Форум о фьючерсе RGBI-9.25 Индекс Государственных облигаций

Акции и инвестиции 📊 📉 $IMOEXF -2.3% Д.Трамп вчера вечером дал официальный старт мировой торговой войне, введя пошлины 10-49% в отношении 185 стран. РФ стала одной из немногих стран которая не получила новые пошлины (поддерживаем нейтралитет). Рынки по всему миру реагируют бурным падением. Наш индекс также снижается, несмотря на отсутствие пошлин. Участники рынка опасаются мировой рецессии и как следствие, падения цен на все ресурсы😳 📉 $BRQ5 -4.6% Уверенно снижается после заявления ОПЕК+, как будто нам мало новых пошлин👉 Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман(ОПЕК+), приняли решение ускорить снятие ранее принятых ограничений в добыче нефти в объеме 2,2 млн баррелей в сутки и увеличить добычу с мая на 411 тыс. баррелей в сутки, что эквивалентно трем ежемесячным надбавкам. ОПЕК объясняет этот шаг продолжающимися здоровыми рыночными фундаментальными показателями и позитивным прогнозом рынка. Я очень надеюсь, что это часть сделки по Украине со стороны РФ🤔 📉 $RBU5 -0.5% Зато у ЦБ всё хорошо, он сегодня радовал инвесторов заявлениями 👉ЦБ рассчитывает на то, что средняя ключевая ставка будет идти по нижней границе диапазона 19–22% в 2025 году👍 А если будет мировая рецессия, то ещё быстрее придется ставку снижать😉 📉 $USDRUBF -0.1% Минфин РФ с 7 апреля по 12 мая планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на 35,9 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 1,6 млрд руб🤔 📉 $ASTR -0.6% Лучше рынка после публикации результатов. По итогам 2024 года выручка увеличилась на 80% год к году и превысила 17 млрд рублей. Компания рассматривает возможность обратного выкупа акций👍 📉 $NMTP -2.1% Чистая прибыль НМТП по МСФО в 2024 г. выросла на 25%, до 37,8 млрд руб💪 🦋Подпишись, получай бесплатные прогнозы и читай свежие новости каждый день 🦋 #инвестиции #акции #идея #обзор #трейдинг #прояви_себя_в_пульсе #аналитика #пульс_оцени #новости

Всем привет! На связи инвестиционно-аналитический отдел Skyfort. Мы — мультисемейный офис для владельцев крупных капиталов, но одна из наших целей — сделать качественные инвестиции доступными для более широкого круга инвесторов. 📈 Представляем нашу первую публичную стратегию &Skyfort Strategy , которая за 3 месяца уже принесла свыше 10% доходности. Мы используем рыночные возможности и адаптируем портфель к изменениям макроэкономики, комбинируя разные классы активов. $IMOEXF $RBU5 💡 Почему сейчас лучший момент для инвестиций? В условиях рекордно высокой ключевой ставки грамотное управление портфелем позволяет фиксировать высокую доходность с минимальными рисками, гибкостью и ликвидностью. Такая возможность появляется реже, чем раз в десятилетие. 📌 Минимальный вход — от 500 тыс. руб. 📌 Комиссия — всего 2% в год Присоединяйтесь и инвестируйте, как владельцы крупного капитала — вместе со Skyfort. 🚀

Информация по стратегии &Депозитная Примерно половину портфеля занимают облигаций с фиксированным купоном, их 10 штук. Средняя дюрация 2 года, средняя доходность к погашению 25,6%. Средняя премия облигаций над ОФЗ с такой же дюрацией составляет 8% годовых, средний кредитный рейтинг А+ Планирую удерживать дюрацию на этом уровне пока не будет снижена ключевая ставка ЦБ. Это информация только про часть портфеля, только про облигаций с фикс купоном $RBM5 $RBU5 снижается, стратегия успешно избегает этой просадки

$RBM5 $RBU5 Минфин России информирует о проведении 26 марта 2025 года аукционов по размещению: - облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска $SU26218RMFS6 (дата погашения 17 сентября 2031 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске; - облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска $SU26240RMFS0 (дата погашения 30 июля 2036 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Устанавливается следующий регламент проведения аукционов: - 12:00 - 12:30 - ввод заявок на аукцион по размещению выпуска № 26218RMFS; - 14:00 - ввод цены отсечения для выпуска № 26218RMFS; - 14:30 - 15:00 - ввод заявок на аукцион по размещению выпуска № 26240RMFS; - 16:30 - ввод цены отсечения для выпуска № 26240RMFS. Заявки на аукционы могут подаваться через ПАО Московская Биржа и (или) АО СПВБ. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день (Код расчетов B01). В общей сложности предложат всего на 150 ярдов по номиналу. С учётом рыночной стоимости ярдов 100 может наберут. Длинные ОФЗ на последнем ауционе не очень зашли. Слишком дорого уже стоили и Минфин, который уже перевыполнил план по заимствованиям на квартал не стал давать большую скидку. Нынешний аукцион последний в квартале. Не думаю, что сейчас опять много разместят. Хотя планы писались уже давно и сейчас из-за низкой стоимости бочки Юралс в рублях наверняка дефицит бюджета выше и поэтому Минфин с таким большим удовольствием занимает больше, чем было запланировано пользуясь рыночной конъюнктурой, которая возникла на фоне мирных переговоров. Совпадение?) Не думаю. Всё так-же уверен, что заигрывание с Западом нужно для нашего обеления, а возникшие выгодные условия для размещения это лишь вишенка на торте.

