Форум о фьючерсе MIX-6.25 Индекс МосБиржи

Сегодня состоялись 4,5-часовые переговоры между Россией и США в Эр-Рияде, что стало первым значимым шагом к восстановлению коммуникации между странами. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что диалог был не просто формальным — стороны начали слышать друг друга. Однако отсутствие договорённостей по встрече Путина и Трампа вызвало негативную реакцию рынка: рубль ослаб, индекс Московской биржи $MXM5 показал снижение. Несмотря на этот эффект, сам факт дипломатического контакта можно рассматривать как долгосрочный позитив. Обсуждение стратегических направлений сотрудничества, включая геополитику, снижает уровень неопределённости, что может способствовать постепенному восстановлению интереса иностранных инвесторов к российским активам. На этом фоне особый интерес представляет $SBER . Как системообразующий банк страны, он чувствителен к геополитическим изменениям и может выиграть в случае дальнейшего разрядки. Если экономические отношения между Россией и Западом начнут восстанавливаться, возможно смягчение санкционной риторики в отношении финансового сектора. Это создаст предпосылки для укрепления позиций банка в международных расчётах и потенциального снижения премии за риск в котировках. Пока рынок оценивает ситуацию с осторожностью, но если дипломатическая динамика сохранится, акции крупнейшего банка страны могут получить импульс к росту.

Привет, мои любимые хомы, хромы и хромосомы!🐹 Вот и настал тот день в году, когда и палка стреляет, а точнее последние дни стреляет вся наша Руфонда (ну почти). По $SPBE все было очевидно с самого начала, как и по битку в свое время (если бы Джоны не блокнули). Главный бенефициар перемирия улетел в стратосферу и при более-менее положительной динамике переговорного процесса, по-моему мнению, может спокойно дать еще больший профит. Что еще по портфелю: • По мелочи полонговала $MXM5 и $UWGN. • Для пробы взяла стратегию автоследования, пока не афиширую, если будет эффективна, напишу. Надеюсь в этом году активнее проводить время в пульсе, а-то с напряженной работой забросила совсем. Надеюсь, надолго вас не покину опять💃🏻 По портфелю пока такие дела на сегодняшний день.

🏛 $IMOEXF $MOEX #imoex #moex $MXM5 (ММВБ). Индекс с утра открылся совсем небольшим гэпом вниз и сразу же показал снижение к поддержке 2930 пунктов. Безусловно на утренней сессии абсолютно нет ликвидности, поэтому многие акции начали катиться вниз. Далее просто впали в боковик 2930-2940 пунктов, из которого вышли вниз, тем самым почти протестировав нисходящую наклонную снизу вверх. Такой скучный понедельник видим сегодня, давно такого не было и даже как-то непривычно такое видеть. Индекс просто пилит уровень 2930 пунктов в обе стороны и никуда не хочет выходить, просто маринуется. Бывают периодически ложные проколы вниз, но цена практически сразу возвращается обратно.

Терпение. $MXM5 $MMH7 Очень часто трейдеры видят действительно толковые идеи для заработка, но хотят получить прибыль молниеносно здесь и сейчас, а течение денежных масс это иногда тягучий медлительный процесс. Фонды или просто люди у которых есть в обращении хотя бы пару миллиардов могут сойтись на одной дорожке с одной и той же идеей и толкать цену очень долго и безоткатно. До кучи в это же движение, но в противоход влетают люди в надежде получить быструю прибыль как в казино. Очень напоминает недавнее движение в $PIKK . Тот кто его решил набирать под что угодно возможно даже не ожидал такого длительного выноса, но все кто садился против движения в последствии помогали ему. И при этом в целом идея у них не плохая ведь что бы нарисовать логичное движение действительно нужен откат, но не за день два. Рассмотрим $IMOEXF индекс нашей биржи. Волна роста идет на закругление и логично ожидать отката перед дальнейшем ростом. Про Фибо, волны Эллиота душнить не буду, всё есть на просторах интернета если сильно поискать) Меня больше удивляет человеческая психология и моя в том числе когда ты ждешь логичного движения вполне оправданно, но уже через час)) а не получив его и через два дня начинаешь раздражаться. Это в корне не правильно, движение по идее может сложится и через месяц и я уверен когда оно сложится в логичный откат все уже будут по уши в лонгах, которые купили в самом НАЧАЛЕ этого отката, а уж про открытые шорты я вообще молчу, вряд ли они в рынке останутся к тому времени)) Хотелось бы мыслить шире и иметь ТЕРПЕНИЕ не переобуваться по сто раз) На графике обозначил желаемые цели по коррекции и ориентировочное время туда прибытия. На закрытие года по индексу настроен очень по бычьи и, возможно, нормальную коррекцию даже не дадут...

