Хэштег #excel | Тинькофф Инвестиции Пульс

⏳ 05.03.2025 📢 Формирую свой портфель 💼. 🗓️ Наступил третий месяц в 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣. 📝 Решил выбрать для цели 🎯 сумму в размере 🚀250000р: 📊 Т.е акции (150000р), облигации (87500р), фонды (12500р). ИЛИ 📊 60% акций, 35% облигации, 5% фондов. ⏳ Конкретного времени себе не ставлю, но приблизительно надеюсь на 2-3 года. Золото - 🪙 актив, который защищает от инфляции. В момент, когда наличные теряют свою цену, золото растет и сохраняет ваши сбережения. 📝 Добавил на случай кризисов и диверсификации 📊 портфеля 💼. 🪓 - 11,02р (650шт). 🪓🪙 - "интересно" вел себя фонд. Валютная пара на прошлой неделе хорошо 📈 и фонд так же 📈 искал глубины 🌊🚤🤿. Главное в этой ситуации при росте 📉 валютной пары, золото было практически на месте. Вот поэтому я решил пока не трогать его или найти другой более стабильный 📊 актив в 💼. Я готов сидеть 📈, но акции выплатят дивиденды 💰, а облигации дадут купоны 💸 , а что даст мне фонд? 🎯: 76,5% от облигаций. ⚠️ Взял ОФЗ для стабильного и надёжного денежного потока на протяжении долгих лет: 1️⃣ - 784,49р (30шт) => 784,041р (31шт) 🎯 24305,27р/45500р 📊 2️⃣ - 785,2р (9шт) => 791,305р (20шт) 🎯 15826,1р/19500р 📊 📊 Данные выпуски оставляю, потому что зафиксирована приятная доходность на 14-15 лет. 🪧: 1️⃣ на ОФЗ🏞️ 26248 планирую выделить 70% ИЛИ 45500р 💰 от ОФЗ🏞️. 2️⃣ на ОФЗ🏞️ 26247 планирую выделить 30% ИЛИ 19500р 💰 от ОФЗ🏞️. 📝 Планирую выделить 65000р или 76,5% от портфеля с облигациями на ОФЗ🏞️. - 873р (8шт). В прошлый раз брал под оферту цена сходила к 780р, а сейчас в районе 915р. Следую плану и подал на оферту 8(шт) по 1030р. 🚀🍓🚀 🆕 - средняя 462р (26шт) так же взял по причине оферты выше, вероятно сходит повыше при положительном сценарии. 🎯 После краткосрочных действий с гарант-инвест закуплю на эти средства облигации 🏞️, а сейчас цена выше моей средней и не хочется их трогать. Одно из средств для подсчета дозодности 🧮. Что есть сейчас в таблице? 1️⃣ Название, цена и количество(шт) 2️⃣ Средняя цена(цена покупки) и текущая цена (цена на данный момент) 3️⃣ Доля облигаций/акций , поскольку я разделил все по секторам, то мне не требуется общий счет всех активов 📊, но возможно добавлю в будущем 🔮. Благодаря этой самой доли, можно построить простую круговую 🟡 диаграмму. 4️⃣ Вложенные средства(затраченные или же мои пополнения)/результат(мои пополнения на данный момент времени, т.е с учетом изменения цены актива 📊). 5️⃣ Прибыль(руб)/прибыль(%) 💰 - думаю полезно видеть доход , как в рублях , так и в процентах, чтобы понять соотношение 🆗. 6️⃣ Номинал/купон/доходность купона, благодаря номиналу+купону => можно посчитать доходность купона относительно цены покупки 📑. 7️⃣ Вложенные средства/Результат/вся прибыль - просто обобщение по всем активам в данном секторе ♻️. 8️⃣ Подсчет купонов/дивидендов отдельно. 📊 Стараюсь ставить более длительные сроки для инвестирования. Для этого идеально подходят ОФЗ 🏞️. ⚠️ Так же проверяю, возможно опасную идею для инвестирования ( под оферту). 📊 Для общего понимания я пытаюсь сделать диверсификацию портфеля по акциям и облигациям. И так же разделить на отрасли/сектора облигации /акции.

⏳ 04.03.2025 📢 Формирую свой портфель 💼. 🗓️ Наступил третий месяц в 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣. 📝 Решил выбрать для цели 🎯 сумму в размере 🚀250000р: 📊 Т.е акции (150000р), облигации (87500р), фонды (12500р). ИЛИ 📊 60% акций, 35% облигации, 5% фондов. ⏳ Конкретного времени себе не ставлю, но приблизительно надеюсь на 2-3 года. 🎯Цель: 25% от акций. 1️⃣ - 🛢️ 7096р (1шт) 🎯 7096р/15000р 📊. 2️⃣ 🆕 - 🛢️ 678р (1шт )=> 676,9 (8шт). 🎯 678р/9375р 📊 => 5415,2р/9375р 📊. 3️⃣ - 🛢️ 519р (3шт) 🎯 1557р/7500р 📊. 4️⃣ - 🛢️ 607,98р (5шт) 🎯 3039,75р/5625р 📊. 🪧: 1️⃣ на лукойл планирую выделить 40% ИЛИ 15000р 💰 от нефтяного сектора 🛢️. 2️⃣ на татнефть планирую выделить 25% ИЛИ 9375р 💰 от нефтяного сектора 🛢️. 3️⃣ на роснефть планирую выделить 20% ИЛИ 7500р 💰 от нефтяного сектора 🛢️. 4️⃣ на Газпромнефть планирую выделить 15% ИЛИ 5625р 💰 от нефтяного сектора 🛢️. Планирую выделить 25% ИЛИ 37500р на нефтяной сектор 🛢️. 🎯Цель: 30% от акций. 1️⃣ - 🏦 277,43р (20шт) 🎯 5548,6р/27000р 📊. 2️⃣ 🆕 - 🏦 390,12 р (30шт) => 387,2р(30шт). 📑 Уменьшил среднюю путем усреднения и продажи более дорогих лотов акций💸. 🎯11616р/18000р 📊. 🪧: 1️⃣ на сбер планирую выделить 60% ИЛИ 27000р 💰 от банковского сектора 🏦. 2️⃣ на спб-банк 40% ИЛИ 18000р 💰 от банковского сектора 🏦. Планирую выделять 30% ИЛИ 45000р на банковский сектор 🏦. 🎯 Цель: 20% от акций. - 📱 3587р (3шт) 🎯 10761р/30000р 📊. 🪧: на хэдхантер планирую выделить 100% ИЛИ 30000р 💰 от IT-сектора 📱. 🎯Цель: 15% от акций. Данный сектор направлен на потребительские товары 🥩. 🆕 - 🍟 3401р (2шт) => 3300,5р(3шт). Увеличил количество 🗓️ при этом уменьшил среднюю. Как и с спб банком добрал на свои неплохую долю в портфель и закрыл часть данных акций, оставив три шт, так средняя довольно сильно упала. При этом я закрыл все в 0%. 🎯 9901,5р/22500р 📊. 🪧: на Х5 планирую выделить 100% ИЛИ 22500р 💰 от продовольственного сектора 🥩. 🎯Цель: 10% от акций. 1️⃣ - 💡 3,7616р (1400шт) 🎯 5266,24р/5000р 🎦🎬✅. 2️⃣ - 💶 113,4р (10шт) 🎯1340р/5000р 📊. 3️⃣ - 🏥 919,5р (5шт) 🎯4597,5р/5000р 📊. 🪧: 1️⃣ на ИРАО💡планирую выделить 33,3% ИЛИ 5000р 💰 от солянки ♻️. 2️⃣ на евротранс 💶 планирую выделить 33,3% ИЛИ 5000р 💰 от солянки♻️. 3️⃣ на мать и и дитя 🧬 планирую выделить 33,3% ИЛИ 5000р 💰 от солянки ♻️. Планирую выделять поровну на все акции в данном секторе ♻️ ИЛИ 15000р. Так же доработал табличку, наверное запишу отдельный пост про нее. 📝 Уменьшил средний у двух активов 📈. Основная причина таких действий - это момент покупки 📊 данных акций. Хороший рост рынка 📉 был в конце декабря 🗓️ и середине февраля 🗓️. 📊 Так же доработал таблицу в Excel. 🍰 Скоро сезон дивидендов 💰🗓️⛱️. Посмотрю, что выгоднее оставаться на него или продавать акции перед ним, чтобы купить спустя пару месяцев 🗓️ после дивидендного сезона акции по достаточно низкой цене 📈🛍️. На этот сезон 🍰 я остаюсь и посмотрю 👀📈📉. 📊 Для общего понимания я пытаюсь сделать диверсификацию портфеля по акциям и облигациям. И так же разделить на отрасли/сектора облигации /акции.

