Хэштег #ifx | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

Вечерний вестник 🌆 # 79 🗺Украинский конфликт: Байден опасается российского вторжения в Украину в ближайшие дни •Опасения по поводу нападения России на Украину растут, несмотря на все заверения Москвы. Президент США Джо Байден заявил в четверг в Вашингтоне, что риск вторжения «очень высок». 👨‍💻NVIDIA достигает рекордных результатов благодаря высокому спросу на чипы •Спрос на чипы для искусственного интеллекта и видеокарты доводит бизнес NVIDIA до рекордных максимумов. ⚡RWE повысила прогноз прибыли - Cartel Office видит доминирующее положение в производстве электроэнергии •RWE становится более оптимистичной на текущий год благодаря высоким ценам на энергоносители. 🚘Continental , по-видимому, рассматривает возможность разделения ее на четыре части •Уже есть планы разделить компанию на четыре самостоятельных подразделения, сообщил в четверг "Менеджер-Магазин" ("ММ") со ссылкой на корпоративные круги. 👨‍💻Infineon расширяет производство в Кулиме •За более чем 2 миллиарда евро на площадке будет построен третий модуль, объявил производитель чипов перед ежегодным общим собранием в этом году. ⚽Zorc считает Лигу Европы в настоящее время «лучшим соревнованием» для BVB •Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк подтвердил большие цели BVB в Лиге Европы. 💼Allianz запускает новую программу выкупа акций на сумму один миллиард евро - дивиденды будут увеличены •Allianz регулярно проводил выкуп акций в последние годы, чтобы вернуть избыточный капитал акционерам, последний раз с августа до конца 2021 года более 750 миллионов евро . Годом ранее Allianz завершил программу стоимостью 1,5 млрд евро на фоне пандемии. 🛬Глава американского авиационного регулятора FAA уходит в отставку •Он принял трудное решение покинуть пост в конце марта, чтобы иметь больше времени для своей семьи, сказал Диксон в электронном письме сотрудникам FAA. 🗺Москва выслала заместителя посла США из России •В разгар большой напряженности между Москвой и Западом в украинском кризисе заместитель посла США в России Барт Горман был выслан из страны. Это подтвердил Госдепартамент США в четверг в Вашингтоне.

Вечерний вестник 🌆 # 74 🌪Акции Meta {$FB} упали на 25%: Facebook не оправдала ожиданий •У Facebook есть проблема в лице TikTok: крупнейшая в мире онлайн-сеть впервые почти не получила новых пользователей. Инвесторы отреагировали шокированно. 🛢Shell {$RDS.A} инвестирует миллиарды в выкуп акций •Генеральный директор Бен ван Берден объявил в четверг на презентации годовых показателей выкуп собственных ценных бумаг на сумму 8,5 млрд долларов США. 👨‍🔬Siemens Healthineers повысила прогноз из-за высокого спроса на экспресс-тесты на COVID •С появлением в Европе варианта Omiсron спрос на экспресс-тесты на антигены для выявления COVID-19 в последнее время оказался выше, чем предполагалось ранее. 👨‍💻Infineon повышает прогнозы после сильного начала года •Компания производителя чипов Infineon повысила прогноз продаж на 2021/22 финансовый год на 300 млн до 12,5-13,5 млрд евро на презентации в четверг. 💶ЕЦБ не отходит от ультрамягкой денежно-кредитной политики, несмотря на рост инфляции •Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) подтвердил продолжающуюся экспансионистскую позицию центрального банка на своем заседании в этот четверг. 🎧Акции Spotify снижаются после неутешительного прогноза •Spotify ожидает, что к концу первого квартала у них будет 418 миллионов активных пользователей в месяц, из которых 183 миллиона, как ожидается, будут платить по подписке. Аналитики ожидали большего. 🗼T-Mobile US превзошла ожидания по прибыли в четвертом квартале •T-Mobile US выросла в четвертом квартале 2021 года. Напротив, прибыль мобильного оператора упала. Тем не менее, как собственный прогноз компании, так и ожидания аналитиков по прибыли были превзойдены. 