Хэштег #vale | Тинькофф Инвестиции Пульс

💡 ТРЕЙДЕРОВ.💡РУБРИКА. ЧЕМ И КАК ТОРГУЮТ ТРЕЙДЕРЫ❓ Солидарны? Что прожарим? с рублевой мосбиржей сложнее Откат в 78% волны А на сво уже был Оба варианта и на продолжение роста диагональю и на разворот с текущих вполне рабочие Однако пока этого разворота нет продолжаем наблюдать Цена приближается к крупному уровню сопротивления Глобально здесь возможна серия 1-2 в составе волны С крупной АВС плоскости начало которой положено в кризис 08 в рамках волны А 78% откат от снижения в рамках волны А Здесь как и в индексе ммвб Нужна смена сентимента В нынешних реалиях и особенно после бестолкового роста который оставил много гэпов по дороге, развернуть вниз вполне реально еще чуть выше может откатить в сторону 200МА после чего ожидается очередной виток снижения оч мощная история серым счетом в котором волна 4 закончилась в 09 после чего рост диагональю в рамках волны 5 Если это так, сейчас имеем 1-2 вниз и далее ... здесь скорее всего серия и соотв снижение продолжится 62% откат Для подтверждения нужно крупное снижения с пробоем скорльзящих на дневном тф стоп по волне В Предполагается продолжение снижения с рублем корреляций в префах сургута сейчас искать не стоит А при таком раскладе и в Полюсе волна 3 где-то в р-не текущих и вскоре следует ожидать коррекцию #RI Мелкая коррекция коррекция пока ни о чем не говорит Если смотреть на мелких, там серия 4-5 мелких внутренних волн и очень большая вероятность что на вечерней сессии локальный максимум был поставлен Нас больше интересует глобальная картина где цена на недельном пробила канал и 200МА Так вот если за оставшиеся 3 рабочих дня этой недели цена снова уйдет в канал и под 200МА будем считать как ложный пробой Предполагаемая волна Е откатила на 78% волны D Разворот с текущих смотрится гармонично По золоту видим как цена протестировала верхнюю границу канaла Получили дивергенцию в 3-5 волнах характерную для разворота Далее пробой канaла и сейчас цена скорректировавшись к 50МА снизу пытается развить нисходящее движение цели которого в р-не 2600 Пока не ясно будет ли вторая часть отката или уже волна 2 поставлена здесь сложнее Пока цена поддерживается 50МА на недельном тф есть возможность хода выше Чтобы говорить о развороте вниз нужно чтобы началось сильное снижение Все уже полагаю поняли что по америке возможно пошел крупный разворот на этой неделе ситуация полагаю прояснится Подобные етфы я как известно не раскладываю, но в моменте посмотреть бывает интересно Здесь к примеру предполагалось окончание диагонали и разворот прям с тех уровней которых он начался Если здесь действительно разворот = цена формирует 1-2 и присаживаясь на текущей коррекции к скользящим вскоре продолжит рост Такой расклад будет говорить о продолжении крупного снижения фонды #SI смена сентимента происходит так же на ровном месте Имеем два зигзага в коррекции = 2ной зигзаг причем второй не такой явный и сломанный тренд на понижение Но здесь уже суть не в разметке , цене нужно прибавить еще пару рублей и соотв пробить 50МА При таком раскладе разворот будет более явным 🔥 подробнее в описании, присоединяйтесь к ленте и прожарим самые интересные идеи из сокрытых/теневых каналов. Есть что прожарить в комментариях?