❕ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 21 ПО 27 ЯНВАРЯ СОСТАВИЛА 0,22% ПОСЛЕ 0,25% С 14 ПО 20 ЯНВАРЯ - РОССТАТ ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ ЗА ПЕРИОД С 21 ПО 27 ЯНВАРЯ СОСТАВИЛА 0,22%, С НАЧАЛА ГОДА ЦЕНЫ ВЫРОСЛИ НА 1,14% - РОССТАТ ❕ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 27 ЯНВАРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 10,14% С 10,04% НА 20 ЯНВАРЯ, СЛЕДУЕТ ИЗ ДАННЫХ РОССТАТА 🏦 Заседание ЦБ по ключевой ставке 14 февраля, будем смотреть за дальнейшей динамикой инфляции, пока рано говорить повысят или оставят на прежнем уровне. Но понижать без геополитических изменений или снижении инфляции - точно пока не будут. Соответственно пока рывок через 3000 пунктов пока делать не на чем. $MOEX $MXM5 #инфляция #ставка #новости

Доброе утро! Рынок вчера подводили к плавному переносу лонгов в хай через выходные, но подвалили новостей. 2900 пока удерживаем. Особо в среднесрочные шорты я не верю, так как впереди после инаугурации звонок Трампа и Путина, который автоматически вне зависимости от его итогов порвет шорты. $IMOEXF $MXM5 Звонка пока что не было не зря, скорее всего просто ждут официального вступления в должность. Дальше кто-то из них точно его инициирует в течении 1-3 дней (пн-вт-ср). Пока жестких новостей для фикса по рынку не было. Это уже может быть сильно позже, когда/если что-то пойдет не так в переговорах или ЦБ ляпнет что-то про возможность повышения ставки в феврале. Короче забор пока что всё еще лучшее место как по мне. Всем хорошего дня ❤️

Доброе утро! Если рассматривать с точки зрения китов и большого рынка, то видимо неделю они ждали новые данные по инфляции держа рынок в проторговке. Инфляция вышла нейтральная, а всё что не "жесть как плохо" нынче воспринимается рынком как хорошо, поэтому вчера смело можно было набирать в 19:05 на аукционе когда увидели данные. В итоге рынок выдал 2% на вечерке, что очень много. Сейчас всё выглядит так, что пятницу будут гнать в хай и понедельник откроется вверх. В понедельник также инаугурация Трампа, что нашим рынком все еще воспринимаются позитивно. Сегодня после гэпа можем чуть и откатить, но в закрытия гэпа вчерашней вечерки я что-то не особо верю без негативных новостей. 2900 пробили на вечерке под самое закрытие, надо смотреть закрепиться ли график. Если закрепиться, то путь на 3000. Может вполне начаться отработка чашки с ручкой. $IMOEXF $MXM5 Я сегодня как обычно, спокойно поищу шорты на рандомных выносах. Среднесрочно лонг по хаям брать не моё, долгосрок держу 600к.

Гипотеза - в среду перед инфляцией индекс (рынок) падает. $IMOEXF $MXM5 Проверка на исторических данных за 2024 год. Вниз в 65% случаях Рост в 25% случаях Боковик в 10% случаях Среднее время в которое начинался слив 11:37. Чаще всего в промежутке 10:45-11:15. Зависимость от направления вторника незначительная. Ориентироваться в будущем на эту информацию я бы не советовал, т.к. этот показатель сильно зависит от годового тренда. Если взглянуть на 2023 год, то скорее всего там абсолютно другие проценты были.

$MXH5 Нынче многие пытаются предугадать дальнейшее движение индекса, поэтому и я коротко изложу свои мысли. Индекс в очередной раз откатывается от локальных максимумов, но ниже не идёт. Без какого-то сильного инфоповода 2900 тоже не пройти - это очевидно. Многие настраиваются на шорт и открывают короткие позиции. Я тоже пролива не исключаю, но не думаю, что он будет сильным, поэтому переобуваться в короткие позиции пока не стану. В любой момент информация о встрече двух президентов и переговорах может устроить мощный вынос вверх. Поэтому сейчас либо лонг, либо забор. Считаю, что время шорта подошло к концу. $MXM5 $IMOEXF

Вспомнилась одна из любимых цитат Баффета: 💸 "Шанс выпадает очень редко, но ты должен быть готов к нему всегда. Когда с неба польётся золото, у тебя должно быть ведро, а не напёрсток" Мои тазики подставлены по-максимуму. Весь кэш был окончательно потрачен на этой неделе на покупку российских акций и облигаций. Как писал ранее, от девальвации рубля спасут только инвестиции в фондовый рынок, а не вклады. Тех, кого мучает FOMO, считаю ещё не поздно запрыгнуть в поезд на откатах. Они будут в любом случае. Но дно однозначно пройдено, особенно по длинным ОФЗ $SU26238RMFS4 Ожидаю отличную доходность российского рынка акций $MXM5 в 2025 году на фоне будущего смягчения ДКП и окончания сво. Мои поздравления! Отличных выходных! #цитата_дня

