Хэштег #rty | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

Страсти относительно амфонды продолжают кипеть, основные индексы Насдак и СиПи обновили исторические вершины, и рука сама тянется продать «то чего нет», потому что «дорого», «бесконечный рост» и вообще в Америке все летит под откос… Лично для меня все вышеперечисленное не аргументы, ориентируюсь я только на график, и мне самому интересно что нас ждет, поскольку после обновления ATH у нас остались уровни только внизу, выше непаханое поле). Говоря другими словами, где выйти из сделки зафиксировав прибыль, в случае коррекции сдесь и сейчас, я понимаю, но сколько удерживать длинные позиции по фьючерсам индекса остается вопросом. И тут я предлагаю обратить свой взор на вчерашнего аутсайдера всей этой гонки неслыханной щедрости. Есть такой индекс компаний с малой капитализацией Russell 2000. Компании там по большей части не имеют за душой даже 1 млд. долларов капитализации, но именно этот маленький помошник не однократно выручал меня и рассеивал туман неопределенности. Хочу пояснить что по большей части я ориентируюсь на графики фьючерсов на индекс, поскольку именно тут ходят деньги и на мой скромный взгляд он наиболее информативен. График фьючерса на Russell 2000 от CME (картинка 1) за всю свою историю. Три восходящих тренда и три нисходящих. Крайний нисходящий тренд привел к 20-ти месячной консолидации в виде прямоугольника с четкими горизонтальными уровнями сопротивления и поддержки. Предлагаю подробно посмотреть на эту консолидацию (картинка 2). Три теста сопротивления и три теста поддержки говорят нам о достаточно сильных уровнях, где котировку удерживают с определенной целью – раздать или набрать (нам знать не дано, до разрешения ситуации). Кроме того, внутри безусловно можно зарабатывать на движениях, график формирует ценовые графические модели и их отрабатывает (картинка 3). После того как котировка в третий раз оттолкнулась от поддержки произошел четвертый тест уровня сопротивления, который завершился ложным пробоем и возвратом цены внутрь модели консолидации. С тех пор, котировка, двигаясь по нисходящему каналу остается в одном рывке от уровня сопротивления. Я считаю, что именно тут происходят события, способные в очередной раз развеять туман неопределенности. Пока котировка удерживается выше 200 дневной средней и торгуется вблизи уровня сопротивления нет никаких предпосылок для коррекции его старших братьев. Как показывает предыдущий трек, данный индекс побежит вниз первым, и в силу своей легкости скорость он наберет не сравнимую с неповоротливыми монстрами. Если же уровень сопротивления будет пройден, то выжившие медведи в Насдак и СиПи – позавидуют своим мертвым товарищам. Я же планирую наблюдать за данным активом и ждать развязки… Возможно именно тут нас ждет лучший трейд наступившего года. Продолжение следует... Все вышесказанное отражает мой личный взгляд на американский фондовый рынок и индексы в частности, а также не служит руководством к действию и не является Индивидуальной Инвестиционной Рекомендацией. {$NAH4} {$SFH4}

📅 Неделя 36 | 04 сен - 08 сен 💼 Резюме августа Я не избежал проклятия августа и закончил его с минусом - отдал почти половину прибыли июля. 🔸Основной задачей будет контроль риска по портфелю - по TMF выход US10Y выше 4.3% при повышении ставки ФРС в сентябре. 🔸По биткойну - пробитие уровня 25000. Буду открывать зеркальные сделки в шорт. 📈 Пару моментов по S&P 🔹На месячном графике пока не видно коррекции, месяц мы закрыли в минусе, но это не разворот, или коррекция. Долгосрочный сигнал на лонг, который был в октябре 22 года еще в силе. 🔹 Сентименты находятся ровно в середине, нет перепроданности или перекупленности, поэтому тут подсказок нет. 🔹Индикатор обратного репо не показывает разворота, наоброт - увеличился. Пока он показывает хорошую корреляцию с SPX. 🔹Модель ликвидности показывает, что у нас будет локальный топ в начале сентября (1-2 неделя), а затем резкая коррекция и восстановление в конце месяца. 👉 Я буду торговать с ожиданием коррекции в середине месяца, уменьшенными объемами. 📈 Интересный момент по Nasdaq и Russel 2000 Соотношение NDX/RTY (Насдак к Рассел 2000) показывает пик, который был в дот-ком буме. При этом RTY делает ретест треугольника и потенциально там бычья картина. Два интересных сигнала, которые могут дать буст акциям малой капитализации. 📈 🥇$BTC пока ничего Ждем движения. Вероятно, потенциальная коррекция на SPX даст сигнал - что будет делать криптовалюта при уходе ликвидности из индекса. 📈 Гонконг - тут делать нечего Мы сидим на поддержке, а сверху в 5% у нас уровень сопротивления. Ради таких движения рисковать капиталом нет смысла, надо ждать выхода в какую-то сторону. 📈 ММВБ сломал потенциальную фигуру разворота, идем выше Зашел в несколько позиций, дрейф продолжается. Спекулятивные входы периодически появляются.