Коррекция в бондах: что думает ЦБ на этот счёт Удалось задать вопрос на пресс-конференции ЦБ про ралли в бондах. Есть большой интерес к российскому рынку долга со стороны нерезидентов. Нерезиденты и покупают со вторичного рынка и участвуют в новых размещениях. Если ожидания по геополитике не оправдаются, то должна напрашиваться коррекция, то есть распродажи со стороны нерезидентов. ЦБ не видит в интересе к бондам нерезидентов повышенных рисков, однако вполне допускает коррекцию. Держим руку на пульсе🤝 $RBM5 $RBU5

Моя инвест стратегия основанная на этот год это "ставка на ставку" 😁 По этому в моём портфеле большая доля $SU26238RMFS4 и индекс $RBM5 $RBU5 И небольшая доля акций. Которую я сократил перед коррекцией. Многие нам говорят что пора набирать акций на всю котлету, но почему то они забывают что ставка ЦБ 21% и даже если она завтра снизится на один пункт то глобально как то на компании это не повлияет, только краткосрочный позитив и резкие всплески на фоне позитивных ожиданий. 🚀 По этому в своей стратегии я держу большую часть портфеля облигаций. И уже за счет купонов можно докупать некоторые кампании.

Вы следите за облигациями? 📈 Друзья, недавно у меня взяли небольшое интервью ребята @MegaStrategy Посмотреть можно здесь: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/MegaStrategy/94145a4e-c695-4968-a465-bc898ab2a7cd/?author=profile ❗️Там мы обсудили тему: Как зарабатывать на фондовом рынке и не сливать депозит? Большое спасибо, что позвали. 🤝 Обязательно заходите к ним в профиль @MegaStrategy , там много полезной информации. Особенно про облигации. С учетом того, что в последнее время облигации $RBM5 $RBU5 показывают некоторое ралли, тема становится весьма актуальной.

$IMOEXF относительно рублебочки с учётом реальной жёсткости ДКП сейчас явно перекуплен по RSI. Если учесть, что сейчас Юралс торгуется по цене 55$ при 70$ за Брент, то получается, что нынешние значения нужно разделить ещё на 0,786 и тогда значение индекса выйдет на уровни 2021-го. Как будто уже наступил мир во всём мире) А вот относительно $RBM5 $RBU5 разворот уже начался и там дивергенция по RSI была, что тоже является сигналом для разворота. Т.е. скорее всего нас ожидает ралли на рынке долга и небольшая коррекция в акциях.

🔥Кто и что покупал в феврале? Вчера вышел "ОБЗОР РИСКОВ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ" от ЦБ. Вещь всегда интересная для анализа и аналитики основных рынков. Здесь можно найти тренды, интерес от крупных денег и разные ответы на вопросы. 💵Валютный рынок $USDRUBF . На валютном рынке на фоне ожидания снижения геополитической напряженности, а также вероятного сокращения объема импорта происходило активное укрепление национальной валюты. Рост рубля также укрепился за счет увеличения объемов продаж валюты со стороны экспортеров (на 25% м/м). Иными словами, все что мы видели и продолжаем видеть на валютном рынке это не только результат геополитической премии, но и сильная помощь от экспортеров. Важно заметить, что тренд по доллару все еще нисходящий. 💰Облигации $RBU5 . Рынок облигаций также показал позитивную динамику на фоне геополитики. Минфин подтверждает высокий спрос на фиксированный купон и 12 марта разместит еще три выпуска ОФЗ. Российские банки активно скупали размещения на аукционах, но и они же были крупнейшими продавцами на вторичном рынке. Интерес к фиксированному купону подогрет и пока такая ситуация на рынке, Минфин активно продолжит занимать. Вспомните какие были сложности в конце года. Наше мнение про облигации в предыдущем посте. Отдельно стоит отметить, что частные инвесторы также вложили рекордную сумму в корпоративные облигации. 📉Рынок акций $IMOEXF . И конечно здесь тоже не без геополитики. Повышенная активность привела к росту волатильности на рынке, об этом говорит индекс RVI. Особенно стоит отметить, что основными покупателями акций в феврале стали крупные банки в рамках доверительного управления. Здесь тоже все понятно. Мощный декабрьский рывок от физиков не дал возможности войти институционалам и после январской паузы, к покупкам начинают присоединятся доверительные управления. Однако, это еще далеко не финал. Риски, связанные с геополитикой не дают в полной мере закупиться по полной большим деньгам. Итог. Многие наши мысли были подтверждены, а некоторые факты дали ответы на вопросы. Например, рост продаж валюты от экспортеров. Текущие активы оценены плюс минус справедливо, исходя из текущих вводных по ставке и геополитике. Однако, дальнейшие шаги от переговоров и ЦБ все еще закладывают апсайд роста, при этом и риск-прибыль тоже стала менее приятной. Это важно учитывать в своей торговле. Наш план действий на канале! А что для вас сейчас самое интересное на рынках?

