Первая – Фонд Корпоративные облигации SBRB
Доходность за полгода
0,7%
О фонде Первая – Фонд Корпоративные облигации
БПИФ Первая — Фонд Корпоративные облигации
Биржевой фонд инвестирует в рублевые корпоративные облигации компаний с высоким кредитным качеством из разных отраслей российской экономики. Цель инвестиций — обеспечить прирост капитала за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций.
Фонд предусматривает вложения в облигации с высоким кредитным качеством и средним сроком погашения от 1 до 3 лет.
Валюта фонда — RUB.
Уровень риска — низкий.
Рекомендуемый срок инвестирования — от 3 лет.
Возможно взимание брокерской комиссии при покупке/продаже паев биржевых фондов АО УК «Первая» в зависимости от используемого клиентом тарифного плана на брокерское обслуживание.
Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается относительно доходности индикатора RUCBTR3YNS — индекса Мосбиржи корпоративных облигаций, рассчитываемого Московской биржей. Полученные в фонд купоны по облигациям реинвестируются по мере поступления, что может увеличивать стоимость активов фонда.
Совокупные комиссии за управление фондом и расходы фонда составляют не более 0.76% в год от стоимости чистых активов (комиссия за управление составляет не более 0.6% в год, инфраструктурные и прочие расходы составляют не более 0.16% в год).
Полное наименование фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 25.07.2019 № 3785. Фонд под управлением управляющей компании АО УК «Первая».
Инвестиции сопряжены с риском. Заключаемый договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ», государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, Доход от инвестирования не гарантирован.
Риск-рейтинги продуктов рассчитаны АО УК «Первая» по единой методологии и позволяют вам сравнивать продукты друг с другом по уровню риска. Указанный риск-рейтинг основан на исторических данных и не гарантирует его неизменность в будущем. Продукт не имеет защиты капитала, поэтому вы можете потерять все или часть своих инвестиций. Стоимость портфеля с более низким риск-рейтингом может снизиться сильнее портфеля с более высоким профилем риска. Значение риск-рейтинга показывает, насколько вероятна потеря вложенных средств вследствие негативных рыночных движений либо невозможности Управляющей компании исполнить свои обязательства по продукту. Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. Минимальный (1): 0-5% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Низкий (2): 5-10% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Высокий (5): 30-50% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Очень высокий (6): 50-70% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев.
Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. При условии наличия средневзвешенной цены паев фонда на Бирже на момент продажи паев. Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн. руб.
Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 0,5 % за 20 рабочих дней и не более 3 % за 250 рабочих дней.
Указанные комиссии включены в стоимость пая. Более подробная информация о размере комиссий и расходов содержится в правилах доверительного управления каждого фонда, с которыми можно ознакомиться на сайте АО УК «Первая».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами можно по адресу: 121170, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация Восток, 40 этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301 16 16.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления каждого фонда. Инвестиции сопряжены с риском. Государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 №177-ФЗ.
Биржевой фонд инвестирует в рублевые корпоративные облигации компаний с высоким кредитным качеством из разных отраслей российской экономики. Цель инвестиций — обеспечить прирост капитала за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций.
Фонд предусматривает вложения в облигации с высоким кредитным качеством и средним сроком погашения от 1 до 3 лет.
Подробнее о фонде
Валюта фонда — RUB.
Уровень риска — низкий.
Рекомендуемый срок инвестирования — от 3 лет.
Возможно взимание брокерской комиссии при покупке/продаже паев биржевых фондов АО УК «Первая» в зависимости от используемого клиентом тарифного плана на брокерское обслуживание.
Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается относительно доходности индикатора RUCBTR3YNS — индекса Мосбиржи корпоративных облигаций, рассчитываемого Московской биржей. Полученные в фонд купоны по облигациям реинвестируются по мере поступления, что может увеличивать стоимость активов фонда.
Совокупные комиссии за управление фондом и расходы фонда составляют не более 0.76% в год от стоимости чистых активов (комиссия за управление составляет не более 0.6% в год, инфраструктурные и прочие расходы составляют не более 0.16% в год).
