Хэштег #spxu | Тинькофф Инвестиции Пульс

Грех не использовать такое движение. Сегодня фиксирую и беру немного на проливе крипты. Если будет отскок, хорошо. А если нет и повалится дальше - на этот случай есть ещё {$SQQQ} Жаль тут заблокирован ещё объëм.

(17.12 - 14.01) Часть 2. Подходы к инвестированию. Обзор активов. За прошедший месяц стоимость бумаг в моем портфеле выросла на 2 млн. или 16%. Такой результат получен не за счет спекулятивных попыток обыграть рынок, а за счет диверсификации, балансировки и строгому следованию стратегии. После реализации инфраструктурных рисков я определил целевую пропорцию - 40% акций держу в РФ, 30% в США и 30% в Китае. При отклонении в большую сторону - стратегия дает сигнал на продажу, при отклонении в меньшую сторону - на покупку. Например, в марте 2022 года из-за резкого падения курса рубля к доллару, мои иностранные активы в значимой мере превысили целевое значение и я распродавал часть валютных активов, даже тех, по которым был убыток в валюте, но за счет валютной переоценки с последующей продажей долларов по 100-120 ₽/$ удалось получить прибыль. Кроме того, я расписал планы по росту портфеля по месяцам на ближайшие 10 лет вперед из расчета ежемесячного пополнения на ~100 т.р. и ~20% доходности портфеля в год. Так, в этом году я хочу увеличить портфель на 4,8 млн - за счет ежемесячных пополнений на 100 т.р. и роста портфеля на 26,5% (после 22 года ожидаю чуть более высокой доходности нежели в среднем на горизонте 10 лет). Если портфель показывает рост ниже желаемого - это сигнал на покупку, так как текущая стоимость активов ниже ожидаемых и надо покупать. В такой ситуации мой портфель находился почти весь 22 год - с апреля 2022 года я только и думал где бы взять денежные средства для покупки дешевых активов. Сейчас ситуация изменилась - за последний месяц случился отличный рост, портфель превысил целевой уровень, что является сигналом на продажу. И я теперь думаю что делать с деньгами :) А теперь к сделкам и активам: 1️⃣ ProShares UltraPro Short S&P500 Существенную часть активов я покупал в начале падения и не готов их продавать без значимой прибыли. Я вложил чуть более 400 т.р. в этот реверсный фонд с плечом х3 чтобы зафиксировать "продажу" акций, входящих в состав (ну или ). Таким образом я отработал сигнал на продажу по размеру портфеля. 2️⃣ Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs Это аналог только с тройным плечом. Я боялся угадать с точкой входа и когда дошел до 100, взял на 1/3 от желаемой суммы . Вроде бы я вложил всего 200 т.р., но за счет плеча внутри фонда ставка равносильна покупке трежерей на 600 т.р. А оставшиеся 400 т.р. я пока пристроил в хедже для краткосрочной защиты от коррекции. 3️⃣ ВИМ - Ликвидность Скоро истекает 3 года с момента открытия ИИС, а данный фонд - отличное решение для парковки запертых в ИИС денег на 2-3 месяца. 4️⃣ Магнит За первое полугодие 22 года Магнит получил прибыль в 32 млрд. Для сравнения за 20 год прибыль была 33 млрд, а за 21 - 48 млрд. Жаль нет отчета за 3 квартал, но хуже Магнит явно не стал, причин опускаться ниже 4400 я не вижу, как и препятствий на рост до 5600, где Магнит был до начала мобилизации. 5️⃣ Asana Отличный софт с великолепной динамикой роста, заоблачными мультипликаторами и черной дырой в бюджете. Я начал набирать позицию ещё в марте, сейчас же P/S компании опустился всего до 5, 6 января я в четвертый раз усреднил позицию, доведя среднюю цену покупки до 21.5$ Всего 15 месяцев назад акции стоили выше 100$ и я ждал уровня в 30$... дождался. Правда будет ли в ближайший год снова 30$? Не уверен, но если что - я ж инвестор - подержу :)) Топ продаж: 1️⃣ Глобалтрак Менеджмент После роста без новостей с 30 до 60 ₽ я сократил позицию до 2% от портфеля. В условиях санкций у компании больше возможностей для развития экспедиции, но кто его знает что там в голове у топ.менеджмента... 2️⃣ Energy Transfer LP Полностью закрыл позицию в декабре из-за ввода 10% налога с продаж подобных активов. 3️⃣ Детский мир {$DSKY} Закрыл позицию в минус 35% от покупки из-за преобразования компании в частную. Редиски! По остальным инструментам покупки и продажи совершались на суммы до 500$ (0,2% от портфеля).

