Хэштег #wti | Тинькофф Инвестиции Пульс

🚨 Нефть обновляет 4-летние минимумы! ( ) Фьючерсы на Brent потеряли 2.15% ($1.41) — $64.17. WTI опустился до $60.64 (-2.18%, -$1.35). Российская Urals торгуется на уровне $56.27 за баррель, что на ~20% ниже планки бюджета РФ ($70). Что с рублём? ( ) Снижение нефтяных цен усиливает давление на RUB: дешевая нефть = меньше валютной выручки, риски дефицита бюджета. ЦБ РФ может столкнуться с необходимостью смягчать курс или поддерживать стабильность. Ожидайте повышенной волатильности рубля на фоне нефтяных тенденций и геополитики.

Трамп заявляет о намерении снизить цены на нефть, но с точки зрения здравого смысла и фундаментального анализа в мире нет причин для их снижения. По оценке МВФ, Саудовская Аравия способна сбалансировать свой бюджет при цене на нефть в диапазоне от 85 до 95 долларов за баррель: Нефтяникам в США нужна цена от 60 долларов и выше: Кстати, @basebel регулярно публикует очень интересные и актуальные новости. Не забудьте подписаться на этот канал! обстановка остаётся напряжённой, готовится к войне, обещают ввести тарифы и санкции против России и Канады. ☝️ Однако наш ещё с сентября прошлого года упорно указывает на снижение цен на нефть. Вероятно, цена может достичь в моменте 40 долларов за баррель. Это долгосрочное видение несколько мешает нам торговать на краткосрочных всплесках, таких как недавние санкции против российского ТЭК. Но мы продолжаем тщательно анализировать все движения рынка и не видим признаков разворота вверх или стабильных цен. Счёт волн почти не изменился. Технический анализ показывает нисходящий тренд на большинстве таймфреймов. Мы следим за новостями. Скорее всего, появятся позитивные новости о переговорах, которые снизят цену долларов на 10. Затем, конечно, произойдёт отскок, но могут возникнуть новые причины: тарифы, провокации Китая, нарушение торговли, экономический кризис или даже физическая блокада торговых путей. В таком случае мы можем увидеть и $40 к середине или концу 2025 года. Прошлый выпуск о нефти можно найти здесь: Я пишу для общения, поэтому не стесняйтесь ставить лайки или дизлайки, если вам не нравится мой анализ или вы не согласны с графиками. И обязательно комментируйте! На графике представлен тикер USOIL от Tradingview. Он соответствует спотовым котировкам WTI и может существенно отличаться от фьючерсов на Брент в определённый момент. Но, по моему опыту, спот США лучше всего подходит для анализа волн. {$BRH5} {$BRG5}

продолжила рост на новостях о санкциях в отношении российского ТЭК - Цена находится близко от точки, где нисходящий сценарий может быть сломан (предыдущая вершина [iv] на 78,5). С точки зрения разметки, большая картина пока неизменна. С точки зрения новостей – за выходные вышло интервью Уолтца о предстоящем разговоре Трамп-Путин Внебиржевой рынок РФ реагирует ростом в выходные, а нефть может отреагировать снижением Абсолютно согласен с комментариями, что это все слишком хорошо, чтобы быть правдой, но с точки зрения технического анализа, где в нефти я ожидаю падение, а в фонде РФ допускаю рост – очень своевременные новости. Тренды на разных таймфреймах пока не изменились. Тренд на дневном и более крупных графиках вниз, на часовых фреймах – вверх. Стратегия находится в короткой позиции, которую мы закроем, если цена превысит предыдущую вершину и сломает сценарий. Либо постараемся увеличить/добрать с близким стопом (ограничение по концентрации позиций может не позволить, потому что фьючерс дорогой), если цена развернется резко вниз. Расходящиеся треугольники (РТ) рисковано размечать и торговать. Консервативные аналитики волн Эллиота их размечают по факту, когда цена уже ушла дальше, и все остальные варианты не подходят. Но если это РТ, тогда сценарий с резким падением наиболее вероятный. Обычно РТ как раз предшествуют резкому движению цены в противоположном направлении. Ждем. {$BRH5} {$BRG5}

