Хэштег #rtkmp | Тинькофф Инвестиции Пульс

на 1М, ну что, старый прогноз пошёл в отработку, отскочили на 30% от места про разворот, где я говорил, у вас был шанс, теперь же я жду обвала до 50 - 42, там отскок до, ну скажем, 85 - 95, не выше, и уже после пробой на 25. А еще я нашёл скрытый ретест восходящего тренда, в целом компания уже давно проигрывает и инфляции, и конкурентам, и я вообще считаю, что она перейдет к банкротству в ближайшие 10 лет. Оценка 1 из 10 🥺. Фундаментальный анализ: Ростелеком продолжает демонстрировать рост финансовых показателей, но темпы роста остаются умеренными. Выручка компании увеличилась на 10% по сравнению с предыдущим годом, а операционная прибыль до вычета расходов по процентам, налогам и амортизации (OIBDA) выросла на 7%. Основным драйвером роста стали цифровые сервисы, включая центры обработки данных (ЦОД), группу «Солар» и государственные цифровые услуги. Однако они составляют лишь небольшую часть бизнеса компании. Выручка от услуг связи, интернета и телефонии растёт медленнее или остаётся на прежнем уровне. Тем не менее, цифровые сервисы более прибыльны, что может улучшить перспективы компании. Свободный денежный поток сократился на 29% из-за увеличения капитальных расходов, а чистая прибыль упала на 43% до 24 млрд рублей по сравнению с 42,3 млрд рублей в 2023 году. Основной проблемой компании являются высокие процентные расходы и долг. Чистый долг вырос на 17%, а соотношение ND/OIBDA достигло 2,2х. Финансовые расходы составили 86,8 млрд рублей при операционной прибыли 124,4 млрд рублей. Ростелеком способен обслуживать долг, но запас прочности снижается. Дивиденды зависят от чистой прибыли, которая сейчас составляет 3,4 рубля на акцию, что меньше обычного. Однако, свободный денежный поток на акцию составляет 11,5 рубля, что позволяет выплачивать 5-6 рублей без кредита. Однако, доходность 9,4% на привилегированные акции, даже при выплате 6 рублей, не впечатляет. Ростелеком может улучшить финансовые показатели при снижении ставки, так как половина долга плавающая. Рост рынка также откроет возможность для IPO. Однако, длительное удержание ставки на высоком уровне несёт риски для маржинальности. Я бы не спешил с покупкой акций.

Дивиденды По многочисленным просьбам, решил сделать подборку компаний для покупки в дивидендные портфели: 🏦 Сбер — один из самых надежных дивидендных активов на рынке. Стабильные выплаты и высокая доходность делают его фундаментом любого дивидендного портфеля. ⛽️ Татнефть — компания с устойчивой дивидендной политикой и сильным денежным потоком. В условиях стабильных цен на нефть и низкой долговой нагрузки, акции Татнефти остаются привлекательным выбором. ⛽️ Сургутнефтегаз (привилегированные акции) — знаменит своей высокой дивидендной доходностью и стабильными выплатами, отличная бумага для диверсификации нефтегазового сектора в портфеле. ⛽️ Лукойл — одна из крупнейших нефтяных компаний России, известная стабильностью и надежностью. Компания регулярно выплачивает дивиденды и обладает сильными финансовыми показателями. 💻 Ростелеком (привилегированные акции) — активно развивается в цифровых технологиях и наращивает денежные потоки, что положительно влияет на выплаты дивидендов. Эти компании будут отличной базой для создания дивидендного портфеля, ориентированного на стабильные выплаты и долгосрочный рост. Но не забывайте, что инвестирование всегда связано с рисками, и важно внимательно изучать финансовые показатели и текущую рыночную ситуацию. Перечисленные компании есть в вашем портфеле?

