&Cocklomax. Фьючерсы и Акции
🤯Честное слово - я не закладывал в сделку ничего грандиозного, не пытался угадать хай по
$RIH5
💰Логика индексно-валютной сделки была расписана в прошлом посте - и двумя основными причинами захода были:
1. Слишком высокая оценка фондовых индексов
2. Вероятно последняя и самая объемистая неделя продаж в валюте.
В случае, если бы я не смог закрыть
$RIH5 до конца недели из-за отсутствия коррекции в
$MXH5, то ликвидность бы просто перетекла в
$CRH5 и спокойно ждала бы переехала в следующий месяц
👨🏻🦰Участник в
$CNYRUB был жесток - раздавал с айсбергов свыше миллиона лотов в час - и это, вероятно, не предел. «Спич» от Лаврова пришелся на время, когда большинство «участников» из валюты уходит и спекулятивная волна не встретила сопротивления в стакане. Понимая крайне вероятную спекулятивность этого движения одновременно с коррекцией на фондовом рынке я закрыл и фондово-валютную сделку и валютную, по самой главной причине - пик продаж еще вряд ли пройден, нам нужно подтверждение завтрашней сессией, что продажам в спотовой валюте оказывается достаточное сопротивление, и что это не был паник-фомо спекулятивный трейд. Только получив подтверждение по совокупности факторов я буду готов восстановить среднесрочную валютную позицию.
🏰Что по «стабильной» части портфеля - сейчас она состоит из небольших долей двух идей
$UPRO на 25% депозита (сокращенное с 60%) и
$RUAL на 10% депозита. Кейс юнипро я описывал многократно - и это одна из основных, пусть и не единственная идея на мир. Русал же продолжает свое ралли в Гонконге, и, в отличии от конца 2024 года когда это было нужно только мне - сейчас это замечает множество участников и интерес к бумаге подогрет - не хочется пропускать эту сделку и мне.
🙈Так что я не собирался стоять направленно в шорте рынка через РТС - я лишь отыграл чрезмерно высокую оценку фьючерса + чрезмерное укрепление рубля, не успев нарастить позиции с планами выноса на будущую неделю - получил моментальную реализацию и благополучно закрыв их. От валюты мы еще какое-то время не отстанем - это точно. «Стабильную» долю портфеля наращивать сильно не планирую - хочу оставить минимум 50-60% под ГО на торговлю фьючерсами.
💛Спасибо всем, кто пережил этот странный и подозрительно быстрый трейд со мной, кому-то уже не впервой! Надеюсь рынок подарит еще что-то достаточно понятное и безопасное, куда можно будет разместить средства 💛