Хэштег #lthm | Тинькофф Инвестиции Пульс

Доброй ночи, уважаемые инвесторы и не очень :) С 12.08.2024 в ситуации с "обособленными" активами начались продвижения. У меня: •Продалась 1 из 5 акций , •2 из 2 акций (тот, что раньше был ) По моим подсчётам, это 23% от всех на моём брокерском счёте, что попали под категорию . В общей сумме у меня их не более 15 тыс. ₽, так что выкуп не сильно повлиял на настрой в отношении национального фондового рынка. Примерно половина средств на моём брокерском счёте находится в конторе под названием , что сильно бесит. Иногда хочется так категорично продать все активы, закрыть счета и уйти в закат, предварительно хлопнув дверью. Но, мне кажется, что жадности во мне больше, чем гордости 😂 У кого что продалось? Какие настроения? Есть ли инсайдерская информация о перспективе продажи иностранных акций, которые на {$SPBE}? Всем профита в $, €, ¥ :)

Закрыл фьючерсы на транснефть, как планировал - на событии по одобрению сплита. К моему удивлению, роста не случилось, от слова совсем. Видимо, не я один такой умник. Понимаю, что от решения до события еще полгода пройдет. А фиксить нужно на факте. Однако позиции в акциях (не фьючерсы) в других брокерах решил подержать. И попал в них в коррекцию. Да, бумага хорошая, сидеть в ней не страшно, но присутствует неприятное ФОМО. Мог продать дороже и откупить дешевле, если бы действовал по плану. Продолжаю держать шорт. Презабавнейшая ситуация. Люди продолжают откупать это говно даже после того, как шортокрыл закончился. Моя позиция летает из плюса в минус, из минуса в плюс, от +600к прибыли до -250к убытка. ФОМО-гномик во мне жалеет, что не закрыл по 82, откупил бы шорт по 160 (но я не верил, что тинек откроет шорт повторно). Данный эксперимент научил меня тому, что какая бы не была мертвая акция - все может закончится раскладом как в лензолоте. Кредитор заберет себе контроль над компанией, размоет акции в сотню раз - а они так и будут торговаться по неадекватным ценам с дикой волатильностью. Так что длинные инвестиционные шорты больше брать не буду однозначно. Закрыл сегодня остатки позиции по НЛМК. Брал на странном поведении трейдеров в этой бумаге во время коррекции (скриншот). Акция выкупалась на объемах даже во время коррекции рынка. Но! Все бы хорошо, да 70% позиции я скинул на новостях о дополнительных пошлинах. Так что джуса собрал мало (если смотреть в рублях, а не в процентах на сделку. А именно так и нужно смотреть). {$LTHM} Все хорошее когда-либо кончается. Это был уже, наверно, 5-й раз, когда покупаю коллы и продаю путы на эту бумагу в районе 20+- баксов. Как говорится - настал момент стать долгосрочным инвестором )))) Пут исполнился. Колл еще пару месяцев продердится, но судя по ценам на литий - едва ли я выйду по нему в плюс. Ливент торгуются в основном фондами - а там на фонды ходит вслед за ценой на литий. И не важно, что какая-то конкретная компания торгует по долгосрочным контрактам. Помню забавный момент. Когда Чили\Аргентина отняли лицензию у какой-то из крупных литиевых компаний - начали распродаваться ЭТФы и знатно просел ливент, на который запрет не распространялся. Эх, интересное было время. Это моя самая крупная позиция. И наименее удачная, так как набирал по хаям под идею о байбеке. Чем сдвинул среднюю цену. Последние несколько дней бумага торгуется так, как будто известно, что сделку не одобрили. Однако не было объемов. Даже если байбек отменили - дивы будут даже больше. Идея сдвинется и нужно будет удержаться на просадке. Потому продолжаю держать.

