Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации SBSC
Доходность за полгода
−3,2%
О фонде Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации
БПИФ Первая — Фонд Акции средней и малой капитализации
Биржевой фонд инвестирует в акции российских компаний среднего и малого уровня капитализации, а также в депозитарные расписки этих компаний и подойдет инвесторам, толерантным к высокому уровню риска. Акции малой и средней капитализации отличаются большей волатильностью и потенциалом роста относительно голубых фишек.
Валюта фонда — RUB.
Уровень риска — очень высокий.
Рекомендуемый срок инвестирования — от 3 лет.
Фонд следует за динамикой индекса Мосбиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). Полученные фондом дивиденды реинвестируются по мере поступления, что может увеличивать стоимость активов фонда.
Возможно взимание брокерской комиссии при покупке/продаже паев биржевых фондов АО УК «Первая» в зависимости от используемого клиентом тарифного плана на брокерское обслуживание.
При владении паями от 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев, при этом максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год.
Совокупные комиссии за управление фондом и расходы фонда составляют не более 1,7% в год от стоимости чистых активов (комиссия за управление составляет не более 1% в год, инфраструктурные и прочие расходы составляют не более 0,2% в год).
Полное наименование фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Акции средней и малой капитализации». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 21.09.2023 № 5649. Фонд под управлением управляющей компании АО УК «Первая».
Инвестиции сопряжены с риском. Заключаемый договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ», государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, Доход от инвестирования не гарантирован.
Риск-рейтинги продуктов рассчитаны АО УК «Первая» по единой методологии и позволяют вам сравнивать продукты друг с другом по уровню риска. Указанный риск-рейтинг основан на исторических данных и не гарантирует его неизменность в будущем. Продукт не имеет защиты капитала, поэтому вы можете потерять все или часть своих инвестиций. Стоимость портфеля с более низким риск-рейтингом может снизиться сильнее портфеля с более высоким профилем риска. Значение риск-рейтинга показывает, насколько вероятна потеря вложенных средств вследствие негативных рыночных движений либо невозможности Управляющей компании исполнить свои обязательства по продукту. Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. Минимальный (1): 0-5% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Низкий (2): 5-10% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Высокий (5): 30-50% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Очень высокий (6): 50-70% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев.
Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. При условии наличия средневзвешенной цены паев фонда на Бирже на момент продажи паев. Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн. руб.
Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 0,5 % за 20 рабочих дней и не более 3 % за 250 рабочих дней.
Указанные комиссии включены в стоимость пая. Более подробная информация о размере комиссий и расходов содержится в правилах доверительного управления каждого фонда, с которыми можно ознакомиться на сайте АО УК «Первая».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами можно по адресу: 121170, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация Восток, 40 этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301 16 16.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления каждого фонда. Инвестиции сопряжены с риском. Государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 №177-ФЗ.
Биржевой фонд инвестирует в акции российских компаний среднего и малого уровня капитализации, а также в депозитарные расписки этих компаний и подойдет инвесторам, толерантным к высокому уровню риска. Акции малой и средней капитализации отличаются большей волатильностью и потенциалом роста относительно голубых фишек.
Подробнее о фонде
Валюта фонда — RUB.
Уровень риска — очень высокий.
Рекомендуемый срок инвестирования — от 3 лет.
Фонд следует за динамикой индекса Мосбиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). Полученные фондом дивиденды реинвестируются по мере поступления, что может увеличивать стоимость активов фонда.
Возможно взимание брокерской комиссии при покупке/продаже паев биржевых фондов АО УК «Первая» в зависимости от используемого клиентом тарифного плана на брокерское обслуживание.
При владении паями от 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев, при этом максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год.
Совокупные комиссии за управление фондом и расходы фонда составляют не более 1,7% в год от стоимости чистых активов (комиссия за управление составляет не более 1% в год, инфраструктурные и прочие расходы составляют не более 0,2% в год).
