Форум о фьючерсе FLOT-12.24 Совкомфлот

$FLZ4 да что за танцы с бубном 😤

$FLZ4 опять я не вовремя залетел похоже сюда 😤

Что интересного можно подчерпнуть из отчётности $FLOT за 1П24⁉️ Как себя чувствует компания⁉️ Давайте разберемся🔥 В пятницу Совкомфлот опубликовал результаты по МСФО за 1П24. Под давлением санкций и более низких ставок фрахта в мире г/г, компания сократила выручку на 23% г/г, до $832 млн, а EBITDA - на 32% г/г, до $591 млн. Скорректированая на курсовой эффект чистая прибыль снизилась на 26% г/г, до 31.5 млрд руб. Исходя из див политики, накопленный дивиденд за 1П24 составил 6.64 руб. (дивидендная доходность 6,5%). 💫 Чего нам ожидать от компании в дальнейшем? По моим оценкам, 3кв24 будет достаточно слабым, вероятно, на уровне 2кв24. 🟡 Во-первых, лето традиционно является сезоном низких ставок фрахта. Ещё в конце Июля Bloomberg отмечал, что премия за перевозку российской нефти исчезла (на мой взгляд, временно, до осени). 🟡 Во-вторых, в феврале Совкомфлот и часть его танкеров попали под жёсткие санкции США (в SDN list). Опираясь на исследование Bloomberg, я пришёл к выводу, что в настоящий момент 22 танкера Совкомфлота (типы Aframax и LR2) простаивают. А это более 15% флота🙊! Более того, недавние санкции со стороны Евросоюза могут привести к простою ещё 4 танкеров (Aframax и MR)🙉. 🟢 Тем не менее, санкционные танкера, на мой взгялд, могут вернуться к оперированию в следующие несколько лет, хоть и по менее привлекательным ставкам фрахта. Например, недавно Bloomberg сообщал, что 3 танкера Совкомфлота, попавшие ранее в SDN list, снова были вовлечены в перевозку нефти. 💫 Резюме. Нормализация цепочек поставок и санкционное давление оказывают существенное влияние на результаты компании🤓. Я не ожидаю, что Совкомфлот сможет повторить впечатляющие результаты 2023 года в  ближайшем будущем. Тем не менее, на мой взгляд, компания все ещё остается привлекательной, учитывая высокую степень законтрактованности выручки и защиту прибыли от девальвации🚢. ❗Ключевым риском, очевидно, является усиление санкционного давления. Спасибо за внимание, дорогие друзья! Подписывайтесь на канал, у нас много интересной аналитики. #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе #аналитика #дивиденды $RU000A105A87 {$FLU4} $FLZ4 $FLH5 $RU000A1060Q0 Не ИИР

#FLOT, 1Н, пробитый тренд вниз. Хотите с этим спорить ☹️ ? Ну можно. Правда акция всё равно будет падать, пока не дойдет до сильных уровней покупателя. Это 83 как минимум, и как максимум 37. ПО 58 возможен бодрый отскок 🐱. **Открывайте брокерский счет по моей ссылке и получайте бонус рублями в 25 000 рублей:** www.tbank.ru/baf/4GJtbQguVlj $FLOT {$FLU4} $RU000A105A87 $FLZ4 $FLZ4 $FLH5 {$FLM5}

⚓️ $FLOT Индийская Reliance отказывается принимать танкеры Совкомфлота после санкций США — Reuters. $RU000A105A87 $RU000A1060Q0 {$FLU4} $FLZ4 {$FLH4} {$FLM4} #1invstr_news