⏳ 25.01.2025 📢 Формирую свой портфель 💼. 🎯 Цель: 60% акций, 40% облигации. 🗓️ Слегка усреднил ОФЗ 🎯. 1️⃣ 30(шт) [средняя 784,49р] => теперь 31(шт) [средняя 784,04р]. 💸 Платит купоны (💰) два раза в год по 61,08р. Буду получать 💸 по 1893,48р. 2️⃣ 9( шт) [средняя 785,2р] => теперь 10(шт) [средняя 784,18р]. 💸 Платит купоны (💰) два раза в год по 61,08р. Буду получать 💸 по 610,8р. ⚠️ Брокерский счет ("Солянка") - счет, где будут находится компании из разных секторов, но в малом количестве (видов акций). 🤔 Пр: Брокерский счет нефть, можно взять Лукойл, роснефть, Татнефть, подумать над газпромнефтью , т.е акции в одном секторе и их несколько, а в солянке будет разброс по секторам и доля этих компаний будет 📈. 🎯 Цель по этому счету, собрать надеждные и стабильные компании, которые активно развиваются или имеют минимальный долг(заемные средства). 🗓️ Так я добавил две компании: 1️⃣ - 5(шт) => средняя 919,5р, компания начала платить дивиденды. Активно развивается без заёмных средств. Имеет денежную кубышку. 2️⃣ - 1000(шт) => средняя 3,7854р, компания так же с минимальным долгов и кубышкой. Имеет свои риски, но достаточно надежная. Дивиденды стабильные, но доходность средняя. 📈📉 Другие акции хочется добавит, но жду коррекцию рынка, возможно начну добавлять по 1(шт) , чтобы понимать когда нужно докупать. Пр: Купил сбербанк по 280р 🎉. Его цена стала 270р => усредняю. Его цена стала 290р => жду(оставляю или жду возможность для дальнейшей покупки) 🗓️ План по акциям: 🛢️ Нефть - , , эти три акции будут образовывать один из портфелей. По возможности . ✅ Акции стабильные ✅ Хорошие дивиденды ⛔ По-моему мнению, сейчас их цена на хаях. ⛔ Политика Трампа ( ронять цену на нефть) По этим причинам, лучше формировать на хорошей коррекции. Если брать сейчас, то однозначно можно выделить Лукойл (более стабильная компания, чем другие приведенные). 🏦 Банки - и два кандидата для моего сектора, так же возможен , но риски и дивиденды более высокие. ☎️ IT - для меня самым приятным и логичным выбором является 🍗 Продукты - Х5( фаворит, но жду падения) и магнит, если ситуация с дивидендами разрешится или компания погасила свои долги, иначи эту акцию исключу. (Уже есть в портфеле 4(шт) => средняя 4953,8р , поэтому жду, вероятно позицию сокращу вдвое) 📝 Так же как и для облигаций создал отдельную табличку: 1️⃣ Название акции, ее тикер и сектор 2️⃣ Средняя цена, текущая цена, кол-во(шт) 3️⃣ Доля акций в портфеле, вложенные средства 4️⃣ Результат, прибыль(р), прибыль(%) 🗓️ Дивиденды добавлю позже, пока компании их не выплачивают, про реинвестирование подумаю( может не буду, т.к табличка станет сложнее) 5️⃣ По данным таблицы составляются две диаграммы: 📊(№1) - показывает конкретную компанию и долю в портфеле. 📊(№2) - показывает сектор и долю в портфеле.