⏰ЧЕТВЕРГ, ОБЗОР, РЫНОК⏰ 💭 🇷🇺 Российский рынок замер в ожидании. Слишком много факторов неопределенности – дальнейшая судьба рубля после окончания налогового периода, предстоящее заседание ЦБ, нестабильная динамика нефтяного рынка. Кроме того, дальнейшему росту мешает близость локальных максимумов. Сегодня жду сохранения умеренно позитивных настроений — индекс МосБиржи может перейти к проторговке диапазона 3250-330 пунктов, попытается протестировать максимумы года. 👋 НОВОСТИ К ЭТОМУ ЧАСУ: ☑️ЕЦБ намерен приостановить повышение ставок на сегодняшнем заседании ☑️ проведет первое в истории ночное мероприятие "Scary Fast" на котором должна будет презентовать новый Mac (31 октября, 03:00 по моск. времени) ☑️ BTC преодолел отметку в $35 тыс., опционы говорят что рост продолжится ☑️ Wildberries установит максимальный штраф в 100 тыс. рублей за заказы во время взломов ☑️ Ford и UAW достигли предварительного соглашения о прекращении забастовки ☑️ расширяет усилия, чтобы помочь компаниям создавать приложения, подобные ChatGPT 👉 СОБЫТИЯ ДНЯ И ОТЧЁТЫ: 🇹🇷Турция - ставка ЦБ - 14:00мск 🇪🇺Еврозона - ставка ЕЦБ - 15:15мск 🇺🇸США - ВВП (3кв 2023г -предв) - 15:30мск 🇺🇸США - торговый баланс (сент-предв) - 15:30мск 🇪🇺пресс-конф ЕЦБ - 15:45мск 🇺🇸Waller (ФРС) - 16:00мск 🇺🇸США - Pending Home Sales (сент) - 17:00мск 🇪🇺Лагард - 17:15мск 🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск 🇺🇸США - KC Fed Manufacturing Index (окт) - 18:00мск 🇷🇺 $LOKH Лукойл — сд решит по дивидендам 9м 2023г 🇷🇺 "ИНАРКТИКА" — сд решит по дивидендам 9м 2023г 🇷🇺 "ЭсЭфАй" - сд решит по дивидендам 9м 2023г 🇨🇳 $Xiaomi представит независимую от Google, операционную систему HyperOS и новые смартфоны на ней 🇷🇺 Юнипро - РСБУ 9м 2023г 🇺🇸 Kenvue - 10:00мск 🇨🇳 TAL Education -11:00мск 🇺🇸 UPS - 13:00мск 🇺🇸OSTK Overstock - 13:00мск 🇺🇸MRK Merck - 13:30мск 🇺🇸HON Honeywell - 13:30мск 🇺🇸BSX Boston Scientific - 13:30мск 🇺🇸HAS Hasbro - 13:30мск 🇺🇸VLO Valero Energy - 13:35мск 🇺🇸LUV Southwest Airlines - 13:45мск 🇺🇸MBLY Mobileye - 13:45мск 🇺🇸HSY Hershey - 13:45мск 🇺🇸NOC Northrop Grumman - 13:55мск 🇺🇸MO Altria - 14:00мск 🇺🇸HOG Harley Davidson - 14:00мск 🇺🇸NEM Newmont Mining - 14:00мск 🇺🇸CMCSA Comcast - 14:00мск 🇺🇸HTZ Hertz - 14:30мск 🇺🇸 LII Lennox - 14:30мск 🇺🇸 Mastercard - 15:00мск 🇺🇸 Royal Caribbean - 15:20мск 🇺🇸 Amazon - 23:00мск 🇺🇸 Intel - 23:00мск 🇺🇸 Ford - 23:05мск 🇺🇸 Enphase Energy -23:05мск 🇺🇸 Sketchers - 23:05мск 🇺🇸 Chipotle - 23:10мск 🇺🇸 #X US Steel - 23:15мск 🇧🇷 Vale - 04:20мск 🔥 ФЬЮЧЕРСЫ 10.00: 🔴US 30 -0,24% 🔴S&P 500 -0,68% 🔴Nasdaq -1,12% 🔴Russell 2000 -0,50% 🔴Гонконг 40 -0,45% 🟢S&P 500 VIX +2,61% 🔴РТС -0,38% 🟢Мосбиржа +0,37%

Краткосрочно Медь очень медвежья, но в среднесрочной перспективе, как только Китай возьмет под контроль вирус, и начнет ослаблять блокировки, спрос восстановиться. СОТ данные медвежьи, чистая позиция стала отрицательная. график. Однако величина повышения спроса будет в значительной степени зависеть от масштаба стимула и, в частности, политики, касающейся таких секторов (с интенсивным использованием меди), как энергетическая инфраструктура и рынок недвижимости. В начале этого года China State Grid запланировала рекордный бюджет в размере более 500 млрд юаней на энергетическую инфраструктуру в этом году. Тут нужно понимать, что более 50% меди в Китае приходится на этот сектор, и Пекин уже заявил, что поддержит этот сектор. Шахты Риск со стороны предложения вырос, но это только на этапе предложения рудника, так как горняки сообщают, что объемы производства в первом квартале были чрезвычайно низкими, и многие компании начали сокращать свою производственную активность на 2022 год. В Anglo American производство меди