Доброе Утро! 🇨🇳 Наблюдаем "Крутое пике" в фондовых индексах КНР. HSI -3,33% SSE -0.46%.Сегодня министр финансов США Джанет Йеллен прибудет в Пекин. Пресса принимающей стороны, чудес не ожидает и выражает недоверие к политикам США.Тем временим Индекс HSI подходит к зоне поддержки 18200-18400. Бумагам в портфеле 🇨🇳,становится "некомфортно" от + 1 до -8 %.Пока терпим. 🇺🇸 Фьючерсы на индексы США незначительно снижаются S&P 500 -0.4%,NasDaq 100 -0.5%. Из значимой макро повестки на сегодня : 15:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице прогноз 245K (пред.239K) / количество заявок сильно выше 245к ранее рынком интерпретировалась как бычий сигнал. 16:45 Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июнь) прогноз 54,1(пред. 54,9) 17:00 Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (июнь) прогноз 51,0 (пред.50,3) 17:00 Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (май) прогноз 9,935M (пред.10,103M) 18:00 Запасы сырой нефти прогноз -0,983M(пред.-9,603M) 18:00 Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) прогноз -0,307M (пред.1,209M) Портфель 🇺🇸: (#MP,,) держим.Прикупили (за дорого🙁). растет на фоне опасения дополнительных ограничений экспорта REE(редкоземельных металов) из Поднеесной. вышли из треугольника,вверх.рост обусловлен неплохими показателями по майнингу,ценой на выше 30к$ и растущими производственными мощностями. 🇷🇺 мы чуть сократили позицию и ушли на див. отсечку. Всем Удачи! Таков Путь!

Добрый день 👸Дамы и 🤴Господа!🤗 Сегодня моё утро омрачил слух о том, что в конце июня могут ввести комиссию на валютные счета до 12% годовых, если у вас больше 1000 у.е. на счету. Всё идёт к тому, что народ принуждают «сбрасывать» валюту и как я предполагаю рост начнется только тогда, когда большинство избавится от неё. Иначе математика просто ломает все цели по заработку с помощью иностранных ценных бумаг. Придется рассматривать только Российский рынок или вовсе переходить на криптовалюту. Важные «Трехголовые» события на сегодня: •EUR🇪🇺 14:45 Ставка по депозитным средствам (июнь) 14:45 Ставка маржевого кредитования ЕЦБ 14:45 Заявление по монетарной политике ЕЦБ 14:45 Решение по процентной ставке (июнь) 15:30 Пресс-конференция ЕЦБ •USD🇺🇸 15:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице Пока рынок застрял в боковике и набирает силу для дальнейшего движения, мы разберем 5 акций из рубрики «США: стратегия на 2022 год» в разделе «Сырьё»🤓 1. Alcoa Corporation Таймфрейм дневной В левой части графика мы видим область продаж(стрелкой указал). И пока мы находимся в данной области, покупки рассматривать не стоит. Только после выхода выше и закрепления. 2. Crown Holdings Inc Таймфрейм дневной Достаточно похожая ситуация, как и с Alcoa. Есть область продаж(стрелкой пометил) и есть сильное сопротивление в районе 113. Так вот ниже данной области покупки пока не рассматриваем. Только при закреплении выше. 3. {$LTHM} Livent Corporation Таймфрейм дневной Цена с ноября 2021 года ходит в боковике 22-34. Недавно была попытка выйти выше, но акции резко распродали на крупных свечах и повышенном объёме. Покупки можно будет рассматривать только выше сопротивления при отсутствии реакции продавца. 4. Nutrien Таймфрейм дневной По Nutrien были очень сильные распродажи на крупных свечах и повышенном объёме(указал стрелками). При этом покупки очень слабые на маленьких свечах. Спрос отсутствует. Необходимо дождаться остановки и постепенный выход вверх через боковик(примерно как нарисовал). 