Ozon $OZON отчитался за 4 квартал и 12 месяцев 2024 года! Если почитать сеть, то в основном все считают отчет Озона позитивным, лично я не стал бы столь уверенно говорить о позитиве и вот почему. Итак для начала следует отметить, что компания продолжает расти: выручка +45%💪, валовая прибыль +126%💪, операционный денежный поток +242%💪, EBITDA +526%💪. С одной стороны все это конечно впечатляет, НО КОМПАНИЯ УБЫТОЧНА❗️❗️❗️. Многие могут сказать, что это компания роста и в принципе на стадии завоевывания рынка это нормально, но убыток (59 млрд рублей) даже и не думает сокращаться и это настораживает. Также у компании огромный долг около 250 млрд рублей и процентные расходы продолжают расти. Пользуясь только финансовой отчетностью я бы такую компанию не купил, НО (да опять но) я вижу помешательство на озоне среди своего окружения, куча народа делает покупки только там, да и сам я захожу на ОЗОН по неведомой причине каждый день и начинаю искать чтобы мне купить ненужного.Поэтому не списываю компания со счетов, а предлагаю посмотреть еще полгодика, а после сделать выводы. На данный момент я покупать бумаги этой компании не стану, но даю шанс на улучшение финансовых показателей в будущем, а там посмотрим! Ключевые показатели: • Общая выручка увеличилась на 69% г/г до 216,6 млрд руб. в 4 квартале 2024 г.и на 45% г/г до 615,7 млрд руб. в 2024 году главным образом благодаря ростувыручки от оказания услуг, а также увеличению процентной выручки. • Несмотря на продолжающийся рост расходов на фулфилмент и логистику,валовая прибыль выросла в 2,6 раза г/г до 35,7 млрд руб. в 4 квартале 2024 г. ина 126% г/г до 99,9 млрд руб. в 2024 году за счет улучшения монетизациимаркетплейса и расширения услуг в сегменте Финтех. • Скорректированный показатель EBITDA вырос на 15,4 млрд руб. г/г до 16,8 млрдруб. в 4 квартале 2024 г. благодаря значительному росту валовой прибыли иэффекту операционного рычага. Скорректированный показатель EBITDA за2024 год достиг 40,1 млрд руб. с положительным значением показателя в обоихсегментах E-commerce и Финтех. • Чистый поток денежных средств от операционной деятельности вырос на229% г/г до рекордных 167,6 млрд руб. в 4 квартале 2024 г. и в три раза г/г до286,3 млрд руб. в 2024 году благодаря положительному эффекту от измененийв оборотно Подписывайтесь на канал это мотивирует писать дальше! Всем успехов в ирнвестициях! #озон #ozon #ecommerce #e_commerce #маркетплейс #маркетплейсы

#ритейл #e_commerce #рейтинг $YDEX $OZON #wildberries_russ #потреблудство "По итогам 2024 года Россия замыкает топ-5 стран по темпам развития рынка электронной коммерции, опережая даже Китай (он на 8 месте). Причем по размеру и доле e-commerce (19 %) от общего объема ритейла, наша страна входит в десятку сильнейших."

ТАКТИЧЕСКИЙ УДАР ПО МАРКЕТПЛЕЙСАМ Минцифры РФ обсуждают с рынком e-commerce ввод отраслевого налога в 0,5% от оборота крупных маркетплейсов для поддержки убыточных отделений "Почты России". Крупными маркетплейсами предлагается считать компании с оборотом от 1 миллиарда рублей. Новый налог для интернет-площадок обсуждается уже несколько месяцев. Я предполагаю с высокой долей уверенности, что его примут. В этой новости "прекрасно" всё от спонсирования "Почты России" за счёт частных компаний до признания крупными маркетплейсами если оборот от 1 миллиарда. Аналитики считают, что новый налог существенно не повлияет, но я с ними не согласен налог будет переложен на продавцов и как следствие на покупателей. Часть наименее конкурентноспособных продавцов покинет площадки, часть товаров станет покупать выгоднее в офлайне. На данный момент в России 4 крупнейших маркетплейса: Вайлдберриз, Озон, Яндекс.Маркет и СберМегаМаркет. Акции трёх компаний представлены на фондовом рынке. Я предполагаю, что больше всего от нового налога пострадает Озон, не смотря на то, что компания вышла в прибыль, ей достаточно тяжело противостоять достаточно серьёзным конкурентам. Вайлдберриз не смотря на все скандалы и проблемы остаётся самым популярным маркетплейсом. Яндекс.Маркет увеличивает товарооборот и количество продавцов. Так количество продавцов выросло до 65 000, активных из которых - 43 700. Количество покупателей выросло на 43% и достигло 14 миллионов. Оборот Яндекс Маркета - 308 миллиардов. СберМегаМаркет ориентирован на более состоятельных клиентов, занимая свою нишу. Яндекс и Сбер могут финансировать свой сегмент электронной коммерции, имея выручку от других направлений. Озон же за 2022 год показал убыток - 58,2 миллиарда рублей, из которых почти пятая часть – 10,2 миллиарда - разовый эффект от признания убытка в связи с пожаром в августе 2022 года. Я думаю, что сейчас отличное время для того, чтобы сливать акции ОЗОН. И да, я предпочту купить потом по 4 000 рублей, в случае если компании удастся преодолеть все трудности. {$YNDX} $OZON $SBER #маркетплейсы #торговые_площадки #интернет_коммерция #e_commerce #акции #прояви_себя_в_пульсе #инвестиции #аналитика #OZON #прогноз

#FedEx ( $FDX) — $170,21 (-1,05%) 📈Консенсус-прогноз — $282,59 Акции FedEx на постмаркете упали на 31% после снижения прогноза выручки #e_commerce Источник телеграм канал "Каталог РБК Инвестиций"

#FedEx ( $FDX) — $232,99 (+1,74%) 📈Консенсус-прогноз — $289,18 Годовой прогноз FedEx по прибыли на акцию оказался лучше ожидаемого #e_commerce Источник телеграм канал "Каталог РБК Инвестиций"