⏳ 23.01.2025 📢 Начал формирование облигаций в 💼. ⚠️ Взял ОФЗ для стабильного и надёжного денежного потока на протяжении долгих лет: 1️⃣ 30(шт) => средняя 784,49р. Платит купоны (💰) два раза в год по 61,08р. Буду получать 💸 по 1832,4р. 2️⃣ 9(шт) => средняя 785,2р. Платит купоны (💰) два раза в год по 61,08р. Буду получать 💸 по 549,72р. 3️⃣ 16(шт) => средняя 934,97р. Платит купоны (💰) два раза в год по 22,44р. Буду получать 💸 по 359,04р. [🪓 Через 6 месяцев погашение]. 🗓️ Так же для ежемесячного дохода буду медленно брать облигации с ежемесячным купоном: 1️⃣ 6(шт) => средняя 1014,82р. Платит купоны (💰) ежемесячно по 18,9р. Буду получать 💸 по 114,4р. [🪓 Через 7 месяцев погашение]. получены купоны (💲) - 359,04р за 🗓️ 17.01.2025. получены купоны (💲) - 94,5р за 🗓️ 21.01.2025. 📈 По плану добавить корпоративные облигации с ежемесячным купоном и желательно ниже номинала. 📉 Стратегия по пополнению , есть облигации с ежемесячным купоном. Они его выплачивают и я докупаю еще одну. И так по кругу можно реинвестировать на иис. 📉 Соответственно плюсы: 🚀 ИИС пополняется для налогового вычета. 🚀 Ежемесячный приток становится больше. Пр: В январе купил 5(шт) получены купоны (💲) - 94,5р. Докупил еще одну с реинвестрованием, т.е пополнил уже на 920,93р , теперь в портфеле их 6(шт) в следующем месяце будет купон в размере 113,4р и т.д буду наращивать. Возможно, сейчас очень мало будет , но со временем будет достаточно для жизни. Так же создал табличку в excel. Достаточно простую для себя: 🤔 Что есть в таблице? 1️⃣ Название облигации, ее сектор и тикер(путь или краткое название облигации). 2️⃣ Количество шт, стоимость покупки(средняя), текущая стоимость(нужно самому добавлять) 3️⃣ Исходя из прошлого пункта считается вложенные средства по каждой облигации, ее прибыль(р), прибыль (%). 4️⃣ Номинал, доходность купона(р), доходность купона (%). 5️⃣ Считается доля облигаций в портфеле => круговая диаграмма. 🎰 Завел для объективной оценки. Из минусов: 1️⃣ не добавил нкд 2️⃣ купоны(какой тип ежемесячный, полугодовой или другой) , если добавлять , то придется сильно усложнять таблицу, но без этого не посчитать реинвестирование. 3️⃣ налоговый на доход, так же сложновато с ним, ведь есть облигации на иис, а есть на обычном брокерском счете, т.е где-то есть вычет, а где-то нет. 🎰🪓 По облигация на этом пока что все. Акции - ожидаю коррекции и думаю рынок на хаях. 📈 Если так не будет, то просто буду брать по текущим. 📉 Возможно, стоит прикупить по одной(лоту) акции из моего списка для более простого решения. Упала => докупаю, растет => не трогаю. все так же держу, надеюсь на дивиденды летом, его позицию буду сокращать. Покупки более подробно в следующем посте напишу: взял (5к) на падении по 919 буду держать долгосрочно под дивиденды, (4к) взял (акция достаточно крепкая и стабильная) не особо растет и падает, стабильные дивиденды. Эти акции у меня в отдельно портфеле "Солянка" разные сектора по небольшим позициям. взял вместо и у акций долги, непонятные перспективы. Тот же самолет летает как хочет и дивов нет, смысла держать долгосрочно не вижу. По евратрансу так же мутноватно, платят дивиденды , а у самих долги. Возможно буду присматривать , но после более стабильных активов: и другие по которым жду коррекции.

📈 EXCEL КАК ИНСТРУМЕНТ ИНВЕСТОРА 📉 👨‍💻 Microsoft Excel — ведущее программное обеспечение для работы инвестора с электронными таблицами. Электронные таблицы Excel — это программное обеспечение, которое позволяет удобно управлять / отображать необходимые данные. Способность качественно работать с данными имеет большую ценность для инвестора. Поэтому важно освоить навыки владения этим инструментом, которые позволят Вам - как личности извлекать больше пользы. Один или два часа практики в день могут иметь огромное значение. ❗️Базовая математика. Excel — отличный калькулятор для простых и сложных математических формул: / для деления + для сложения - для вычитания * для умножения = начать формулу ( ) для разделения функций ❗️Сумма. Основная формула, которую чаще всего используют в Excel. Три способа использовать её: введите формулу =сумма (a+b+c+d) используйте мышь =сумма (с помощью мыши перетащите значения) автосумма: введите alt + "=" в основании данных ❗️Средние значения. Очень часто возникает необходимость работы со средними значениями. Когда Вы задаетесь каким-то вопросом, то Вы часто ориентируетесь на «средние» значения. Excel позволяет легко узнать средние значения. введите формулу =среднее(A+B+C+D) используйте мышь = среднее(перетащите значения мышью) ❗️Строки и столбцы. При работе с Excel Вам иногда потребуется вставлять строки и столбцы. Для этого используйте следующие команды: Ctrl + пробел = выбрать столбец Shift + пробел = выбрать строку Вставить строку = Ctrl + Shift + «+» Удалить строку = Ctrl + "-" Также можно работать с помощью правой кнопки мыши. ❗️Cортировка и фильтрация. В таблице может быть много данных. Возможно, в определенный момент Вы не нуждаетесь в отображении конкретных данных, и функции сортировки и фильтрации помогут в этом. Чтобы отсортировать или отфильтровать: 1. Выделите данные (включите метки для фильтра). 2. Перейдите на ленту данных. 3. Выберите «Сортировка» или «Фильтр». ❗️Сводные таблицы. Сводные таблицы — Ваш лучший друг, если Вы работаете с большим количеством данных. Они позволяют упорядочивать их наиболее удобным образом. К счастью, их легко использовать на базовом уровне: 1. Выделите данные; 2. Выберите «Вставка» > «Сводная таблица». Затем, манипулируйте данными как пожелаете. ❗️Формула «Если». Мы используем формулу «ЕСЛИ», чтобы определить, что надо делать, если выполнены конкретные условия. Из курса логики: Если это, то это; иначе это. Импликация — бинарная логическая связка, по своему применению приближенная к союзам «если…, то…». Формула = «если» (логический тест - значение, если оно истинно; значение, если оно ложно). Вы также можете использовать вложенные (имеющиеся в Excel) формулы «ЕСЛИ». ❗️Функция XLookup. Функция XLOOKUP выполняет поиск по диапазону или массиву, а затем возвращает элемент, соответствующий первому совпадению, который она находит. XLookup — это обновленная функция VLookup. В основном она используется для поиска данных в таблице или диапазоне. Можно объединять X-Lookup с функциями Min и Max. Формула: =XLookup (искомое значение, искомый массив, возвращаемый массив). ❗️Автозаполнение. С большой таблицей данных возникает необходимость использовать одну формулу для нескольких строк. Вместо того, чтобы вводить её каждый раз, используйте автозаполнение. Вот 3 способа: Двойной щелчок мышью в правом нижнем углу 1-й ячейки; Выделите раздел и нажмите Ctrl + D; Перетащите ячейку вниз по строкам. ❗️Транспонирование. При большом количестве данных Вы можете решить, что элементы в строках должны быть в столбцах или наоборот. Чтобы транспонировать столбец в строку: 1. Выберите данные в столбце; 2. Выберите ячейку, с которой хотите начать строку; 3. Щелкните правой кнопкой мыши, выберите «Специальная вставка», выберите «Транспонировать». Спасибо за Внимание 🫡

Всем привет! Заждались обновления гугл таблицы? Скоро выйдет обновление v.1.7. Ещё несколько штрихов и опубликую. Так уж получается что в будни я с ней не работаю, а только в выходные. Так сказать в режиме лайт)) Ну а пока вы ждете, расскажу какие бумаги буду набирать в свой дивидендный портфель в ближайшее время. Не буду давать никакой аналитики по ним, тут и так хватает диванных экспертов)) Просто список акций из моего портфеля, которые подешевели и я их добираю для снижения средней стоимости: Equitrans Midstream Corp {$ETRN} Royal Dutch Shell plc ADR Class A {$RDS.A} AT&T МТС Не так много сейчас бумаг с интересной ценой в долгосрочный портфель. Поэтому не упущу момент. Провёл небульгую ребалансировку. Вышел из . Держал несколько месяцев, доходность нулевая. Понятно что от облигаций не стоит ждать сверхприбылей, но тут совсем ни как. Вместо этого фонда купил Детский мир {$DSKY} и Viacom CBS {$VIAC} (правда чуть дороговато взял его, может усреднюсь ещё). Также жду когда {$TBIO} немного отрастет и тоже избавлюсь. Та же история - несколько месяцев в портфеле и минус 0.47%. Ну и не сделал ракеты поэтому тоже продам в ноль когда чуть отрастет. Кстати в новой версии таблицы список наблюдения увеличил до 100 бумаг, так что вылавливать интересные активы будет еще легче. Кто не понимает о чем речь, то посмотрите крайнюю версию моей таблицы в предыдущем посте.