(17.12 - 14.01) Часть 1. Сравнение с рынком + результат в цифрах. За месяц получен доход 💰 = 2 137 090 ₽, что составляет 16,2% от размера портфеля. Круче было только в ноябре 2020 - после выборов Байдена портфель показал рост на 17,4% (но и портфель тогда был в 10 раз меньше текущего). За счет чего рост: * рост стоимости активов ⏫ = +1 810 394 ₽, в т.ч. валютная переоценка💲= +490 245 ₽; * дивиденды и купоны 💸 = +46 731 ₽; * НДФЛ ✂️ = -10 726 ₽; * за счет спекуляций 🔄 = +290 691 ₽. При этом я не делал ничего не обычного, но об этом во второй части. А пока продолжим сравнение. 🇷🇺 индекс полной доходности МосБиржи MCFTRR вырос на 6,29%. Сложно сказать что может поспособствовать рынку РФ показывать дальнейший рост, но в ближайший месяц я планирую покупать в основном российские активы. 🇺🇸 индекс S&P500 Total Return {$TSPX} также показал рост на 3,93% в долларах и 10,58% в рублях. Покупать на текущих уровнях в отсутствие фундаментальных причин для роста вблизи сильнейшего уровня сопротивления не имеет смысла. Ожидаю небольшую коррекцию для покупки и , рисковых активов из индекса NASDAQ, а также компаний с высокими дивидендами. При снижении ставок будет расти TLT, вслед за этим стрельнут техи и будут переоценены дивидендные истории. В отсутствие коррекции просто планирую удерживать текущие активы. 🇨🇳 Китай продолжает свой рост - в рублях за месяц ещё плюс 20,03% (судя по активам фонда ). Стратегия мне говорит о том, что пора бы фиксировать прибыль, но я только-только отбил все потери от вложений в Китай за последний год... Хочу дождаться роста ещё на 20-40%, после чего уже точно будет пора фиксировать прибыль. За последний год акции потеряли: 🇷🇺российские активы - 33,6%; 🇺🇲американские активы {$TSPX} - 21,3% (с учетом курсовых разниц); 🇨🇳китайские активы - 23,2%. Китай показывает лучшую динамику. Текущее распределение акций в моем портфеле: 🇷🇺 РФ - 36% при цели до 40%, пока даже не знаю что докупать, буду изучать; 🇺🇸 США - 30% при цели в 30%, жду коррекцию хотя бы до 3,8к и там буду набирать облигации и дивидендные компании, техи только после того, как поверю в дно; 🇨🇳 Китай - 32% при цели до 30%, стратегия говорит что пора фиксировать прибыль... и опять я её не слушаю. Рассмотрю фиксацию прибыли в фондах если доллар стрельнет выше 72₽/$; 🗺️ Прочие - ~3% при цели до 10%, пока не трогаю (да и не могу, что Европа что Япония - все заморожено) 💼 Итого по портфелю: 14 997 632 ₽, в т.ч. 13 628 619 ₽ заемных средств, займы удалось уменьшить на 333 066 ₽ за месяц сверх начисленных процентов; Собственных средств в портфеле: 1 369 013 ₽, что является лучшим результатом после марта 22 (1 423 613 ₽), но всё ещё далеко от пиков ноября 21 (2 356 616 ₽). Текущий размер долговой нагрузки составляет 89,9% от размера портфеля. Вопрос лишь вот в чем - мне дали вздохнуть перед тем как вновь с головой погрузить в воду, или же это первый шаг на пути к полету в космос? Ещё один такой месяц и прирост собственного капитала составит ~50% за 15 месяцев. По стратегии, основанной на методе усреднения Майкла 'а на текущий момент портфель должен быть 13,8 млн. Цель превышена на 1,2 млн. По идее я должен был продать активы и направить средства на погашение займов, но... ... я не нашел в себе сил и возможностей для фиксации прибыли в активах и ровно на эту же сумму зашортил S&P500 через реверсный фонд Таким образом фактически в моем портфеле базовых активов ровно столько, сколько мне говорит стратегия. ... правда таким ходом я нарушил диверсификацию по странам, посмотрим что получится. PS: ❗Я взял займы под ~7% годовых, не пытайтесь повторить результат с кредитами под ставку выше инфляции. Всего 3 месяца назад мои долги были на 3,5 млн больше размера портфеля. Как у вас с 🪺нервами, сможете сохранить контроль при подобных убытках?

