Форум о фьючерсе SGZH-3.25 Сегежа

Доброе утро друзья! Ну вот и заканчивается первый месяц 2025. И если сегодня не случится что-то экстраординарное то мы назовем январь месяцем лонгустов. Ведь индекс Мосбиржи вырос на 3% и это здорово! Лично мне получилось уйти в + на 48%. Думаю отличный результат. Как ? Посмотрите сделки. А если коротко- терпел убытки и на просадке только добирал а не резал лосей. При хорошем отскоке продавал и ждал отката. На откате снова перезаходил и так по кругу...Отдельное спасибо $SGZH . Я не понимаю тех кто шортил фьючерсы Сегежи $SZH5 $SZM5 когда они были на несколько процентов ниже самого актива. Не менее чем в пяти постах и во множестве комментариев писал- братцы пользуйтесь возможностью! Это аномалия! Нет на рынке ни одной бумаги чей фьючерс дешевле актива! Но мне писали про то что красная цена Сережи 50коп. в базарный день и только посмеивались. Ну что ж. Для шортистов сейчас самое время добавить позицию если они по-прежнему уверены в своей правоте. А аномалия исчезла. Такие возможности заработать рынок дает не часто...Ну а с $SELG всё просто. Жду по нему опережающий рост, может даже взрывной. А продавал его только чтобы перезайти пониже. То же самое и с $VKCO ... Что сегодня? Нефть отрастает, геополитика на паузе в позитивном фоне. Так что скорее всего еще немного подрастем. Ну а как будет на самом деле скоро узнаем. Всем удачи и профита! Не ИИР

$SZH5 $SGZH Продолжаю обзор компаний, которые я держу в портфеле. Позиция по Сегеже стала одной из самых больших, потому что усреднял на падениях и не продавал на шортовых выносах. Зашёл только во фьючерс, потому что на тот момент он стоил дешевле акции, что само по себе было ненормально. Итак, мои мысли по Сегеже: да, это в мейнстримном мнении полный кринж, лудоманство и безнадёжный актив, но. По факту это самая прибыльная позиция в моём портфеле, и я всё ещё жду иксы по ней. Да, допка размыла доли, но это давно в цене. Более того, Сегежа традиционно популярна у шортистов, что я тоже считаю плюсом. МЕНЕДЖМЕНТ СЕГЕЖИ ПОЖАДНИЧАЛ ДАЖЕ СКИНУТЬ НЕПРОФИЛЬНЫЕ АКТИВЫ, ТАК КАК НЕ УСТРОИЛА ЦЕНА. Но основной момент, из за которого я изначально вложился: головная компания. У АФК Системы есть много всего, допустили ли вы изъятие, например, своего авто по цене остатка кредита на неё? Нет, вы бы что то придумали. А АФК может придумать много чего, чтобы не допустить банкротство Сегежи. Судя по котировкам, в цену было заложено именно банкротство ПРОВЕДЯ ДОПЭМИССИЮ, АФК СИСТЕМА ПО ФАКТУ ВЫКУПИЛА САМЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ КРЕДИТЫ, У КОМПАНИИ ЕСТЬ ШАНС НА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК Что касается динамики на прошедшей неделе. С моей точки зрения, она связана с призрачным шансом на непродление европейский санкций. Известно, что рынок Европы был ключевым для Сегежи. ЕСЛИ НА БУДУЩЕЙ НЕДЕЛЕ ВЕНГРИЯ И СЛОВАКИЯ НАЛОЖАТ ВЕТО НА ПРОДЛЕНИЕ САНКЦИЙ, ЖДУ ПЕРВЫЙ ИКС ПО СЕГЕЖЕ УЖЕ В ЯНВАРЕ И в заключение: прикладываю скрин для всех всепропальщиков, маргинализирующих держателей Сегежи. Это актуальная прямо сейчас торговая идея Т-инвестиций. Ну и кто теперь лудоман и маргинал? И не забывайте: 9,84% по акции- это 40-50% во фьючерсе