{$BRV4} {$BRX4} ❗️Я сегодня увеличил лонг нефти на минимуме с 2021 года Я позитивно смотрю на нефть. Считаю что сегодня американцы (когда открылся американский рынок) просто манипулировали ценой на нефть что бы по максимуму выбить из лонга и посбивать стопы перед долгим и сильным ростом нефти. Проблем со спросом на нефть нет, Китай в августе увеличил покупки нефти, они всегда активно покупают нефть в запасы когда нефть сильно падает, а сейчас минимум с 2021 года. Китай закупит нефть в запасы переработает её и потом когда неыть вырасте будет по всему миру экспортировать нефтепродукты дорого. В США стратегические запасы нефти на многолетнем минимуме и вчера объявили об очередном их пополнении. В США начинается сезон ураганов и поэтому уже начали сокращать добычу нефти в США и эвакуировать сотрудников. Конфликт Ирана с Израилем и не только продолжается и в любой момент могут полететь ракеты в иран и сразу цена на нефть резко взлетит Сегодня прям видно что торопились обвалить нефть в тот момент когда Китайский рынок уже закрыт. Самим американским компаниям не выгодно по текущей цене в 65 долларов добывать и продавать нефть К тому же ОПЕК может устроить внеочередное собрание что бы временно ещё сократить добычу нефти так как СА нужны явно цены выше 80-85 ❗️Считаю что это было финальное падение нефти перед сильным ростом Основные сейчас цели роста нефти Brent 78-80 это минимум Но после таких манипуляций как сегодня жду сильного роста нефти в район 85-92 Тренд по нефти растущий учитывая инфляцию так и должно быть На графике американская нефть WTI считаю её основной Брент на 3.5-4, 5 доллара обычно дороже Жду спокойно роста нефти, те кто в лонгн нефти как и я главное спокойствие и не паниковать, считаю что нефть в ближайший месяц-два сильно вырастет с текущей цены и мы на её росте отлично заработаем 👍 Вместе с ростом нефти вырастет весь наш рыннок и нефтяные компании РФ {$MMU4} {$RMU4} Всём хорошего настроения и удачных инвестиций 👍 Если Вам интересно моё мнение подписывайтесь и ставьте лайк 👍 Cтратегия Хедж-Фонд Hedge Fund #br

Актуальный теханализ по нефти WTI 🍀 Всем добрый день и позитивного настроения! Крайний раз обзор по нефти выходил у нас 20 марта, так что пора освежить взгляд на ситуацию Глобально нефть по-прежнему смотрит и вверх с целями 🏹 125$ и 155$ И напомним, что это возможно только при закреплении выше уровня 101$ минимум на месяц, а лучше на два И также смотрит вниз по фигуре "зигзаг", с целью 🏹 35$, а внутри этого зигзага еще "медвежий флаг" с целью 56-51$ И этот флаг еще пока не сломали Да и в целом пока все выглядит как широкое боковое движение в диапазоне 61-91$, которое мы и стараемся работать без фанатизма выхода за пределы Но разумеется держим в голове оба варианта выхода и в моменте оцениваем ситуации Сейчас идет борьба за уровень 85,42 - это максимум 2021 года, который много раз проторговывали и сверху и снизу, чем занимаются снова В прошлом году примерно от этих уровней пошли ставить уровень "С" и минимум 2023 года - в паттерне "АВС" - пока разворотном вверх, который пока работает и не сломан Для того чтобы нефти перейти в мощный рост, надо получить импульс к 93$ закрепиться на 2 недели выше и потом идти разбираться с уровнем 101$ и закрепляться над ним Все это далеко и даже конфликт на Ближнем Востоке не особо играет на пользу ценам на нефть Ибо США очень стараются их держать пониже - выборы Если закрепятся на 83-85$ и пробьют 87,7 - то может увидим 91-93$ - пока сильно выше даже не мечтаем, хоть и есть фигуры и цели Жмите "палец вверх", если наш материал вам был полезен!