упало на 13% . В Codelco снижении производства в первом квартале, упало на 5,7% в годовом исчислении. В Лос-Пеламбрес, при меньшем объеме производства также сократила свой годовой прогноз на 5%. (крупный рудник) Glencore также сократила свой годовой прогноз по меди на 13%. Уровень сбоев в медной отросли сейчас выше исторических. Также есть и социальные протесты в Перу и Чили. Энергетический кризис в Европе мало повлиял на производство меди в регионе, хотя могут быть риски с поставками из России и российские шахты вероятно будут остановлены. Средние цен, вероятно могут на время оказаться ниже 4 долларов во втором квартале 2022 года, а вот основной спрос роста приходится на вторую половину года. тикеры связанные с медью (), (), (), (), (), (), ($HBM), ($AA), ($CENX), (OTCQX: $FSUMF), (OTC: $ANFGF), (OTCPK: $GLCNF), (OTCPK: $GLNCY), (OTCQX: $AAUKF), (OTCQX: $NGLOY) ETF: (), (), (), ($JJC), ($JJU) Вывод: опасения по поводу падения спроса со стороны Китая продолжаются. Индекс деловой активности в производственном секторе, а также данные о продажах недвижимости и автомобилей снижаются. Доверие к экономике Китая падает, поскольку 10-летние облигации сейчас ниже Американских. Возможно это связано с распродажей свои резервов в казначейских облигациях, но блокировки Covid и логистические ограничения тормозят спрос, цены внутри Китая снижаются подтверждая низкую деловую активность. Экспорт начал поступать на склады LME, (запасы растут) что еще больше усугубляет настроения. Таким образом, цена на медь будут оставаться в нисходящем тренде, пока Китайцы не начнут восстанавливать свою активность. Учитывая стремительный рост инфляции и растущие ставки, и общий фон замедления, то это, может очень сильно ударить по предложению, что в итоге приведет жесткой посадке на Медь.

2. Vale S.A. Количество хедж-фонов, владеющих акциями компании: 25 – бразильская транснациональная корпорация, занимающаяся добычей металлов и полезных ископаемых. Компания осуществляет свою деятельность через два сегмента: черные металлы и цветные металлы. 24 февраля 2022 года объявила о финансовых результатах за четвертый финансовый квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $1,46, превысив консенсус-прогноз на $0,65. Выручка компании за квартал достигла $12,5 млрд. Акции компании за последние шесть месяцев выросли на 40,77% (по состоянию на 31 марта 2022 года). Поскольку цены на металлы растут, ожидается, что акции сырьевых компаний будут хорошо себя чувствовать во время инфляции. В марте этого года аналитик Jefferies Кристофер Лафемина повысил ценовой ориентир по акциям с $20 до $23 и сохранил рекомендацию «держать». Аналитик повысил ценовые ориентиры по акциям металлургических и горнодобывающих компаний, чтобы поддержать свой бычий взгляд на рынок горнодобывающей промышленности. К концу четвертого квартала 2021 года акциями владели 25 хедж-фондов. Общая сумма долей фондов составила $1,71 млрд, из которых $434,32 млн приходилось на долю самого крупного акционера компании – Fisher Asset Management. 3. Marathon Oil Corporation Количество хедж-фонов, владеющих акциями компании: 40 Цены на сырую нефть летят вверх, что стимулирует рост таких компаний, как , которая занимается разведкой и добычей нефти и газа в США и за рубежом. Акции нефтяных компаний являются высокоцикличными и волатильными, но также известны тем, что приносят инвесторам прибыль в периоды высокой инфляции. В феврале этого года опубликовала финансовый отчет за четвертый квартал 2021 года. Компания сообщила о прибыли на акцию в размере $0,77 и превзошла прогнозы аналитиков на $0,21. Квартальная выручка составила $1,8 млрд, увеличившись на 116,87% в годовом исчислении, и превзошла консенсус-прогноз на $255,76 млн. За последние шесть месяцев акции компании выросли на 64,19% (по состоянию на 18 апреля 2022 года). 