🛳️Совкомфлот - результаты 2023. Куда плывём и какие будут дивиденды Главный морской эмитент Мосбиржи представил результаты по МСФО за 2023 год. Давайте взглянем, куда приплыла компания и какими дивидендами она может нас порадовать. ⚓️ПАО «Совкомфлот» — крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов. Совкомфлот остаётся ключевым игроком в поставках российской нефти на Восток. ⭐️Наивысший кредитный рейтинг: ruAAA от ЭкспертРА. 📊Основные результаты по МСФО: ● Выручка: 2,32 млрд $ (+22,6% г/г) ● EBITDA: 1,57 млрд $ (+51,9% г/г) ● Чистая прибыль: 943 млн $ (x2,4 г/г) ● Свободный денежный поток: 401 млрд руб. (+71,7% г/г) ● Чистый долг / EBITDA: 0,16х Главное из отчета: ✅Общая выручка достигла 2,32 млрд $, что на 22,6% больше, чем годом ранее. Динамика связана с благоприятной ситуацией на рынке транспортировки нефти в 2023 году и существенным объемом контрактов. Ставки на фрахт держатся на высоких уровнях, что отражается на росте фин. показателей. ✅EBITDA прибавил 52% даже на фоне высокой базы, что показывает операционную эффективность компании и ее устойчивость к внешним вызовам. СКФ сократил операционные и эксплуатационные расходы за счет продажи неэффективных судов. Высокий спрос привел к рекордному росту операционной прибыли — EBITDA растет быстрее выручки. Рентабельность тоже осталась на высоком уровне — 19,5%. ✅Чистая прибыль взлетела на +140% (в 2,4 раза) год к году! И это в долларах. В рублевом выражении чистая прибыль составила 79,55 млрд руб., скорректированная прибыль — 83,5 млрд руб., рост и вовсе в 4 раза. ✅Активно снижается величина долга. К концу 2023 года чистый долг сократился на 72% — с $928 млн до $257 млн. Соотношение «чистый долг/ EBITDA» на сверхнизком уровне 0,16х, что позволяет платить высокие дивиденды. У компании нет крупных инвестпроектов, поэтому деньги идут на погашение долгов. За счет этого удалось снизить финансовые расходы на 34%. 🤷‍♂️Каких-то явных минусов в отчетности я найти не сумел. Совкомфлот - моё увОжение. Компания продемонстрировала сильные финансовые результаты благодаря устойчивым доходам в рамках действующего портфеля долгосрочных контрактов, а также работе флота в условиях высокой рыночной конъюнктуры. Деятельность компании подвержена влиянию геополитических факторов и незаконно вводимых санкций со стороны недружественных стран — уточняется в пресс-релизе. 💰Дивиденды Совкомфлота - что ждать Исходя из дивполитики, компания стремится платить не менее 25% скорректированной прибыли, при этом ранее компания сообщала о желании направлять на выплату 50%. 💸Скорректированная прибыль составила 83,5 млрд руб. Получается, что на дивы за 2023 год могут направить от 8,8 до 17,6 руб. на акцию. По текущим ценам дивидендная доходность может составить 6,6 - 13,2% в зависимости от размера дивидендов. ⚓️Перспективы акций 📈За год акции Совкомфлота выросли на 120%. Моя позиция по ним даже с учетом небольшой коррекции все равно в плюсе на фантастические +215%. Жаль, что у меня всего 110 акций😁 Ждать геополитической разрядки вряд ли стоит, поэтому вероятность серьезного снижения фрахтовых ставок довольно низкая. Скорее всего, мировой дефицит танкеров сохранится, тем самым поддерживая ставки на текущих уровнях. ⛔️Санкционное давление против всего энергосектора РФ растёт, это касается и Совкомфлота, который обеспечивает логистику по экспорту российских углеводородов. Не стоит забывать и об эффекте очень высокой базы, которого компания достигла в 2023 году. Впрочем, в 2024 году компания по-прежнему останется устойчивой благодаря высоким ставкам на фрахт и монопольному положению. 👍Хочется сказать: Правильной дорогой плывёте, товарищи! 💼Свою позицию продолжаю удерживать и рассчитываю на приличные дивы, но докупать по текущим не планирую. 🔔Подписывайтесь! $FLOT $RU000A1060Q0 $RU000A105A87 $FLZ4 {$FLM4} #sid #прояви_себя_в_пульсе

⚓️ $FLOT Новые санкции США создают дополнительные операционные сложности для ведения бизнеса - Совкомфлот. Совкомфлот работает над преодолением вызовов, продолжает эксплуатацию флота в штатном режиме - отчет. $RU000A105A87 $RU000A1060Q0 {$FLU4} $FLZ4 {$FLH4} {$FLM4} {$FLH5} #1invstr_news

🚢 $FLOT Совкомфлот 18 марта планирует опубликовать финрезультаты по МСФО за 2023г. $RU000A105A87 $RU000A1060Q0 {$FLU4} $FLZ4 {$FLH4} {$FLM4} #1invstr_news

$FLZ4 #прояв_себя_в_пульсе Моя цель 140, вообще планирую только набирать позицию при падении , в целом буду держать в портфеле для получения будущих дивов.

$FLOT выглядит шортово, если закрыться еще ниже 142 так вообще красиво должно пойти. Там 139 надо пробить, тогда фонтан {$FLH4} {$FLU4} $FLZ4 фьючерсы еще дорого стоят с учетом дивидендов