Хэштег #infy | Тинькофф Инвестиции Пульс

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2025.01.16 🔥завтра Пятница 🇯🇵Япония - проминфляция PPI (дек) - 02:50мск 🇬🇧Британия - ВВП (нояб) - 10:00мск 🇩🇪Германия - потребинфляция CPI (дек) - 10:00мск 🇪🇺Еврозона - торговый баланс (нояб) - 13:00мск 🇪🇺Еврозона - минутки с прошлого заседания ЕЦБ - 15:30мск 🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 16:30мск 🇺🇸США - Philadelphia Fed Manufacturing Index (янв) - 16:30мск 🇺🇸США - розничные продажи (дек) - 16:30мск 🛢натгаз США - запасы EIA - 18:30мск спикеры ЦБ: 🇨🇦Gravelle 🇺🇸Williams 🇷🇺🇨🇫состоятся переговоры президентов РФ и ЦАР 🇷🇺ВОСА по дивидендам: попсовые отчетности: 🇹🇼 Taiwan Semiconductor - 10:00мск 🇷🇺 HENDERSON - операционные результаты за декабрь 🇺🇸 United Health -13:55мск 🇺🇸 PNC Financial - 14:35мск 🇺🇸 Bank of America - 14:45мск 🇺🇸 US Bancorp - 14:45мск 🇺🇸#MS Morgan Stanley - 15:40мск 🇺🇸 Infosis - 16:20мск

Продолжение по акциям стран БРИКС. Индия. За последние 5 лет индекс BSE (Бомбейской биржи) вырос на 160%. Для сравнения, индекс Мосбиржи вырос на 79%, S&P500 +158%. Понятно, что за разный период разные цифры, но тенденция, в принципе, понятная. В отличии от Бразилии - стоимость компаний на фондовом рынке Индии - высокая. Я считаю, что фондовый рынок Индии - перекупленный. Но, с другой стороны, почему p/e 20 для Индии - много, а p/e 60 для США нормально? И мы с таким "нормально" в Америки миримся до сих пор, хотя S&P потерял уже 1000 пунктов с максимумов. Экономика Индии - самая быстрорастущая в мире. Рост ВВП Европейских стран в 2022 году (по разным прогнозам ) будет в р-не 0-2%, России - до минус 6-8%, США - 1-2%, Китая - 2-4%. Индия +6-8%. Европейские страны отказались от дешевой энергии и сырья из России. Индия с удовольствием купит, да еще и со скидками. Прекрасный драйвер роста на будущие года. Посмотрим на основные компании, которые можно купить либо через {$SPBE} либо напрямую на NYSE. 1. - второй по величине активов банк Индии. На протяжении последних 12 лет - ежегодный рост выручки и чистой прибыли. Растёт экономика Индии - растут доходы банка. Дивиденды не высокие, как и по всем компаниям Индии. Цена - напротив высокая, как и по всем компаниям Индии. На срок от 3 лет - я бы точно покупал. 2. - третий по величине активов банк Индии. По разным оценкам, до 45% дохода приносят страховые услуги (в основном страхование жизни). Смотрится скорее не как альтернатива HDFC Bank, а как дополнение. Доступен на Питерской бирже. 3. - Индийская ИТ компания, разрабатывает ПО. Одна из немногих компаний в Индии с капитализацией больше 100 млрд $ (у Яндекса {$YNDX}, для сравнения, 7). Компания работает по разным направлениям. От ИИ до банковских онлайн платформ и маркетинга. Офисы в Индии, США, Китае, Японии и Европе. То что индийские айтишники одни из лучших - 100%. Буду заходить, хотя считаю, что дорого. Но кто сказал, что не будет дороже (как в своё время {$META} или 4. Фарм компания, занимающаяся производством дженериков. Уверен, многие видели их продукцию и в наших аптеках. По разным оценкам, имеет до 20% долю на рынке дженериков в мире. Смущает только дороговизна. 5. {$TTM} Автопроизводитель. По всем показателям компания так себе. На нашем рынке известна хорошо, можно вполне оценить. 1-2 акции спекулятивно. По планам Индии к 2030 году иметь 30% доли электрокаров. Тата и будет бенефициаром т.к. владеет 80% рынка.

Сегодня решил завести речь о развивающейся экономике дружественной нам Индии. К сожалению для неквалов почти не представлено индийских акций на СПб бирже. Про тех, что представлены, я расскажу позже, в отдельных постах. Мы совершенно зря не рассматриваем Индию, как поле для инвестирования, причем как кратко, так и долгосрочного. Смотрите сами: По размеру реального ВВП Индия занимает шестое место в мире. Если ЕЭС рассматривать не как одну страну, а по отдельности, то Индия поднимется ещё на строчку выше. Далее: по прогнозам, экономика Индии вырастет на 60% всего через 4 года, Китай, при этом – лишь на 49%. Индия занимает второе место в мире по объёму сельскохозяйственного производства и, в сочетании с высоким уровнем образования и разницей в заработной плате всё это привлекает и будет привлекать западные корпорации инвестировать Индию. В стране проживает 1,3 миллиарда человек — это немного меньше, чем в Китае. Это огромный потенциал для роста потребительских расходов и экономики страны. Причём из этой огромной популяции почти 250 миллионов человек — это средний класс. Это больше, чем средний класс в США. Не зря Роснефть вложилась в Индию (49% крупнейшей заправочной сети в Индии, принадлежат Роснефти), хотя, думаю у них там еще много интересов)). Если посмотреть на индийские компании, то доля западных фондов в них не меньше, а, пожалуй, и больше, чем в российских. ISHARES MSCI () ETF вырос за год больше, чем NASDAQ() и S&P()! Впрочем, что говорить, если прогнозы не врут, то экономика Индии, это будущее «второе китайское чудо». Я лично, приобрел TATA Motors и Infosys (только для квалов в Тинькофф), пока не разочаровался, их даже коронавирус не сильно покачнул, главное, чтобы уж совсем там пандемия не разрослась. Есть, конечно, геополитические риски (напряженка с Пакистаном, например), однако попытки запада задвинуть Китай на мировой экономической арене, неизбежно помогут росту индийской экономики. Из представленных у нас я еще рассматриваю (среди акционеров The Vanguard Group, Morgan Stanley, рост прибыли ICICIBANK за последний год (92,2%) превысил показатель банковского сектора на 16,8%, P/E хороший, отношение активов рисковых к нерисковым, тоже выше среднего в банковской сфере). Неплохо скорректировался недавно, из накопления вышел, думаю дождусь как ГЭП закроет, да и туземун, как говорится). Все индикаторы на дневном и недельном ТФ в лонг смотрят, да и по фундаменталу неплох, накопление было, если ниже 15,36 не уйдет, в ближайшем будущем, то в среднесрок на 25,6-27,43 жду, а там, глядишь и новые цели видно будет. В общем, смотрите на страны ЮВА периодически, там тоже много интересных ракет потенциальных зреет. {$TTM} $INFY