Хэштег #arb | Тинькофф Инвестиции Пульс

Криптопортфель. Месяц 14 📉 Апрель запомнится мощнейшим сливом крипты на фоне конфликта между Ираном и Израилем. Было ликвидировано около $2 млрд маржинальных позиций. Альткоины обвалились на десятки процентов, некоторые ушли ниже моих цен закупки месяцы назад. Затем паника закончилась, активы сменили руки, пошло восстановление. Я имел открытые сделки в лонг на фьючах до этого обвала. Плечо было небольшое, обеспечение с большим запасом, так что обошлось без ликвидаций. На данный момент продолжаю удерживать с небольшим бумажным убытком. Следующий шаг — научиться ставить стопы, чтобы не приходилось пересиживать подобное. На споте без изменений по позициям, всё держу. Портфель потерял 23% за месяц. Лидеры падения: 🪙 –47% 🪙 –34% 🪙 –34%. 🗞️ Новости – В сети биткоина состоялся долгожданный четвертый халвинг (уменьшение награды за майнинг). – Ripple анонсировала собственный стейблкоин. – Bank начнет тестировать собственный стейблкоин, привязанный к йене. – Гонконг одобрил спотовые ETF на BTC и ETH. Приток в них пока мизерный. – Притоки в американские ETF на биткоин снизились до околонулевых. – Tether выпустил USDT на блокчейне . – Pantera Capital, один из старейших фондов со специализацией на цифровых активах, инвестировал в . – Аналитическая платформа Arkham сообщила, что запустит свое мини-приложение в Telegram и начнет поддерживать сеть . – Компания Block {$SQ} Джека Дорси завершила разработку специализированного 3-нм чипа для майнинга. Также Block будет ежемесячно инвестировать 10% валовой прибыли в биткоин. ⚠️ Вышел законопроект о регулировании крипты в РФ. Разбор последствий от искушенного в крипте юриста и финансового блогера: 🖼️ Сервис суммирует вложенные средства и результат по сделкам. В портфель вложено ₽525 тыс., а не 583.

Риски валют и санкций против бирж, брокеров и НКЦ РФ часть #2 3.5 Серебро, другие металлы, это большая отдельная тема 4. Замещающие облигации - интересная идея. Могут быть очень интересны при хорошем курсе рубля. Особенно хороших эмитентов, Газпром, например. Здесь может быть неэффективность в моменте. Но нужно смотреть,выбирать и мониторить. При хорошем укреплении рубля можно купить - будет альтернатива валюты, ещё и с купоном. Замещайки на юань - прекрасно, может отлично сыграть *Принцип такой: короткие облигации могут быть интересны из-за курса. Длинные - интересны из-за купона. *!Риски - риск манипуляций курсом валют! Как один из возможных вариантов: торги ограничены, курс искусственный на какое-то время - и замещайки падают. Или их гасят по искусственному, крайне невыгодному курсу. Особенно опасны могут оказаться облигации с колл аукционом и могут быть закрыты в моменте(так как "тело" рассчитывается по текущему курсу). При этом ликвидности в стакане может быть намного меньше, чем в валютном стакане, или вообще не быть 4.1 Фоды: фонд Тинькофф , состоит из замещаек 5. И, конечно же, акции. Сургут преф. Сейчас уже, конечно, 2023 год прошёл, посмотрим на дивиденты. Ну а в 2024 его можно, как минимум, иметь ввиду. А как максимум - крайне интересны 5.1 Ну и если уж на то пошло, то и другие экспортёры выглядят ничем не хуже. Да, это не кубышка, но это экспорт! 6. Акции золотодобытчиков - мне нравится идея, но корреляция с валютой и даже золотом наблюдается что-то совсем слабо. Полюс сделал непрозрачный выкуп акций в уходящем году, что выглядит так себе. Интересен для меня и после прекрасного ИПО. Полиметалл же не рассматриваю вообще, только активы с российской пропиской 7. USDT - для торговли или крипта на холодном кошельке. !Это вариант только для тех, кто понимает что такое криптовалюта и понимает сопутствующие риски. Я не вижу большого смысла хранить именно крипто доллар, если только не торговать. И не покупать именно крипто активы, сам Биткоин или альткоины. Или не использовать его для перевода на другие счета *!Крипта точно так же может попасть под санкции и ограничения через крипто биржи. Кошельки и счета могут быть заморожены если ручки непартнёров до них дотянуться. Ситуация постоянно меняется. **Кроме того, есть риск самих эмитенов, выпускающих и обеспечивающих USDT, USDC. Крах алгоритмического стейбла USTC и Terra Luna точно войдёт в учебники истории криптовалют(но эта история ещё не закончена) Так же были серьёзные колебания второго по капитализации стейбла USDC год назад, связанные с крахом биржи FTX Обновления на сейчас: требование США к об открытии полной информации о клиентах. Binance требует от пользователей из России закрыть позиции к 29.12.2024. Могут ли при этом оказаться в опасности деньги, на которые торгуют через брокеров в качестве прокладки? Я считаю, что да, нет ничего невозможного. Binance так же останавливает торговлю собственным стейблом BUSD Итак, риски и тут могут быть серьёзными Мои выводы: деньги должны работать, а не лежать под подушкой Несмотря на высокую ставку и привлекательность облигаций на сегодняшний день, для меня именно акции лучших эмитентов представляют наибольший интерес Золото - как прокси и защитный актив в случае сильного укрепления рубля Криптовалюта - для тех, кто разбирается и верит в неё