Выбор без выбора.  🥺Последнее время не пишу об инвестиционных идеях, ввиду того, что постепенно, все готовятся к новому году, а отличные идеи приходят в голову после годовых отчетов. Но сегодня, мне бы хотелось обсудить возможные варианты на 2025 год. После выборов в США, многие кричали что все супер. Сирию разменяли, на фронте рекордное продвижение.  ⚙️Так какие варианты есть, рассмотрю две грубости: 1) Трамп договаривается о мире, все дружат, санкции снимают, россияне начинают выводить деньги зарубеж, а иностранцы бегут закупать наш рынок.  2)СВО продолжается, а вместе с ним растут расход бюджета. Нефть снижается в стоимости, а значит валюта летит высоко вверх. Дефицит товаров усугубляется. Вполне не исключена вторая мобилизация. Про рынок говорить вообще нет смысла, экономика перестраивается на военные рельсы. Конечным показателем будет ввод состава НАТО на Украину. 💎И какой вывод можем сделать? В первом случае нам выгодно набрать российских акций по уши. При иностранном капитале и среднем P/E~3,5 мы очень быстро пойдем восстанавливать справедливую стоимость. И даже учитывая историческую недооценку, то до средней P/E~ 5-7 нам вполне есть куда расти. При условии снятия санкций, рынок заполнится товарами и тут конкуренция победит, сможет остановить инфляцию.  А вот второй вариант не завидный. Здесь лучше продукты закупать и копить закрутки в подвале. Как вариант валюта и драгметаллы.  🔖Но не будем углубляться в крайности. Я привык мыслить более оптимистично, хоть и знаю как оптимизм иногда наказывает. Однако, верю больше в первый вариант и все его возможные исходы. Статью написал больше для того, чтоб каждый понимал что может его ждать. Следующую статью думаю написать и расписать важность фактора денежной массы М2 и при чем тут рынок акций. Как с помощью классической теории понять потенциал роста. 🏊‍♀️Всем успехов! $MXM5

$MXM5 $IMOEXF Ещё один навес нереза! Ужели разрешат? Норвежский суверенный фонд благосостояния, крупнейший в мире, активы которого оцениваются в 1,8 триллиона долларов, может начать продавать акции российских компаний, которыми он владеет, при условии соблюдения международных санкций, сообщил в пятницу Рейтер заместитель министра финансов Норвегии. «Разрешение на продажу российских акций фонда дано при условии, что продажа может быть осуществлена в соответствии с действующими санкциями», — сообщила заместитель министра финансов Эллен Рейтан в электронном письме. До сих пор фонду было фактически запрещено избавляться от российских активов, поскольку он не может продавать их контрагентам, находящимся под санкциями США или ЕС. В среду центральный банк, управляющий фондом, запросил разрешение на продажу части своего российского портфеля, когда это будет возможно. Фонд Норвегии, в котором хранятся доходы от добычи нефти и газа, владеет 1,5% всех акций компаний, зарегистрированных на бирже.

📉 Ставка 21%, пузыри сдулись. Чего ждать дальше от российского рынка? Индекс Мосбиржи еще не обновил лои сентября, но решительно движется в этом направлении. За 2 месяца драйверов для роста потенциальных прибылей большинства компаний не прибавилось, только ставка ЦБ выросла на 3%. Почему-то в этот раз никто не винит в падении нерезов 😁. Просто теперь очевидно, что фундаментал стал хуже чем ожидали многие: ▫️ застройщики опубликовали очень слабые операционные результаты (судя по всему, финансовые отчеты будут такими же) ▫️ у банков тоже начинаются проблемы, правда они пока малозаметны и в отчетах удается перекрывать негатив «прочими доходами» ▫️ с объемами текущего строительства пока всё хорошо, но металлурги уже испытывают проблемы со спросом ▫️компании с большими долгами будут привлекать финансирование под еще более высокие %, глубже загоняя себя в долговую яму 👆Важно отметить, что застройщики, банки и другие не связанные с экспортом сырья компании особо не выигрывают от девальвации, поэтому их акции еще и как защитный актив выглядят сомнительно. При этом, можно просто держать кэш в LQDT, коротких облигациях или на депозите и получать свои 20%+ без лишней суеты. 📊 Что касается оценки рынка, то сейчас он вообще недорогой. Почти все голубые фишки сейчас имеют небольшие дисконты к справедливым ценам, а большинство компании, у которых есть проблемы с долгами или бизнесом торгуются очень дешево. Что касается растущих компаний и без долгов, то там особых дисконтов пока нет (например, $YDEX Яндекс, $ASTR Астра, $POSI Позитив, $HEAD HeadHuner, $DATA Аренадата). ✅ Завтра выложу подборку интересных компаний и распишу свои позиции на текущий момент. Если кратко, то сейчас снова начинаю наполнять портфель (также, как я делал это в сентябре). Глобально, 2400 по $MXM5 Индексу Мосбиржи остается отметкой, где планирую загрузить российский портфель на 50%. Остальное - будет видно. Смущают меня только 2 момента: 1. Амеры на хаях и в полном отрыве от здравого смысла (маловероятно, что Амеры будут падать, а наш рынок расти). Здесь также держу путы и подбираю новые на зарубежных счетах. 2. До завершения СВО ставку сильно не снизят. Т.е., если ждете разворота по проблемным компаниям с долгами = ждете скорого завершения СВО. Мне сложно прогнозировать сроки его завершения, но думаю, что до середины 2025. Если нет, то огромному списку компаний будет больно. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