$SGZH - Публикация/идея закрыта вручную вблизи зоны тейка для сценария восходящего тренда 1.421 (+4.7%), без учёта кф. риска = 6.54% - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Henry_Ross/d0aae0c3-7b9a-4cc2-bbf4-2f5e17b1a2e7/ Исходный график "ТА" без снижения качества изображения - Show note. Напоминание про открытую онлайн отчётность по публикациям посредством доказательной базы платформ Pulse, TradingView с учётом менеджмента автора (Раздел MOEX): https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Henry_Ross/127d980c-7be6-44b6-a29c-6f51a031cbb1/ #аналитика #рынок #прояви_себя_в_пульсе #теханализ #хочу_в_дайджест #трейдинг #обзор #пульс #теханализ_в_пульсе #акции $SZM5 $SZH5

$SGZH - Активация сценария восходящего тренда с началом реализации технических параметров менеджмента- https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Henry_Ross/d0aae0c3-7b9a-4cc2-bbf4-2f5e17b1a2e7/ Исходный график "ТА" без снижения качества изображения - Show note. Напоминание про открытую онлайн отчётность по публикациям посредством доказательной базы платформ Pulse, TradingView с учётом менеджмента автора (Раздел MOEX): https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Henry_Ross/127d980c-7be6-44b6-a29c-6f51a031cbb1/ #аналитика #рынок #прояви_себя_в_пульсе #теханализ #хочу_в_дайджест #трейдинг #обзор #пульс #акции #теханализ_в_пульсе $SZM5 $SZH5

$SGZH Не буду говорить ничего за бизнес или перспективы компании. Просто взгляните на фьючерсы $SZH5 и $SZM5 . Они по прежнему отстают от основного актива что уникально для нашего рынка. По крайней мере я не знаю ни одной бумаги чьи фьючерсы были бы дешевле основного актива...Два момента- еще недавно их очень активно шортили, но...я не заметил чтобы эти шорты откупались. А их таки надо будет рано или поздно откупить. И второе- фьючерсы не хотят идти вверх за акцией. Это тоже аномалия. Но такие непонятки рынок неизбежно исправляет пусть и с задержкой... Всем удачи и профита! Не ИИР

$SGZH Я немного не понимаю логики ни лонгустов ни шортистов по этой бумаге. Лонг- если вы покупаете бумагу то наверное надеетесь на её рост. Ну так тогда зачем брать акцию если можно взять фьючерсы $SZH5 или $SZM5 ? Они дешевле! Да и за те же деньги возьмете в несколько раз больше! Причем эти «плечи» бесплатные! Шорт фьючерсов на растущем основном активе вообще без комментариев . Всем удачи и профита! Не ИИР

*Технический анализ* System: $SGZH Up-trend analysis Реализация и развитие технического анализа предоставлено интерактивно. Короткая опись инфографики: Идея на изменение локальной динамики экстремумов, пробой ближайшего сопротивления. Рассмотрен таймфрейм (2h). Указаны горизонтальные, трендовые уровни поддержки и сопротивления. Обозначена динамика взаимодействия максимумов с трендовым уровнем сопротивления (HR). Начало реализации технического анализа происходит в случае пробоя зоны сопротивления (1.331) и изменения текущих технических параметров. *В случае отсутствия технического пробоя и снижения ниже 1.2, системная идея отменяется. Напоминание про открытую онлайн отчётность по публикациям посредством доказательной базы платформ Pulse, TradingView с учётом менеджмента автора (Раздел MOEX): https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Henry_Ross/127d980c-7be6-44b6-a29c-6f51a031cbb1/ Исходный график "ТА" без снижения качества изображения - Show note. #аналитика #рынок #теханализ_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #теханализ #хочу_в_дайджест #трейдинг #обзор #пульс #акции $SZM5 $SZH5