5. FMC Таймфрейм дневной Похожая история с первыми акциями. Слева есть область продаж на объемах. Внутри рассматривать покупки пока рискованно. Необходимо сначала обновить предыдущий максимум(в кружке), а потом уже можно будет рассматривать покупки при отсутствии продаж. Вывод: Более-менее из всех смотрится {$LTHM} который находится глобально в боковике и при выходе выше может достаточно хорошо пойти. Если понравился обзор или был полезен, то поставьте пожалуйста палец вверх!👍😉 Всем терпения и инвестируйте с умом!☝️🤑🌴

Доброе утро ☕️ 🇺🇸 растёт 📈 🇪🇺 растёт 📈 🇨🇳 растёт 📈 🛢 снижается 📉 🌕 снижается 📉 🇷🇺 🥩🌭🍻 🌍 Вчера ждал откупа / отскока, и он вроде начинался, но рынок начали сливать, но как-то неуверенно. Закончили день хорошим откупом с повышенными объёмами, что очень радует и может оказаться дном. От сегодня ничего особого не жду, могут чуть отфиксировать вчерашнюю прибыль - обо всём рассказал в воскресном видеообзоре. 📆 🇷🇺 выходной 🥳 МБ не торгует, СПб торгует как обычно. 🇺🇸 в 17:00число открытых вакансий на рынке труда JOLTS от ISM (март) 👉 Отчёты 🇺🇸 ☀️ До открытия ОС 🤍 13:00 ❤️ IT 13:00 💛 🏨 13:00 💚 13:00 💛 🛢 13:10 💚 ATKR 13:30 🤍 CNP 13:30 💛 ETN 13:30 💛 ETRN 13:30 ❤️ HSIC 13:30 💛 ITT 13:30 💛 LEA 13:30 ❤️ PINC 13:30 ❤️ 🧬 13:30 💚 TRI 13:30 💛 WLK 13:30 💚 13:30 💛 ZBH 13:30 ❤️ J 13:40 💛 ARNC 13:45 💚 EL 13:45 💛 MTOR 13:45 💛 💊 13:45 💚 UTL 13:45 💛 KKR 13:50 ❤️ WAT 13:50 💛 AME 13:55 💚 DK 13:55 💚 MLM 14:00 💛 🧬 14:00 ❤️ 14:00 💚 BR 14:00 💛 CTLT 14:00 💛 🧬 14:00 💚 14:00 💛 FIS 14:00 💛 HSC 14:00 ❤️ HWM 14:00 💛 INCY 14:00 💚 LGIH 14:00 ❤️ LPX 14:00 💚 RYTM 14:00 🤍 ROK 14:00 💛 SMG 14:00 ❤️ SEE 14:00 💛 SPGI 14:10 💚 TAP 14:10 ❤️ AGCO 14:30 💛 CNHI 14:30 ❤️ CMI 14:30 ❤️ PEG 14:30 ❤️ CVLT 14:45 💛 CMS 15:00 💛 ITW 15:00 💛 IPGP 15:00 ❤️ KOPN 15:05 💛 PGR 15:25 💛 EXPD 15:30 💛 BEN 15:30 💛 🌙 CRUS 23:00 💚 LSCC 23:00 💚 ATRC 23:00 💚 PRTS 23:00 💛 DMTK 23:00 💚 JKHY 23:00 💛 ☢️ 23:00 💛 PTCT 23:00 💚 RRR 23:00 💛 SWKS 23:00 💛 AKAM 23:00 💛 RVLV 23:00 💚 🏖 23:05 💚 APPH 23:05 💚 EIX 23:05 💛 FLGT 23:05 ❤️ HURN 23:05 💛 INSP 23:05 💚 🧬 23:05 💚 🚕 23:05 💚 MASI 23:05 💛 MATX 23:05 💚 ONTO 23:05 💚 PAYC 23:05 💚 PEN 23:05 💛 PKI 23:05 ❤️ PSA 23:05 💚 REZI 23:05 💛 SPT 23:05 💚 ☕️ 23:05 💛 VREX 23:05 💛 VCYT 23:05 💚 WERN 23:05 💚 STAG 23:05 💛 💻 23:05 💚 OSH 23:05 💚 AMCR 23:10 💛 BLKB 23:10 💛 REG 23:10 💛 TSP 23:10 💚 VRSK 23:10 💛 💬 23:10 💛 SRC 23:10 💚 EHTH 23:10 ❤️ 💻 23:15 💚 AIZ 23:15 💛 EXR 23:15 💛 HASI 23:15 ❤️ PEAK 23:15 💛 ⛓ 23:15 💚 💨 23:15 💚 PUMP 23:15 💚 WTTR 23:15 💚 SCI 23:15 ❤️ VOYA 23:15 ❤️ AIG 23:15 ❤️ PRU 23:20 ❤️ RNR 23:25 💚 ANDE 23:25 💛 THG 23:25 ❤️ BFAM 23:25 💚 MUSA 23:30 💚 WTS 23:30 💛 YUMC 23:30 💛 KAI 23:40 💚 IOSP 23:45 💛 LFUS 00:00 💚 🥤 COKE 00:30 🤍 👉 Отчёты 🇷🇺 -

📈 За неделю портфель отыграл двухнедельную просадку, органически поправившись чуть больше, чем на 7%, плюс к этому я докупил некоторых ребятушек, так что суммарно портфель пополнел на +11,16%. Докупил на неделе: 💵 Intel Corporation ( +2.73% за неделю); 💵 ONEOK Inc. ( +8.25% за неделю); 💶 HeidelbergCement AG ( +5.79% за неделю); 💶 Deutsche Lufthansa AG ( +1.03% за неделю). 🔼 В топе за неделю внезапно оказались недавние аутсайдеры — калифорнийские аккумуляторщики из солнечного Сан-Хосе — QuantumScape Corp. ( +16,36% за неделю). 🔽 А хуже всех откатались мичиганские автоделы из Ford Motor Company, которые сильно не впечатлили инвесторов своим очередным отчётом ( -7,58% за неделю). Среди других портфельных новостей были и более интересные. 