Адали жизнь льёт добро 'ки, =^_^= разделит с дрожайшей аудиторией свои наблюдения. Многие ль заметили, что агенты торгов с иностранной локализацией - решили ударить по шортам граждан? Так, едва ли не залюбленный богатой публикой , обложил спекулянтов & жуть-обра'зным "налогом". А мой присный друже - не далее как вчера - запретил для покупки (авт.: иже тройной шорт газа). Милостыней во лонги зазываем, как говорится, исключительно ради блага своего [исто щедрого] клиента \^_^/ . Минувшей неделью Питер откровенно замело. И пр-т Энгельса напоминал ледяную темницу [покамест у Г-тёзки раздавались недюжие хлопки xxxD]. Любые службы, естественно, оказались вовсе не готовы, хоть бы и с учениями вместе. Таки молодцами стали вовремя купившие 4WD, толику {$NGZ2} и, быть может, капельку : эффект волчего хвоста in action! Реальное скоротечно... Кроме того, что уже зафиксировано в истории человечества =^_~= . Заметки ради, на лю {$TCS} имели место чудесные условия по двум крайним IPO: и адекватные комиссии, и остатки можно целиком сбыть (авт.: т.е. неровным лотом). У некоторых, знаете ли, в "Неторговых поручениях" (с): что не кратно 10К тенге = мёртвым грузом будет томиться на депо. Что ни крути, при всех инфраструктурных и системных минусах, до клиентского юзабилити Тинка остальным брокерам - со всем их бравым VIP'ячесвом - ещё о-о-очень далеко. Мир познаётся в сравнении. В эти зимние дни особенно усердно избегайте заразы, сторонясь её возможных разносчиков. До тщания умывайте лапки "с улицы", стороните зубки от инородной бяки. Тогда, быть может, даже Верховный коллектор Зла, да, не взыщет по уготованному с урино-ветоши "священному" долгу. P.S. Мир безмолвия и грёз - Пульс ведёт отсчёт обратный: Застывают капли слёз; Я вижу путь лишь невозвратный... (Antillia, "Пространство")

Вот и закончили требонить сладенького! Было много шума... Итогом: слив {$SFU2} & при нулевых объёмах. Убрал шорты + , откупив целевые активы. Критерии очень просты: средне-хайп, макси-дно, адекватные ТТХ бумажулей. Итак, приступим =^_~= ... * {$DNMR} держался на общем негативе и не планировал уходить. Био-пластик - моя главная инвестиция. * является единственным фин-техом, что рыночек ещё не оценил по достоинству. Уругвай? Кавай! * оказался на дне, но сохранил тренд. 3D-пачать всегда имеет лучшую динамику в завершении года. * так и не порос на битк'о'тскоке = ещё успеется! Лучший proxy на крипту [без риска 115-ФЗ xxxD]. * остаётся по-прежнему убыточным, однако ж, системообразующим звеном такой штуки, как... Интернет :) . В 2021'ом наблюдали реальные пруфы. * едва ли удивит тренажёрами, зато поглощением Амазона - избежит банкротства. Не недооценивайте "кардио"! * пробил нижний этаж без оснований. Малоизвестная, но весьма доходная средняя фарма с результатами. * замер в нервном ожидании FDA, как бы вопошая: 0.5 или 5.0? Рисковая тема с НЕ самым уязвимым стар'тапом. * выпустил линейку модульных диванов, о которых не мечтают иже лучшие аналитики Пульса. Жаль... * как бы олдовая сеть радиостанций, но - в тот же момент - цифровой рекламный бизнес. Любители GTA поймут. Этти (sic!) ваши 4400~4600 (авт.: перед условными 3200~2800), да по 200 (рем.: кутим на последнее!) = утвердились для меня в смысле генерального таргета. Иже дивных нам результатов [самовнушения] \^_^/ .

