Хэштег #hubs | Тинькофф Инвестиции Пульс

Расскажу как оценить SaaS-компанию (облачную)? 📚Rule of 40 - метрика для оценки SaaS-компаний. ✔️Расчет по Rule of 40 учитывает два ключевых финансовых показателя: темп роста выручки и маржу EBITDA*. ✔️Рост выручки и маржа EBITDA чаще всего используются для измерения прибыльности и роста компании. ❗️Rule of 40 утверждает, что у успешной SaaS-компании темп роста выручки и маржа должны составлять в сумме 40% или более, то есть Rule of 40 = рост выручки + маржа EBITDA >= 40% 🤔 Помимо измерения, Rule of 40 также является нормализующим фактором. Например, компания может достичь 40% на основе Rule of 40 разными способами. 🤔Компания может иметь рост выручки на 20% и рентабельность по EBITDA на 20%; 0% роста выручки и 40% маржи EBTIDA; или 40% роста выручки и 0% рентабельности EBITDA. ❗️Некоторые компании могут жертвовать прибыльностью ради роста, в то время как другие могут быть сверхприбыльными, но не инвестируют в такие факторы роста, как продажи и маркетинг. ✔️Использование этого расчета позволяет покупателям и инвесторам нормализовать эти факторы по финансовым профилям. ✔️Тем не менее, Rule of 40 не может помочь руководству принять решение в отношении того, как наилучшим образом сбалансировать часто конкурирующие приоритеты быстрого роста и повышения прибыльности. ❗️Примечание: Маржа EBITDA – это показатель операционной прибыли компании в процентах от ее выручки и означает прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. Знание рентабельности EBITDA позволяет сравнивать реальные показатели одной компании с другими в своей отрасли. ❗️Маржа EBITDA устраняет различия в процентных расходах и налоговом учете, что делает маржу EBITDA лучшим показателем рентабельности при сравнении SaaS-бизнеса. SaaS-компании (часть в инфографике): {$SQ} {$AYX} Есть и Etf SaaS - First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (тикер: SKYY). Ставим ❤️, делимся с друзьями Наша миссия - финансово грамотная 🇷🇺 оцените

💉 Акции Dexcom достигли еще одного рекордного максимума - вечером в пятницу производитель диабетических устройств успешно превзошел ожидания Уолл-стрит в третьем квартале. 📈 Exxon Mobil – Exxon превысила оценки на 2 цента с скорректированной квартальной прибылью в размере $1,58 на акцию, хотя выручка оказалась ниже прогнозов аналитиков. Exxon, помимо прочего, помогли более высокий спрос и более высокие цены, и ее прибыль была самой высокой за последние 4 года. Exxon прибавил 1,5% на премаркетных торгах. 📌 Amazon заработал $6,12 на акцию за третий квартал, что значительно ниже консенсус-прогноза в $8,92, при этом выручка также упала ниже прогнозов. Как и Apple, Amazon сослалась на проблемы с цепочками поставок, а также указала на нехватку рабочей силы, после чего акции Amazon упали на 4,5% в ходе премаркетных торгов. 💻 Компания HubSpot, занимающаяся маркетинговым программным обеспечением, возглавляет список с огромным шансом роста после отчёта. По данным FactSet, акции пользуются популярностью на Уолл-стрит, поскольку у них есть рейтинг покупки у большинства аналитиков, освещающих акции. HubSpot обычно вырастает на 0,8% за сессию после выхода ежеквартального отчета. 📉 Twitter акции упали на 11% по сравнению с 27 октября после того , как социальные медиа компания опубликовала неоднозначный третий квартал отчета о доходах. Выручка выросла на 37% в годовом исчислении до 1,28 миллиарда долларов, что соответствует оценкам Уолл-стрит. Но он также сообщил о чистом убытке в размере 537 миллионов долларов, или 0,67 доллара на акцию, что не оправдало ожиданий на 0,85 доллара и резко упало по сравнению с его чистой прибылью в 29 миллионов долларов, или 0,04 доллара на акцию годом ранее.