Криптопортфель. Выпуск 3 В мае осваивал возможности стейкинга вне биржи. Завел несколько цифровых кошельков, перевел на них монеты с биржи и делегировал валидаторам. Актуальный состав по убыванию размера позиции, место хранения и доходность: 1. оставил на бирже ByBit, ставка 1,5%–0,5% (зависит от суммы). 2. оставил на ByBit, ставка 2,5%. Stake.fish дает 5.2%, но минимальный объем стейкинга — 32 эфира — почти ₽5 млн. Кстати, в I квартале Эфир сравнялся по объему транзакций с Visa. 3 триллиона! 3. оставил на ByBit, ставка 2%. Кроме биржи, они, похоже, никому не нужны. 4. перевел в Cosmostation. Валидатор — Binance. На бирже была доходность 6.5%, а теперь 19.8%. 5. остался на ByBit под 4%. 6. так и лежит в Telegram, стейкинга нет. 7. переехал в нативный кошелек. Валидатор — Everstake. Биржа давала 4.5%, теперь 10%. 8. осталась на ByBit под 2%. 9. SOL переехала в кошелек Phantom. Валидатор — Everstake. Доходность 3,3% —> 7%. 10. AVAX пришлось пока оставить на ByBit под 3,8%. Нативный кошелек дает возможность стейкать под 11%, но минимальный объем — 25 AVAX (₽30 тыс.). 11. DOT перевел в SubWallet, который подключил к сети через расширение браузера. Валидатор — Talisman. Биржа давала 3%, теперь будет 15,8%. 12. MINA уже была переведена в кошелек StakingPowerWallet, стейкинг под 5,5%. Все сети работают быстро, платежи обрабатывались моментально или почти моментально. Комиссии минимальные. Seed-фраз от кошельков у меня теперь целая коллекция. :) 📉 Портфель продолжает скукоживаться несмотря на пополнения. Относительно вложенных средств он похудел на 30%. Завел его в snowball-income, чтобы видеть доли и общую динамику: С переносом дат сделок не заморачивался, так что доходность и объем вложений там рассчитаны неверно. Крипта продолжает оставаться под давлением, на этот раз из-за исков со стороны SEC в адрес крупнейших криптобирж Binance и Coinbase