Обновил таблицу портфеля в Excel до версии 3.2 Инструкция такая же (ищите посты ниже) (Краткое ❓FAQ ниже) Отчёты я перестал писать. Чтобы посмотреть состав моего портфеля, скачайте таблицу Что добавлено: ✅ Класс: •SAFE - если вы держите частично подушку безопасности на бирже или просто хотите включить ее в таблицу, вы можете отделить ее от основной валюты. •Криптовалюта - не нужно писать, что Тинькофф - не криптобиржа. Таблица универсальная ✅ Тип: •Coin - Обычные монеты, например •Stablecoin - Стабильные монеты, например TetherUSD ✅ Сектор и страна: •Немного обновил, добавляйте свои пункты, по мере надобности ✅ Добавил диаграмму "План(валютный)" ❓FAQ: •Моя таблица работает в версиях Excel, начиная с 2016. •Если валюты не обновляется, возможно вы запретили таблице доступ к внешним данным •Если вы хотите отключить автозагрузку валют, то перейдите данные>подключения>(нужная валюта)>свойства>уберите 2 галочки посередине. Сделайте так для всех 6 валют •Данные из графиков находятся на листе "списки" •Столбец "валюта" отвечает за то, в чем продается актив. "База" отвечает за внутреннюю валюту актива (применимо к фондам) Если что-то не понятно, то используйте мой портфель, как образец👍 (Не реклама) (Таблица бесплатна) Ссылка на {$YNDX} //Статью по криптовалюте я постараюсь выложить на днях, но теперь только со ссылками на ютуб //Обновление до 365-ой версии оказалось багом ¯\_(ツ)_/¯

Всем привет! Давно не писал в Пульс. Отдыхал от апгрейдов своей таблицы и параллельно начал изучать язык программирования Python🤓, так как понимаю, что гугл таблицы уже не тянут всего желаемого функционала. Посмотрим что из этого получится)) Ну а сегодня я опубликую очередное обновление своей аналитической гугл таблицы (версия v.1.6). Ссылка как всегда в конце поста. Сначала об обновлениях, которые были сделаны: •Исправлена дивидендная доходность по некоторым российским акциям. Теперь сумма дивидендов не отображается как дата. Например такие проблемы были по и . Спасибо за помощь решении проблемы! •Исправлена ошибка с прогнозными дивидендами по акциям {$RDS.A} и $RDS.B •Для любителей европейских бумаг, наконец-то добавил возможность работы с евро, а именно: на листах "Брокерский счет", "ИИС" и "Дивиденды (план)” добавлена возможность учета инструментов в евро 🇪🇺 •К сожалению сервис GoogleFinance не предоставляет информацию по европейским активам, поэтому список наблюдения (WishList) для таких бумаг пока не работает. Я себе тоже присмотрел несколько евроактивов в свой дивидендный портфель, но пока слежу за ними по старинке. Но зато сам WishList (список наблюдения) расширен до 70 позиций!!!! Но мне уже и этого не хватает))) Думаю увеличить до 100 активов. •На листах "Операции БС" и "Операции ИИС" продлены формулы до конца листа. •В отрасль добавлено значение "Широкий рынок" для выбора соответствующего признака у фондов {$TSPX} •Благодаря скрипту от добавлена функция getHistory (), которая позволяет получать исторические данные по инструменту. В дальнейшем эта возможность будет использоваться для построения бенчмарка - сравнения динамики вашего портфеля с динамикой индексов S&P 500 {$SBSP} , Dow Jones, Nasdaq , ММВБ , РТС и др. Есть вопросы?? Хочешь что-то предложить для развития продукта?? Пиши в комментариях к посту, не стесняйся))) Буду рад любой обратной связи. Ссылка на скачивание версии v.1.6 здесь =>: Перед началом работы с таблицей сохраните копию файла к себе на гугл диск. Кстати, кто-нибудь знает как можно узнать количество скачиваний гугл таблицы ну или хотя бы количество переходов по ссылке? Как всегда в конце поста просьба. Если тебе понравилось то, что я делаю, то лучшей наградой будет твоя подписка и лайк! Я участвую в конкурсе от Пульса . Для выигрыша важен каждый подписчик. Победа в конкурсе будет лучшей наградой за проделанную работу.

Всем привет! Публикую очередное обновление. С момента последней публикации. поступило много замечаний и предложений. Спасибо всем кто тестировал таблицу. Ваши отзывы очень ценны для меня и позволяют продукту развиваться дальше. Как всегда ссылка на скачивание версии v.1.5 в конце поста, ну а пока об обновлениях: 1. Наиболее важным считаю то, что все таки лист “Операции ИИС” заработал. Если у кого-то данные не подгружаются, то попробуйте изменить период (ячейка В5 на листе Настройки). У меня по крайней мере все подгружается и у коллег, которые тестировали, тоже. Не так просто мне дался этот лист. Пришлось даже туда активы покупать {$ETRN} , чего не хотел делать до декабря так точно. Кстати, на сдачу купил вчера , думал будет как , а оказалось что это как ))) 2. На листе “Дивиденды (план)” исправил расчет дивидендной доходности (в расчет включил активы, находящиеся на ИИС). Также на этом листе дописал формулу, теперь названия инструментов с ИИС также подтягиваются в таблицу. 3. На листе “Dashboard ИИС” исправлены графики "Доля активов,%" и "Структура вложений в ETF" 4. В скрипт добавлена функции getEURval() - получить текущий курс евро (по стакану) и _getFigiByTicker() - получить FIGI инструмента (это уже больше для дальнейшего развития продукта) Также немного прокомментирую работу листа “Дивиденды (план)”. Был вопрос почему не подтягиваются дивиденды по $TCSG. Не знаю причину, но на сайте dohod.ru тикер выглядит как TCSGR (добавили букву R и мэппинг не срабатывает). Пока простого решения не вижу. Остается править руками сумму дивидендов. Также много вопросов поступает почему планируются такие большие дивиденды на одну акцию (обычно по российским эмитентам). Опять же проблема в региональных настройках файла и разных форматах передачи данных с сайтов. Практически в каждом посту пишу об этом. Постараюсь еще раз донести мысль. Далее будет цепочка: Тикер=>Размер дивиденда=>Как видит эту сумму файл=>Как отображается: =>18.7=>18.07.2021=>44395 =>25.03=>25.03.2021=>44280 Понятно что не могут быть дивиденды больше 40 т.р. на акцию. Надо зайти на сайт dohod.ru найти дивиденды по эмитенту и вручную исправить (18,70 и 25,03). Немного кривовато, но что поделать. Буду исправлять. UPD.: подсказал решение проблемы с дивидендами. Пока не получилось его реализовать. Буду дорабатывать. В общем как всегда буду рад обратной связи. Если тут есть специалисты по написанию скрипта в гугл таблицах, то хотел бы задать вам пару вопросов. Ссылка на скачивание версии 1.5 здесь => Перед началом работы с таблицей сохраните копию файла к себе на гугл диск Ну и как всегда, в конце поста просьба. Если тебе понравилось то, что я делаю, то лучшей наградой для меня будет твоя подписка и лайк!. Я участвую в конкурсе от Пульса . Для выигрыша важен каждый подписчик. Победа в конкурсе будет лучшей наградой за проделанную работу. Кстати сегодня последний день конкурса. Поэтому вероятно дальше буду не так часто выпускать обновления, но зато более глобальные и качественные.