👩‍⚕️Bayer назначает Кристин Рот главой онкологии •С 1 марта 2022 года Bayer назначила Кристин Рот на должность руководителя стратегического бизнес-подразделения «Онкология» в фармацевтическом подразделении. 🏎Tesla хочет улучшить сигнализацию ремней безопасности •Затронуты 817 143 автомобиля серий S, X, 3 и Y с модельными годами с 2017 по 2022 год. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные американским регулятором дорожного движения NHTSA в четверг. 🧪Антитела COVID-19 дают Eli Lilly скачок в продажах •Выручка выросла на 15% по сравнению с 2020 годом примерно до 28,3 миллиарда долларов США (24,9 миллиарда евро), о чем компания объявила в четверг в Индианаполисе. Без антител к Covid-19 рост составил бы 10%. 🧰Honeywell разочаровывает ожидания прогнозом •Honeywell International увеличила прибыль в четвертом квартале, несмотря на небольшое снижение продаж. Однако прогноз на текущий год слабее ожиданий на рынке. 💉Италия начинает поставки препарата Paxlovid от Pfizer •С пятницы регионы и автономные провинции получат первые 11 200 единиц таблеток Covid, сообщил в четверг итальянский координатор. 👨‍💻QUALCOMM выигрывает от спроса на смартфоны •В прошлом квартале продажи выросли на 30% до 10,7 миллиарда долларов, о чем QUALCOMM объявила после закрытия рынка США в среду. В целом, прибыль в первом финансовом квартале выросла на 38% до примерно 3,4 миллиарда долларов (три миллиарда евро).

Вечерний вестник 🌆 # 72 📉DAX закрывается чуть выше 15 000 пунктов - в центре внимания беспокойство по поводу процентных ставок и конфликт в Украине •Недавнее падение немецкого фондового рынка продолжилось в понедельник. Аналитик Йохен Станцль из CMC Markets указал на «сочетание рисков геополитической напряженности, роста цен на нефть и, следовательно, перспективы дальнейших высоких темпов инфляции и более высоких процентных ставок». 🚙Убыточная Volkswagen : доля электромобилей в VW Group выросла до 17,2% - цели по выбросамм CO2 достигнуты •В 2021 году в странах-членах ЕС, а также в Норвегии и Исландии было продано 472 300 электромобилей и гибридов различных брендов, что на 64% больше, чем в предыдущем году. В результате их доля в общем объеме продаж выросла с 10,1 до 17,2%, о чем VWGroup объявила в Вольфсбурге. 🚘Tesla Cybertruck: Начало производства снова отложено •Теперь первоначальное производство должно начаться к концу первого квартала 2023 года, сообщил Reuters человек, знакомый с проектом. ✈Lufthansa может побороться за 40-процентную долю в ITA Airways •Обе стороны близки к соглашению, сообщила итальянская газета «Il Foglio» со ссылкой на неназванные источники. 🛫TUI ожидает, что выручка и EBIT значительно вырастут в текущем финансовом году •Ожидается, что в текущем 2021/22 финансовом году продажи значительно увеличатся, а скорректированный операционный результат (EBIT) значительно улучшится. Должна снизиться и долговая нагрузка. 🛩Boeing инвестирует $450 млн в запуск авиатакси в Витске •Как объявила компания, она инвестирует еще 450 миллионов долларов США в свое совместное предприятие Wisk, которым она управляет вместе с соучредителем Google Ларри Пейджем. 👨‍💻Alphabet : немецкие издатели жалуются в ЕС на политику Google в отношении файлов cookie •Американская компания нарушает европейское законодательство о конкуренции своими планами заблокировать сторонние файлы cookie в браузере «Chrome» в 2023 году, пожаловались несколько лоббистских ассоциаций в совместном заявлении в понедельник. 👨‍💻Infineon видит конец кризиса чипов в 2023 году •«Я предполагаю, что мы сможем хорошо покрыть спрос в 2023 году. В 2022 году у нас все еще будет сильный предел для микроконтроллеров, которые мы произвели за пределами компании», — сказал Automobilwoche генеральный директор Infineon Automotive Питер Шифер. 