Ave!
🎄Постепенно возвращаемся в работу после НГ, сегодня мы расскажем вам о риск-менеджменте и психологии. Поехали!
Риск-менеджмент это система управления рисками, основная часть вашей ТС. Самое главное при управлении рисками это минимизация убытков, для этого я использую стоп лоссы. Я предпочитаю ставить стоп 1 к 3, допустим если цель по сделке 15%, стоп надо ставить в 3 раза меньше, т.е. 5%.
🚀При использовании такого подхода, если у вас будут внутринедельные сделки с тейком 3% и стопом 1%, вам достаточно закрывать 50% сделок в плюс для доходности 100% к сумме сделок. Если будете заходить на 10% от портфеля это уже 10% прибыли в месяц. Если будете заходить чуть больше, то и заработаете больше. Но я не советую заходить более чем на 5-10%. Также никогда не снимайте стопы и не переносите тейки, ЗАДУШИТЕ СВОЮ ЖАБУ. Если вы будете жадничать на рынке и отходить от риск-менеджмента в надежде больше заработать - на дистанции вы сольете.
____________________________________________
Чтобы рассчитать объем позиции, вам необходимо понимать, комфортно ли вам будет сидеть в акции, если она пойдёт резко в минус. Возьмём наш прошлый пример с 15% тейком 5% стопом. Если вы будете заходить на 5% от депо, то стоп заберёт у вас 0.25% портфеля, если на 10% - 0.5%, на 20% - 1% и так далее. Мы торгуем на 10%, что на самом деле очень дохрена. Если вам комфортно так торговать, торгуйте, но я рекомендую не более 5%.
В нашем публичном портфеле самую большую часть занимает
$UNAC , это 18% от депо. Я не советую на столько заходить, но когда мы покупали акцию, мы чётко рассчитали риск, на сколько процентов от депо рискуем и сколько можно заработать.
✔️Мы придерживаемся консервативного управления рисками. Лучше потерять 10% с шансом заработать 30%, чем потерять всё с какими бы то ни было целями. Я думаю, вы должны понимать, что в приоритете у трейдера минимизация рисков.
__________________________________________
Дальше. Котлетинг. Вот это уже полная ерунда, никогда так не делайте.
Я совершенно не понимаю что в голове у людей, которые вкладывают 100% капитала в одну акцию. Это абсурд, вы можете быть насколько угодно уверенными в своей сделке, но вы никогда не знаете как повлияют экзогенные переменные.Я знаю много людей, которые закотлетили
$SBER и заработали 130%, но им не более чем повезло. Тут и речи не может быть о риск-менеджменте или какой-либо обдуманности сделок.
Если даже набрали много, позиции нужно фиксировать хотя бы частично. Если вы сейчас котлетите ру-фонду и не фиксируете - вы либо очень богатый, либо не очень умный
___________________________________________
Основа трейдинга это не теханализ, и даже не макроэкономика. Самая база это психология и управление рисками. Грамотный трейдер должен быть уверен в своих действиях как никто другой, трейдеру чужды такие эмоции как жадность, алчность, обида на рынок, желание отыграться. Но эти простые психологические правила соблюдают лишь 10% трейдеров. Оставшиеся 90% на дистанции проигрывают рынку.
Чтобы попасть в меньшинство прибыльных трейдеров, вы должны задушить свою жабу. Часто вижу людей, которые заходят в индекс
$MOEX увидев мифический пробой. И при этом всем абсолютно пофиг, что уже отстрелялись на 15-20% от лоя, они хотят в последний вагон. Не делайте так никогда
Также, трейдер никогда не должен надевать корону. Закрыв 5, 15, 100 сделок в плюс, всё равно ни в коем случае не надо увеличивать риски, думая что вы взяли Бога за бороду. Наоборот, если вы хорошо заработали, отдохните м вложите прибыль в консервативные инструменты вроде
$LQDT
И никогда не переторговывайте, рынок никуда не денется. Заходите только видя четкий сетап, не совершая ни инвестиционных, ни торговых сделок без полного понимания макро- и микроэкономической картины актива.
❓ Понравился пост? Подпишись, порадуй наших аналитиков! Скоро грядёт большая трансформация и огромные иксы
#обучение #хочу_в_дайджест #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #психология_трейдинга #риски #деньги #salo_asset_management #dictatorcrypto