Всем привет! Сегодня публикую очередное обновление своей гугл таблицы. В новом релизе внесены следующие изменения: 1. Доработал плановые и фактические дивиденды. Теперь на листы "Дивиденды (факт)" и "Дивиденды (план)" подтягиваются данные о полученных и прогнозируемых дивидендах и купонах по инструментам, находящимся на БС и ИИС. На лист с плановыми дивидендами добавил столбец с наименованием счета. В начале таблицы идут инструменты с БС, затем с ИИС. 2. Напоминая что информация оплановых дивидендах берется сайтов dohod.ru (для российских эмитентов) и finviz.com (для иностранных эмитентов). Есть некоторые ньюансы. Например на сайте finviz.com тикер $RDSA записан через тире RDS-A, а на ТИ он указана через точку RDS.A. Поэтому данные не подтягиваются. Дивиденды по были указаны в размере “25.01”, таблица распознает как “25.01.2021” и выдает ошибку. В общем придется все равно посмотреть каждого эмитена, на предмет таких ошибок. Там где выявлены ошибки, нужно вручную вбить данные с вышеуказанных сайтов. 3. На лист "Налоги" подтягиваются данные и с ИИС (в предыдущей версии были только данные с БС) 4. На лист "Налоги" добавлены операции по возврату переплаченных налогов (TaxBack). Они уменьшают сумму уплаченных налогов. Так например в 2019 году я еще знакомился с миром акций и провел небольшое кол-во сделок по {$DISCA} {$TWTR} Так вот в конце января следующего года брокер вернул мне переплаченные налоги в размере 386 рублей))) По итогу 2020 года полученных налогов оказалось больше чем оплаченных))) Честно говоря так и не понял за что вернули налоги, вроде дивидендов не получал. 5. На листе "Операции ИИС" добавлен столбец с комиссиями оплаченными с ИИС 6. На листе на "Налоги" исключён график "Налоги в разрезе валюты" (так как в USD налоги вроде не платятся), но добавлен график "Налоги в разрезе счетов" (БС и ИИС) 7. Исправлены мелкие ошибки в графиках и диаграммах расположенных на листе "Dashboard ИИС" 8. Добавлен лист "Index", на котором отображаются котировки индексов Nasdaq, S&P500. На листе "Dashboard БС" добавил график Nasdaq и S&P500. В дальнейшем планируется наложить на эту диаграмму график портфеля в Тинькофф Инвестициях 9. На листе WhishList (список наблюдения) пока не работает с ETF фондами, облигациями и привилегированными российскими акциями. По последним можно убивать тикер обыкновенных акций. Думаю на принятие решения о покупке / продаже актива это не сильно повлияет (например я вместо ставлю ) В общем как всегда буду рад обратной связи. Если тут есть специалисты по написанию скрипта в гугл таблицах, то хотел бы задать пару вопросов. Ссылка на скачивание версии 1.4 здесь => Перед началом работы с таблицей сохраните копию файла к себе на гугл диск Ну и как всегда, в конце поста просьба. Если тебе понравилось то, что я делаю, то лучшей наградой для меня будет твоя подписка и лайк!. Я участвую в конкурсе от Пульса . Для выигрыша важен каждый подписчик. Победа в конкурсе будет лучшей наградой за проделанную работу.

Всем привет! Уже завтра выйдет очередное, уже четвертое, обновление аналитической гугл таблички. Постарался максимально учесть все замечания и пожелания, поступившие от вас. Конечно, что-то осталось не исправленным, но это в первую очередь связано с тем, что мои познания в области программирования (которых особо и не было) подошли к концу. Приходится изучать написание кода, что дается очень тяжело))) Возможно какие-то замечания, просто не запомнил или не записал. Я не против если вы повторите свои предложения по таблице. Но этот пост не об очередном обновлении. Сегодня я хотел бы выразить огромную благодарность всем, кто дал обратную связь по работе таблицы. И вас не двое или трое. Количество пользователей, которые дали фидбэк думаю порядка 30-40 человек. Из них около 10 человек, самых активных. Многие слали скриншоты ошибок на почту. В общем всем спасибо. Поддержка очень ощущается. Хоть каждый из нас друг с другом не знаком, но я точно могу сказать что уже начинает складываться некая КОМАНДА.💪 В новой версии вроде бы решил все проблемы с дивидендами и купонами по бумагам на ИИС. Пока не решенными остаются два глобальных вопроса: 1. Лист наблюдения WhishList не работает с российскими привилегированными акциями ( и т.д.), фондами ETF ( {$TECH} {$VTBE} {$SBSP} и т.д.) и облигациями 2. Никак не получается наложить график портфеля в Тинкофф Инвестицях на индексы Nasdaq, S&P500 и ММВБ В общем ещё есть над чем работать. Для тех кто не в курсе о чем речь, вот ссылка на последнюю версию таблицы (версия 1.3 от 01.03.2021): Перед началом работы с таблицей сохраните копию файла к себе на гугл диск Ну и как всегда, в конце поста просьба. Если тебе понравилось то, что я делаю, то лучшей наградой для меня будет твоя подписка и лайк!. Я участвую в конкурсе от Пульса . Для выигрыша важен каждый подписчик. Победа в конкурсе будет лучшей наградой за проделанную работу.