🏦JPMorgan объединяет бизнес ЕС во Франкфурте •Американский банк объявил, что объединил свой люксембургский и ирландский бизнес с немецким. 🍿Падение цен на акции Netflix продолжается •В пятницу акции уже упали более чем на 20%, сегодня падение составило 10%. 🐻Кремль: Россия хочет поставлять газ в Европу даже с санкциями •Кремль также отверг опасения в Германии, что Россия может отключить газовый кран в случае санкций. 🛍Центральный банк России приостанавливает покупку иностранной валюты •Центральный банк России приостанавливает стратегические покупки иностранной валюты ввиду слабого рубля. 📶Telekom , Vodafone & Co.: Федеральное сетевое агентство рассматривает возможность отказа от аукциона •Перед заседанием консультативного совета Федерального сетевого агентства в понедельник в Бонне глава ведомства Йохен Хоманн заявил, что может представить себе расширение мобильных радиочастот «в короткие сроки» и только потом провести процедуру присуждения с дополнительным спектром. 💶Евро держится чуть выше 1,13 доллара США - иена и франк растут •На финансовых рынках, помимо денежно-кредитной политики США, на первый план выходит и растущая напряженность между Россией и Украиной. 💸Крипторынок продолжает снижаться: биткоин падает ниже $33 000 •Наблюдатели оправдывали ценовые потери с одной стороны в целом мрачными настроениями на финансовых рынках.

Bank of America назвал полупроводники новой нефтью🛢 Предлагаю порассуждать, кто на бирже в этом году имеет потенциал роста. Ключевыми игроками сектора являются: Samsung Electronics, Intel, Nvidia, Taiwan Semiconductor, Texas Instruments, Qualcomm, Broadcom, Micron Technology, Applied Materials. ▫️Сегменты сектора - процессоры, чипы, полупроводники. Так кто, по-моему мнению, в этом году имеет больший потенциал, если покупать сейчас👇🏻 1) Intel Считаю акции этой компании самыми недооценёнными в этом секторе. В прошлом году, Интел сначала поднялся на 38%, потом очень быстро растерял свой подъём, год закончился по цене 51.50 и всего 4% за год. Причина падения была в том, что инвесторы считают, что Intel проигрывает своим главным конкурентам, AMD и Qualqomm. Но судя по показателям, опасения не объективны, выручка растёт, доля процессоров в выручке занимает 34% и продолжает расти. Также, у компании есть потенциал в развитии автомобильного сегмента. Я ставлю на эту компанию, как главную с самым большим потенциалом роста в этом секторе. Покупка в диапазоне: $55-$56 Усреднение: $52 Цель: $69 2) On Semiconductor #ON BAC, в своём топе, указала эту компанию и поставила ей целевую цену $75, за акцию. ON Semi, за прошлый год, выросла на 85%. Должна вероятнее произойти коррекция, но аналитики уверены, что дефицит чипов и полупроводников продолжится и в этом году, соответственно, можно было бы ожидать продолжение роста и в этом году и фиксировать прибыль. Покупка в диапазоне: $65-$66 Усреднение: $60 Цель: $75 (+14%) 3) Infineon @DE Германский производитель полупроводников. Больше рассматриваю, как диверсификацию по валюте. За прошлый год выросли на 27%, сейчас скорректировались на уровень поддержки 38.70. Крайний отчёт был очень позитивным, и инвесторы начали фиксировать прибыль под конец года. На данный момент, в феврале компания заплатит дивиденды в размере 27 евроцентов на акцию, до выплат дивидендов акции будут «гулять» в диапазоне 38-40, дальше, я рассчитываю, будет рост. Покупка в диапазоне: 38-39 Усреднение: 35.90 Цель амбициозная: 50 P.S. Информация в статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, у каждого ситуация индивидуальная и перед инвестицией, проконсультируйтесь со специалистом.

