Хэштег #tgkj | Тинькофф Инвестиции Пульс

Всем доброе утро! Важные корпоративные события на сегодня Пройдут годовые собрания акционеров следующих компаний: 🏦 Сбербанк (заочное); 🔌 «Юнипро» (заочное); ⚡️»Форвард Энерго»; ⚡️»Россети Московский регион» (заочное); ⚡️ «Волгоградэнергосбыт»; 📞 «МГТС» (заочное); 📲 «Центральный телеграф» (заочное); 💵 «Займер» (заочное).

Обзор сферы Энергетики РФ от 🐢 Зануды, ч 2. •Славнефть Не на бирже, поэтому для публичной стратегии и её подписчиков не интересна, но в другие портфели и для понимания сферы вполне. 🕵️ В течение дня ходит на +/- 5%, но высокие комиссии из-за внебиржи. С сен 2023 в Тинькофф, очень короткая история, сложнее формировать нужные мне графики и сводную историю из разных мест на долгом периоде. Так-то торгуются давно, с 2001 г. 🤔 В 10ке крупнейших нефтяных компаний России по объему добычи. Сейчас 99,8% акций Славнефти контролируются компаниями Роснефть и Газпром нефть. Вспоминается ЭЛ5-Энерго, принадлежащая Лукойлу. Захотелось понаблюдать, ходят ли эти акции за своими мажоритариями или нет. 📈📉 Сравнила графики. В скринах. На сравнении ЭЛ5 и Лукойла схожетсь движения прослеживается, только ЭЛ5 отыгрывает более резко. Видно даже по цене закрытия если выстроен график. А вот в случае со Славнефтью не получается никакой корреляции между Роснефтью и Газпром нефтью, ни прямой, ни обратной. Ни при какой настройке цены на графике (открытия, закрытия, максимум, минимум - не важно). 👀 Debt/Equity 83%. Многовато, даже для этой сферы. 🤫 Beta -0,77. Есть, где поиграть против тренда, если хочется рискованного и обещающего. 😮 Удивило, что они вошли в топ-10 самых подорожавших российских компаний в период с 2000 по 2023 год, обогнав Аэрофлот и Ростелеком. С октября по индикаторам 1 раз была перепроданность, 3 раза перекупленность. Т.е. с какой-то периодичностью можно играть не только на резких движениях цены, но и на показателе RSI. •ЯТЭК Торгуется на Мосбирже. Можно брать в портфель стратегии публичной при хорошей цене. 📍 В плане географич. рисков ограничена регионом Якутии. Занимается разведкой месторождений нефти и газа, добычей и поставкой природного газа. 😬 P/E 44, один из самых дорогих в этой сфере. P/S 12. 😬 Debt/Equity 60%, многовато, но для этой сферы средней нормальности. 🤔 ROE 13%, почти как у Сургутнефтегаза (14%). Правда, если смотреть без учёта заимствованных средств, то ROA уже в 2 раза меньше, 7% против 13% у Сургутнефтегаза, например. 🦊 По показателю RSI сравнительно часто попадает в перекупленность (6 раз с ноября 2023 года) и перепроданность (11 раз за тот же период). ❗ Буквально на днях ЯТЭК впервые вошёл в ESG рэнкинг роскомпаний, получила уровень BB и прям таки ворвалась в топ-50 российских компаний. Что может дать ей новый взгляд со стороны инвесторов в плане надёжности и перспектив. И изменить логику движения бумаги на более схожую с крупняками в этой сфере. Так что многие технические закономерности последних лет могут перестать работать! Новый статус, новые объёмы. Все дела. 📢 Интересно, какие другие компании аналогично входили в этот список и что было с из котировками, вспоминаются у кого примеры? •Форвард Энерго Первое впечатление от актива: пф, ну серьёзно, даже лого нет 😂 Сайт простой, в целом лёгкий и современный, жизнь есть. По новостям на сайте вообще такие тихие ребята за экологию. 🤔 Есть в них что-то непрозрачно таинственное и тем интересное, а вдруг втихую что-то интересное там делают и зарабатывают. Даже захотелось побольше про их менеджмент и команду почитать, вакансии поизучать, текучку кадров предположить. Поставщик тепловой и электроэнергии на Урал и в Сибирь. По географии не так узко в плане риска, как ЯТЭК, но и не масштабно с диверсификацией по регионам. 4 станции в Челябинской области, 3 - в Тюменской. 🌬️ Как и у ЭЛ5, Форвард владеет и вктропарками, только их побольше. В Ульяновской, Ростовской, Волгоградской обл. ☀️ И ещё солнечные электростанции, вау. Оренбургская обл и Башкортостан. В плане разных типов энергии выглядит продуманно. Форвард стоит 6 прибылей и 1 годовую выручку, но при отношение долга к собственным активам 144%. Дивов, очевидно, нет. Beta отриц., около 0, - 0,04. Если работать по радикальным Beta, у Славнефти интереснее.

Третий день режу лосей, не покладая ножика. Скорей бы понедельник, хочу посмотреть, что я там сделала со своей налоговой базой в отчёте Тинька. В моих табличках пока ещё всё выглядит приемлемо, остаток к уплате не доставит беспокойства (доход удовольствия, впрочем, тоже). Решила встряхнуть портфель, проверить новые средние и обозначить для себя недостижимые цели (недостижимые не потому, что котировки до них никогда не дойдут, а потому что внутренняя истеричка отожмёт телефон и всё продаст, как только (если) увидит зелёные циферки). – самая большая поза. Жду 185, чтобы скинуть половину, и 195–200, чтобы скинуть вторую. Ждать готовлюсь долго, потому что обещанного – три года, а потом ещё столько же. – жду 305, чтобы вернуть своё. Такой он разный и непредсказуемый. Пришлось немного скинуть в минус, чтобы закрыть плечи, сейчас средняя чуть больше 270. Думаю, именно там застряло больше всего народу, так что трудно будет с ним. Покой нам только снится. – зашла по колокольчику на отскок называется, набрала третью позу по объему в портфеле. Нельзя просто так взять и перестать ловить нож, особенно если он из золота. Хотелось бы выйти там, где заходила, – около 76. Падает почти вертикально. Надежд особых нет, так что средне- или долгосрок. – жду июль с комфортной для меня средней около 260. Резанула лося, зашла заново, планирую сюда больше до мая вообще не смотреть. – ахахаха. Хотела легких денег на шампусике к Новому году. Жду 315 – не к этому, так к следующему. – сижу с полными ужаса глазами и средней 49, все ещё жду переоценки и апрельских максимумов. – болтается около моей средней. Появятся деньги и буду добирать. Жду закрытия дивгэпа, а там, может, и навсегда оставлю. Для себя справедливую цену определяю около 80–85. Не дивами едиными, знаете ли. #VK – жду, когда наконец рассосётся навес продавцов и мы пойдём прямой дорогой к 740. – жду 380, а лучше 400. С ума сойти, как её укатали. Она уже почти как в Астане торгуется. – жду 31 и точка. Когда-нибудь будет. – жду хороший урок, что не фиг лезть на внебиржу. – как и все, жду 🚀 – ничего не жду. Сувенир из 2021 на очень скромную сумму. Просто украшение портфеля. Хотя такое себе, конечно. – жду справедливости. – жду хорошую трёшку в Тёплом Стане не дороже 65к в месяц.