🏭Немецкий цементный заводик Heidelberg Cement ( +5.79% за неделю) запартнёрился в Канаде с компанией Enbridge для продвижения полномасштабного проекта по улавливанию и хранению углекислого газа. Полномасштабная установка CCU/S на заводе совместном заводе Enbridge Inc. и Lehigh Cement — дочерней компании HeidelbergCement будет ежегодно улавливать до 780 килотонн углекислоты. 🕹 Игроделы из страны восходящего солнца Sony Interactive Entertainment ( +4.34% за неделю) купили студию Bungie, известную по играм Halo и Destiny. По данным GamesIndustry.biz, сумма сделки составила $3,6 млрд. Представители Sony отметили, что разработчики останутся независимыми и их не будут ограничивать в выборе платформ для выпуска будущих проектов. 🚅Немецкие машиностроительный монстры Siemens AG ( -3.82% за неделю) получили заказ на 43 высокоскоростных поезда от национального железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn. Общая сумма заказа оценивается в €1,5 млрд. Контракт на поезда ICE 3neo добавляет к предыдущему заказу Deutsche Bahn 30 поездов той же модели, увеличивая парк оператора до 73 экземпляров. Deutsche Bahn в свою очередь добавила, что первые поезда ICE 3neo поступят в эксплуатацию в конце этого года и будут курсировать между густонаселенным регионом Северный Рейн-Вестфалия на северо-западе и югом Германии. ⚡️Bank of America повысил рейтинг Albemarle ( +8.22% за неделю) и Livent ( {$LTHM} +8.36% за неделю) с "хуже рынка" до "нейтрального" в связи с ожидаемым повышением цен на литий. BofA установил целевой ценник для химиков литиевого спектра в $263 и $30 соответственно, ожидая, что более высокие цены на литий увеличат прибыль компаний. При этом аналитики Bank of America предостерегают инвесторов о том, что компании впервые раскроют данные о своих ресурсах в ближайшие недели, и это «может выявить совершенно иное ценностное предложение по акциям». Чтобы это ни значило🙂 Всем хороших выходных и успешной следующей недели)) #QS

Экология Вот несколько таких компаний: 🤟Lithium Americas Corp (NYSE:LAC), занимающаяся разведкой и добычей лития и имеющая справедливую стоимость, по оценкам InvestingPro $18,38, а также среднюю 12-месячную цель, по оценке аналитиков — $36,22; 👉 Livent Corp (NYSE:LTHM), занятая производством и дистрибуцией соединений лития, имеющая справедливую стоимость $15,52 при средней 12-месячной цели $31,75; 🤠Quantumscape Corp (NYSE:QS), чей бизнес — это исследование твердотельных литий-металлических батарей для электромобилей, имеющая справедливую стоимость $19,65 и среднюю 12-месячную $35,50. 🤔 1.Lithium Americas Corp ( ) 2. Livent Corp 3. Quantumscape Corp #QS 👀 . Аккумуляторы и литий Экологически сознательные инвесторы часто интересуются сектором электромобилей, которые, по прогнозам экспертов, в ближайшие десятилетия заменят бензиновый и дизельный транспорт. Некоторые заинтересованы в производстве экологически чистой энергии, инвестируя в солнечную, ветровую или гидроэлектроэнергию. Но, возможно, лучший способ инвестировать в возобновляемую энергию — это обратить внимание на хранение возобновляемой энергии с помощью аккумуляторов. Рано или поздно мир полностью перейдет на экологически чистую энергию, поэтому потребность в накопителях энергии, а значит и в аккумуляторах, скорее всего, резко возрастет. Чтобы инвестировать в эту сферу, мы можем либо обратить внимание на производителей аккумуляторов, либо непосредственно инвестировать в акции производителей лития, необходимого для них сырья. Пишите свои комментарии 🐻