📈Цены на нефть растут на фоне угрозы нападения Ирана на страны Ближнего Востока. {$BRK4} • Соединенные Штаты и союзники предполагают неизбежность ответного удара по Израилю. • Цена фьючерсов на нефть марки Brent превысила $92 за баррель перед падением доходности. 🚀 Цены на нефть подскочили на фоне подготовки Израиля к возможной агрессии со стороны Ирана, что может вызвать серьезные нарушения в регионе, ответственном за треть мирового производства нефти. Ожидается, что атака может произойти в течение следующих 48 часов, что существенно усугубит конфликт, начавшийся с нападения ХАМАС на Израиль в октябре. Международный бенчмарк Brent взлетел на 2,7%, достигнув $92 за баррель, что является максимумом с начала военных действий, после чего его цена стабилизировалась выше $90. Американский стандартный индекс West Texas Intermediate увеличился на 3,1%, прежде чем его рост замедлился. 🤔 Согласно источникам, знакомым с данными западной разведки, Израиль ожидает атак дронов или ракет по государственным объектам в ближайшие дни, возможно, осуществляемых непосредственно Ираном или через посредников. По информации источников, решение об атаке пока не утверждено высшим руководством Тегерана, в то время как США наращивают военное присутствие в регионе. ☝️ «Прямое вмешательство Ирана повышает риск потенциальных нарушений в поставках нефти из региона, что заставляет многих трейдеров повышать ставки на сырую нефть и покупать опционы на её рост, в преддверии выходных, когда риск новостей высок». 🔥 Стоимость нефти WTI в этом году выросла примерно на 19%, поскольку конфликт на Ближнем Востоке укрепляет рынок, сформированный ограничениями поставок и более сильным, чем ожидалось, спросом. 💵 Эскалация геополитической напряженности, стимулировала бычью активность на рынке нефтяных опционов. В последние дни увеличилась покупка опционов колл , которые приносят прибыль при росте цен, при этом подразумеваемая волатильность подскочила до двухмесячного максимума. Опционы на Brent по-прежнему торгуются с премией к медвежьим путам. ❗️ ОПЕК подчеркивает необходимость тщательного наблюдения за рынком нефти в связи с устойчивым спросом в летний период. 📌 В ближайшие месяцы будет важно тщательно отслеживать ситуацию на рынке нефти, чтобы обеспечить «здравый и устойчивый баланс спроса и предложения» в период ожидаемого увеличения потребления, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК о нефтяном рынке. ⬆️ Группа производителей сохраняет оптимистичные прогнозы относительно роста мирового спроса на нефть в текущем году, ожидая увеличение на 2,7 миллиона баррелей в день в третьем квартале. В последние дни несколько ключевых фигур на рынке заявили о том, что потребление нефти, вероятно, превышает ожидания, что привело к предупреждениям о возможном достижении цены на нефть отметки в 100 долларов за баррель этим летом. 💪 «Прогнозируемый стабильный спрос на нефть в летние месяцы требует внимательного мониторинга рынка», - говорится в отчете секретариата ОПЕК, базирующегося в Вене. Участники соглашения о сокращении добычи «планируют оставаться бдительными, активными и готовыми к действиям в случае необходимости, в соответствии с требованиями рынка». 💰 Крупнейшие мировые трейдеры сырьевых товаров становятся все более уверенными в бычьем рынке нефти во второй половине года, поскольку цены впервые за несколько месяцев превысили отметку в 90 долларов за баррель. 🏦 Хотя ОПЕК оставила большую часть своих прогнозов по спросу без изменений, она все же пересмотрела прогнозы по росту предложения от стран, не входящих в ОПЕК+, на текущий год, снизив его на примерно 100 000 баррелей в день до 1,2 миллиона баррелей в день. Это эффективно повысило спрос на нефть из состава ОПЕК. ⬇️ ОПЕК и её союзники добровольно сокращают добычу на примерно 2 миллиона баррелей в день, и данная политика будет рассмотрена на их следующем заседании 1 июня.

