Хэштег #iot | Тинькофф Инвестиции Пульс

🇷🇺Правительство определило пять компонентов мировой цифровой архитектуры будущего ▪️Мировая цифровая архитектура будущего будет зиждиться на пяти компонентах: данных с сенсоров; сетей сбора и передачи; инфраструктуры обработки; облачных платформ и нейросетей; систем кибербезопасности, — констатирует Правительство России ▪️Получаемые с датчиков и сенсоров данные помогают создавать виртуальные модели процессов и предприятий, прогнозировать и оптимизировать их работу, тогда как надёжные сети передачи передают эту информацию в режиме реального времени и обеспечивают высокоскоростной доступ к интернету ▪️Значимая роль у инфраструктуры обработки и хранения данных. Она должна развиваться с использованием высокопроизводительных вычислительных мощностей собственного производства. Будущее без облачных платформ, алгоритмов, больших языковых моделей и нейросетей непредставимо

Итак, а вот и вторая часть разбора компаний, входящих в ETF VanEck Vectors Semiconductor - тех, кто должен заработать неприлично много на развертывании сетей 5G. 1. Broadcom - американская компания по разработке полупроводниковой продукции с более, чем 5000 патентов (в том числе патентные соглашения с нашим любимым Qualcomm). По итогам 2019-ого года компания стала пятым по выручке мировым производителем микроэлектронных компонентов с долей 3,7%. (Что же будет, если/когда доля вырастит, допустим, до 6-7%? Это рост выручки в два-три-четыре раза? Тот же Intel в некоторых сферах имеет долю в 90% рынка, и о масштабируемости речи не может уже идти). 2. Texas Instruments - Компания с 90-летней историей. Продукты ее производства востребованы и будут востребованы не только в рассматриваемом нашем #5G, но и в автомобилях с автопилотом, и в будущем мире интернета вещей (и то и то мы будем обязательно досканалько копать в следующих постах). К тому же 17-ый год подряд повышает свои дивиденды (это ярко сигнализирует о том, что компания может и умеет в генерацию денежного потока, в байбеки и тд, на любой фазе рынка). Небольшая доля в портфеле смотрелась бы приятно. Жду цену. 3. Lam Reserch {$LRCX} - Производит оборудование, используемое для производства полупроводников (вы понимаете, да? - тот, кто поставляет инструмент тем, кто делает те самые лопаты и сита для золотоискателей). Здесь не будем вдаваться в технику вопроса (техпроцесс этапа травли, осаждения полупроводника и прочее увлекательное описание сильных сторон компании). А взглянем на сухие цифры: - Рентабельность капитала - 4,10%; - Рост EPS за последние 5 лет - в среднем +32,50%; - Рост продаж за последние 5 лет в среднем на 13,80%. Думаю, когда будет распродажа, надо бы прикупить. 4. NXP Semiconductors - Производитель полупроводников из Нидерландов. С точки зрения диверсификации портфеля по регионам - выбор хороший. Но... У компании на данный момент сомнительные показатели. Например рост EPS (прибыль на акцию) - в среднем за 5 лет - минус 17%. Пока что постою в стороне и понаблюдаю. 5. ASML Holding $ASML - нужен статус квалифицированного инвестора. Промежуточный итог: Точно необходимо в портфель: , , , , , Присматриваюсь к: , {$LRCX} Проходим мимо: , $ASML. В следующем посте подступимся к составу второго, найденного тематического фонда, перед золотой лихорадкой #5G.

Вчера-позавчера NVIDIA ($NVDA) удивляла (и приятно) анонсами с конференции NVIDIA's GPU Technology Conference (а также ростом за последний месяц: +10% 📉, в то время как до +3% еле дотянул). Основные анонсы GTC: — Партнерство с облачным сервисом Microsoft Azure AI. И что? NVIDIA переставала быть компанией, которая производит графические карты ни то для AI, ни то для геймеров, ни то для майнеров (кто первый купит, того и карта). NVIDIA – стала экосистемой: свои железки, свои инструменты для разработчиков, интеграция этих инструментов с самым популярным ПО в мире ИИ, а потом интеграция этих решений в крупнейшие облачные платформы. Добавьте туда желание купить ARM Holdings $ARMH и поймете, что NVIDIA собирается «встать» везде со своей экосистемой. — Платформа NVIDIA EGX – попытка объединить в одну вычислительную сеть супермощные сервера с NVIDIA GPU и «умную» электронику. И что? NVIDIA нашла, как дотянуться до рынка Интернета вещей . И прийти туда ни как еще один игрок, а как платформа для других игроков. — Партнерство с Cloudera $CLDR. И что? Cloudera – один из крупнейших вендоров в мире 💾 и аналитики (телеком, здравоохранение, банки, даже ИТ компании – их продукты есть везде). Прийти в Cloudera со своими – все равно, что оказаться у открытой двери кабинетов CEO/CIO крупнейших корпораций со своим товаром. — Предобученные модели машинного интеллекта для управления «умными» госпиталями. И что? NVIDIA за своими железками и платформами полезла в 💊; а вероятность того, что там за технологиями AI будущее – очень высока. — Предобученная рекомендательная система, основанная на нейросетях, от NVIDIA. И что? Внутри ecomm бешенная конкуренция. Персонализированные предложения – год-два и must have у всех тех, кто не хочет уйти с рынка. Двухходовка от NVIDIA изящна: 1) подсаживаем бизнесы (почти) бесплатно на свою умную рекомендательную систему (фронт), 2) все, у кого, бизнес выстрелит, будут вынуждены покупать железо, на котором она работает (бэк). — Ну и самое обсуждаемое: NVIDIA Maxine – облачный сервис для видео-конференций 🎥, где модели компьютерного зрения сжимают видео, отчищают от шума изображение, делают real-time перевод на другой язык и еще много чего, что уже когда-то было по отдельности, но вместе еще не существовало. И что? NVIDIA держит руку на пульсе (стартапы про видео-конференции – это, мягкого говоря, модно), имеет AI специалистов 🔮 мирового уровня в штате (несмотря на ориентированность на железо). Если NVIDIA делают Zoom ($ZM) для корпораций/стартапов, который будет работать исключительно в экосистеме NVIDIA, то представьте, сколько будут стоить акции 💸, если все у них получится?