{$SPU4} ⚡️Гипотеза на которую я поставил деньги. Мы имеем очень не приятную ситуацию с Курском. Фактически рынок не отскакивает из-за неопределенности там. Сильные риски вызывает тот факт, чем может ответить верховный. Учитывая, что напали с применением натовского оружия и все эти «красные линии» постоянно обозначаются, но ничего не происходят. Они просто мимикрируют в «коричневые». Сейчас максимально негативный новостной фон. Идут продажи по рынку. Но я не вижу крупных продаж. Нет слива на больших объема. По прежнему из плечей выходят физики, не способные дальше их держать. Впереди выходные, снижают риски. Гипотеза в том, что когда всем страшно и на улицах льется кровь (это расхожее выражение, как никогда точно в прямом и переносном смысле) я делаю ставку на хороший отскок рынка в понедельник. Рынок по многим бумагам в зоне покупок, лои не обновляются. Если за выходные не будет эсколации, считаю утром в понедельник возможно откроемся гэпом. Кэша у меня осталось не так много. Во первых меня подсушило, во вторых я держу крупные позиции и не собираюсь их сейчас продавать. Самая крупная в Яндексе. Поэтому отыгрывать свою гипотезу буду на фьючерсах. Я набираю фьючерс на индекс $MXM5, $SBER и держу фьюч на $YDEX И буду ждать понедельника. В понедельник подведем итоги. Риски только политические. Но они самые труднопрогнозируемые .

$MXM5 #swift #brics2024 Тётя Валя, а можно быстрее? Матвиенко: создание цифровой платежной платформы БРИКС в хорошей стадии подготовки В рамках БРИКС началось обсуждение создания этой независимой финансово-расчетной платформы «БРИКС Бридж», которая была бы независимой и обеспечивала взаимные расчеты на твердой совместной платформе. Я говорила и с Центральным Банком, и с Минфином — она находится в хорошей стадии подготовки Матвиенко заметила, что «если все это получится, то это вообще будет такая бомба в мире в хорошем смысле слова». Она выразила надежду на то, что в октябре на саммите глав государств БРИКС в Казани эта тема будет рассматриваться. «Возможно, это уже будет одобрено, либо в любом случае обсуждено и принято решение, когда и в каком формате, в какие сроки это надо доработать. То есть процесс этот уже не теоретический. Он активно идет практически», — сказала председатель Совета Федерации. Сенатор напомнила, что в условиях бесконечных санкций и отключения от SWIFT России, ЦБ РФ разработал свою платежную систему, к которой уже подключились многие страны. «То есть безвыходных ситуаций не бывает», — подытожила она. tass

$MXM5 $MMH5 #ыпо_тысячелетия Если вам самих ИПО не хватило, вы сможете догнаться фьючом Ыпо-индекса :) 23 июля Мосбиржа запустит фьючерсы на индекс IPO 23 июля 2024 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги расчетными фьючерсными контрактами на индекс МосБиржи IPO. Фьючерс на индекс МосБиржи IPO предоставляет широкому кругу инвесторов уникальную возможность с помощью одного инструмента торговать готовым портфелем акций компаний, недавно вышедших на публичный рынок. С помощью инструмента инвесторы могут использовать активные торговые стратегии или хеджировать позиции портфелей ценных бумаг. Параметры фьючерсного контракта на Индекс МосБиржи IPO: •торговый код – IPO, короткий код – IP; •тип контракта – расчетный; •валюта расчетов по контрактам – российские рубли; •шаг цены – 0,5 пункта; •стоимость шага цены – 0,5 рубля; •цена исполнения фьючерса – среднее значение Индекса МосБиржи IPO за период с 15:00 до 16:00 в последний день заключения контракта. С даты старта торгов инвесторам станут доступны квартальные контракты с исполнением в декабре 2024 года и марте 2025 года. При торговле фьючерсом следует учитывать, что акции нового эмитента включаются в расчет Индекса МосБиржи IPO на четвертый день с даты начала торгов. www.moex