📈 {$BRJ4} {$BRK4} - Нефть продолжает рост на пополнении стратегических резервах. • Американская марка WTI превысила 83 доллара за баррель, поднявшись на 16% в этом году • Картель намерен придерживаться сокращения поставок до середины года ⬆️ Нефть выросла на 16% за квартал, что стало последним признаком того, что ограничения экспорта со стороны ОПЕК и ее союзников сдерживают мировые поставки. 🚀 В пятницу фьючерсы на нефть West Texas Intermediate закрылись выше $83 за баррель, что стало самым высоким недельным показателем проста. Временные фьючерсные спреды изменились от медвежьего контанго к бычьей настрою, что сигнализирует об ужесточении покупательской способности на рынка. ❗️ Альянс ОПЕК+ продлил ежедневные сокращения поставок примерно на 2 миллиона баррелей до конца июня, что подкрепляет ожидания сокращения мировых запасов. Ценам также способствовали временный вывод из строя некоторых российских заводов, а также геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и рост спроса во всем мире. 🔍 В США ключевые показатели экономической активности на прошлой неделе показали сильный рост, указывая именно на здоровый рост. Это помогло увеличить внутренние запасы сырой нефти и бензина, что в некоторой степени ослабило дефицит поставок. 🔔 Бычий фон побудил некоторые банки обеспокоиться, что есть возможность дальнейшего повышения цен на энергоносители. Придерживаясь существующих прогнозов, банк JPMorgan Chase & Co. заявил на этой неделе, что существует вероятность того, что международный эталон нефти марки Brent к сентябрю приблизится к трехзначному значению, если влияние сокращения добычи в России не будет компенсировано контрмерами. 💸 США закупили 2,8 миллиона баррелей сырой нефти для резервного запаса нефти в стране, стремясь пополнить уже истощенные запасы. Министерство энергетики медленно пополняет стратегический нефтяной резерв после того, как он достиг 40-летнего минимума после беспрецедентного сокращения расходов администрации Байдена. 🤔 В 2022 году администрация Байдена распорядилась высвободить рекордные 180 миллионов баррелей из резервных запасов нефти в условиях роста розничных цен на бензин. Теперь, несмотря на то, что цены на насосы снова растут, Министерство энергетики взяло на себя обязательство пополнить запасы, а огромные хранилища все еще остаются примерно наполовину пустыми. 👍 В заявлении, опубликованном в четверг, общий объем нефти, закупленной США для своих запасов с прошлого года, составил 32,3 миллиона баррелей. Министерство энергетики заплатило среднюю цену менее 77 долларов за баррель, что ниже средней цены в 95 долларов, по которой оно продавалось в 2022 году, говорится в заявлении агентства. 💰 После чего Министерство энергетики заявило, что потратило на покупку почти 226 миллионов долларов — это означает, что средняя цена составит около 81 доллара за баррель, что превышает ранее заявленную цель покупки нефти по цене 79 долларов или ниже для пополнения резервов. Помимо выкупа нефти, стратегия департамента по пополнению системы включала ускорение возврата кредитованной нефти в резерв и отмену продажи около 140 миллионов баррелей резервов, которая была санкционирована Конгрессом. 🤑 «Мы объявили о стратегии пополнения, направленной на предоставление выгодной сделки для американских налогоплательщиков и поддержание готовности крупнейшего в мире стратегического нефтяного резерва — и эта стратегия работает», — заявили в Министерстве энергетики. «Мы будем продолжать следить за рыночными условиями, оставаясь гибкими и инновационными в нашем успешном подходе к пополнению запасов для защиты этого критически важного актива национальной безопасности».

На рынке нефти недовольны Китаем. Сильный спрос под сомнением {$BRN3} {$BRQ3} 📌 Итоги предыдущих торгов Августовские фьючерсы на нефть : $76,09 (-0,68%) Августовские фьючерсы на нефть : $71,02 (+0,08%) Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет около $5 в пользу Brent. 📌 В фокусе Цены на в понедельник торговались в сдержанном ключе на фоне пониженного оборота торгов из-за выходного в США. Котировки Brent закрыли торги незначительным снижением, оставшись чуть выше середины торгового диапазона мая–июня. Новых существенных новостей не появлялось. Рынок продолжает оценивать перспективы мировой экономики, а вместе с ней и глобального потребления топлива. Новости, связанные с этим, в значительной степени определяют волатильность нефтяных фьючерсов, которая пока не выходит за пределы $71–78 за баррель. В последние дни в фокус внимания попал Китай, где траектория восстановления экономики после антиковидных ограничений отстает от ожиданий рынка. Это заставляет участников пересматривать оценки, понижая прогнозы по спросу в стране на 2023 г. Поддерживающим фактором по-прежнему выступают ограничения на стороне предложения: страны ОПЕК+ ограничивают добычу искусственно, а остальные нефтепроизводители не способны в короткие сроки добавить на рынок значимые объемы из-за недоинвестирования отрасли в прошлые годы. Это баланс будет определять характер движения нефтяных фьючерсов в ближайшие недели. Сложившийся торговый диапазон выглядит адекватным ситуации, но в III квартале может измениться. Возможно смещение котировок как вверх, так и вниз. Пробой поддержки $71,5 или сопротивления $78 может подсказать дальнейшее направление движения. На этой неделе в фокусе внимания будет статистика по запасам нефти в США, которая будет опубликована в четверг. На протяжении трех недель подряд фиксировалась слабость спроса, нехарактерная для высокого автомобильного сезона. Это вызывает тревогу относительно устойчивости спроса, хотя ситуация еще может измениться. Сегодня с утра фьючерсы на Brent падают на 0,3% и торгуются в районе $75,8 за баррель. 💡БКС Мир инвестиций