Вам когда-нибудь снился excel? Мне две ночи снились гугл таблицы😂 Итак, публикую очередное обновление своей гугл таблицы для анализа инвест. портфеля. Ссылка на скачивание в конце поста. За выходные стояла задача допилить плановые купоны по облигациям и импорт данных с ИИС. Если с ИИС вопросов не возникло, то вот с облигациями была жесть. Изначально не предполагал таких проблем, думал в пятницу все опубликовать. Надеюсь среди пользователей таблицы не окажется владельцев облигаций, которые НЕ торгуются на ММВБ (напр.: {$OMA0128}). В воскресенье понял одно - я точно не Менделеев Потому что во сне все гладко, а когда в реальности начинаешь реализовывать все задуманное, то таблица "не летит'. У корабль 10 лет не летит, а у меня таблица 2 дня не летела. Представляю как Ричард переживает))) Пришлось за выходные подтянуть свои знания в работе с таблицами. Что нового: 🔷 Первой задачей стояло допилить прогноз получения купонов по облигациям на текущий год. В предыдущей версии в прогноз попадала только ближайшая выплата купонов. По облигациям, выплата купонов по которым происходит чаще чем 1 раз в год, необходимо было подгрузить все выплаты. Звучит просто. При решении задачи пришлось дополнить файл отдельным листом "Облигации", в который собираются купоны с брокерского счета (далее - БС) и с ИИС. С этого листа данные подтягиваются на лист "Дивиденды (план)". Не хотелось добавлять ещё листы в таблицу, их и так много. Но без него формулы были бы многоэтажными. Аналитика по облигациям возможно не сработает со всякими экзотическими бумагами, которые не торгуются на ММВБ. Сообщите, если будет потребность в доработке файла. В поддержке ТИ меня заверили, что в основном все облигации, с которыми можно совершать сделки на ТИ, торгуются на ММВБ (для неквалов уж точно). 🔷Вторая большая задача - импорт данных с ИИС в таблицу и построение на основе полученной информации графиков и диаграмм. Здесь особых проблем не возникло. В результате появились четыре отдельных листа, по аналогии с БС. В следующей итерации хочу объединить аналитику по БС и ИИС в один дашборд, чтобы можно было видеть общий результат инвестирования. Скорее всего переделаю всю структуру графиков таким образом, чтобы вся аналитика была на одном листе. Таким образом, в сегодняшнем обновлении вы можете увидеть полную картину по своим прогнозным дивидендам/купонам на ближайший год и аналитическую инфографику отдельно по БС и ИИС. Сразу хочу предупредить о возможных проблемах с файлом. У меня в портфеле нет облигаций и бумаг на ИИС. Поэтому мне не удалось перед публикацией протестить таблицу в боевых условиях. Если что-то не работает, или где-то вылезут косяки, то сообщайте. Ну и как всегда, в конце поста просьба. Если тебе понравилось то, что я делаю, то лучшей наградой для меня будет твоя подписка и лайк!. Я участвую в конкурсе от Пульса . Для выигрыша важен каждый подписчик. Победа в конкурсе будет лучшей наградой за проделанную работу. P.S.: За выходные выявилась одна особенность таблицы - на лист "Операции" не подгружается более 200 записей. Поэтому любители торговать на волатильных акциях (например ), могут столкнуться с определёнными ограничениями. Для долгосрочных инвесторов, с небольшим количеством сделок, проблем вроде не наблюдается. P.S.S.: Многие пишут о том, какие акции они бы сейчас купили. А я поступлю нестандартно. Вот мой список дивидендных акций, которые я НЕ рекомендую к покупке прямо сейчас: {$TOT} IPG LYB IP . Эти бумаги остаются в моем списке наблюдения (см. скрин), но цена на эти бумаги пока не позволяет в них заходить. Ссылка на скачивание версии v.1.3: Перед началом работы с таблицей сохраните копию файла к себе на гугл диск

Всем, привет. Снова буду творить добро и раздавать бесплатный инструмент для анализа вашего инвестиционного портфеля 😊 (ссылка на скачивание будет ниже). Сегодняшнее обновление таблицы посвящено любителям инвестиций в облигации. Огромный привет )) Он просто взял, протестил таблицу, заметил отсутствие информации по будущим облигационным купонам, закинул донат (не призыв!) и заказал апгрейд))) Пришлось подвинуть очередность своих хотелок и выполнить заказ клиента))) В новой версии файла, на листе "Дивиденды (план)", подтягиваются купоны по облигациям российских эмитентов с сайта ММВБ . А на листе "Брокерский счёт", в выпадающем списке, добавлен сектор экономики "Государство и муниципалитеты". До конца недели постараюсь допилить прогноз купонов по иностранным облигациям, а также дату их получения (для формирования корректных графиков). Ну а пока мне важна обратная связь, корректно ли подтягиваются данные по купонам российских эмитентов. У меня в портфеле нет облигаций, поэтому в полной мере протестить не получилось. Возможно будут ошибки по облигациям, купоны по которым выплачиваются чаще чем 1 раз в год. Пока изучал вопрос, увидел что белорусы платят неплохие купоны , а также по корпоративным бумагам доходность выше, чем по акциям (например облигации моих любимых и {$RU000A0JXQ93} ). Или я че-то недопонимаю)) Надо будет присмотреть в свой дивидендный портфель. После того как допилю облигации, возьмусь за подтягивание в таблицу данных с ИИС (сейчас данные тянуться только с брокерского счета). Если вам понравится мой аналитический файл, то большая просьба, подпишитесь на меня до 12 марта. Никогда не гнался за подписчиками, но в этот раз решил участвовать в конкурсе Пульса . И если, благодаря Вам, я его выиграю, то это будет достойная награда за мои труды :-) Ссылка на скачивание версии v.1.2:

Немного мыслей про дивиденды, магию сложного процента и жадность брокера. Буквально в течении недели мне поступили дивиденды от трёх компаний: , и . "Ну наконец-то начинает работать дивидендная машина и магия сложного процента" - радовался я, хоть и маленьким, но уже вполне регулярным дивидендам. Особенно нравилась диаграмма с полученными дивидендами, которые в 2021 году медленно, но верно начинают приближаться к аналогичному показателю прошлого года (инвестировать я начал с октября 2020 года). Но тут мой взор упал на другую диаграмму из моего аналитического файла - объем оплаченных комиссий брокеру. Оказалось что из заработанных в 2020 году 1200 руб. дивидендов, я 900 рублей отдал брокеру в виде комиссий. А в 2021 году из 540 рублей дивидендов, 500 ушло на комиссии. Если бы правила пульса позволяли применять крепкие словечки, я бы не скупился в выражениях))). Понятно что это проблема маленького портфеля, но тем не менее не приятно.🤨 Надо предложить изменить название тарифа "Инвестор" на тариф "Хомяк, делись дивидендами, а зарабатывать будешь потом")))) В общем всем добра, профита, не забывайте анализировать свой портфель. Вот вам в помощь моя гугл табличка для анализа портфеля: Описание работы файла на листе Инструкции, ну или в моих предыдущих постах. Там активно обсуждали особенности файла. Всегда рад ответить на вопросы по работе таблицы, внести исправления или дополнения в файл. На текущей неделе сделаю апргейд таблицы, добавлю новые возможности для анализа данных. Ну и конечно же, если тебе понравилась табличка, то лучшей благодарностью для меня будет твоя подписка до 12 марта, потому что я участвую в конкурсе )))😃

