рестораны. Barron’s выделяет несколько компаний сектора с наиболее привлекательными оценками и дивидендами: ✅ Hershey ✅ Mondelez International ✅ Conagra Brands ✅ J.M. Smucker ✅ Hostess Brands ✅ Kraft Heinz ✅ General Mills ✅ Kellogg ✅ Campbell Soup По словам аналитиков, фармацевтическая компания Perrigo имеет потенциал роста в связи со снижением правовых рисков. Аналитики также отмечают Moderna за высокий объем продаж, поддерживаемый в течение многих лет. 💎 Рынок акций продолжает торговаться на историческом максимуме, при этом начал расти уровень волатильности. Вполне вероятно, что темп восстановления экономики США достигнет пика уже во втором квартале, что может спровоцировать некоторую фиксацию прибыли инвесторами. К тому же исторически май далеко не лучший месяц для фондовых рынков. Я не жду масштабную коррекцию, но буду проявлять осторожность, удерживать долю денежных средств и активов с экспозицией на золото в портфелях.