💡 Bank of America выбирает перспективные акции в секторе разработчиков программного обеспечения. ⚡️ Топ-пики BofA среди производителей серверного и корпоративного программного обеспечения: ✅ Workday Возможности для консолидации рынка корпоративных приложений для крупных компаний объемом $109 млрд, который сейчас освоен только на 3%. 🎯 Целевая цена - $300, потенциал роста +18% ✅ Salesforce Имеет долгосрочные перспективы для обеспечения 17% органического роста выручки, благодаря цифровизации бизнеса. 🎯 Целевая цена - $275, потенциал роста +19% ✅ ServiceNow Перспективы роста выручки на 25% на мало освоенном рынке автоматизации рабочих процессов сотрудников. 🎯 Целевая цена - $650, потенциал роста +18% ✅ Coupa Software - глобальная технологическая платформа для управления бизнес-расходами. Лидерство в своем классе и экспозиция на неосвоенный рынок B2B платежей. 🎯 Целевая цена - $400, потенциал роста +52% ✅ HubSpot - разработчик программных продуктов для маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Имеет перспективы долгосрочного роста более чем на 25% благодаря консолидации малого и среднего бизнеса на рынке фронт-офис приложений. 🎯 Целевая цена - $600, потенциал роста +18% ✅ Splunk ⚡️ Топ-пики BofA среди компаний крупной капитализации в секторе: ✅ Adobe Потенциал устойчивого роста на 14-16% за счет увеличения спроса на цифровой контент и доминирующего положения компании на рынке. 🎯 Целевая цена - $520, потенциал роста +1% ✅ DocuSign Потенциал роста выручки на 25% на недостаточно развитом рынке решений для электронных подписей. 🎯 Целевая цена - $250, потенциал роста +12% ✅ Intuit Бухгалтерская платформа QuickBooks и программа для расчета налогов TurboTax должны привести к двузначному росту доходов компании. 🎯 Целевая цена - $460, потенциал роста +14% ✅ Microsoft Потенциал долгосрочного роста на 11-13% за счет облачной платформы Azure, Office 365 и циклов продаж Xbox. 🎯 Целевая цена - $280, потенциал роста +8% ✅ Veeva - разработчик программного обеспечения для фармацевтической промышленности. Может достичь долгосрочного роста на 20-25% за счет более широкого внедрения облачной платформы Vault. 🎯 Целевая цена - $340, потенциал роста +296%

Привет всем! Сегодня хочу поговорить про компании с SaaS моделью бизнеса, что это и с чем его едят. Итак, SaaS-компании - это организации, которые используют программное обеспечение для предоставления клиентам услуг. Эти компании сами создают, разрабатывают, размещают и обновляют продукт. Бизнесы SaaS имеют немедленный доступ к неограниченному глобальному рынку и могут масштабироваться без увеличения затрат на доставку продуктов. SaaS меняет способ работы организаций. Эти продукты распространяют данные в Интернете, так что они доступны из веб-браузера на любом устройстве. Компании SaaS продолжают размещать программное обеспечение и обеспечивать для него поддержку клиентов. Как мы видим, компании SaaS имеют больший контроль над своими продуктами, чем традиционные компании, а это означает, что они склонны к большей безопасности, более быстрым обновлениям и лучшему пользовательскому опыту. Они также могут предоставлять более прозрачные цены, поскольку многие из них работают по ⚡ежемесячной подписке⚡, оплачиваемой клиентами. Типы программного обеспечения продуктов SaaS, которые размещаются у центрального провайдера и предлагаются клиентам через Интернет. Вместо того, чтобы устанавливать или загружать копию приложения, пользователи могут получить доступ к продукту через веб-браузер или мобильный браузер. Затем компания SaaS управляет программным обеспечением и обновляет его в соответствии с потребностями пользователей. Тип продукта, который продает компания, обычно определяет, является ли организация B2B или B2C. Компании B2B SaaS, как правило, сосредотачиваются на потребностях клиентов , специфичных для владельцев бизнеса и управленческих команд. Эти продукты обычно производятся для организаций. HubSpot, Google и Asana - несколько примеров компаний B2B. Компании B2C SaaS нацелены на людей, которые покупают продукты для личного пользования. Развлечения, личные финансы и организация - вот некоторые потребности людей, для которых им может понадобиться программное обеспечение. Сетевой сайт LinkedIn Premium, сервис кредитных отчетов Experian и сайт знакомств Bumble - все это компании B2C SaaS. HubSpot - это компания-разработчик программного обеспечения для входящего маркетинга, предлагающая инструменты, ориентированные на CRM, маркетинг в социальных сетях, управление контентом, веб-аналитику и SEO. Маркетинговый центр HubSpot был награжден одним из 100 самых популярных продуктов G2 в 2020 году. Microsoft владеет более 100 различными облачными продуктами, которые используются во множестве различного программного обеспечения. Microsoft PowerPoint был признан 100 лучших программных продуктов в 2020 году. У Slack есть три продукта. Его основной продукт, Slack, представляет собой инструмент для совместной работы и чата, который позволяет использовать внутренние сообщения, видеоконференции и ботов для повышения производительности. В этом отчете она была признана предприятием с наилучшей оценкой рентабельности инвестиций на зиму 2021 года. Adobe владеет более чем 50 компьютерными программными продуктами в области цифровых медиа и маркетинга, печати и публикации. Компания удостоена награды G2 как топ-50 корпоративных продуктов в 2020 году. Splunk предоставляет программные решения для поиска, мониторинга, анализа и интерпретации больших данных, сгенерированных машинами. Годовой рост Splunk в 2020 году составил чуть более 100%. Zoom предоставляет инструменты видеоконференцсвязи для проведения удаленных встреч. В отчете указывается, что в 2020 году он вырос на 76%. Salesforce владеет 58 продуктами для облачных вычислений, которые помогают сотрудникам сотрудничать со своими клиентами. Рыночная капитализация Salesforce составляет около 200 миллиардов долларов. Square - это приложение для обработки кредитных карт, которое позволяет предприятиям легко принимать кредитные платежи без кассового аппарата. {$WORK} {$SPLK} {$SQ}