📊 Актуальные идеи 👨🏼‍💼💼 Пока на рынке РФ происходят движения, вижу смысл чаще публиковать идеи, особенно по самым непроблемным компаниям. Как уже говорил не раз, для среднесрочных инвесторов идей маловато, пока Индекс выше 2400п, а вот долгосрочники постепенно могут начинать увеличивать долю акций в портфеле. Сбер ( ) 🎯 340 📈 30% - сам вчера немного подобрал даже, пока больше понаблюдать + Газпром обратно откупил после продажи (у Газпрома есть нюанс в виде приличного долга, здесь надежда только на то, что повышенный НДПИ не продлят). __ ИВА ( ) 🎯 303 📈 35% Диасофт ( ) 🎯 6262 📈 37% Софтлайн ( ) 🎯 192 📈 30% Элемент ( {$ELMT}) 🎯 0.22 📈 23% Позитив ( ) 🎯 3040 📈 18% 👆 То, что прилично подешевело из ИТ-сектора, который чуть ли не единственный, на мой взгляд, в РФ будет оставаться растущим в реальном выражении в долгосроке. Очень интересные компании Астра и Яндекс, но что-то там как раз коррекции и нет особой, пока дороговато... __ Алроса ( ) 🎯 70 📈 32% Норникель ( ) 🎯 150 📈 26% 👆 Здесь проблема для обеих компаний - это падающие цены на их товары, а конкретно для ГМК - еще и долговая нагрузка. Но, на небольшую долю рассматривать можно, особенно если ждете девальвацию. __ Сургут преф ( ) 🎯 60 📈 23% Роснефть ( ) 🎯 550 📈 15% НЛМК ( ) 🎯 170 📈 18% Фосагро ( ) 🎯 170 📈 15% Лукойл ( ) 🎯 7200 📈 12% 👆 Тоже компании без особых проблем. Еще справедливо оценены Новатэк, КуйбышевАзот + Полюс близок к справедливой оценке, их тоже можно рассматривать. __ Ростелеком ( ) 🎯 90 📈 23% ЕМЦ ( ) 🎯 850 📈 23% и (думаю, выгоднее брать SFIN) Мать и дитя ( ) 🎯 850 📈 15% ✅ Вот такой списочек из 20 более-менее непроблемных и недорогих компаний. Не раз говорил, что лично я сильно загружаться без апсайдов 35%+ не хочу, но точечно начинаю. У каждого своя стратегия и свои горизонты, поэтому действуйте как считаете нужным исходя из своих реалий. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 🗣️ TAUREN ИНВЕСТИЦИИ 🟡 БЕСПЛАТНАЯ дебетовая карта и 500 ₽ в подарок : 💳 🟡 ПРЕМИУМ от Тинькофф БЕСПЛАТНО, а также кэшбэк до 60 000 ₽ 👑 🟡 Кредитная карта лимит до 700 000 ₽ :

Куда идут деньги. Динамика торговых объемов в августе 2024 📌 Ситуация в отдельных секторах После весомого трехнедельного спада индекса Транспорта в нем наблюдается серьезное сокращение объемов. Это является признаком возможного завершения волны распродаж. В этом индексе интерес представляют акции Совкомфлота. • Совкомфлот (Взгляд: «Позитивный». Целевая цена на год – 170/+68%) В индексе Финансов к середине августа резко замедлилось падение и сильно упал объем торгов. Это стоит трактовать в качестве признака истощения распродаж. Между тем, отдельные представители финансового сектора интересны для покупки на текущих уровнях. • ВТБ (Взгляд: «Позитивный». Целевая цена на год – 175 /+75%) •{$TCSG} ТКС Холдинг (Взгляд: «Позитивный». Целевая цена на год – 4800 /+83%) • Совкомбанк (Взгляд: «Позитивный». Целевая цена на год – 24 /+71%) Относительно узкий индекс Химии и нефтехимии за последнюю неделю повысился на 0,6% и отыграл около половины своих недавних потерь. Средние обороты в нем указывают на осторожный выкуп просадки. С точки зрения попытки игры на отскок можно рассмотреть бумаги ФосАгро. • ФосАгро (Взгляд: «Нейтральный». Целевая цена на год – 6900 /+30%) В индексе Нефти и газа, как и в индексе Финансов, просматривается истощение распродаж. За три недели он потерял более 6%. Поэтому сейчас можно подбирать некоторые подешевевшие дивидендные бумаги нефтегазовых предприятий. • Татнефть-ао (Взгляд: «Позитивный». Целевая цена на год – 940 /+56%) • Газпром нефть (Взгляд: «Позитивный». Целевая цена на год – 1000 /+52%) Индекс Электроэнергетики за прошлую неделю вырос сильнее, чем он просел в первой половине месяца. В нем наблюдается активный спрос после умеренного спада. Сейчас интересны акции Интер РАО, Юнипро, ТГК-1. • Интер РАО (Взгляд: «Позитивный». Целевая цена на год – 5,8 /+50%) • Юнипро (Взгляд: «Позитивный». Целевая цена на год – 2,7 /+46%) • ТГК-1 (Взгляд: «Позитивный». Целевая цена на год – 0,012 /+59%) Индекс Металлов и добычи прибавил 0,4% после просадки более чем на 4% за две предыдущих недели. Сейчас в нем наблюдается осторожный выкуп просадки на средних торговых оборотах. В целях игры на отскок могут подойти порядка пяти бумаг. • Южуралзолото (Взгляд: «Позитивный». Целевая цена на год – 1,4 /+85%) • ММК ( Взгляд: «Позитивный». Целевая цена на год – 80 /+71%) • Полюс (Взгляд: «Позитивный». Целевая цена на год – 17000 /+31%) В индексе Телекоммуникаций уже почти выкуплена среднесрочная просадка. Однако невысокий объем торгов указывает на отсутствие явного интереса к указанной отрасли. Поэтому интерес пока представляют лишь дивидендные привилегированные акции Ростелекома. • Ростелеком-ап (Взгляд: «Позитивный». Целевая цена на год – 110 /+46%) Индекс акций компаний Потребительского сектора замедлил свое трехнедельное падение. Однако после заметной просадки явный интерес к этим бумагам пока не проявляется. Индекс Информационных технологий за три недели потерял более 8%. Заметный спад оборотов указывает на то, что коррекция, возможно, близка к завершению. • Софтлайн (Взгляд: «Позитивный». Целевая цена на год – 210 /+40%) • Диасофт (Взгляд: «Позитивный». Целевая цена на год – 6900 /+46%) Индекс Строительных компаний после приостановки распродаж в первой половине месяца вновь усилил падение в сочетании с увеличившимся оборотом. Это указывает на то, что падение может продолжиться. С фундаментальной точки зрения этому способствует сокращение доступности ипотечных кредитов на льготных и рыночных условиях. 💡 БКС __________________________________ 🎁 ПРЕМИУМ тариф от Т-Банка 🎁 БЕСПЛАТНО 👇 💳 Кредитная карта Платинум ‼️ 🎁 Бесплатное обслуживание навсегда и 2 000 ₽ кэшбэка, при трате 10 000 ₽ 🎁 Оформить с промокодом 👇 __________________________________