$SGZH Почему я лонгую фьючерсы Сегежи $SZH5 и $SZM5 . Во первых это бесплатно в отличии от плечей. Во вторых они ДЕШЕВЛЕ(!) самой акции. Найдите еще хоть одну бумагу на нашем рынке фьючерс которой дешевле основного актива. По какой причине? Да просто шорты Сережи практически прикрыты антишортовым коэффициэнтом а фьючерсы нет. Вот шортисты и набросились на фьючи. Причем настолько рьяно что при недавнем падении бумаги на 1% её мартовский фьючерс падал больше чем на 3%! Бумага находится на своем историческом минимуме. Но главное не это- она на минимуме от максимального негатива с момента объявления допки в диапазоне 1.25-1.35 не считая пиковых спекулятивных отклонений. Допэмиссия 1.8 это на 40% выше текущей цены и означает только одно- туда цена и пойдет для начала. Вопрос только смогут ли разместить весь объем. И я думаю что да. 101 лярд не такие уж большие деньги для крупных игроков. И есть еще один фактор для лонга Сегежи. Если помните компания была крупнейшим поставщиком пеллет для отопления частных домовладений Европы. И именно санкции ударили по её бизнесу так что этот бизнес из прибыльного превратился в то что мы видим сейчас...Но санкции не вечны. А газ в Европе вчера подорожал на 5% за день на фоне остановки Украинского транзита... А что если немцы выбирая между замерзнуть без газа и включить котлы открыв доступ на свой рынок дешевых российских пеллет выберут второе? Тут уже не 1.8. Уверен на этой новости цена улетит сразу к 4.0 и клочья от шортов будут засорять пространство ближнего космоса удивляя обитателей МКС...Всем удачи и профита! С Наступающим!!! Не ИИР

💼 «🎯в💯🍋₽» пополнил согласно стратегии на +50000₽ Из покупок был куплен вечный фьючерс на Индекс Московской биржи $IMOEXF , думаю, что мы где-то рядом с дном 🧐 жду дальнейшего роста 📈. Также была небольшая спекулятивная сделка во фьючерсе $SZH5 +15%. НАЛОГ #налог был чуть больше 15000₽ списал его $BELU 💼 &Молодость и дерзость и 💼 &Деньги лучше дыма стабильный минус, меня не пугает, продолжаю пополнять 💪 Приходили дивиденды от $AQUA +505₽ и +7308₽ Рынок в любой момент может начать расти 📈 и стратегии покажут очень хорошую динамику, я не сомневаюсь. Возможно это лучшее время, чтобы присоединиться к стратегии и начать увеличивать свой капитал 🧐. 💼 «Ипотека» тут все ок 👌 04.12.24. Пришли купоны $SU26238RMFS4 часть в 102000₽ для погашения ипотеки остались на счете, остальные 156000₽ вернул в портфель для реинвестирования. Покупать буду после заседания ЦБ по КС по 490₽ меня вполне устроит 😉. Для новых подписчиков, про 💼 «ипотека» , что и как, можно почитать тут👇 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/ArtemyPlatonov/fd35d257-7973-480c-9bf3-51e0e0bc0568?utm_source=share Всем хорошего дня 🤝 #стратегия #дивиденд #финансы #достижениецелей #новичкам #портфель #ипотека

$SZH5 зашортил вчера под закрытие почти на всю котлету. Опытные подскажите плиз когда бояться Коляна начинать, когда стоимость сделки к депо счета приближается, или когда гарантийное обеспечение к размеру депо стремится? (Не рассматривая случая что коэффициент плеча может изменится). Заранее благодарен!