Интересное такое предновогоднее ралли получается. 📉 За неделю на фоне новостей о повышение ставок, которое федрезерв США декларировал на 2022 год, портфель погрузился ниже ватерлинии на -4,14%. Наблюдая за этим погружением, прикупил ещё немного газопроводных братанов ONEOK Inc., ныряющих вместе со всеми ( -5.76%). 🔼 При этом лучшими (точнее упавшими меньше остальных) за неделю оказались немецкие почтальоны Deutsche Post AG ({$DPW@DE} +1,01%). Новостей о том, откуда к ним приехала посылка, доставившая такого позитива кусок, не попадалось. 🔽 Хуже остальных за минувшие 7 дней себя показали химических дел мастера из города Шарлотт, что в живописном штате Северная Каролина ( -14.93%). На неделе Goldman Sachs выпустил прогноз по хим.продуктам на 2022 год, чем встряхнули рейтинги литиевых компаний из-за текущих завышенных оценок и возможности большой коррекции. При этом аналитики Goldman понизили рейтинг и целевую цену Albemarle на 16%, а Livent ({$LTHM} -14,15%) на 9%. 💰Но были и хорошие новости — совет директоров JPMorgan Chase & Co. ( -2.56%) объявил ежеквартальные дивиденды в размере $1 на одну акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 4 января 2022 г. Годовая дивидендная доходность может составить ~2,39%. 🟦 Чипсоделы с синим логотипом ( -0.07%) вложат $7 млрд в расширение завода по упаковке и тестированию чипов в Пенанге, Малайзия. Там у компании уже есть завод по упаковке готовых чипов. Новые мощности будут работать в рамках будущего контрактного производства для других клиентов. Итого Intel Corp имеют суммарно суммарно $48,1 млрд на крупные траты для расширение мощностей: 💵 $7 млрд — окончание строительства завода по производству пластин в Ирландии (запуск запланирован на 2023 г.) 💵 $20 млрд — 2 завода пластин в Аризоне (запуск запланирован на 2024 г.) 💵 $10 млрд — завод пластин в Израиле (запуск запланирован на 2024 г.) 💵 $3,5 млрд — расширение завода по упаковке в Нью Мексико (запуск запланирован на 2023 г.) 💵 $600 млн — расширение завода по упаковке в Коста-Рике 💵 $7 млрд — расширение мощностей по упаковке в Малайзии Кроме того, до конца года ожидается объявление о локациях для новых строек в Европе, за которые конкурируют Германия, Франция, страны Бенилюкса и Италия. Скорее всего будет объявлено 2 локации — для завода по производству пластин и завода по упаковке. В общем, в их позитивных перспективах я пока уверен и буду набирать ещё. И пара новостей от портфельных производителей авто: 🚗 Фабрика Баварских Моторов ( -3.48%) объявила о запуске во 2 кв. 2022 г. производства кроссоверов BMW X5 в Китае для внутреннего рынка страны. Отмечается, что за 9 мес. 2021 г. немецкий автоконцерн BMW продал в КНР около 700 000 автомобилей, что почти на 20% больше, чем в прошлом году. 🚙 А их заокеанские конкуренты с синим овалом на логотипе ( -6.20%) начали предоставлять комплексное решение Ford Pro Charging для зарядки коммерческих электромобилей. Ford Pro Charging включает полный цикл электрификации автопарка клиентов, начиная с осмотра участка и консультации по проектированию для определения необходимого количества и типа зарядных устройств, заканчивая их последующим сервисным обслуживанием. А поставляемое программное обеспечение обеспечит удаленный мониторинг и управление зарядкой автомобилей. Всем хороших выходных и, если и когда это возможно, успешной следующей недели.