Дисклеймер
Полное наименование фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 25.07.2019 № 3785. Фонд под управлением управляющей компании АО УК «Первая».
Инвестиции сопряжены с риском. Заключаемый договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ», государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, Доход от инвестирования не гарантирован.
Риск-рейтинги продуктов рассчитаны АО УК «Первая» по единой методологии и позволяют вам сравнивать продукты друг с другом по уровню риска. Указанный риск-рейтинг основан на исторических данных и не гарантирует его неизменность в будущем. Продукт не имеет защиты капитала, поэтому вы можете потерять все или часть своих инвестиций. Стоимость портфеля с более низким риск-рейтингом может снизиться сильнее портфеля с более высоким профилем риска. Значение риск-рейтинга показывает, насколько вероятна потеря вложенных средств вследствие негативных рыночных движений либо невозможности Управляющей компании исполнить свои обязательства по продукту. Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. Минимальный (1): 0-5% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Низкий (2): 5-10% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Высокий (5): 30-50% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Очень высокий (6): 50-70% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев.
Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. При условии наличия средневзвешенной цены паев фонда на Бирже на момент продажи паев. Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн. руб.
Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 0,5 % за 20 рабочих дней и не более 3 % за 250 рабочих дней.
Указанные комиссии включены в стоимость пая. Более подробная информация о размере комиссий и расходов содержится в правилах доверительного управления каждого фонда, с которыми можно ознакомиться на сайте АО УК «Первая».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами можно по адресу: 121170, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация Восток, 40 этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301 16 16.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления каждого фонда. Инвестиции сопряжены с риском. Государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 №177-ФЗ.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Я так понял инвесторы еще не определились куда мы идем сегодня $IMOEXF символический минус 0,03% . Ни туда ни сюда. Мы хорошо пополнились на выходных аж на 380 рублей и купили в свой Вечный портфель сегодня $SBMX 5 паев , 3 пая $SBRB , 12 паев $SBFR и 75 паев Ликвидности $LQDT и смотрим на картинку что у нас вышло. #инвестиции #акции #ммвб #фонды #индекс #стратегия #новичкам #облигации
Рост $IMOEXF за сегодня 1% за неделю более скромно 2,18%. Ну по нынешнем временам это нормально. Что же показали стратегий &Облигации Лесенкой пришли купоны по трем выпускам облигаций добавили в портфель ОФЗ флоаэрты с выплатой купона каждый три месяца. Самое время входа в стратегию где НКД сейчас почти у всех выпусков минимальный. Рост за неделю составил более 0,3%. В стратегий за результат комиссию не платим. &Народная Кубышка Пока стратегия без изменений большая часть портфеля находится в защитных бумагах ищем удачный вход для увеличение индексного фондов . Фонды УК Т-Инвестиций после грабежных комиссий за управление брать не хочется . &Портфель ОФЗ Самая консервативная стратегия только ОФЗ с постоянным купоном с самой минимальной комиссией. За результат комиссий нет. Тестирование проходить не надо вход в стратегию минимум 3 тысячи рублей . За неделю показала рост 0,24% . Удивительно ! Теперь мой публичный Вечный портфель. Тоже в плюсе по итогом недели и вообще . Сегодня пополнился на 120 рублей. Преодолел отметку 4 тысячи рублей. Купили 3 пая $SBMX 2 пая $SBRB и 26 паев $LQDT. Всем удачных выходных. #инвестиции #акции #ммвб #фонды #индекс #стратегия #новичкам #облигации #офз
$IMOEXF сегодня пробивает 2800 пунктов, середины мая не было такого роста там в основном почти каждый день падали. А здесь радость инвесторов рост В свой Винегрет под названием Вечный портфель за три дня пополнились больше 300 рублей и купили 3 пая $SBMX и $SBRB, 8 паев $SBFR и аж 100 паев фонда Ликвидность $LQDT В стратегий &Народная Кубышка тоже постепенно начинаем входить в индексный фонд $TMOS. #инвестиции #акции #ммвб #фонды #индекс #стратегия #новичкам