💡 Сектор полупроводников сохраняет привлекательность для инвестиций. Стоит отметить, что инвестируя в одну компанию столь волатильного сектора, можно попасть в ситуацию, когда вы кладете все яйца в одну корзину. Чтобы этого не происходило, можно диверсифицировать позицию внутри сектора, вкладываясь в компании разных отраслей. Далее привожу аргументы в пользу роста индустрии, а также субсекторов и примеры компаний с потенциалом роста. ⚡️ Факторы роста: • По прогнозам аналитиков, спрос на полупроводники будет демонстрировать среднегодовой темп роста 8.6% до 2028 года, что значительно превышает рост мирового ВВП. • Отрасль характеризуется чрезвычайно высокими входными барьерами: оборудование, программное обеспечение и литейные производства требуют миллиарды долларов и передовые технические возможности. • Более быстрое, чем ожидалось, восстановление автомобильной промышленности после закрытия заводов привело к падению предложения полупроводников, создавая дефицит электроники во многих отраслях, что также способствует росту цен на полупроводники. • Пандемия Covid-19 уже оказала сильное давление на цепочки поставок, особенно на потребительскую электронику. • Компании в значительной степени извлекают выгоду из того, что согласно прогнозам к 2022 году будет оцифровано 65% мирового ВВП, что фактически приведет к капиталовложениям в триллионы долларов. Далее выделим составные части процесса производства полупроводников для определения субсектора и приведем примеры компаний к каждой. • Шаг первый: касается программного обеспечения «конструкции или схема полупроводника», который позволяет разместить более 30 млрд транзисторов на эквиваленте эскиза. Для этого требуется то, что называется EDA (программное обеспечение автоматизации проектирования электрических сетей) или вычислительное программное обеспечение. Следующие компании оказывают данные услуги: ✅ Cadence Design Systems Inc ✅ Synopsys Inc • Шаг второй: нанесение пленки на пластину посредством наложения на пластину химикатов. Это осуществляется в итеративном процессе укладки. Здесь на рынке сложилась олигополия, где следующие компании являются лидерами: ✅ Applied Materials Inc ✅ Lam Research Corp {$LRCX} • Шаг третий: касается переноса чертежа на чип, который осуществляется посредством проецирования света на чип, известного как фотолитография или УФ-литография. На данном этапе на рынке лидирует следующая компания: ✅ ASML Holding $ASML • Шаг четвертый: Установка транзисторов и их соединение с помощью станка для обрезки кромок. Здесь есть те же компании, которые упоминались во втором шаге. Таким образом, эти компании являются основными игроками на нескольких ключевых этапах общей цепочки создания стоимости, расширяя свое предложение и повышая привлекательность. Также следуют выделить: ✅ KLA Corporation Все эти машины работают на заводах, которые принадлежат следующим производителям микросхем: ✅ Taiwan Semiconductor ✅ Intel Corporation ✅ Samsung Electronics Co. OTC $SSNLF ✅ Micron Technology ✅ Texas Instruments ✅ Nvidia Corporation ✅ Advanced Micro Devices Есть также компании, которые отвечают за проектирование производств, оказывают помощь инженерам в рамках разработки дизайна заводов, а также предоставляют программные решения для инфраструктуры: ✅ ON Semiconductor ✅ NXP Semiconductors ✅ Infineon Technologies ✅ Broadcom Inc. 💎 Полупроводники - это важная часть цифрового мира. Компьютеры, телефоны, умные часы, автомобили, самолеты, гарнитуры, газонокосилки, ЦОД, кофемашины, ветряные мельницы, военные устройства, системы метро, медицинское оборудование, IoT, инфраструктура 5G и т. д. поддержат постоянно растущий спрос и будут способствовать росту котировок. Альтернатива с более диверсифицированным подходом - инвестиции через ETF iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index ETF