11 апреля аналитик Truist Нил Дингманн повысил ценовой ориентир по с $30 до $34 и сохранил рекомендацию «покупать». Он отметил, что компания имеет преимущество перед своими конкурентами и располагает более чем достаточными запасами для продолжения стратегического обслуживания. Элитные хедж-фонды и аналитики настроены оптимистично в отношении . Эксперты Insider Monkey определили, что 40 хедж-фондов держали длинные позиции на конец четвертого квартала 2021 года. Общая сумма пакетов акций фондов составила более $969 млн, увеличившись с $903,2 млн в предыдущем квартале. По состоянию на 31 декабря 2021 года Holocene Advisors являлся ведущим акционером , владеющим акциями на сумму более $153,9 млн. ПРОДОЛЖЕНИЕ ⬇️

На сегодня 31 марта 2022 года: 👉🇺🇸Америка позитивно🟢 👉🇨🇳Китай торгуется смешанно🟡 👉🇷🇺Россия торгуется позитивно🟢 👉🇪🇺ЕС торгуется негативно🔴 💰Доллар снизился до 83,5₽. 🛢Нефть снижается до 107, после рассмотрения возможности США использовать стратегические запасы. Биткоин в р-не 47100. События: ➖уровень безработицы ЕС🇪🇺(12:00) ➖заседание ОПЕК🛢(13:00) ➖число первичных заявок на получение пособий по безработице в США🇺🇸(15:30)❗️ Индекс потребительских цен (ИПЦ). Это ключевой способ измерения изменения в тенденциях покупок и инфляции. По нему можно увидеть потенциальное изменение ставки. Таже инфляция. ☝️Отчеты на сегодня(31.03): (все отчёты на скринах в профиле) 🗓Четверг. ☀️ В премаркете - Affimed - 13:30 - (-24,6%) 🔴 - Walgreens Boots Allianc -15:00- (2.7%) ⚠️ 🌙 После закрытия рынка - nCino, Inc. -23:00- (79.6%) 🔥 - Astra Space, Inc. - 23:05 - Нет ожиданий ————————————————— 🔥 — Хорошие ожидания от отчета ⚠️ — Смешанные ожидания 🔴 — Плохие ожидания % — ожидаемый рост выручки НРВОСТИ 🇷🇺ЦБ РФ рекомендовал банкам снизить разницу курсов обмена валют до 10 рублей. 🇷🇺ФАС предлагает запретить валютные контракты внутри России. 🇷🇺Официальная инфляция в России уже 15,7%. 🇷🇺Bloomberg: США изучают выделение из запасов по одному миллиону баррелей нефти ежедневно. 🇷🇺Возможно РФ будет принимать от Германии оплату за газ в Евро, через ГПБ, с последующей конвертацией в рубли. Если Газпром не сможет продавать газ Европе, он потеряет почти 3/4 своей прибыли. 🇷🇺Новый возможный негатив для российского рынка предоставляют новости о желании Южной Осетии войти в состав РФ 10 апреля после президентских выборов. Пока что официальных комментариев от правительства РФ не поступало. 👉🇺🇸«Хорошая новость заключается в том, что акции, похоже, действительно любят апрель», — главный рыночный стратег LPL Financial. 👉🇺🇸«К сожалению, динамика рынка акций будет зависеть только от плохих или хороших новостей. Это создает высокую волатильность», - отметил Джордж Матейо. 👉🇺🇸«Учитывая состояние экономики, когда инфляция находится на 40-летнем максимуме, а уровень безработицы - на рекордно низком уровне, целесообразно оперативно перейти к нейтральной политике», - заявила в среду президент ФРС Канзас-Сити. 👉🇺🇸CDC сняло все ограничения для круизных компаний. Можно отыграть лонг в бумагах при общем позитиве рынка. 👉🇺🇸Санкции против России могут ослабить влияние доллара США в мировой финансовой системе — МВФ. 👉🇺🇸Tesla заключила закрытую сделку на поставки никеля с бразильской Vale, тоже можно отыграть эту новость по 👉🇨🇳Китайские автобренды смогут увеличить свою долю на российском рынке до 30% 👉🛢Цены на нефть вчера демонстрировали положительную динамику после сообщения Министерства энергетики США о снижении запасов сырья в стране. Также поддержку ценам на энергоносители оказало предупреждение правительства Германии о возможном ограничении поставок природного газа из