📈 За неделю портфель поправился на 3.64%. ✈️ Кроме того, добавилось ещё немного авиаторов Deutsche Lufthansa AG ( +2.93%), которые вроде развернули свой тренд пикирующего бомбардировщика после изменения прогноза от Deutsche Bank на "оптимистичный", однако пока ещё доля этих авиаторов в портфеле не настолько велика, чтобы вылезти из братской могилки "Прочие" на диаграмме. 🔼 Лучше всех себя показали литиевых дел мастера Livent Corp ({$LTHM} + 13.70%), 🔽 а хуже остальных — банкиры из JP Morgan & Co ( -2.73%), которые на неделе открыли сезон корпоративной отчетности неоднозначными цифрами. 📉 Чистая прибыль JP Morgan & Co за 9 мес. 2021 г. составила $37,935 млрд., увеличившись в 2,2 раза по сравнению с $16,995 млрд. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 2% до $92,392 млрд. против $90,616 млрд. годом ранее. Тем не менее, отчетность за 3 квартал не впечатлила рынок. Вероятной причиной такого негатива стало списание резервов на возможные потери по ссудам на сумму $2,1 млрд. То есть, по сути это «бумажная» разовая статья дохода. Выручка же выросла весьма незначительно (+1,3% год к году) и не дотянула до прогноза аналитиков. 📈 Продолжая сезон отчётности, тайваньские чипсоделы TSMC ( +2.96%) сообщили об очень хороших финансовых показателях за последний квартал, и эта тенденция, вероятно, сохранится в течение ближайшего времени. Операционная динамика достаточно позитивна, прогноз на 4 квартал также был пересмотрен в сторону повышения, что является серьезной поддержкой для текущей оценки компании. Но стоит учесть вероятность, что свободный денежный поток останется под давлением в течение следующих двух лет из-за крупных инвестиций TSMC в новые производственные мощности, выхлоп от которых ожидается лишь к 2024 году. Среди таких капитальных вложений — завода по производству полупроводников в Японии, планы о постройке котором TSM подтвердили на неделе. Ранее в неподтвержденных новостях сообщалось, что TSMC построит завод в западной Японии как совместное предприятие с Sony Corp ( +4,01%), однако явно до сих пор нет подтверждения, о совместном предприятии. 💵 И в завершение про тайваньских чипсоделов можно сказать, что Совет директоров Taiwan Semiconductor Manufacturing объявил ежеквартальные дивиденды в размере около $0,49 на одну бумагу. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 15 декабря 2021 г. Годовая дивидендная доходность может составить 1,52%.

📈 Вместе с покупками, точнее говоря, в основном благодаря им, портфель за последнюю неделю потолстел почти на 7%. В топе — Livent Corp. ({$LTHM} +3,42%), а хуже остальных позиций, как и на прошлой неделе — Deutsche Lufthansa AG ( -3,60%). 📈 Так же хороший недельный прирост наблюдается у Sony ( +3.36). На неделе игродельное подразделение корпорации объявило о покупке британской игровой студии Firesprite Limited — уже 14-ой студии, которая будет интегрирована в PlayStation Studios. У Ливерпульской студии уже был опыт сотрудничества с Sony, а кроме того, она владеет экспертизой в разработке VR-пространств. Финансовые условия не разглашаются. 💵 Из приятных мелочей можно отметить дивиденды, прилетевшие от Intel. И, как рассказал гендиректор компании Пэт Гелсингер, синий чипсодел планирует вложить до €80 млрд. в увеличение мощностей по производству чипов в Европе в течение следующих 10 лет. Завод по производству автомобильных чипов Intel откроет в Ирландии. Местоположение еще двух заводов компания объявит до конца 2021 г. Среди регионов-претендентов Франция, Германия и Польша. Теперь, собственно говоря, о покупках. 🛠 Снова докупил газовых дел мастеров из Талсы (Оклахома, США). ONEOK Inc. на днях обновили свои годовые прогнозы, согласно которым чистая прибыль ожидается в диапазоне от 1,2 до 1,5 млрд долларов (ранее: 1,35 млрд долларов), прибыль на акцию — 3,26 доллара (ранее: 3,02 доллара), скорректированная EBITDA — в диапазоне от 3,05 до 3,35 млрд долларов (ранее: 3,2 млрд долларов). Вроде всё ок, но несмотря на это котировки компания просели на -1,16%. ✅ Увеличил долю чипсоделов с зелёным логотипом , которые за неделю присели на -1,18%. Возможно, это связано с тем, что на этой неделе Nvidia официально подала в Европейскую Комиссию заявку на приобретение компании ARM Holdings за 54 млрд долларов у Softbank за 54 млрд долларов. Но не все инвесторы ожидают положительного решения чиновников. Первоначальный