🔥 Год за неделю Портфель на 04.01: 960.000 ($12900) Портфель на 09.01: 1.107.600 ($14935) ❗️Результат за неделю: +147.600 ($2035) Неделька выдалась отличная: всего за пять дней я заработал 15,3% - именно такая у меня целевая доходность за год. По сути, могу все продать и вообще не париться до 2022 года - расскажу, как мне это удалось. 🏆#DQ Моя любимая акция, мой золотой телёнок. Была позиция на 68 акций, и за неделю цена выросла на 35%, принеся мне $1480. Компания очень перспективная, но рост стал слишком быстрым и неустойчивым, поэтому временно закрыл позицию по $81,2 (38 шт) и $82 (30 шт) и смог спасти $450 на фоне небольшой коррекции. Вновь зайду по $55-69 в зависимости от ситуации. 🚀 Рост за неделю составил 7,5% на фоне вялого, но положительного твита компании. Несложно представить, что будет, когда объявят дату нового полёта и тем более - когда он пройдёт успешно. +$87. 📈 и Fortinet знатно потрепал мне нервы, но в торговле я руководствуюсь системой, а не эмоциями. 5 января я продал 3 акции по $140, чтобы снизить риски. В моменте убыток достигал 10%, но сейчас снизился до -3,8%. Продолжаю держать. За неделю позиция без изменений. Chegg же наконец завершил формирование «ручки» и вырос на 6,8%, покорив новый максимум и принеся мне $71 за неделю. В целом, позиция в прибыли на 2,4%. ☁️ и Hubspot - некомфортная для торговли акция. Из-за низких объемов торгов движения получаются очень резкими. Закрыл позицию полностью для снижения риска, так как затяжное падение начало уже сильно напрягать. Продал 2 акции по $369, потеряв за неделю $57. Через два часа после продажи начался мощный рост, и акции подскочили на 8,6%. Что ж, будет мне уроком. Hologic наконец набрался сил и резко подскочил аж на 10,7% благодаря победе демократов в сенате и позитивным корпоративным новостям. +$133,4 за неделю, продал 7 акций из 17 по $80,34, чтобы частично зафиксировать прибыль. Всякое разное Мои маленькие рискованные позиции: по нулям, -4,87%, {$GBT} +12,2%, +14%, +17,3% (его временно закрыл). Добавил в портфель на пару процентов по $13,96. +1,7%. Подержу немного, пока динамика хорошая. Купил немного по $11,9 - пока 0%. После сильного падения взял большую позицию (12% портфеля) по со средней ценой в $86. Ставка очень рискованная, но может принести, как минимум, пару десятков процентов. Торгую осторожно, ограничивая максимальный риск на портфель и на позицию, без плечей. Готов держать долго. 💰Спекуляции Провёл несколько очень коротких сделок. Шортил со $111,38 до $108,52 и $109,2. Закрылся прям перед выносом наверх на 10%. Продолжаю следить за динамикой и готов открывать как короткие, так и длинные спекулятивные позиции. Взгляд на компанию в целом у меня прежний. Неудачно шортанул по $202 на коррекции в понедельник в расчете на пробой $200 и последующий обвал. Рынок и Boeing выстояли, и мне пришлось закрыть позицию по $214 с убытком в 5% - к счастью, было всего 3 штучки, я заходил очень осторожно. 0,5% заработал на , 1,2% забрал за 2 часа на , 4,2% ($67) заработал за один час в пятницу на : купил по $196,6 и продал по $205,1 - очень вовремя, так как в течение следующих часов цена обвалилась на 9%. Вывел прибыль с и с брокерского счета и для чистоты эксперимента не учитываю их в текущем портфеле. 💡 Коррекция на рынке уже давно перезрела, поэтому начал увеличивать долю кэша даже на ИИС. Прибыль у меня уже отличная, прибыльные позиции частично зафиксированы и я в любой момент готов закрывать их полностью. Ожидаю, что рынок отъедет хотя бы на 5-7% с текущих уровней, и я зайду подешевле в интересные акции. ❗️Ставь лайк и подписывайся, чтобы научиться торговать прибыльно