Дисклеймер
Полное наименование фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Акции средней и малой капитализации». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 21.09.2023 № 5649. Фонд под управлением управляющей компании АО УК «Первая».
Инвестиции сопряжены с риском. Заключаемый договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ», государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, Доход от инвестирования не гарантирован.
Риск-рейтинги продуктов рассчитаны АО УК «Первая» по единой методологии и позволяют вам сравнивать продукты друг с другом по уровню риска. Указанный риск-рейтинг основан на исторических данных и не гарантирует его неизменность в будущем. Продукт не имеет защиты капитала, поэтому вы можете потерять все или часть своих инвестиций. Стоимость портфеля с более низким риск-рейтингом может снизиться сильнее портфеля с более высоким профилем риска. Значение риск-рейтинга показывает, насколько вероятна потеря вложенных средств вследствие негативных рыночных движений либо невозможности Управляющей компании исполнить свои обязательства по продукту. Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. Минимальный (1): 0-5% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Низкий (2): 5-10% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Высокий (5): 30-50% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Очень высокий (6): 50-70% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев.
Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. При условии наличия средневзвешенной цены паев фонда на Бирже на момент продажи паев. Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн. руб.
Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 0,5 % за 20 рабочих дней и не более 3 % за 250 рабочих дней.
Указанные комиссии включены в стоимость пая. Более подробная информация о размере комиссий и расходов содержится в правилах доверительного управления каждого фонда, с которыми можно ознакомиться на сайте АО УК «Первая».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами можно по адресу: 121170, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация Восток, 40 этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301 16 16.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления каждого фонда. Инвестиции сопряжены с риском. Государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 №177-ФЗ.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Интересное в Пульсе
Прочие фонды
Информация о финансовых инструментах
Игры Трампа с пошлинами привели к падению всех рынков. Индекс Мосбиржи за 2 недели упал на 18%, в четверг и пятницу отскочил на 8%. Докупиться в основной портфель я не успел, потому что не держу кеш на брокерских счетах, как советуют делать гуру инвестирования. Хотя в данной ситуации наверно зря. Ведь кэш можно держать в фонде ликвидности, а учитывая сегодняшнюю ставку ЦБ, это будет неплохим вариантом. Стоит подумать. Сейчас вставил, в текст поста, шаблон отслеживаемых показателей, а в нем, судя по всему, максимальные значения доходности, которые были с начала эксперимента. Может быть оставить их, как еще один показатель. Что думаете? Будет это интересным? $SBMX 100к -> max 126332,16 (+ 26,21%), сегодня 112217 (+ 12,11%) $TMOS 100к -> max 126169,5 (+ 26,17%), сегодня 111729 (+11,73%) $EQMX 100к -> max 124755 (+ 24,81%), сегодня 113617 (+ 13,66%) $SBSC 100к -> max 117300,71 (+ 17,31%), сегодня 103872 (+ 3,88%) Портфель из акций: 200к -> max 238486,5 (+19,01%), сегодня 216338 (+ 7,96%) Акции робот-советник: 100к -> max 118299 (+ 18,29%), сегодня 111523 (-524 -0,47%) Копим на квартиру (ежесесячные внесения по 30к): max 598843,46 (+69064,65 - 13,04%), сегодня 558613 (-1158 - -0,21%) Индекс Мосбиржи: 2545,07 -> max 3195,08, сегодня 2829,92 Ставка ЦБ: 18 -> 21% Курсы: $ 91,186 -> 84,00, Юань 12,015 -> 11,44, Евро 100,762 -> 96,21, Топливо на заправке: АИ95 59,16 -> 62,88, ДТ 72,82 -> 75,17. Электроэнергия: 3,48р кВт/ч Понять с чего всё началось можно прочитав этот пост: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/zcrabz/e4a2037d-56b6-49ae-aa36-78f9b5620e92?utm_source=share&author=profile Комментируйте, задавайте вопросы, подписывайтесь. Буду рад донатам. Сейчас в портфеле Робота -советника:
Рынок продолжает падать. Что это очередная распродажа или падение в пропасть? Мои портфели от максимумов похудели на 14%. Появился даже первый минус, в портфеле с накоплениями на квартиру. Я не коплю на квартиру этим портфелем, он просто так назван и создан для отслеживания динамики, как, впрочем, и все остальные счета, перечисляемые в рамках данной статьи. Именно по причине непредсказуемых просадок акции являются рисковым активом, нельзя копить на что то определенное и тем более к определенному сроку с помощью этого инструмента. Конечно же у меня есть и непубличные брокерские счета. На них я придерживаюсь классической модели инвестирования там и акции и облигации и драг металлы и даже немножко крипты. Вернемся к минусовому портфелю. Вспомним цифры начальный капитал 470 тыс и за это время было 3 пополнения по 30 тыс. Итого с декабря я внес 560 тыс. и если представить что деньги понадобились нам именно сейчас, то даже чистыми мы потеряем в инвестициях 10 тыс. А могли бы на накопительном счете за это время заработать 23,5 тыс. Разница 33 тыс. Поэтому не всегда вложение в акции является правильным решением. Акции это только длинный горизонт, пишут от 3х лет, но я считаю 10 и более лет. $SBMX 100к -> 110641,5 (+10547% - 10,54%). $TMOS 100к -> 109983 (+9386 - 9,39%). $EQMX 100к -> 108809 (+8839 - 8,84%). $SBSC 100к -> 104179 (+4179 - 4,19%). Портфель из акций: 200к -> 211121,8 (+10727 - 5,35%). Акции робот-советник: 100к -> 106929 (+6929 - 6,9%). Копим на квартиру (ежесесячные внесения по 30к): 550775,09 (-9003,71 - -1,61%) Индекс Мосбиржи: 2545,07 -> 2782 Ставка ЦБ: 18 -> 21% Курсы: $ 91,186 -> 84,27, Юань 12,015 -> 11,60, Евро 100,762 -> 92,98, Топливо на заправке: АИ95 59,16 -> 62,88, ДТ 72,82 -> 75,17. Электроэнергия: 3,48р кВт/ч Понять с чего всё началось можно прочитав этот пост: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/zcrabz/e4a2037d-56b6-49ae-aa36-78f9b5620e92?utm_source=share&author=profile Комментируйте, задавайте вопросы, подписывайтесь. Буду рад донатам.
Рынок на этой неделе продолжил падать. Робот - советник 3 раза вносил изменения в портфель. Напомню, я выполняю все его рекомендации "неглядя". С доходностью там не очень, но комиссии за сделки я плачу регулярно. Свою роль по обогащению брокера он выполняет. Так же в понедельник было очередное внесение средств 30000 на счет эксперимента с накоплениями на покупку квартиры. $SBMX 100к -> 120192(+20098 - 20,08%). $TMOS 100к -> 119671 (+19674 - 19,68%). $EQMX 100к -> 117859 (+17859 - 17,85%). $SBSC 100к -> 110804 (+10816 - 10,82%). Портфель из акций: 200к -> 221668 (+21274 - 10,62%). Акции робот-советник: 100к -> 112786 (+12786 - 12,78%). Копим на квартиру (ежесесячные внесения по 30к): 598310 (+38 538,5 - 6,88%) Индекс Мосбиржи: 2545,07 -> 3025,65 Ставка ЦБ: 18 -> 21% Курсы: $ 91,186 -> 83,68, Юань 12,015 -> 11,45, Евро 100,762 -> 89,65, Топливо на заправке: АИ95 59,16 -> 62,88, ДТ 72,82 -> 75,17. Электроэнергия: 3,48р кВт/ч Понять с чего всё началось можно прочитав этот пост: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/zcrabz/e4a2037d-56b6-49ae-aa36-78f9b5620e92?utm_source=share&author=profile Комментируйте, задавайте вопросы, подписывайтесь. Буду рад донатам.