Какие компании могут так же выиграть от высоких цен на металлы (палладий, никель)? 💡Vale SA - бразильская горнодобывающая компания, одна из крупнейших в мире. Занимает ведущее место в мире по добыче железной руды и никеля, основные производственные мощности находятся в Бразилии в штатах Минас-Жерайс и Пара, также работает в Канаде, Мозамбике, Индонезии, Малави и Омане. У компании были проблемы связанные с остановкой производства из-за наводнений. Главный исполнительный директор бразильской горнодобывающей компании Vale SA Фабио Шварцман ушел в отставку на фоне расследования катастрофы с прорывом плотины на руднике в штате Минас-Жерайс, сообщает The Wall Street Journal. Vale была вынуждена приостановить работу этого и других рудников в стране, что может привести к сокращению ее добычи железной руды примерно на 40 млн тонн в текущем году. Кроме того, фирме грозят большие штрафы, а в феврале она потеряла инвестиционный рейтинг от агентства Moody's. Vale - крупнейший производитель железной руды и никеля в мире. Годовой объем добычи компании, обеспечивающей четверть мировых поставок желруды, составляет 375 млн тонн (за год, завершившийся 30 сентября), производство никеля - 258,7 тыс. тонн. Но в целом компания остается интересно для инвестиций. Высокие дивиденды, низкая стоимость, низкий долг, высокая рентабельность, хорошие прогнозы по росту прибыли. 💡На кого повлияют негативно высокие цены? Автопроизводители. Для них этот году будет тяжелый, высокие цены, проблемы с поставками, кризис в секторе полупроводников. 💡Автоваз: была остановка работы, 16 марта возобновили производство. Зато цены повысили. Камаз: в режиме простоя могут оказаться 15 тыс работников. 💡Тесла: проблемы с поставками, повышение цен. 💡Концерны BMW и Volkswagen приостановили сборку автомобилей на всех европейских заводах. Как пишет Financial Times, связано это с кризисом поставок комплектующих с украинских заводов партнёров концерна — в первую очередь жгутов электропроводки. 💡Компания Toyota остановила производство автомобилей на своём заводе в Санкт-Петербурге и поставки новых машин из-за рубежа. Официально компания связала остановку производства с проблемами со снабжением комплектующими, а прекращение поставок — с логистическими сбоями. 2. Удобрения. 💡Фосагро. Продукция ФосАгро поставляется в 100 стран мира. Приоритетный регион поставок – Россия, где компания – лидер по поставкам всех видов удобрений. Низкая себестоимость продукции. Дефицит удобрений в мире. Минпромторг рекомендовал производителям удобрений приостановить экспорт из-за проблем с логистикой. Это может привести к большему дефициту удобрений, цена вырастет. Доля валютной выручки – 75 процентов. В краткосрочной перспективе это может ударить по прибыли компании, а в долгосрочной наоборот – повысит прибыль за счет более высоких цен. Планируют выплатить дивиденды за 4 квартал 2021 года. 390 рублей на акцию, а это 7,6 процентов. Выплата будет в июне, будем надеяться, что не отменят. 💡Акрон. В 2021 году производитель минеральных удобрений «Акрон» увеличил поставки сложных удобрений (азофоска) российским аграриям до более 460 тыс. тонн, что на 6,3% больше, чем в 2020 году. Компания утвердила дивиденды, дата закрытия реестра 9 марта. То есть дивиденды за 4 квартал выплачены будут. Компания значительно нарастила выручку и прибыль за последние 5 лет. 💡Куйбышев Азот. Конкурентное преимущество перед мировыми конкурентами - дешевый газ. Низкая себестоимость продукции. Рост выручки и прибыли. Уменьшение чистого долга. Низкая стоимость акций. Продолжение следует....