Свершилось! В понедельник уже хорошо за полночь у нас на Дальнем Востоке увидел явное не совершенство рынка. Базовый Актив нааааа мнооого дороже Фьючерса. И во фьючерсах еЁ величество Чехарда. Сегежа!!! $SGZH *Буратино. *Опилки. *Дрова. *и т.д. и т.п. БА=1,383рубл. Фьючерсы {$SZZ4} - 1318; $SZH5 - 1220пт.; $SZM5 1284. Уже не один раз в Пульсе разные товарищи нахваливают как будто безрисковый Арбитраж. Мы ж их не зря читаем (наверное... не ИИР!) сел расписал в Excell табличку. Ляпота! Продать БА злополучную Деревяшку. 10 лотов по 100шт на 1383рублика. Купить Фьючерс 03-25 $SZH5 экспирация 20.03.25. по 1222пт. за смешное ГО 278р26к. ну еще не много комиссионных. И??? Фсё!!! дело в шляпе. Лежим и ждём Манны небесной целых 160р! при расходе 1662р, получается прибыли за 114дней. и это на секундочку 31% годовых. есть у немя отдельный счёт на Тинькоффе, на нем и играем. Но что-то пошло не так красиво как хотелось. К счёту пристала комиссия за не покрытую пизицию. О как! Добавил денег (их чуть-чуть не хватало). по фиг всё равно должен. Растолкал поддержку. А они пишут: всё правильно, раз ты взял в шорт акции, то по фиг сколько денег на счёте ты все равно должен. и тогда 114дней по 45рублей за время экспирации будет списано больше 5 тыЩ.Рулёв. И я ещё и должен получаюсь. На фиг нужен такой геморрой? Внимание Вопрос к Эксперту @Edg_V1si0n (по чесному думаю что ты разбираешься, тем более что сам в этом арбитраже): что я не учёл? или не понял?

$SGZH Закрыл полностью шорт по деревяхе, никакого анализа и логики здесь искать не стоит, до заседания в декабре будут мариновать шорты и регулярно пампить ИМХО. Проблема ещё в том, что фьючерс декабрьский {$SZZ4} экспирируется, не увидев доп эмиссию. Могут плотно накуканить. А в марте $SZH5 бекворд будет настолько большим, что сожрёт всю прибыль. Если дадут вкусные цены по марту - зайду ещё разок 😏

Чуток про особенности налогоизымания. Нектороые советуют в чате налог спрашивать, но мне по такому запросу давали только итоговые подсчеты, которые учитывают не всё и в основном отвечают только на вопрос "сколько снимут если выводить сейчас?". Рекомендую взять табличку по подсчету налогов в ЛК https://www.tbank.ru/invest/portfolio/ (счет->справки-> налоговый, он одинаковый на все кроме ИИС будет) или боту "брокерский отчет" сказать. Во первых, читая статьи про налоги вы всё забудете и запутаетесь, а на своем примере запоминается лучше. Во вторых, в табличке можно посмотреть суммы по сделкам и сделать выводы по итогам своей торговли. При подсчете налогов внутри года берут сумму прибыли за ПФИ и ЦБ и не учитывают убыток (https://www.tbank.ru/invest/help/educate/tax-issues/automatically/tax-withholding/?card=q8, последнай раздел). Сальдироваться они будут только в конце года. Таким образом можно, например, встать в арбитраж $SZH5 (лонг его+шорт базы) и получить легкие 2–5% прибыли. Но если была ракета, то при подсчете налогов будет прибыль под 30% по ПФИ и убыток под 30% по ЦБ как у меня. И с вас могут в середине удерживать большой налог даже если зафиксированная прибыль была не такой большой. Всех этих проблем можно избежать если торговать на ИИС или не выводить деньги в течение года (а в конце может подумать как лучше закрыться чтобы перенести налог на следующий год).