крайний срок для ответа регулятора — 13 октября. ⚡️ Ещё в портфель добавилась порция бумаг QuantumScape Corp. , которые в Сан-Хосе разрабатывают твёрдотельные литий-металлические аккумуляторы. И на их поляну разработки твёрдотельных аккумов собирается выбраться Toyota Motor Corporation, которая на неделе заявила, что к 2030 году планирует потратить более 13,5 млрд долларов на разработку аккумуляторов и связанных с ними систем, поскольку в следующем году планирует предложить полностью электрические версии для своей модельной линейки. Автопроизводитель из страны восходящего солнца высказывает уверенность, что твердотельные аккумуляторы, могут изменить правила игры для автопроизводителей, поскольку они «более энергоемкие, заряжаются быстрее и менее подвержены возгоранию». 🏢 Ну и что называется "на сдачу" для дальнейшей диверсификации как по секторам, так и по валютам, купил в портфель Vonovia SE — компанию, которая предоставляет услуги в области недвижимости, управляет, сдает и продает квартиры и апартаменты в основном на территории Германии. #QS

📉 Ни сделок, ни пополнений на неделе я не совершал, и портфель за неделю просел чуть ниже ватерлинии. В топе — Livent Corp ({$LTHM} +5.18%), а хуже остальных позиций — Deutsche Lufthansa ( -4,81%). Первых подстёгивает продолжающийся хайп вокруг лития, а вторые, видимо, реагируют на намерения Евросоюза вновь ввести ограничения на поездки в США из-за COVID. ⛔️ Каких-то сильно впечатляющих новостей на глаза не попадалось. А из прочего запомнилось, что Илон Маск пытается воткнуть палки в колёса чипмейкерам с зелёным логотипом , выступая против запланированной Nvidia покупки Arm Holdings. Хотя в свете последних событий, связанных с китайским подразделением Arm, возможно, Nvidia и сама передумает их покупать. Пока сложно говорить о чём-то конкретном. На текущий момент, кроме Маска против сделки выступают Qualcomm, Google и Microsoft, а поддержка сделки была получена от некоторых крупнейших чипсоделов мира среди которых Broadcom, Marvell Technology и MediaTek. 🚙 И это не все новости о микрочипах. В JP Morgan указали, что продажи автомобилей в США по результатам августа упадут примерно на 9% в основном из-за нехватки микросхем и замедления цепочки поставок из-за коронавируса. А раз сокращается предложение, то будут подниматься цены, и в JPMorgan ожидают, что цены на новые автомобили могут вырасти на 16% г/г в августе по сравнению с июльскими темпами (+13%). По сути подтверждая тезисы JPMorgan , Ford опубликовали данные о том, что их продажи в США за 8 мес. 2021 г. составили 1 240 890 автомобилей, что ниже на 5,4% по сравнению с прошлым годом. Продажи бренда Ford сократились на 5,2%, до 1 182 575 ед., Lincoln — на 9,9%, до 58 315 ед. Продажи полностью электрического Mustang Mach-E достигли 17 277 автомобилей. 🛠 Немного позитива в новости об автопроизводителях добавили Баварские Моторы, которые непосредственно под боком у американского автогиганта запустили новую производственную линию на своем заводе в Мексике, где планируется пилить и выпускать купэху BMW Series 2. Потратили на новую производственную линию около $125 млн. Экспорт новых моделей в Северную Америку планируется начать к концу 2021 г, а продажи в Европе стартуют в начале 2022 г. Разброс цен на новую тачулю составит от $36 000 до $59 000. #F

За первую неделю отпуска портфель прокатился в красную зону и вернулся обратно, показав недельный результат +1,41%. Хотя в плюсе он только благодаря прилетевшим дивидендам ONEOK Inc., которые тут же были реинвестированы обратно в газопроводных дел мастеров , и, пополнению 💵/💶 для того, чтобы докупить ребятушек, которые сильно просели за неделю: Ford ( -10.47%), Livent Corp ({$LTHM} -12,15%) и Lufthansa ( -7,87%). ✈️ Долю в 25% акций Lufthansa, кстати, в ближайшее время правительство Германия планирует прожать в течение следующих нескольких недель. Эти бумаги были проданы авиакомпанией правительству Германии за €300 млн в рамках государственной помощи во время кризиса COVID-19. Хотя начинают долетать новости, что в Германии началась четвертая волна коронавируса, и количество заражений растет быстрее, чем в прошлом году, в этот раз от инфекции страдают более молодые группы населения, так что, план по уменьшению доли государства в авиакомпании может затянуться. ✅ А вообще хреново дела идут у бумаг из портфеля — в плюсе на +1,72% только Nvidia, хорошо отчитавшаяся о квартальных результатах. Возможно, чипсоделам с зелёным логотипом даже на руку играет, что Управление по конкуренции и рынкам Великобритании заявило сегодня, что запланированное поглощение компании Arm за $40 млрд. требует более «тщательного» расследования. 