Понедельник случился достаточно бодрым. Естественно, не как я рассчитывал изначально. Воля Хаоса нетленна, мир фундаментально случаен \^_^/ . Заглавные шорты через и топчутся возле 0. Кури'п'тошные бумаги - , , {$SQ} - не торопятся прайсить снижение битка с эфиром. Да, может быть ещё одна возможно усреднить "короткий лонг". Прицеливаюсь в мусорные эмитенты означенного сегмента: от, храни нас ИИСусе, - до явного эксперимента на блокчейн-сырце. На унылый тренд без шанса наверх. Давно забвенный и горько славный решили дать небольшой [прощальный] салют. История с крахом локальных сетевиков нашла развитие гораздо быстрее мною ожидаемого. Пессимисты не ошиблись! Жду где-то ~1250 по {$RIM2} / {$RMU2} и... Сами знаете что. Будет мясо =^_^= . Хорошо отработал быстрый трейд в {$POLY}: как заявка на откуп, так и финишная продажа = неожиданно. Таргеты "бил" ещё в пятницу... Нонеча усматриваю сознательный лонг & : последний более интересен, но лишь с иностранного брокера. Золоту пора добивать фазу обвала и разворачивать грфик. Надеюсь, ФРС очередной раз "поможет" =^_~= . Кстати, идеи про американскую ставку такие... Доколе увеличат на 0.75%, то инфляция станется выше 10'ки. Хорошо бы увидеть сразу 1.25%, но Джэрри едва ли осилит и одни процент. Иже вероятна неочерёдка & повышение к 1.50~2.00%. Аккуратно готовьте котлеты. Не гните столовые прибыры. СиПи'я выглядят крайне и крайне шортово. Но, руководствуясь Парадоксом Джунгарского, может вынести лонгом. В-о-о-о-т!

(15.06 - 14.07): По итогам месяца первый раз в этом году наблюдаю снижение стоимости активов. В прошлый раз подобную картину видел в октябре (то есть за период с 15.09 по 14.10). В тот раз через 3-4 недели мы наблюдали рекордный рост котировок в ноябре, но что-то мне говорит о том, что в ближайшее время на что-то подобное ну уж точно рассчитывать не стоит. Доход за месяц💰 = 73 647 ₽ 😐, в том числе: * снижение стоимости активов🔻 = -97 376 ₽ * дивиденды и купоны 💸 = 24 830 ₽ * удержание НДФЛ ✂️ = -939 ₽ * валютная переоценка💲= 95 355 ₽ * за счет спекуляций 🔄 = 51 776 ₽ Итог по портфелю (брокерский + ИИС)💼: 7 092 490 ₽, в т.ч. уже 4 801 441 ₽ кредитных средств и 2 291 049 ₽ собственных средств В июле несколько отстал от плана по росту портфеля - по идее, основанной на методе 'а, на текущий момент портфель должен быть 7,25 млн. Я несколько жадничаю, не хочу по 74₽ брать валюту и жду снижения ближе к 72₽, а пока открыл шорт на на 4к зеленых. Я не понимаю кто покупает кофейную компанию с форвардным p/e за 30 с прогнозами по росту объемов продаж по 6-7% в год... ...технически сейчас цена как раз на линии сопротивления, если цена кофейных акций поднимется хотя бы ещё на 1%, то придется резать лося. Если же все удастся, то зафиксирую прибыль на шорте Starbucks и откуплю доллары по более низкой цене. 😇 За прошедший месяц закрыл позиции в следующих компаниях: ▪️Carnival закрыл шорт на 27$, получив 10% прибыли. Как видим сейчас можно было не торопиться, но шорт дело такое - долго держать не хочется; ▪️Citrix Systems {$CTXS} закрыл по 118,42$, фактически на максимальных отметках за месяц - брал по технической картине, хотел изучить, но совсем не понравился фундаментал - рост долговой нагрузки и снижение акционерного капитала несмотря на оптимистичные прогнозы аналитиков убедили меня зафиксировать минимальную прибыль; ▪️IBM - закрыл позицию по достижению консесус-прогнозов аналитиков, зафиксировав прибыль в 17,5% за полгода, как оказалось очень вовремя; ▪️Masimo Corporation зафиксировал 10% с небольшим - просто не понимаю компании с таким большим P/E, брал после покупки инсайдерами, но кто их знает что у инсайдера на уме, только из-за покупок инсайдеров покупать бумаги точно не стоит; ▪️Nokia - буквально вчера достигла консенсус-прогнозов аналитиков, а мне нужно было сокращать маржинальные позиции (брать маржу да ещё и на кредитные деньги это особый вид извращения, ни кому не советую - осложнения на здоровье гарантировано, проверено); ▪️Wells Fargo & Company - год назад брал по 24$ и в начале года добирал по 30$ - подпирал стол-лосс и в какой-то день просто выбило. Плюс 63%, вышло неплохо. Покупать этот банк я думаю уже поздно (уж лучше наш СберБанк), но подержать возможно ещё можно (особенно если брали не по такой цене как я); ▪️ОАК $UNAC - была небольшая позиции на 20 тысяч, всё закрыл с прибылью под 30% за год, а он возьми и вырасти ещё на 30% после этого. Патриотам рекомендую изучить компанию и присмотреться. В успешное будущее Аэрофлота вот совсем не верю (и даже встаю иногда в шорт), а тут не знаю. ▪️ProShares UltraPro Short S&P 500 - этот реверсный фонд на падение рынка США я закрыл в легкий минус 16 июня, сразу как понял что обвала ждать рано. Но то было месяц назад, может уже пора перезаходить? Правда через фьючерс как то проще. Вчера так 600 рублей поднял (wink) А вот что нового купил - оставлю в комментарии. Если интересны другие изменения - в чем увеличил долю, в чем сократил - пишите в комментариях. Если таковой комментарий наберет 5 лайков, дополню пост. По итогам месяца: ➕26 активов, включая 4 облигации и 1 фонд, в портфеле подорожало ➖38 активов, включая 5 облигаций и 2 фонда, в портфеле подешевело В целом с момента наблюдения (август 2020) портфель показывает рост в 61%, в то время как что американский, что российский рынки показывают рост в 32%. В картинке - консенсус прогнозы по бумагам из моего портфеля с изменениями за месяц.