Спред между мартовским $SZH5 и декабрьским {$SZZ4} фьючерсами схлопнулся до 1%, арбитражную позу закрыл. Удалось открыть небольшую шорт позицию после шорт сквиза, сейчас начну её потихоньку крыть. Всем рекомендую не шортить на всю котлету т.к. лучше недозаработать на одной истории, чем потерять всё и не иметь возможность «недозарабатывать» в дальнейшем. Будем ждать новых арбитражных возможностей в этой бумаге

$SZH5 К тому же раз компания в таких условиях проводит допку то и дивиденды ждать будут людей ещё дольше. То есть они выходят из кризиса и долгое время копят деньги на дивы ведь акций стало больше! И привлекательность данных акций для крупных инвесторов становится меньше

$SZH5 $SGZH Тем временем можно не играть в рулетку (вверх или вниз?), а просто ловить сопли на фьючах и шортить базу. Не так прибыльно как арбитрах сентябрьского/декабрьского был, но на безрыбье... Суть в том что всекотлетеры очень уж хотят шортить с плечами и не против заплатить нам скрытую "комиссию" (или просто не знают о ней, просто слышали что во фьюче не надо платить за маржиналку) за арбитраж. Потом как-нибудь наверное накатаю пост про реальную цену этих плечей (спойлер: шортить базу намного дешевле, и депо здоровее останется).

Замечено расхождение между $SGZH и мартовским фьючерсом в 20%, что позволяет сыграть на схождение, по сути арбитражная сделка, в разы выше даже ключа под 20% годовых, а тут за 6 мес. Скорее всего схождение будет раньше. $SZH5 Плюс Т-Инвестиции повысили риск параменты по акции и она резко взлетела, из-за закрытия шортов. #идея шорт $SGZH лонг $SZH5 не ИИР. Риски дальнейшего расхождения есть, но видится минимальными. 1 фьючерс на 1000 акций по 1.3 то есть на каждый купленный фьюч нужно продать 1000 акций по 1 рублю, то есть 100 лотов, так как в 1 лоте 10 акций

$SZH5 У компании сегежа судя по фундаментальному анализу все достаточно плохо. Потенциальная допка которая неизбежна, плюс конъюнктура рынка негативная. Думаю не пожалею если повторно зайду в одну реку. А если и пожалею, то считайте меня неудачником. Всем удачи и профита в эти непростые времена товарищи!

$SGZH Коррекция русфонды закончилась и ... пошел обвал рынка если называть вещи своими именами. Конкретно по Сегеже- судя по хоть небольшому но росту на фоне общей распродажи можно надеяться что нынешний уровень это настоящее дно и снизу уже не постучат. Поэтому взял в портфель фьючерсы $SZH5 . Они на 15% дешевле самой бумаги. Что интересно ранее такой премии к будущему не было. Промониторил графики- фьюч всегда был выше или вровень с самим активом. Почему вообще влез в эту "безнадегу"? Не думаю что допка будет проведена по текущей цене или ниже. ИМХО более вероятный сценарий это по примеру $PLZL ,т.е. выше текущей или $AFLT , когда всю допку забрало государство и актив ничего не потерял. Еще момент. Упадет ли бумага ниже? Всё может быть. Но есть нюанс...Наш рынок- сплошная манипуляция, ибо за это грозит...полная безнаказанность)) В отличие от загнивающего Запада...И когда менеджмент на плохом отчете говорит о допэмиссии- что это как не желание максимально утопить актив? Да еще на падающем рынке? У них как видите получилось.-40% это надо было постараться. Ну а раз цель достигнута и инсайдеры закупили выпавшие из слабых рук хомяков и принесенные дядей Колей обесцененные бумаги то теперь можно и наверх. Всем удачи! На последок цитата из библии-" Долготерпивый лучше храброго, и владеющий собой лучше завоевателя города..." Не ИИР

✅️Закрыл шорт по фьючерсу на акции Сегежа $SZH5 (экспирация март-2025). 🔶️Продолжаю дальше тренироваться и тестировать разные тактики. 🔶️Во время коррекции и боковика на рынке, важно осваивать и тестировать другие тактики и стратегии. ⭐️Фьючерс-инструмент интересный, но рискованный. ❗️❗️Не повторять, опасно❗️❗️ *НЕ ИИР #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #фьючерсы #инвестиции