Хэштег #pstg | Тинькофф Инвестиции Пульс

🔥Пересмотры цен после отчета Pure Storage 🔼Повышена до $35 с $33 в Morgan Stanley, "Наравне с рынком". 🔼Повышена до $35 с $30 в Wedbush, "Нейтрально". 🔼Повышена до $42 с $39 в Raymond James, "Покупать". 🔼Повышена до $42 с $39 в Barclays, "Выше рынка". 🔼Повышена до $39 с $34 в KeyBanc, "Выше рынка". ========== 💰Вчера компания сообщила EPS за 2 кв. 32c, консенсус 22c, выручка $646,8 млн, консенсус $634,23 млн. Выручка за третий квартал $670 млн, консенсус $651 млн. Выручка за 23 финансовый год $2,75 млрд, консенсус $2,64 млрд. 👣 Заходите в профиль, подписывайтесь на канал. 👀 Комментируйте, ставьте лайки, если было полезно.

- уже в 3 раз тестирует 200 дневную на недельке после выхода из клина. Покупатель пытается отбиться. Можно сыграть на отскок +5% в краткосрок. Для среднесрока цель 19.78$ и 21.59$. 22.51$ крайняя цель. Стоп на усмотрение. Доп. подбор на 16.8$ и 13.87$. Думаю тут может быть боковик 16-19$ какое то время. Pure Storage Inc. (PSTG) – американская компания, которая занимается поставками аппаратных и программных продуктов для хранения данных на базе массивов памяти «All flash». С географической точки зрения выручка распределена следующим образом: Северная Америка – 75,2%, Азия – 12,8%, Европа – 9,2%, Африка и Ближний Восток – 2,8%. 1. Pure Storage является одним из ведущих поставщиков решений для хранения информации. Согласно исследованию Gartner, по состоянию на ноябрь 2020 года компания считалась лидером сектора, годом ранее компания занимала второе место в рейтинге. Pure Storage остается одним из новаторов отрасли. Представленное в прошлом году второе поколение FlashArray//C (на базе QLC NAND) позволяет заменить гибридные решения (NAND память + HDD). FlashArray//C ориентируется на приложения уровня Tier 2, где доминируют HDD решения, что расширяет спектр использования продуктовой линейки компании. Третье поколение FlashArray//C, представленное в начале 2021 года, получило улучшенные производительность и емкость хранения. 2. Компания фактически прошла нижнюю точку текущего бизнес-цикла – отчет за четвертый квартал 2020 года оказался лучше прогнозов менеджмента и ожиданий рынка (-2%) – положительная динамика выручки (+2%) начала восстанавливаться. Согласно прогнозу Gartner, по итогам текущего года аппаратный сегмент ИТ рынка вырастет на 8%. Pure Storage может оказаться в числе бенефициаров удачного хода вакцинации, что будет стимулировать восстановление ИТ-расходов. 3. Pure Storage демонстрирует сильную динамику подсегмента подписки Pure-as-a-Service (аналог сервисов HPEaaS компании HPE и Apex компании Dell). Pure-as-a-Service обеспечивает гибкий доступ к аппаратным решениям по запросу и представляет облачный формат хранения данных. В четвертом квартале 2020 года выручка Pure-as-a-Service выросла на 32% г/г и составила 30% от общей величины выручки. Pure Storage, Inc. предоставляет технологии и решения для хранения данных в США и за рубежом. Компания поставляет решения на основе запатентованного программного обеспечения Purity Operating Environment Software, которое реализует сервисы хранения корпоративного класса, такие как сокращение данных, шифрование и защита, а также сервисы протоколов, включая блочные, файловые и объектные. Ее продукты для облачной инфраструктуры данных включают FlashArray, решение для работы с блочно-ориентированным хранилищем; и FlashBlade, решение для хранения файлов и объектов. Компания также предоставляет решения для конвергентной инфраструктуры FlashStack и Artificial Intelligence -Ready Infrastructure; ИТ-услуги и услуги передачи данных на основе подписки, такие как Evergreen Storage Subscription и Pure1, Pure as-a-Service и Cloud Block Store, а также консультационные услуги по установке и внедрению. Кроме того, он предлагает услуги контейнерных данных, такие как хранение, защита данных, безопасность данных и аварийное восстановление / резервное копирование для облачных приложений. Компания была ранее известна как OS76, Inc. и сменила название на Pure Storage, Inc. в январе 2010 года. Pure Storage, Inc. была зарегистрирована в 2009 году, ее штаб-квартира находится в Маунтин-Вью, Калифорния. Не индивидуальная инвест. рекомендация.

Почему Pure Storage может быть хорошей инвестицией? 🔸Тренд. Pure Storage создает оборудование и предлагает сервисы в области хранения данных. Очевидно, что из-за развития ML, DL, искусственного интеллекта сегодня это весьма актуально. Объемы данных постоянно растут. 🔸Низкая цена. Компания стоит всего $6 млрд и предлагает P/S = 3,7. И это при приличных темпах роста выручки за прошлые годы. PSTG остаётся убыточной по GAAP, однако убытки не столь велики. Допэмиссия Pure Storage за последние годы незначительна, а объем кэша и эквивалентов компании с запасом покрывает весь долг. Цена акций компании не раздута, её P/S пока остаётся на доковидных уровнях. 🔸Технологии. Pure Storage лидирует в магическом квадранте Gartner в области СХД (систем хранения данных) уже 7 лет подряд, чем не забывает хвастаться. Компания делает ставку на all-flash массивы, которые должны в скором будущем вытеснить HDD. У первых есть преимущества в электропотреблении и скорости — серьезные козыри. 🔸Прогнозы. Мне было приятно увидеть акции компании в составе ETF Ark Innovation уже после того, как я нашёл её сам. Акции фонда сейчас могут быть раздуты, но я не сомневаюсь в способностях Кэти Вуд находить технологически продвинутые компании. Кроме этого, медианный прогноз цены акций PSTG от аналитиков, по данным CNN и MarketWatch, — 30$ на акцию, что значительно выше текущей цены. Доверять этим абстрактным аналитикам или нет — вопрос уместный. В Pure Storage мне нравится сочетание производства оборудования, разработки софта, продажи сервисов. Такая гибридная бизнес-модель должна защищать от различных рисков. Проигрывая рынок в сервисах, они могут сделать ставку на hardware, а если возникнут перебои с производством — использовать различные SaaS модели. Ну и по мелочи, хотел бы отметить, что компания старается работать над своим брендом. Казалось бы, ну кто будет видеть эти СХД кроме обслуживающего персонала дата-центров? И всё равно, узнаваемая эмблема и красивая оранжевая подсветка на месте! Стильно. p.s. Как обычно, прошу ставить лайки, если вам интересна Pure Storage! Чем больше лайков, тем больше вероятность того, что я сделаю полный обзор на компанию. После вашей активности в прошлый раз, смогу ли я найти компанию, которая догонит II-VI?!