РОСТЕЛЕКОМ: ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВСЕГО⁉️ 🚩Сегодня торги на фондовой секции Мосбиржи висели почти час. Проблемы серверного характера не перестают лихорадить инфраструктуру рынка. Кто зарабатывает на поставках серверного оборудования в РФ? В том числе Ростелеком. 🟣Что мы знаем о «Ростелекоме»? - 📱 — главный по госцифровизации, владелец Tele2 и один из ключевых операторов по поставке телекоммуникационного оборудования - Выручка: 37% — мобильная связь, 19% — цифровые сервисы, 15% — широкополосный доступ в интернет, 12% — оптовые услуги, 7% —ТВ, 6% — телефония и 4% — прочее - Около 45% Выручки приносят юрлица (B2B) и государство (B2G), 38% — сегмент (B2C), 17% — операторы связи (B2O) 🟣Что с финансовым положением? - Выручка в год растёт на 10.4% в среднем за 5 лет - OIBDA растёт на 13.8%, а Чистая Прибыль на 17.9% в год - Рентабельность по OIBDA продолжила расти и составила 41% - Наиболее быстро растущие сегменты год к году: IT-безопасность (+52%), услуги для операторов связи (26%), цифровизация регионов (24%) 🟣Планы на будущее: ⬆️ - Менеджмент готов компенсировать рост финансовых расходов повышением эффективности бизнеса - Основной спрос со стороны B2B и B2G зафиксирован в облачных сервисах, именно этот сегмент будет выводиться на IPO - Во II квартале разработан отельный консолидатор «Ростелеком Travel Tech», выведено решение для гостиничного бизнеса «Цифровой отель», предлагаются факторинговые услуги по финансированию дебиторской задолженности 🟣Риски: ⬇️ - Долговая нагрузка по Чистому Долгу к OIBDA остаётся на уровне 2х - Доля финансовых расходов в OIBDA на уровне 25%, что меньше, чем у МТС (35%) - Планы компании по повышению рентабельности могут не покрыть рост ставок - В III и IV кварталах будет погашено 33% долга, замена будет дороже 🟣Оценка: - Компания остаётся самой дешёвой в защитном телеком-секторе - Потенциал роста на горизонте 12 месяцев от 15% до 25% Продолжаем держать Ростелеком в портфеле автоследования! Ставьте 👍 , если понравился разбор 📈