Вот и закончился мой бан от . Не успел в прошлый раз мой пост провисеть и 15 минут как модераторы прикрыли лавочку)) Поэтому ещё раз выкладываю обновление своей Google таблицы для учета инвестиционного портфеля. В новой версии сделал следующие дополнения: 1. Для своей долгосрочной дивидендной стратегии добавил загрузку информации о прогнозе дивидендов к получению на текущий год. Данные подгружаются на листы “Дивиденды (план)” с сайтов dohod.ru (для российских эмитентов) и finviz.com (для иностранных эмитентов). Теперь видно информацию о прогнозе дивидендов на текущий год, фактически полученных и оставшихся к получению. 2. Валютные дивиденды переводятся в рублевый эквивалент, таким образом все поступления дивидендов (факт и прогноз) можно видеть в единой валюте. 3. Также на листе “Дивиденды (план)” рассчитываются две дивидендных доходности: всего портфеля и портфеля, включающего в себя только акции. По этому листу есть две проблемы: - с телефона работает не корректно (видимо из-за региональных настроек) - с компьютера может не корректно отобразить некоторые числовые значения дивидендов. Так по прогноз 25,01 руб. воспринимается файлом как дата "25.01.2021", а отображается в виде числа "44221". Впрочем из 20 акций в моем портфеле, это единственная ошибка и она сразу бросается в глаза. Исправил вручную, просто поставил в ячейку цифру "25,01". 4. Фактически полученные дивиденды, в USD пересчитываются в RUB по курсу на дату совершения операции. Ранее для расчета брался курс доллара на конец месяца. 5. Добавлена аналитика и соответствующая инфографика по секторам экономики. 6. На листе WishList (Список наблюдения) добавил следующие параметры: целевая стоимость покупки, целевую стоимость продажи, сигнал (покупать, продавать, держать). Эти параметры можно настроить самим. Соответствующие коэф-ты на этом же листе. 7. На листе WishList без вмешательства в формулы, можно наблюдать одновременно за 60 акциями. Имеются пометки: "Наблюдаю", "В портфеле", "В портфеле (надо докупить/)". Используя фильтры из пунктов 6 и 7 я из 55 акций своего списка наблюдения определил 9 акций, которые стоит рассматривать к покупке. Из них я понимаю что: у меня уже в портфеле, но надо усреднить, так как куплена не по самой лучшей цене; {$ETRN} - надо докупить до необходимого мне количества, а остальные 7 акций можно брать, так как цена находится на приелемом уровне 8. Добавлены аналитические графики на лист Dashboard: доходность и стоимость инструментов в портфеле, структура вложений в ETF Скачать таблицу здесь: Чтобы работать с таблицей, не надо просить у меня права на редактирование. Просто сохраните себе на гугл диск копию файла и работайте в нём. Для начала работы с таблицей, изучите лист "Инструкции". Из планов доработки на ближайшее будущее: 🔹Запилить аналитику по ИИС (сейчас только брокерский счёт) 🔹Составить график движения портфеля и наложить на него графики SP500, NASDAQ и ММВБ 🔹Попробовать сделать мобильное приложение (ни разу не делал, буду разбираться) Коллеги, если у вас файл работает или не работает, возможно есть предложения, то дайте знать: в комментариях к посту или на почту investor2030pulse@gmail.com. Обратная связь очень нужна. Может быть такие таблицы и не нужны никому, а я просто ленту засоряю? Ну и конечно же, если тебе понравилось, то лучшей благодарностью для меня будет твоя подписка до 12 марта, потому что )))😃

Всем привет! Расскажу о своей таблице для анализа брокерского счета в Тинькофф Инвестициях. Как и все, кого не устраивает штатный функционал, предоставляемый брокером, я начал с того, что заносил вручную в все данные по операциям. Меня этот процесс очень быстро утомил и я начал искать варианты по автоматизации этого процесса. Сейчас я работаю с одним брокером и все мои инструменты торгуются на Московской и СП биржах. Самый очевидный вариант, который я начал реализовывать, это экспорт данных в excel с указанных бирж. Как оказалось, с проблем не возникло (спасибо , за то, что свела кучу информации из интернета в один файл). А вот как получить данные от СП биржи, так и осталось для меня загадкой. Таким образом, этот вариант меня не устроил. В последних обновлениях excel появилась возможность экспорта котировок, но моя версия Microsoft Office не позволила протестировать эту функцию, поэтому стал копать дальше. Наткнувшись на пост @0str на Хабре ( особая благодарность автору!) я решил реализовать необходимый функционал в гугл таблицах . Взяв за основу скрипт от @0str и экспортировав часть информации с помощью функции GOOGLEFINANCE я получил те данные, которые хотел. Следует отметить, что в этот файл информация об операциях подтягивается только для брокерского счета открытого в ТИ. Аналитика ИИС, открытого в ТИ, пока не реализована, т.к. у меня этот счёт пустой и нет смысла собирать таблицы и строить графики на нулевых значениях. При следующем апдейте файла добавлю аналитические таблицы и диаграммы для ИИС. Скачать файл: Как работать с файлом: 1. Ознакомьтесь с информацией на листе “Инструкции”. Получите токен на ТИ (это не сложно) и вставьте его в нужную ячейку. Далее вводите даты начала и окончания периода, за который хотите получить операции по брокерскому счету. 2. Реализован экспорт данных по портфелю: наимен-е эмитентов, кол-во, средняя цена покупки, текущая стоимость. Чтобы анализ динамики и структуры портфеля проводить в сопоставимых ед. измерения, добавил столбцы “Стоимость на момент покупки и на текущую дату” в USD и RUB. Вне зависимости от валюты, в которой торгуется инструмент, весь портфель можно представить в рублевом и долларовом эквиваленте по текущему курсу. Минус в том, что стоимость покупки пересчитывается по текущему курсу, а не по курсу на дату покупки. Буду дорабатывать. 3. Реализован экспорт всех операции по брокерскому счету за указанный период (покупка, продажа, дивиденды, налоги, комиссии). На основе полученных данных формируется инфографика. 4. Лист WishList (список наблюдения). Всегда хотел бесплатный инструмент, чтобы на одном экране помещались все графики акций, за которыми я наблюдаю. С помощью спарклайнов удалось реализовать этот функционал. Конечно это не графики из TradingView, но можно увидеть динамику цены за 360, 30 и 7 дней (периоды настраиваются на своё усмотрение). Если цена за период выросла, то спарклайн зелёный, если снизилась, то красный. В результате проведённой работы, у меня остались вопросы: 1.Дивиденды от иностранных эмитентов отражаются в событиях уже за вычетом налогов. Получается что вытащить сумму налогов по этим инструментам не возможно? 2.На листе “Брокерский счет” не подтягиваются рублевые остатки. Буду разбираться. 3.В таблице не реализована аналитика по отраслевой диверсификации. У каждого своё понимание какие отрасли нужно выделять. Например для себя я так и не решил как строить отраслевую аналитику по таким фондам как {$TSPX} $FXUS. На листе “Info” подготовил пустую табличку. В столбец “Отрасли” занесёте те секторы экономики, которые считаете нужным. И на листе “Брокерский счет” в столбце “Отрасль” выбирайте из списка. P.S. Извините за неуместный спам тикеров. Не подписчиков ради, а ради привлечения внимания.