🔽 Все остальные же бумаги в портфеле знатно приуныли, в среднем ~на 6%. Каких-то конкретных новостей о том, что какому-то конкретному бизнесу поплохело не попадалось. Поэтому основной причиной таких шума и паники видятся протоколы FOMC с рассуждениям о грядущем сворачивании стимулирующих мир, хотя ничего катастрофического в них не было. Ещё попадались новости о том, что по отчётам Китая экономика поднебесной в июле росла медленнее, чем ожидалось. Это, похоже, не понравилось инвесторам в производителей полупроводников и в другие технологические компании-лидеры, которые производят свою продукцию в Китае, а также в литиевые компании, подверженные китайскому спросу, поэтому на неделе наблюдались знатные распродажи у TSMC ( -4.86%), Intel ( -1.62%), Albemarle Corporation ( -8.18%) и Livent Corp ({$LTHM} самые скромные -12,15%). Но вся эта шумиха на самом деле мало беспокоит, потому как сами по себе бизнесы, судя по недавним отчётам, не стали работать хуже, а значит можно ожидать, что на долгосроке всё будет норм. 💻 Так, например, я не волнуюсь за TSMC, к которому со своими заказами снова пришли яблочники, AMD и Qualcomm. По сообщениями DigiTimes, тайваньские чипсоделы знатно расширили производство под новые заказы Apple, которые лидируют по объёму заказов. AMD собирается стать вторым по размеру заказчиком, а Qualcomm помимо третьего места по объёмам заказов прицеливается ещё и на 3-нм процессоры TSMС следующего поколения. Так что не пропадут ребятки. #F

За минувшую неделю портфель пополнел на чуть больше чем 3%. В течение последних дней был дико занят на работе, поэтому почти не следил за новостями. 💰 Хотя новости о принятии в Сенате США законопроекта о развитии инфраструктуры было сложно остаться незамеченной. Законопроект этот предусматривает инвестиции в размере скромного триллиона долларов, и наверное многое куму от этого станет хорошо. На этих новостях курсы Albemarle Corporation и Livent Corp {$LTHM} улетели в высь и малость скорректировавшись к концу недели демонстрируют прирост в 8.66% и 25.40% соответственно. 💵 Если вы думаете, что триллион — это весело, то смотрите внимательнее, что в Сенате США дальше собираются сделать. К 15 сентября планируется подготовить и вынести на голосование законопроект по увеличению бюджетных расходов на всего-то $3.5 трлн. Если кратко, то благодаря ему будут пересмотрены налоговые механики, и администрация США планирует одной рукой забирать всё больше денег у тех, кто оставляет углеродный след в производстве (это не только нефтяные гиганты такие как Chevron и Exxon Mobil, но и другие компании, специализирующиеся на разведке, прокачке нефти по трубам и ее переработке), а другой — раздавать средства на социальные нужды и тем, кто выбросы сокращает. 💻 В отличие от производителей лития, за которых можно было неприкрыто радоваться на минувшей неделе, самыми приунывшими в портфеле оказались чипсоделы ( -2.38%, -1.84%) и электронщики ( -3.30%). Я без малейшего понятия, по какой причине это происходит. Быстро найти в новостях какие-то существенные поводы для просадки я не смог — не до них было. ✅ Неделю назад новые покупки я планировал лишь после получения ЗП 20 августа, однако совсем забыл про отпуск — заработался, и такое бывает. В общем ЗП не будет, а часть отпускных уже залетела на фондовый рынок. Итак, что добавилось: - снова затарился ONEOK , - совсем немного, можно сказать поштучно: Ford , Livent Corp {$LTHM} и QuantumScape . - внезапно в портфель приземлились авиаторы — Lufthansa . Показатели у них сейчас паршивые из-за короны, но безотносительно пандемии бизнес в целом хорош, поэтому в надежде на ожидаемую реабилитацию крупнейшего европейского авиаперевозчика решил взять небольшую позицию из соображений диверсификации портфеля между евро и баксами (между США и Европой). Понятное дело, что коронавирусные и сопутствующие риск пока не исчезли и это — парковка средств весьма на долго (на год и больше), поэтому позиция Lufthansa настолько невелика , что пока тусит в братской могилке "Прочие" на диаграмме вместе с другими малышами.