Акции и инвестиции📊 📉 $PLZL -2.9% В лидерах снижения несмотря на рекомендацию 730 рублей дивидендов за 4-й квартал 2024 года. Похоже участники рынка решили зафиксировать прибыль, так как Полюс с начала года вырос более чем на 35%. Дополнительным негативом является снижение золота в рублях😔 📉 $USDRUBF -2.5% Стали известны причины существенного укрепления валюты в феврале 👉Экспортеры в феврале нарастили чистые продажи иностранной валюты на 25% ($12,4 млрд против $9,9 млрд в январе)💪 📈 $RBU5 +0.3% Крупнейшие российские банки в феврале активно распродавали ОФЗ на вторичном рынке, но, несколько увеличив по отношению к январю долю на первичном рынке госдолга, остались нетто-покупателями бумаг Минфина. Физические лица в феврале активно покупали как гособлигации, так и корпоративные бонды, следует из данных ЦБ. На вторичных биржевых торгах корпоративными облигациями основными нетто-продавцами были СЗКО, реализовавшие долговые бумаги в объеме 129,5 млрд руб. Крупнейшими же нетто-покупателями были розничные инвесторы, которые купили облигаций на максимальный за последнее время объем — 50 млрд руб., что превысило их нетто-покупки на рынке ОФЗ в феврале🧐 📈 $RUAL +2% Участники рынка видят потенциал в акциях Русала на фоне возможного возобновления поставок в США и ралли расписок в Гонконге💪 📈 $TRNFP +3% Арбитражный суд Москвы 28 февраля запретил Torresant Industry ltd (Британские Виргинские острова) судиться с «Транснефтью» за пределами России🤔 📉 $CHMF -1.1% Россия в феврале 2025 года сократила выпуск готового проката на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 4,6 млн тонн. Такие предварительные данные приводит «Корпорация Чермет»😔 🦋Подпишись, получай бесплатные прогнозы и читай свежие новости каждый день 🦋 #инвестиции #акции #идея #обзор #трейдинг #прояви_себя_в_пульсе #аналитика #пульс_оцени #новости

$RBM5 $RBU5 Министерство финансов Российской Федерации информирует, что с 12 февраля 2025 г. на аукционах Минфина России будут доступны облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) дополнительных выпусков в объеме до 100,0 млрд. рублей по номинальной стоимости каждый: • $SU26218RMFS6 (с погашением в сентябре 2031 г.); • $SU26233RMFS5 (с погашением в июле 2035 г.); • $SU26238RMFS4 (с погашением в мае 2041 г.). Приказы Минфина России, содержащие решения об эмиссии ОФЗ-ПД указанных дополнительных выпусков опубликованы на официальном сайте Минфина России в сети «Интернет» в разделе «Деятельность / Государственный долг / Нормативные документы / Государственный внутренний долг Российской Федерации / Приказы Минфина России». Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ-ПД указанных дополнительных выпусков будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры. Что и требовалось доказать. В прошлый раз 238-х было удвоение(+50 ярдов), а сейчас +100 ярдов, т.е. очередное удвоение. Пользуются конъюнктурой и заливают спрос. Чувствую, что после реализации всех запланированных к размещению ОФЗ, если не будет ещё допвыпусков по ранее выпущенным, то последует выпуск 26249 со сроком погашения 20 лет. Вот владельцы 238-х и прочих длинных обрадуются)

🏦 Суммарный объем безадресных сделок с облигациями федерального займа (ОФЗ) на Мосбирже в основную сессию по итогам 5 марта достиг рекордных 92,4 млрд руб. Этот объем стал максимальным за всю историю торгов на бирже. Прошлый максимум наблюдался 9 апреля 2018 г., он составлял 47,4 млрд руб. $RBM5 $RBU5 Официальные курсы от ЦБ РФ с субботы: 🇨🇳юань 12,24 рубля (-0,05) $CNYRUB 🇺🇸доллар 89,14 рубля (-0,44) $USDRUB 🇪🇺евро 96,86 рубля (+0,26) $EURRUB Мои стратегии: &АвтоИнвест Оптимум &АвтоИнвест Дивидендная #новости #аналитика #новичкам #инвестиции #пульс #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #хочу_в_дайджест