Начинаем реализовывать инвестиционную стратегию! Всех с наступившим новым годом! Пора приступать к достижению инвестиционных целей!)) В прошлом посте про стратегию я упоминал про табличку Excel, которую собирался набросать. По сути она и будет являться визуальным воплощением инвестиционного плана. Таблица доступна по ссылке: Если сочтёте полезным, пользуйтесь, предварительно сохранив ее себе на Гугл Драйв (файл => сохранить копию). Подставляйте свои цифры, устанавливаете свои цели. Я все же решил увеличить количество контрольных точек до 12, по количеству месяцев. Будет нагляднее и логичнее. Тем не менее промежуточные цели все же выставлены по периодам (1 период = 4 месяца). В таблице строчки выделенные зелёным - планируемые показатели. Выделенные синим - фактические показатели. Эти строчки пусты, т.к. год только начался. Вписано только значение "стоимость портфеля на начало месяца". По мере достижения контрольных точек и заполнения таблицы будет так же строиться график, который покажет отклонение фактических цифр от плановых. Таким образом, по мере заполнения таблицы будет возможно оценить эффективность выбранной стратегии и когда будет необходимо предпринять действия чтобы уложиться в план. Вот как-то так. Надеюсь все предельно понятно и может быть кому-то даже полезно) Если будут вопросы, пишите в комментариях, будем разбираться вместе.

Всем добрый день! К сожалению, праздники подошли к концу, и с понедельника (11.01) уже начинаются привычные трудовые будни💪 🗓Всю прошедшую неделю я разбиралась с программированием, а именно с возможностью автоматической подгрузки данных с сайта в Excel-таблицу. В своем первом посте я упоминала, что самостоятельно веду записи по сделкам на бирже, что позволяет мне использовать больше аналитических функций при подсчете доходности и эффективности как по отдельным сделкам в частности, так и по всему портфелю в целом. Поэтому я уже давно задумывалась о том, как автоматизировать процесс загрузки инфо по ценным бумагам с МосБиржи (хотя бы по текущим котировкам). И бинго – наткнулась на статьи Михаила Шардина на Хабр’е ( и Т-Ж ( Эта информация очень помогла мне при создании своей Excel-таблички (она шире, чем у Михаила) со всеми показателями по ценным бумагам и валюте, включая эмиссионные данные и рыночные котировки. Возможно, мои наработки пригодятся кому-нибудь из вас, поэтому решила поделиться своей табличкой ❗️Итак, небольшой guide по работе с таблицей. 1️⃣Сперва необходимо скачать файл в формате .xlsm (лист Excel с поддержкой макросов), т.к. формулы из таблицы не работают в интернете (если есть необходимость для работы с инфо по бумагам в интернете, можно воспользоваться Google-таблицами и статьей Михаила на Т-Ж). 2️⃣Дальше все просто – при открытии файла необходимо нажать «Разрешить редактирование» и «Включить содержимое» под панелью инструментов. Затем одновременно нажать CTRL+ ALT + F9 для обновления и загрузки данных с сайта moex.ru и вуаля – таблица готова для использования. 3️⃣Для удобства я разделила файл на 4 листа: Акции, Облигации, Фонды и Валюта (прямо как в ТИ). Чтобы просмотреть информацию по какой-либо ценной бумаге, вам требуется только внести название тикера в столбец A, далее автоматические формулы все сделают за вас. Я не советую удалять какие-либо столбцы из листа, т.к. они могут участвовать в формулах или, возможно, понадобятся вам в дальнейшем (просто скройте их из виду с помощью правой кнопки мыши по столбцу – Скрыть). 4️⃣В качестве примера для листа Акции я взяла , , , , {$AGRO} и . Вы можете убедиться, что формулы подтягивают данные с сайта по всем видам акций (обычные/привилегированные), а также по депозитарным распискам. Таким образом, нам доступны: - цена открытия на начало дня и текущая рыночная стоимость (котировка) - данные по текущей покупке и продаже (спрос/предложение) - max и min цена за день - число сделок и оборот (объем) бумаг за сегодня - изменение цены за день по сравнению с предыдущим торговым днем - размер лота и минимальный шаг цены - дата (закрытия реестра) и сумма ближайшего дивиденда - и др. ℹ️Данная таблица очень удобна для сравнения нескольких ценных бумаг из одной группы (акции/облигации/фонды). Так, например, для облигаций , , {$RU000A1016Z3}, вы можете анализировать ставку купона (%), дюрацию, периодичность выплат и соотношение цена/номинал сразу по нескольким бумагам одновременно, чего нет у ТИ или МосБиржи (по крайней мере о таких функциях не знаю). ❗️И должна сразу предупредить, что работает только с ценными бумагами, доступными на MOEX. Возможно в дальнейшем доработаю для биржи СПб. Отметьте лайком👍, если пост оказался полезным и enjoy🤗 P.S. Если у вас есть вопросы или предложения по доработке таблицы, то пишите👇

Корреля́ция (от лат. correlatio «соотношение»), или корреляционная зависимость — статистическая взаимосвязь двух или более случайных величин (либо величин, которые можно с некоторой допустимой степенью точности считать таковыми). Например, к нас есть два сета данных. Первый сет: 2,15,3,6,18 и второй сет: 100,-2,108,26,5. Если мы введём эти данные в график скаттер плот в Эксель, то на графике появится серия точек, которые будут изображать тренд ( слева направо сверху вниз). Насколько эти точки будут вблизи друг от друга можно говорить о наличии тренда или отсутствии. Если точки сильно кучкуются и образуют линию- это сильный положительный тренд. Если линия сверху вниз- тренд отрицательный. Если точки на линии более рассеяны- тренд слабый. Если точки рассеяны очень сильно - тренда нет. Так же этот граф называют графиком рассеивания. В Эксель есть формула =correl которая показывает числовое значение зависимости одного числа или группы чисел от другого или группы чисел. Если мы на наши две группы чисел введём эту формулу, мы получим значение -0.87. Минус значит, что корреляция отрицательная и когда одно число падает, другое растёт. -0.87- это сила корелляции от 0 до 1, где 0- корелляция отсутствует, а 1- корелляция абсолютная и насколько одно число растёт, другое растёт тоже( при ( -1 )- падает). 0- корелляции нет, числа не зависят друг от друга 0,5- средняя положительная корелляция. Одно число растёт на 50% роста второго. 1- сильная положительная корелляция. Одно число растёт на столько же, на сколько и другое. -0,5- средняя отрицательная (обратная) корелляция. Когда одно число растёт, другое падает на 60%. -1- когда одно число растёт, другое на столько же падает. -0.87 сильная обратная корелляция! Для чего все это? Корелляция активов очень важна для диверсификации портфеля. Ученые, проводившие эксперименты на долгосроке с разными портфелями пришли к выводу, что лучше ведут себя портфели, которые имеют активы с низкой корелляция (0.49 и ниже), в идеале с нулевой корелляцией или с негативной корелляцией. При кризисе, если один актив будет падать, другой актив или не будет изменяться в цене или начнёт расти и вытянет портфель из просадки. Выбирая низкокореллированные активы (например, акции и облигации или акции и золото), можно значительно снизить возможные риски. Корелляция не показывается на сайтах аналитики, данные жалоносный актива придётся ввести вручную и посчитать корелляцию доходности. Для группы активов в пакете аналитики Экселя есть функция «корелляция», которая показывает таблицу корелляции всех активов между собой.