📈📉Новый рост или коррекция - что будет с рынком? 6-недельной коррекции в технологическом секторе как ни бывало: индексы штурмуют новые высоты, а инвесторы задаются вопросом - пора выходить из поезда или наоборот - заскакивать в последний вагон? 🚀Пациент здоров Пузырь, печатный станок и т.д. - это все понятно; но исходя из текущих реалий рынок можно считать относительно здоровым: ралли наконец выровнялось и стало равномерным - как в технологическом, так и в реальном секторах. ИТ-гиганты - {$FB} восстановили потерянные позиции на фоне неплохого роста в Индексы находятся на нормальном уровне и не отрываются сильно от своих 50-дневных скользящих средних. Наконец, S&P и Nasdaq удалось преодолеть круглые уровни, которые зачастую выступают крепким барьером на пути роста рынка. 😨Но есть симптомы В то же время, рад факторов настораживает. Во-первых, далеко не все бумаги оклемались: десятки компаний роста малой капитализации , {$PLTR}, {$GTHX} и другие до сих пор на 50-60% ниже максимумов, да взять ту же , которая с большим трудом пытается восстановить утраченные позиции. Во многом пропал хайп, безудержная жадность, которая заставляла отчаянных спекулянтов скупать все подряд по любым ценам. Во-вторых, ковид до сих пор не побеждён: рекордные уровни заражений в Иране и Индии, проблемы с вакцинами... все это задерживает долгожданное открытие экономик и создаёт бомбу замедленного действия: если ожидания инвесторов не оправдаются, в реальном секторе может прокатиться распродажа. 🧐И что делаем? Гадать, случится ли коррекция и когда - дело пустое. Однако апрель все же традиционно считается лучшим месяцем для рынка в году, что мы наблюдаем и в этот раз, а май - одним из худших. К маю рынки подходят на максимумах, и тут может сработать «коллективный разум» sell in may and go away. В такой ситуации целесообразно постепенно фиксировать прибыль или хотя бы использовать скользящие стоп-лоссы. Также следует распределить свой портфель по секторам, а не концентрировать его только в нескольких акциях роста или стоимости. Запрыгивать же сейчас в уходящий поезд может быть опасно. Подстраховаться можно через покупку небольшой доли тройного обратного ETF на Nasdaq или S&P 500 🔥Идеи для сделок В целом, в ближайшие пару недель я ожидаю увидеть рост в нефти и продолжение ралли в золоте, которое лишь начинается. Вполне вероятно, что цены на желтый металл ещё удивят нас ростом на ~15% к осени на фоне разгона инфляции и усиления напряженности в мире. Отыграть это можно через акции нефтяников и добытчиков - подробнее напишу отдельные посты. ❗️Для российского рынка и риски растут: санкционная риторика ужесточается, а в ближайшие месяцы развернётся битва вокруг «Северного потока 2» - не исключено, что Россию снова обвинят в диверсиях или хакерских атаках и введут уже более серьёзные санкции против российского госдолга. Поэтому я рассматриваю для себя только короткие спекулятивные сделки через перечисленные выше бумаги и фьючерсы, а почти все деньги держу в валюте. Напишу отдельный пост про российский рынок. 👉Подписывайся - инвестируй прибыльно!