💎 На малейшем откате буду искать шорт. Стоп небольшой, потенциал хороший. Ждём как сформируется ситуация. 🔋 Если сегодня не будет такого же сильного движения вниз, одним двумя барами, то буду искать лонг от уровня 1045. Сделка контртрендовая поэтому рискованная, но стоп минимальный, а потенциал хороший. 🔌 Всё ещё в позиции. Немного не дошли до уровня где хотел закрыть первую часть. Видимо скоро словлю стоп) Стоп не подтягиваю т.к. не раз бывало такое, что цена не дошла до стопа буквально копейку, затем цена разворачивается и идет по моим целям. 🏠 Идея в шорт на ретесте к промежуточному уровню 757 отработана. ✌🏿Парные идеи от БКС 👨🏼‍💼 • Лонг Ростелеком-ап / Шорт Ростелеком-ао — ожидаем сужения дисконта между акциями перед дивидендами, так как доходность по «префам» выше. • Лонг Башнефть-ап / Шорт Башнефть-ао — хорошая дивдоходность и те же дивиденды у привилегированных акций против неинтересной дивидендной доходности у обыкновенных акций Башнефти. • Лонг Норникель / Шорт АЛРОСА — ожидаем восстановления цен на никель, в то время как спрос на алмазы остается под давлением. ❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. 👉🏿 БКС не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации❕ 🗞️ Новости: 🏦 ВТБ ВОЗОБНОВИЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ЛЬГОТНУЮ ПРОГРАММУ «СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА» — БАНК 📄 HENDERSON в июне 2024 демонстрирует плановые темпы роста выручки к июню 2023 г - Отчет 🏛️ «СБЕР» В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ НАЧНЕТ ВНОВЬ ВЫДАЧИ ПО ГОСПРОГРАММЕ «СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА» - ЦАРЕВ ♨️ Новая команда Новатэка занялась маркетингом российского СПГ в Китае -- источники 🍷«Абрау-Дюрсо» — акционеры одобрили дивиденды за 2023 год, див. доходность 1,3% 📀 «Селигдар» открыл новое месторождение в Якутии на 4,6 т золота и 8 т серебра 🌾 «Русагро» {$AGRO} — на фоне ожиданий рекордного экспорта сельхозпродукции в 2024 году 🤵‍♂️ БЕСПЛАТНЫЙ ПРЕМИУМ СЕРВИС 👑 + 💵 БЕСПЛАТНАЯ кредитная карта: 💳 💳 ☝🏿2 + 2 🧮 Суммарно 4 месяца премиум тарифа Вам БЕСПЛАТНО❕ 🪄 ЖЕЛАЮ ВАМ БОГАТСТВА И ПРОЦВЕТАНИЯ 🙏🏿

ВАЖНО: 📱 Менеджмент Ростелекома предложил дивиденды за 2023 год 6.06 руб на акцию Доходность: Обычка: 5.7% Преф: 6.8% Слава Богу молодые и перспективные стратегии сегодня ЗЕЛЕНЕЮТ и готовятся к уверенному РОСТУ ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ и БОГАТЕЙТЕ, вместе с КОМАНДОЙ БУДУЩИХ МИЛЛИАРДЕРОВ!!! С Божией помощью запустил ЧЕТЫРЕ ВЫСОКОДОХОДНЫЕ СТРАТЕГИИ: 1) «ПУТЬ к МИЛЛИОНАМ», которая позволяет инвестируя от 5.000 руб, создать серьезный капитал, который будет кормить Вас, Ваших детей, внуков и правнуков. 2) «ПУТЬ к МИЛЛИАРДАМ», которая позволяет инвестируя от 10.000 руб, создать миллиардный капитал, который сделает Вас по настоящему финансово свободным и получить от мира, все самое лучшее, и мах помочь нуждающимся. 3) «ПУТЬ к БОГАТСТВУ» которая позволяет инвестируя от 18.000 руб, достичь богатства и свободы. Подключайтесь без тестов. 4) «ЗОЛОТЫЕ ДИВИДЕНДЫ» которая очень подойдет тем, кто обожает пассивный доход и рост капиталла. Подключайтесь без каких либо тестов. Приглашаю в кругосветное путешествие, за миллионами и миллиардами. Стратегия успеха: во время падения рынка, мы с Вами будем погружаться под воду и мах докупать подешевевшие акции, чтобы при развороте рынка, как ракета из подводной лодки, стремительно взлетать, к миллиардным целям. Поэтому когда портфель сильно в плюсе, особо не радуемся, так как докупать акции роста становится все более сложно. Радуемся, когда рынок падает и портфель уходит в красную зону, так как мы будем агрессивно докупать выдающиеся компании роста, с огромными скидками. Важный фактор успеха - это ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ стратегий, желательно в одно и тоже число и одинаковыми суммами, для мах усреднения портфелей. К примеру сам лично каждое 1 число месяца пополняю: 1) стратегию «путь к миллионам», суммой более 5.000 руб, 2) стратегию «путь к миллиардам», суммами более 10.000 руб, 3) стратегию «путь к миллиардам», суммами более 15.000 руб. 4) стратегию «золотые дивиденды», суммами от 50.000 руб Чем большие суммами, регулярно мы пополняем стратегии и чем больше будет горизонт инвестирования ( более 11 лет ), тем больше миллиардов принесет нам сложный процент. Подписывайтесь и мы отплываем Господи помилуй, благослови и помоги С любовью к Богу и к Вам р.Б Андрей